Инвестиции

Лекции

Лекция 1. Фундаментальный анализ

• Видео темы
• Содержание
• Суть инвестций
• Где и как искать проект
• Инвестиции и финансы
• Токеномика и Whitepaper
• Что важно понимать в токеномике?

Лекция 2. Тех анализ и DCA

• Видео темы
• Содержание
• Ончеин метрики
• Как приступить к самому ресерчу?
• Какие вообще могут быть смарт-контракты?
• Определение ценовых значений
• Стратегия накопления

База знаний

Уровни и тренды

• Тренд
• Уровень
• Восходящий тренд
• Нисходящий тренд
• Боковой тренд

Инструменты для поиска и анализа

Блок-сканеры

Лекция 1. Фундаментальный анализ

Содержание

В этой вводной лекции мы погрузимся в тему инвестиций и разберемся: что такое инвестиции, чем отличаются от трейдинга, как искать проект, где искать, по каким метрикам можно оценивать проект. В этой лекции содержится базовая фундаментальная информация, которая вам понадобится, если вы решите самостоятельно найти какой-либо проект и использовать его для собственных инвестиций и собственного обогащения.

Суть инвестиций.

Начнем с самых базовых понятий. Многие не до конца понимают разницу между инвестициями и трейдингом, и, к примеру, чем инвестиционный подход отличается от среднесрочного трейдинга.

По сути разницы пограничного состояния на самом деле нет, потому что если разобраться в сути трейдинга, то это выглядит так, что вы находите определенную точку входа в рынок и покупаете некоторый актив по определенной цене. И далее вы на нем спекулируете, то есть вы ожидаете, что он будет расти, если вы открываете в лонг сделку или если вы шортите, естественно, ожидаете другого исхода событий. В инвестициях, по большому счету, происходит абсолютно та же история. Вы покупаете какой-то актив, ожидаете его роста, и затем фиксируете.

К инвестиционному подходу мы будем относить горизонт планирования от года и больше. Все, что меньше года, можно считать все-таки некоторым проявлением трейдинга, то есть это может быть среднесрочной, либо долгосрочной трейд-сделкой. Наша задача найти на рынке объективно лучшую точку, максимально выгодную, дальше купить на споте данный актив, подержать какой-то понятный промежуток времени и продать этот актив.

Когда вы смотрите на какой-то проект с инвестиционной точки зрения, вы должны понимать, почему эту монету важно держать в долгосрок. То есть вы ожидаете долгосрочной прибыли, и колебания 20-30% по монете в течение полугода, они не особо-то и волнуют, потому что у вас перспектива намного выше. Плюс вы в инвестиционном подходе забираете длинное движение. В таком случае доход в 20% с инвестиционной сделки вас, зачастую, не устраивает, и в таком случае вы рассчитываете забирать 100, 200, 300, 400, в некоторых случаях и несколько тысяч процентов.

Где и как искать проект (сервисы для поиска и шаблоны их использования)

На мой взгляд, лучшим решением на данный момент для поиска проекта является CryptoRank.

Что мы здесь можем делать? Ну, во-первых, это аналог CoinMarketCap в плане того, что вы просто можете посмотреть глобально большие проекты, которые уже существуют на рынке. Опять же, этот вид ресерча, он довольно поверхностный и супер банальный, где-то может быть примитивный, но если вы новичок, то в этом стиле, вы совершите меньше всего ошибок.

Вы можете взять просто Топ-100, и из этого топа уже дальше делать дополнительный анализ для того, чтобы понять в какой из этих проектов вы хотите зайти. По сути данный топ - это уже некоторая подборка плюс-минус оцененных рынком проектов, в которых вы, скорее всего, не попадете на какой-то очевидный скам.

Дальше вы можете идти по пути фандрейзинга, тут также есть вкладка «Foundraising Grounds», где вы можете смотреть, куда и в какие проекты заносили неплохие фонды.

Опять же, для чего это нужно? Вы просто поймете, какую оценку имеет тот или иной проект в глазах фонда. Почему это важно? Потому что у хорошего крупного фонда, всегда есть аналитическая группа, которая, поверьте, состоит из ребят которые отлично понимают токеномику, отлично понимают метрики, отлично чувствуют рынок.

