Флипать нельзя холдить
Оглавление
🧑🏻🎓 | Давайте разберемся с терминами
Что такое Hold?
Hold (Держать) – стратегия, при которой пользователь покупает актив(e.g. - NFT или токен) и оставляет его на продолжительное время, в надежде на рост.
Пример в NFT: Покупаем 1,000 Opepen, а через месяц свапаем их на виллу в Испании.
Пример в монетах: Вы покупаете токен и держите его определенный период времени. Также за холд этого токена вы можете получать % со стейкинга, вайтлисты на лаунчпады, дропы и т.п.
Холд токенов лаунчпада очень хорошо работал на бычке и давал ***утый APY беливерам
Что такое Flip?
Flip (быстрая продажа) - быстрая перепродажа актива. Максимальный фокус на моментальной прибыли. Покупкой считается как минт/участие в сейле, так и бай с рынка на короткое время.
Пример в NFT: Покупаем 1,000 Opepen, сливаем через день в х2, а через месяц ловим фомо, что могли бы их свапнуть на виллу в Испании.
Пример в монетах: Покупаем монету перед сейлом, предположим FT, по 5$ и продаем по 6$ на новостях.
⚖️ | Плюсы и минусы Hold-a и Flip-а
В каждом методе есть свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим разные вариации.
Плюсы и минусы Hold-a:
✅ Плюсы:
• Больший % профита при успешном холде.
• Если рынок начал расти, то чаще всего ваша NFT растет еще выше, и это выгодней чем просто холд ETH
• Сохранение времени, купил и ждешь.
• Холдерам часто сыпят различные аирдропы, такие как:
монеты проекта, WL холдерам и другие различные плюшки.
• Огромный риск остаться с обычным jpeg, который будет стоить 0$.
• Нужны стальные нервы, чтобы холдить NFT на просадках.
В пример приведу AZUKI. Их коллекция подвергалась жесткому фуду, т.к. фаундер сделал 4 рага до этой коллекции и цена опускалась до 8 Eth, но те кто справились с фудом сейчас имеют прайс в 15 эфиров.
• Нужен достаточно большой банк. Не каждый может купить себе к примеру Moonbird или СloneX и холдить их долгое время.
• При просадке рынка вы чаще всего теряете больше, чем в монете
Плюсы и минусы Flip-a:
• Быстрые деньги.
• Меньше вероятность что проект умрет. На проекты обычно забивают со временем, нас это не будет волновать так как мы тут недолго.
• Фейлы при откупе. Могут съесть большую часть и сильно увеличить среднюю цену.
• Слишком много факторов, которые нельзя быстро учесть при покупке на флип.
• Можно испытать приступ ФОМО, когда на некст день цена стала х10.
• Трудно найти точку входа. Это относится к флипам на вторичке.
🍣 | Флипнул на суши, а мог бы купить суши-бар.
Createra
Очень популярная коллекция, о которой слышал практически каждый. Многие мои знакомые флипали по 0.25-0.3 Eth.
Тогда казалось что это очень хороший профит с фришки, но флор быстро достиг отметки 1.5 Eth. Вместо потенциальных 2,500$ с холдом в пару дней, было получено всего 500$.
В целом, предпосылки на рост были, т.к. было известно об инвест раунде от хороший бейкеров.
Однако рынок в то время испытывал страх и такие иксы не видел давно
Opepen Edition
Еще одна очень интересная коллекция.
Взять мог абсолютно каждый и на любой сайз.
Unlimited суплай и минт длинной в день или даже больше(точно уже не помню)
Люди набирали их пачками за фри, тратя только на газ(~5$) и флипали по 0.01 ETH(~16$), сейчас же эта коллекция стоит 0.7 ETH(~1120$).
Предсказать такое уже было невозможно, как и дохолдить до такой цены. Рост был в несколько этапов, на каждом из которых вас могли спокойно высадить сильной просадкой, уходом ликвидности.