И если фонд инвестирует в тот или иной проект, они, определенно, закладывают ожидания. Помимо того, что они верят в нарратив, в саму технологию, у многих фондов есть репутация, которая уже помогает проекту в дальнейшем набирать популярность, как тот же Paradigm, который многие знают, или тот же Binance Labs, после которого достаточно хорошо выходят проекты.

Следующий, третий вид взаимодействия, который можно присмотреть для себя для анализа проекта, это ICO и IDO. Вы можете смотреть как upcoming проекты, то есть это те, которые еще только появятся на свет, и также вы можете смотреть прошлые проекты, которые выходили на различных лаунчпадах.

Если мы смотрим, допустим, какие-то прошлые проекты, у нас есть всегда здесь какие-либо метрики, например, где выходил тот или иной проект. Опять же, достаточно сложно новичку на взгляд оценить, насколько хороший тот или иной лаунчпад, где выходил проект, но это все можно проанализировать.

На Cryptorank вы можете зайти во вкладку IDO Launchpad ROI, где вы можете проанализировать доходность лаунчпадов и таким образом оценить, допустим, что если проект будет выходить на DAO Maker то, он будет интересен, так как у DAO-мейкера в среднем очень хорошая доходность по выходу

Так же в Analytics Dashbord вы можете найти общий топ лаунчпадов по доходности, где перечисленны и IDO, и ICO лаунчпады.

Таким образом вы можете взять прошедшее IDO/ICO и посмотреть их метрики, сравнить с текущими метрики и дальше принимать решение о том, заходить в проект или нет. То есть вы можете смотреть, сколько иксов проект дал на данный момент, и нативно можете понимать, интересен он вам или нет.

Допустим, если я вижу, что после IDO сейчас у данного проекта 5 иксов, Мне этот проект сейчас для ресерча точно неинтересен, так как проект уже имеет довольно высокую оценку, и пользователь получил с него свои иксы. Но бывают ситуации, когда вы найдете проект, у которого будет минус 70%, допустим, от IDO и, допустим, минус 10% от Private Round. И тогда у вас возникает уже потенциал к тому, что этот проект может быть недооценен, но в нем есть хороший капитал, который еще не зафиксировал свою позицию и набранные монеты

Такая же логика работает к Upcoming лаунчпадам, вы можете сразу же посмотреть, на каком лаунчпаде вы можете поучаствовать в этом проекте, и, помимо этого, вы можете также начать и анализировать предложение. К примеру, вы можете посмотреть по какой цене заходил тот, или иной фонд на различных раундах (Seed, Private и тд) и сравнить с ценой, которую предлагают нам на IDO.

Таким образом вы можете высчитать некую дельту между этими ценами и определить большая она или маленькая. Дальше после проведения полного анализа, вы можете понять интересен вам этот проект или нет, и смотрите как вы сможете приобрести эти токены. Либо это участие в лаунчпаде, либо ждете листинг на централизованных биржах и покупаете по понятным для себя ценам.

Инвестиции и финансы

После того, как мы нашли, встает вопрос, а чего с ним делать? То есть, как понять, что этот проект лучше, чем другой, и есть ли у этого проекта есть потенциал. Первая вещь, на которую вы должны обратить внимание, это инвестиции и это финансы.

Вы нашли проект, дальше вы банально смотрите, какое количество денег было собрано в проект, каким способом и какая была оценка. Ваша основная задача – это понять, какой инвестор и в какое время занес определенную сумму. Нам нужно всегда стараться понять, актуален ли проект для крупного игрока на данный момент. Для этого, мы смотрим на таймфрейм и смотрим в целом на общую сумму.

Если мы видим, что долгосрочно в проект вливаются средства, значит, как минимум, инвестиционно этот проект привлекательный, и значит, крупный капитал видит в нем большую перспективу. То есть, если бы проект, допустим, был проинвестирован на 5 миллионов в 2020 году, а мы его оцениваем в 2024, и ничего с проектом не происходит, то он нам не сильно интересен, потому что, скорее всего, это была неудачная инвестиция, и за это время средства, скорее всего, уже потратились.