Как мне кажется главным фактором роста — стал BLUR, который дал мощный толчок в плане ликвидности на NFT рынке
Я сам флипнул 120 штук по 0.01-0.02 и испытал сильное ФОМО *_*
Blur
Blur(ну да) | Twitter | Dune | CoinMarketCap
Тут у нас уже не NFT, а токен площадки. Большинство его флипнуло и моментально забыло. Однако глядя на графики Дюны по айрдропу + то как активно ММ накапливал позы и двигал рынок, можно было сделать легкий флип на х2
Я сам подбирал по 0.6 и продавал по 1.07 и 1.2$ буквально в течении пары дней.
Меня удивило что именно этот проект решили все флипнуть с концами и забыть о нем. Хотя это был первый проект за последние два года, который сделал Game-Change.
Считаю блюр самым успешным стартапом в крипте за 2022-2023
Я все же отнесу это к HOLD чем к FLIP, потому что здесь была очевидная идея откупа, но все флипнули и забыли
God Hates NFT
Здесь наверно уже чисто моя личная история. Я сминтил на паблике 200 штук и продал все по ~0.06 ETH.
Как же мне было обидно, когда через два дня каждая NFT стоила уже 0.8 ETH А я не оставил себе ни одной NFT в холд
🐋 | Но всегда ли Hold это хорошо?
Ghost Boy
Одна из недавних коллекций, которая хорошо показала себя на рынке.
Многие могли бы профитнуться ~ на 0.3 Eth+ (480$). Но увы после фомо от Createra многие решили холдить и лутануть в разы больше.
Сейчас же флор на коллекцию составляет 0.14 Eth. Все равно в плюс от минта, но в разы меньше если бы они флипнули.
Otherdeed for Otherside
Тот самый грандиозный минт, о котором слышал каждый.
Миллионы долларов ушли на газ ради минта этих NFT.
Назовем гениями тех людей, кто флипал по 9 ETH+ при том курсе это было 27 000$ c 1 NFT, а на кошелек их было 2.
Сейчас же картина для холдеров очень плачевная - флор 1.7 ETH и еще курс эфира 1600 :(
Оу да, ето был мой самый мощный флип NFTшек! Ни жалею ни секунды.
Почти любой токен с Coinlist
Графики этого говна даже показывать нет смысла. Вы итак все знаете :)
Эх, но ведь каждый проект оттуда был гемом и должен был сделать Game-Change(но сделал он это только в ваших карманах)
Почти любой токен с айрдропа, фарма, игры
$LOOKS, $CAKE, $X2Y2 и еще огромная куча того, что было на бычке, но сейчас не актуально.
👨🏻🏫 | Так флипать или холдить?
Эти пару минтов были приведены для примеров, какие исходы могут быть при флипе или холде.
А теперь давайте разберем более массово проекты и применим нашу любимую статистику и посчитаем цифры.
*Если хотите сразу перейти к выводу, то жмите сюда
Ниже представлены 50 NFT проектов, для того чтобы собрать аналитику
1. Be VEE | 24h 0.07 Eth | Floor now 0,002 Eth | OS
2. Otherdeed for Otherside | 1h 10 Eth | Floor now 1,8 Eth | OS
3. Ghost Boy | 24h 0.3 Eth | Floor now 0,14 Eth | OS
4. MekaVerse | 24h 5 Eth | Floor now 0,27 Eth | OS
5. RTFKT x RIMOWA WorkerBot | 24h 0.275 Eth | Floor now 0,12 Eth | OS
6. Truffle Pass | 24h 0.4 Eth | Floor now 0,01 Eth | OS
7. Сommoners by commonopoly | 24h 0.1 Eth | Floor now 0,0085 Eth | OS
8. The Potatoz | 24h 0.7 Eth | Floor now 2.2 Eth | OS
9. Transylvania Castle 666 | 24h 0.027 Eth | Floor now 0.001 Eth | OS
10. [ Ledger ] Market Pass - Genesis Edition | 24h 0.5 Eth | Floor now0.12 Eth | OS
11. Isekai Meta | 24h 0.3 Eth | Floor now 0.06 Eth | OS
12. WZRDS | 24h 0.3 Eth | Floor now 0.004 Eth | OS
13. IO: Imaginary Ones | 24h 1 Eth | Floor now 0.56 Eth | OS
14. Boki | 24h 0.12 Eth | Floor now 0.048 Eth | OS
15. Flower Fam - Official | 24h 0.09 Eth | Floor now 0.0239 Eth | OS
16. Mindblowon Universe | 24h 0.77 Eth | Floor now 0.0345 Eth | OS
17. HAKI | 24h 0.33 Eth | Floor now 0.0096 Eth | OS
18. ZombieClub Token | 24h 2 Eth | Floor now 0.2946 Eth | OS
19. Cool Pets NFT | 24h 2.7 Eth | Floor now 0.114 Eth | OS
20. The Beeings | 24h 0.29 Eth | Floor now 0.008 Eth | OS
21. Adidas Originals Into the Metaverse | 24h 0.7 Eth | Floor now 0.275 Eth | OS
22. The Loomi Heads | 24h 0.145 Eth | Floor now 0.0099 Eth | OS
23. Sunday Journal - Secret Garden Bouquet | 24h 0.565 Eth | Floor now 0.025 Eth | OS
24. The Picaroons | 24h 0.15 Eth | Floor now 0.0148 Eth | OS
25. DigiDaigaku Masked Villains | 24h 0.45 Eth | Floor now 0.079 Eth | OS
26. RTFKT X NIKE Trillium Lace Engine | 24h 4.9 Eth | Floor now 0.024 Eth | OS
27. The Saudis | 24h 1.04 Eth | Floor now 0.234 Eth | OS
28. Murakami.Flowers Official | 24h 7.88 Eth | Flor noow 0.8788 Eth | OS
29. Genesis Box | 24h 0.4964 Eth | Flor noow 0.179 Eth | OS
30. God Hates NFTees | 24h 0.2 Eth | Flor noow 0.275 Eth | OS
31. Rebels - Night Card | 24h 0.1229 Eth | Floor now 0.0789 Eth | OS
32. The Carton | 24h 1.44 Eth | Floor now 0.57 Eth | OS
33. VaynerSports Pass VSP | 24h 0.56 Eth | Floor now 0.0744 Eth | OS
34. Klones Genesis | 24h 0.4195 Eth | Floor now 0.258 Eth | OS
35. Sports Rollbots | 24h 0.92 Eth | Floor now 0.285 Eth | OS
36. Benji Bananas : Membership Pass | 24h 0.37 Eth | Floor now 0.045 Eth | OS
37. The Walking Dead Official | 24h 0.1639 Eth | Floor now 0.1884 Eth | OS
38. Karafuru | 24h 3.96 Eth | Floor now 0.2205 Eth | OS
39. DeRace Horses | 24h 0.53 Eth | Floor now 0.027 Eth | OS
40. Proof of Narnian NFT | 24h 0.55 Eth | Floor now 0.3787 Eth | OS
41. G-Bots by GAMEE | 24h 0.13 Eth | Floor now 0.0065 Eth | OS
42. Opepen Edition | 24h 0.0074 Eth | Floor now 0.805 Eth | OS
43. Createra Genesis Land | 24h 0.243 Eth | Floor now 0.4589 Eth | OS
44. The Legend of CØCKPUNCH™ | 24h 1.23 Eth | Floor now 0.2189 Eth | OS
45. Knights Town | 24h 0.0725 Eth | Floor now 0.0014 Eth | OS
46. Troverse Planets | 24h 0.224 Eth | Floor now 0.0839 Eth | OS
47. Chumbi Valley Official | 24h 0.5959 Eth | Floor now 0.115 Eth | OS
48. Prime Ape Planet PAP | 24h 3.25 Eth | Floor now 0.0899 Eth | OS
49. KaijuFrenz: Genesis | 24h 0.1526 Eth | Floor now 0.0088 Eth | OS
50. Essenza by Stefano Contiero | 24h 0.2971 Eth | Flor noow 0.22 Eth | OS
Выше представлены 50 рандомных проектов для статистике. В ней вы можете увидеть цену за первые 24 часа и флор на сегодняшний день. Я не искал проекты специально, я просто зашел в 4 знакомых кошелька и посмотрел все проекты, которые мы минтили.
👽 | Вывод
NFT
Я советую вам определиться чем конкретно вы занимаетесь - минтом и профитом с него, или трейдингом/инвестицией.