Для того, что найти оптимальную точку входа и определить цену монеты, вы смотрите сколько проинвестировано в проект, и дальше в токеномике смотрите сколько и на какой раунд выделено. Так как вы знаете всегда supply монеты, то вы можете посчитать за какое количество монет тот или иной игрок заплатил денег. Таким образом вы вычисляете стоимость монеты. Это вам в дальнейшем позволит определить на какой цене опять же сосредоточен там большой капитал и по какой цене идеально вам зайти, чтобы быть вместе с ним. Потому что по классике большой капитал имеет много монет и вряд ли они их будут продавать в убыток, а если даже пойдет, у вас все равно есть позитивное ожидание того, что она возрастет, потому что вряд ли фонд захочет фиксироваться в минус.

Следующее, что вам нужно понимать и с чем нужно хорошенько разобраться, это с понятием Market Cap. То есть фактически вам в базовом уровне нужно знать три понятия:

• Initial market cap
• FDMC (Fully diluted market cap)
• Market Cap

Initial market cap - это та капитализация у проекта, которая будет на старте, исходя из того, какое количество токенов будет в обращении, умноженная на некоторую стартовую цену, допустим, цену токен сейла. Исходя из этой информации, вы понимаете, какая должна быть капитализация в дальнейшем для того, чтобы вы вышли в какой-то без убыток, либо чтобы ваша сделка стала позитивной.

FDMC (Fully diluted market cap) - она показывает то количество денег или ту стоимость, которую будет показывать проект, когда в рынке будет полный supply, доступный для данного проекта, умноженный на текущую рыночную стоимость.

Market Cap - определяется исходя из текущего количества токенов в сети, которые не заблокированы, умноженные на текущую рыночную цену.

Эти понятия и оперирование данными понятиями поможет вам в дальнейшем при ресерче и анализе. Почему? Исходя из Market Cap вы можете провести аналогию с схожими проектами. К примеру возьмем Izumi Finance, с текущей Market Cap 10M$

Примерно мы можем определить какая капитализация у схожих проектов. И мы видим, что она около 40 миллионов, 50, в некотором случае 90 миллионов и так далее. Смотря на текущую капитализацию в 10 миллионов, и закладывая то, что в последнем инвестиционном раунде они привлекли 22 миллиона, этот проект с текущими ценами, с текущей капитализацией недооценен рынком. Тут есть еще потенциал для роста, потому что инвестор верит гораздо сильнее в этот проект, чем рынок при текущем supply.

Но также мы видим, что FDMC, то есть когда даже все монеты будут в рынке, market cap по-текущей цене 25 миллионов, а это суммарное количество проинвестированных средств в проект. Не может быть такого, что в проект занесли 30 миллионов и у него FDV 30 миллионов, при условии что проект довольно перспективный и не умрет завтра. Почему?

Потому что монеты всегда покупаются по определенной оценке. Когда фонд инвестирует в проект 30 миллионов, то они закладывают эти деньги с ожиданием, что проект будет стоить, допустим, 60 миллионов, потому что если они проинвестировали 30М и Market Cap проекта будет 30М, то для них это ноль в итоге.

Токеномика и Whitepaper

Следующий важный шаг, который вы должны изучить, это токеномика проекта. Это не менее важное, а зачастую и более важное понятие, чем рыночная капитализация.

Где вы можете ознакомиться с токеномикой? Есть такое понятие как Whitepaper, то есть белая бумага, зачастую сейчас проекты в целом делают отдельные сервисы, в которых содержится документация, где вы можете ознакомиться c токеномикой и всей необходимой информацией касательно токена. Данную информацию мы можем найти на сайте проекта.

Что важно понимать в токеномике? Изначально, разберемся для чего нужна токеномика и что она на дает. Токеномика описывает то, как будет имитироваться токен, объем монет данного проекта, и вообще сколько этих монет может существовать.

И здесь важный первый пункт касается того, нам нужно определиться с самой токеномикой какая она. Она по сути может быть трех видов:

• Статичная токеномика - то есть у нас есть ограниченное количество монет, которые не меняются во времени.
• Инфляционная токеномика - через определенные разные механики может добавляться какое-то количество монет в течение года, либо какого-то отведенного периода.
• Дефляционная токеномика - есть какое-то запланированное количество монет, но с течением времени их становится все меньше, то есть они сжигаются и изымаются из оборота.

Если мы говорим об инфляционной, мы сразу же понимаем, что со временем монет становится больше, и, как известно, чем больше у нас чего-то, тем меньше зачастую оно стоит, поскольку становится менее дефицитным, его становится больше в обороте, соответственно на дистанции мы имеем некоторые риски.

Если у нас дефляционная, значит механика реализована таким образом, чтобы ценность данной монеты поддерживать с течением времени. То есть, монета становится более дефицитной, и таким образом можно либо увеличивать цену, либо просто поддерживать ее от падения.

Наиболее интересной, в таком случае, для нас будет дефляционная модель и статичная, где у нас ограниченный supply, и он больше увеличиваться, либо уменьшаться не может.

Следующее, на что мы должны обратить внимание, это распределение токенов. Фактически у нас есть понятия вестинга, понятие клифа и TGE.

• TGE (token generation event) - это момент, когда токен попадает в оборот, то есть когда он фактически эмитируется и начинает, условно, торговаться.
• Cliff - это некоторые ограничения от возможности получить токены, блокировка их на определенный период
• Vesting - это процесс, когда вы получаете токены, но не всем объемом, а какими-то равными долями в течение какого-то продолжительного количества времени.

Когда вы оцениваете токеномику, вы понимаете, что допустим у Private раунда 15% токенов, и когда они все будут на руках, у вас есть риск, что они могут продать их. Либо если цена возле точки их входа в рынок, значит вероятно они будут способствовать росту монеты, поскольку у них уже есть монеты на руках и они захотят их продать. Но для этого нужно поднять цену, поэтому вы хотите быть вместе с ними, во-первых, в одной цене, а во-вторых, в этот момент уже быть в рынке, чтобы расти вместе с ними.

Последнее с чем вам нужно определиться и то, что вам нужно знать, это сама процентовка и умение просчитать то, как распределяются токены, где находятся токены большого игрока, где находятся токены, допустим, которые уже в рынке и так далее. Для этого у вас есть в токеномике полное распределение, где вы можете здесь анализировать, какое количество у партнеров, какое там в инвестиционных раундах, какое в экосистеме и так далее, но что вам это дает?

Вы понимаете, в какой момент какое давление на стакан может быть оказано. Что такое давление на стакан? Это понятие, которое определяет, какое количество монет находится в рынке и может быть продано сегодня.

Так же для удобства, вы можете посмотреть график разлока токенов на CryptoRank в графе Vesting. Здесь вы будете видеть токеномику, и видеть в какой момент уже у кого разлочились токены, какой объем, и какому объему еще предстоит разлочиться.

Подводя итог, вы в совокупности, сопоставляя всю эту информацию, можете принимать свое инвестиционное решение. Есть три основные переменные, которые вам нужно изучать при анализе проекта - это инвестиции, это финансовая составляющая проекта, и это токеномика. В целом проведя данный анализ, вы уже сможете найти отличный проект для себя с отличной точкой входа. В дальнейшем, в следующих лекциях, мы будем копать уже немного в глубь и говорить о on-chain метриках при анализе проектов

Лекция 2. Тех анализ и DCA

Содержание

В этой лекции мы будем разбираться с on-chain анализом, какие выводы можно делать, проведя его, и вообще как с этим работать. Также посмотрим, как можно определять точки входа для инвестора, то есть как работать с ценами и каким образом вообще можно накапливать по DCA стратегии.

Ончейн метрики.

Первое, в чем нам нужно разобраться, что такое ончейн-анализ, зачем он нужен и что это из себя представляет.

Ончейн-анализ - это ваш способ узнать, что происходит в действительности с монетами в данный момент времени. Почему ончейн-анализ важен и почему нужно прибегать также к нему, а не достаточно, допустим, одной токеномики?