Именно в NFT очень сложно совмещать эти 2 функции в себе.
Статистика прямо кричит нам об этом.
Среднестатистический NFT проект упадет в 2 и более раза спустя время, каким бы гемом он не был на момент вашей покупки.
Однако! Успешные холдеры/мид-лонг трейдеры есть и мы все их знаем. Но заметьте, что это является их основной деятельностью.
Если вы и решили заниматься подобной деятельностью, то выделите себе отдельный банк-ролл под это дело и напишите четкие лимиты и стратегию.
Иначе получается полноценное казино.
Исходя из статистики по 50 NFT проектам мы получаем:
• 4 коллекции для успешного холда.
• 1 коллекцию, которая +- не изменилась в цене.
• 45 коллекций где флип выиграл.
*Добавьте сюда то, что большинство холдов/инвестов были сделаны при цене эфире > текущей.
Однако всегда были кейсы, которые бы увели вас в плюс даже при такой статистике.
Вопрос в том, а как поймать такой кейс, и самое сложное - не высадиться из него слишком рано?
• Отличный апсайд на протяжении всей бычки
• Огромные дропы холдерам(e.g. APE - ~80,000$)
• Гарант минты в соседние проекты от Yuga Labs(e.g. - Otherside)
• Вайтлисты в куча проектов и по сей день(думаю если собрать статистику и учесть участие во всех, то можно получить еще ~ 30-50 тыс. $)
Также, как мне кажется, что в NFT есть слишком много факторов, которые вы не можете учесть сразу при принятии решения.
Фаундеры здесь тоже часто бывают откровенными клоунами и могут полностью забить на проект/делать полную **йню.
Очень часто рост или падение вообще не поддается какой-либо логике.
Единственное что кажется хоть чуть-чуть смарт — холд после минта в течении пары дней.
Еще кстати хочу заметить, что именно в NFT почему то принято хейтить флипперов, и происходит это часто даже не на уровне проектов, а просто в чатах.
Причину я связываю с тем, что холдеры вечно сидят в минусах и пытаются отыграться хотя бы на словах с тех, кто получает прибыль :)
Токены
Наша статья была направлена больше на NFT и четкой статистике по токенам мы не собирали. Однако некий вывод и свои слова я все же оставлю.
Да! Холдить/инвестить в токены реально намного смартовей чем в NFT и вот почему:
• Есть четкий роадмап, который чаще всего выполняется. Тут не как в NFT где артисты забивают на свой проект через 2 недели и кормят всех завтраками
(Сравните как развивается любой tier50 коин и как развиваются те же Moonbirds)
• Рост как и падение чаще всего происходит из-за логических факторов, а не на фомо баях и абсурде. Стронг проект — стронг рост.
Вы реально можете хорошо заресерчить проект, понять что будет в скором времени и опираясь на аналитику сделать свое решение.
(Да, есть фактор медвежки, но в целом...)
• Хороший токен не может просто улететь в нулевой флор. Здесь намного больше ликвидности, хорошие бейкеры, наличие маркетмейкеров, более удобная покупка/продажа.
(Да, бывают исключения...(FTX, LUNA, GALA)
Как мы могли предсказать рост Opepen/Checks? Минимум факторов, максимум лудки
Как мы могли предсказать рост GMX/Blur/OP? Все это реально стронг проекты, которые развиваются.
У нас есть куча ончейн данных, мы можем собрать кучу статистики и сравнить проекты с конкурентами.
Максимум факторов, минимум лудки
В общем, я...
В общем, я сейчас сижу и пытаюсь вспомнить когда я инвестил в нфт и был с этого в плюсе? Никогда.
Однако, за ласт 3 месяца я решил наконец-то таки верить самому себе как ресерчеру и откупать токены по своей аналитике.
До этого я либо не верил самому себе, либо делал это в NFT и был уверен что я какой-то дурак и делаю что-то не так.
Но саксес моих инвестов на токены — 4/4(а на NFT 0/9999), я делаю это редко(мб раз в месяц), но по своей четкой стратегии.
Также советую вести свое портфолио и выделять под такие штуки строго отдельный банк. Я юзаю DropStab