Потому что токеномика раннего проекта иногда может меняться. И порой эта токеномика может меняться даже без каких-либо уведомлений. Вы этого знать не будете из официальных документов. Но если вы владеете on-chain анализом, то вы всегда сможете проследить, какие монеты куда были переведены, были ли они выведены на биржу и, возможно, там проданы и так далее. Это вам дает реальную картину, исходя из которой уже можно строить свой план.

Для начала анализа ончейн-метрик проекта нам нужно понять как их найти, а так же найти инструменты, которые позволяют с ними работать.

В качестве примера мы будем рассматривать токен IZI от iZUMi Finance, и по этой аналогии вы сможете работать с другими токенами.

В первую очередь нам необходимо перейти в блок сканер необходимой сети. Как быстро перейти в блок сканер и вообще как их находить?

Если вы работаете с EVM сетями, простейший способ это через сам MetaMask. Для этого вам нужно открыть MetaMask, и далее, нажимая на три точки, у вас есть здесь пункт «Смотреть в обозревателе».

Помимо этого вы можете делать быстрый поиск самого токена через сам сервис CryptoRank. На нем вы можете нажать на ссылку контракта, и сразу же перейти в сам блоксканер, где у вас сразу же откроется этот токен.

Какие здесь базовые метрики мы можем обозревать? Во-первых, мы сразу же видим, какой у нас supply, также, немаловажно, мы видим, какое количество холдеров данного токена сейчас существует, это нам может дать определенную информацию, исходя из которой мы можем делать выводы.

Но, что более важно, у нас здесь есть вкладка Holders, и для начала анализа она будет наиболее актуальной и востребованной. То есть, вы переходите в Holders, и здесь у вас видно распределение токенов по различным кошелькам.

Как приступить к самому ресерчу?

Задача заключается в том, чтобы найти момент, когда токены были отчеканены, сминчены и распределены по каким-то кошелькам, либо смарт-контрактам.

Исходя из этого, зачастую, можно сопоставить кошельки с их потенциальным назначением. То есть, зная какое количество токенов выделено какому игроку (команде, инвесторам, Treasure, на airdrop и так далее), мы можем эти кошельки себе зафиксировать и дальше, отслеживая эти кошельки, смотреть, что происходит с токеном и куда он переливается.

Для того, чтобы это отследить нам нужно выбрать какой-то крупный кошелек или смарт-контракт, и просто начинаем его разбирать до первых переводов на него, до первых транзакций. Когда вы заходите на кошелек, вы видите все операции именно с данным токеном, и нам нужно перейти на самую последнюю страницу, чтобы понять с чего все начиналось. Рассмотрим это на примерах:

В данном конкретном случае мы видим, что первая транзакция в этом смарт-контракте была связанна со следующим кошельком - jimmyyin.eth. Далее мы можем перейти в него, и исследовать дальше, так как, если он перевел токены на этот контракт, значит они у него уже были.

Также смотрим его операции, и переходим на последнюю страницу. Здесь мы можем увидеть, что этот пользователь получил токены с Gate (биржевой кошелек), что для нас не представляет особого интереса. То есть мы понимаем, что этот пользователь купил токены с биржи. Исследовать биржевые кошельки очень сложно, поэтому мы просто вернемся к первому шагу и перейдем на другой кошелек/контракт и исследуем его таким же образом.

В данном случае мы видим первую транзакцию с Izumi Finance: Deployer 759 дней назад, переходим далее на этот кошелек.

И также на последнюю страницу мы видим, что вот он тот момент, который нас интересует. 876 дней назад с нулевого адреса токены поступили на этот кошелек. Вот этот Izumi Finance Deployer — это как бы первый кошелек, с которого начинается вся история токена.

Дальше, исходя из того, что у вас есть определенная аналитика по распределению и по вестингу, вы понимаете, какое количество токенов приходится какому игроку. То есть вы понимаете, что на ecosystem выделено 55%, на команду 18%, на private round и так далее. Что это вам дает? Это вам дает возможность сопоставить вот эти переводы с теми кошельками, которые должны принадлежать каждому из игроков.

И мы видим, что буквально за несколько дней было распределено достаточно большое количество токенов. И дальше наша задача - cделать сопоставление количества этих переведенных токенов с распределением по токеномике.

Так как мы знаем изначальный supply токенов, мы можем посчитать, допустим, сколько токенов должно быть направлено в экосистемный фонд. 55% от 2 миллиардов - это 1.1 миллиард токенов, и мы можем найти таким образом кошелек этого экосистемного фонда. Так делается со всем количеством токенов.

Дальше, после того, как вы это все сделали, ваша следующая задача заключается в том, чтобы проследить куда идут средства от больших игроков. Важно понять, куда идут большие объемы монет, которые принадлежат одному из участников. Потому что зачастую именно эти средства могут оказывать дальнейшее влияние на цену самой монеты и с помощью этих средств может происходить манипуляция. Каким образом это делать? Достаточно просто. Так же, как вы искали вот этот нулевой кошелек, вы также начинаете искать дальнейшие взаимосвязи.

Получается, у вас есть первичное распределение. Вы поняли, кому, чего, сколько принадлежит, то есть какому участнику. Дальше вы можете параллельно открыть страницу текущих холдеров. Таким образом вы можете видеть, где и как хранятся монеты, каким образом они распределяются, и можете проследить куда ушли монеты, и каким образом они пришли в один из этих смарт-контрактов.

Как это делать? Вы берете любой из кошельков и начинаете, ссылка за ссылкой, следить, куда он придет. То есть вы перешли на один из адресов, и дальше смотрите, что произошло, когда он получил, допустим, первые токены, куда он их переводит и какой баланс также смотрите есть сейчас.

Важно понять, что при первичном моменте чеканки, скорее всего токены будут переводиться на смарт-контракты. Почему? Потому что именно из этих смарт-контрактов будут разлачиваться в дальнейшем токены, чтобы никто из игроков, из участников, даже из инвесторов не мог их получить досрочно и продать в рынок.

Какие вообще могут быть смарт-контракты, если мы не берем локовых контрактов, которые есть на старте?

Основным, скажем так, основным способом, который мы можем применять, мы просто можем ресерчить сам сайт данного продукта и смотреть, какие есть там пулы ликвидности и стейкинговые контракты. То есть все, что касается возможности отправить ваши токены на сторонний адрес или на сторонний кошелек, чтобы каким-то образом их заблокировать или отдать в обращение.

На примере IZI, у нас есть первый адрес, и мы поняли, что команда туда занесла токены, это какой-то смарт-контракт, и мы здесь видим объем, который на нем хранится.

Дальше мы идем на тот же CryptoRank, у нас здесь есть кнопка “веб-сайт”, которая ведет на Izumi. И дальше вы начинаете анализировать все те функции, которые здесь есть. Наша задача здесь пытаться через различные функции, которые доступны в сервисе, просто найти этот контракт, который вам нужно идентифицировать, потому что исходя из понятия, что он делает, вы дальше будете делать дальнейшие выводы.

В случае с EZ, здесь есть EZ Locker, то есть по сути вы можете отправить свои токены в лок и получить взамен ликвидные токены veIZI. Для нас важно, что мы нашли эти токены, то есть Total EZ Locked, 798 миллионов, и это полностью совпадает с тем количеством, которое у нас указано как хранящееся вот в данном смарт-контракте, куда у нас перевела команда токены.

То есть вот такая простая логика достаточно. Просто она чуть-чуть скрупулезная, что нужно много поискать, много вот этих взаимосвязей найти. Но по факту, она вам позволяет определиться с тем, что если вас все приводит к нескольким кошелькам и вы видите, что на них основной баланс монеты содержится, скорее всего большой игрок еще не вышел с данной монеты и значит вам нужно определиться в следующем, какая цена была у игрока, какая цена есть сейчас и по какой цене вы будете заходить в данную монету.

Определение ценовых значений.

После проведения ончейн анализа нам нужно найти рынки, где вы будете покупать данный токен.

Опять же, на CryptoRank есть отдельная вкладка «Markets», которая показывает вам, где и какая торговая пара существует, то есть с чем вы можете взаимодействовать. Допустим, в той же IZI мы видим Bybit, Gate, Kucoin и так далее, плюс вы здесь можете сортировать, у вас есть «CEX» и «DEX», то есть децентрализованная биржа или централизованная.

Итак, после того, как вы определились с ценой, то есть вы определили, что крупный капитал, заходил по 1 центу, если тут посчитать по токеномике. Вы можете себе отметить это ценовое значение.

Условно, вы определили, что вот крупный капитал у нас в рамках инвестиционных раундов заходил по данным ценовым значениям. Вы смотрите дальше, что у вас происходило на истории. К примеру, вы смотрите когда участники private round получили свои токены. Тут мы видим, что, допустим, у private round уже разлочены токены, начиная с марта 2022 года.

И далее, на графике, мы выделяем блоком цены, которые у нас в этом диапазоне присутствуют. Что это нам дает? У крупного игрока уже были разлочены токены в данном диапазоне. То есть начиная вот условно с этого дня они уже могли продавать токены и тем самым фиксировать свой профит. Но вы видите, что исходя из вашего ончейн анализа крупный игрок наоборот лочит токены и концентрирует их.

Какой вывод из этого вы можете сделать? Что данные ценовые значения для крупного игрока не были интересными для фиксации своей позиции в рынок.

Почему он их не продает? Тут на самом деле вариантов может быть много. Начиная от какой-то там условной договоренности с владельцами компании, что допустим они там еще год условно будут держать токены и не продавать. Это там неформальная договоренность для того, чтобы потом совершить манипуляцию. Либо их оценка не позволяет продавать по текущим ценам, поскольку они уверены, что смогут сделать при благоприятных условиях цену гораздо выше.

В данном случае мы видим, что игрок не фиксировал свою крупную позицию, что он все еще ее держит. И в текущий момент, что вам важно понимать, цена находится недалеко от той точки, по которой заходил крупный капитал. Что дает нам довольно хорошую точку для входа.

То есть вы предполагаете, что крупный игрок будет манипулировать монетой, поскольку вы уже поняли, что она аккумулируется, скажем, в одних руках. Но вам также нужно понимать, что вы не хотите иметь свою точку входа в 5x от крупного игрока, несмотря на то, что вы знаете, где он зашел. Потому что возможна кризисная ситуация, и ему будет необходимо закрыться даже на 1x, просто выйти без убыток. Таким образом вы рискуете со своей позицией уже остаться в убытке. Поэтому точка входа у вас должна быть максимально близко, расположена к тому, где набирается крупный игрок.

Стратегия накопления.

Последний важный шаг перед тем, как вы уже совершаете, инвестицию, это как раз таки определение тех самых блоков, по которым вы будете заходить.

Основная идея заключается в чем, что вы не должны набирать, во-первых, одной покупкой, это будет ошибка на дистанции, второе, вы не должны набираться просто по каким-то ценовым значениям из вакуума, вы должны:

• определить точку входа крупного игрока раз
• определить максимальную зону ликвидности, в которую вероятно поведут монету для того, чтобы выбить тех пассажиров, которые претендуют на дальнейший рост

Каким образом вам стоит делать блоки?

Опять же, определяем цену крупного игрока, допустим, 1 цент, и оцениваем текущее ценовое значение, чтобы понять может ли цена прийти в эту точку, где закупался крупный игрок или нет. Если потенциала к этому не наблюдается, значит я буду просто набираться где-то чуть-чуть выше. В данном случае с IZI, я вижу потенциал, что могут сводить, потому что у меня есть понятие, что, вероятно, будут снимать тут ликвидность.

Далее для набора позиции нам нужно выставить, как минимум, три ордера на покупку:

1. Первый ордер вы берете, допустим, по 0.12$, то есть вы делаете на какое-то количество процентов выше, чем точка входа, крупного капитала
2. Второй ордер выставляете на ценовое значение крупного капитала (0.1$), в таком же объеме, то есть у вас получается средняя цена закупки близка к крупному игроку - 0.11$
3. Третий ордер выставляете на таком же, допустим, расстоянии, но уже за точку сбора или к точке сбора ликвидности - 0.08$

Таким образом, вы хеджируйте риск, чтобы не остаться без монет. После закрытия первого ордера, для вас это самый вероятный сценарий, который произойдет, потому что это максимально близкое ценовое значение к текущему, у нас есть 2 варианта развития событий:

1. В случае разворота и роста рынка, да, вы не набрали полную позицию, но тем не менее какую-то часть вы набрали.
2. В случае если рынок идет еще ниже, вы неплохо усредняетесь, и у вас средняя точка входа получается очень близко к той точке, по которой заходил крупный игрок, и вас это абсолютно устраивает.

Дальше вы сидите и ждете, пока крупный капитал себя проявит и запампит монету. Таким образом у вас как бы полностью менеджерится ваш риск. Это важно, потому что вы не будете просто стрессовать лишний раз. У вас будет конкретный план на данную торговую пару и вы просто понимаете, что вот вы его осуществили и дальше он выполняется.

База знаний

Уровни и тренды

Тренд — направление движения цены, бывает восходящий и нисходящий и флэт (боковой, боковик, консолидация). Для определения тренда и его фазы используются различные индикаторы и их комбинации.

Как вы понимаете, для трейдера понимание, куда пойдет цена и где лучше войти/выйти из позиции есть самые важные моменты.

Уровень — линия либо область скопления свечей. Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Как раз по этим точкам и выстраиваются уровни. Стоит отметить, что на рынке криптовалют уровни очень четко себя отрабатывают, в этом вы могли уже не раз убедиться, если имели даже небольшой опыт.

Восходящий тренд (бычий):

На графике выделено 7 движений, они пронумерованы, первое движение заканчивается пиком 1, второй движение заканчивается спадом 2 и т.д.

Каждый пик выше предыдущего. Пик 7 выше 5, 5 выше 3, 3 выше 1. То же самое со спадами, каждый спад выше предыдущего. Спад 6 выше 4, спад 4 выше 2. Это классический восходящий тренд.

Нисходящий тренд (медвежий):

Пример нисходящего тренда на графике Bitcoin. Та же картина, только зеркальная. Каждый пик ниже предыдущего, каждый спад ниже предыдущего. Пик 3 ниже пика 1, пик 5 ниже пика 3. Спад 4 ниже 2, а 6 ниже 4.

Боковой тренд (боковик):

Боковой тренд, рендж, флет, это все обозначения состояния рынка, когда он торгуется в диапазоне, без явного роста или падения. У бокового тренда пики и спады находятся на одном уровне. Две точки снизу и две точки сверху образуют коридор цен. Этого достаточно. На графике выше есть два касания снизу цены около 15800 и отбой от нее, и касания сверху цены 18000 и отбой. Мы образовали четкий коридор цен между 15800 и 18000. Движения цены в коридоре обычно заканчивается пробоем вверху или вниз.

Инструменты для поиска и анализа

https://dropstab.com/ - Инвест, токеномика, локи, капа, рынки https://cryptorank.io/ - Инвест, токеномика, локи, капа, рынки https://debank.com/ - Анализ кошельков https://defillama.com/unlocks - разлоки монет, TVL.

Блок-сканеры

Список обозравателей:

• Aptos — https://explorer.aptoslabs.com/?network=mainnet
• Arbitrum Nova — https://nova.arbiscan.io/
• Arbitrum — https://arbiscan.io/
• Base — https://basescan.org/
• Bitcoin — https://mempool.space/ru/
• BSC — https://bscscan.com/
• Ethereum — https://etherscan.io/
• Linea — https://lineascan.build/
• Optimism — https://optimistic.etherscan.io/
• Polygon — https://polygonscan.com/
• Scroll — https://scrollscan.com/
• Sei — https://www.seiscan.app/
• Starknet — https://starkscan.co/
• Sui — https://suiexplorer.com/
• Tron — https://tronscan.org/#/
• zkSync — https://explorer.zksync.io/
  

• Инстурменты для работы вы найдете на нашем сайте

• Материалы по базовым темам для новичков вы можете найти в этом разделе

• Изучать следующую тему курса : Торговые боты