Работа с уровнями Фибоначчи

Числа Фибоначчи - элементы числовой последовательности, в которой первые
два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.
ОТЕ (Optimal trade entry) – зона оптимального входа в позицию, уточняет точку
входа в позицию.

Коррекционная сетка Фибоначчи является достаточно известным торговым инструментом технического анализа. В классическом понимании сетка Фибо указывает на возможные уровни поддержки / сопротивления и уровни завершения коррекции, уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены. Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе. Как и все остальное, уровни Фибоначчи - это лишь еще один структурный фактор, который мы можем добавить в наш набор инструментов для торговли.
Мы можем использовать инструмент Фибоначчи для дополнительного
подтверждения движения цены. Воспринимайте его как еще один взгляд на рынок и ориентируйтесь прежде всего на структуру, которую вы ранее определили.
Существуют разные методы использования сетки Фибо и это очень обширная тема, мы же рассмотрим самые распространенные методы работы:
1. Поиск завершения коррекционного движения.
2. Определение Premium / Discount.
3. ОТЕ (Optimal trade entry).

После основного трендового движения, когда начинается коррекция, мы натягиваем сетку Фибо от минимума (swing low) к максимуму (swing high), либо наоборот (в зависимости от направления движения). Основное внимание
уделяется уровням 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786. Но вы должны понимать, что нет никакой гарантии, что цена будет получать реакцию только на эти уровни.
Цена может получить тест любого из уровней или же вовсе его не заметить

Обратите внимание на то, как цена реагирует на уровни 0.382 и 0.5.
Сетка натягивается всегда слева направо. При восходящем движении первая точка - минимум, вторая - максимум

Обратите внимание на то, как цена реагирует на уровни и какую сильную
реакцию получает. Именно эта реакция подсказывает нам о том, что
нисходящий тренд достаточно сильный, а уровни Фибо имеют определенную силу.
Сетка натягивается всегда слева направо. При нисходящем движении первая точка - максимум, вторая - минимум.

При формировании торгового диапазона (между Swing High / Swing Low) мы всегда можем увидеть эти три элемента: зону Premium, зону Discount и зону Equilibrium.
1. Premium - зона выше 0.5, в которой принято считать что актив находится на максимально завышенных ценовых отметках и его нужно продавать.
2. Discount - зона ниже 0.5, в которой принято считать что актив находится на максимально низких ценовых отметках и его нужно покупать.
3. Equilibrium - ценовой диапазон имеет так называемую честную
(справедливую) цену – среднюю цену по активу. Средняя цена называется
Equilibrium. Другими словами – это зона равновесия.

Пример использования сетки Фибо для определения предполагаемых зон покупок и продаж

Premium располагается над 0.5 ценового диапазона, Discount – ниже 0.5.(важно помнить, независимо от того, как именно вы используете сетку Фибо, на нисходящем тренде или восходящем - Premium всегда выше 0.5, Discount всегда
ниже 0.5) Уровень 0.5 выступает средней ценой актива или зоной
справедливой цены – Equilibrium.

Маркет мейкер или манипулятор выступает самым главным продавцом или покупателем, так как торгует очень большой объем и его присутствие на графике можно увидеть. Все остальные участники рынка лишь совершают попытки присоединиться к движениям, которые формирует ММ. Таким образом, все покупки или лонговые сделки рекомендуется совершать только в области скидок (Discount), а все продажи или открытие шортовых сделок – в области завышенных цен (Premium).
Важно помнить! Если цена не тестирует уровень 0.5 и уходит по
первоначальному движению, нужно всегда переключаться на работу со
старшими ТФ, ведь локальная коррекция, на которой вы ожидали тест выше/ниже 0.5, может быть частью импульсного структурного движения
старшего ТФ. Для поиска точки входа данный ТФ не подходит, ведь цена всегда будет стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения. Поэтому аналитика рынка и использование любых инструментов происходит по
принципу от общего к частному, от глобальной картины к картине детальной.

Сетка Фибо является трендовым инструментом и помогает определить глубину коррекционного движения. Считается, что при сильном трендовом движении коррекция будет соответствовать уровням 0.236-0.38. При ослаблении тренда глубина коррекционного движения может уходить к уровням, которые
находятся ниже – 0.5. Сетка применяется при восходящем и нисходящем тренде.
На схемах ниже вы можете увидеть сильный тренд с левой стороны и
коррекцию с правой стороны.

Обратите внимание на то, какой сильный восходящий тренд представлен на примере. Реакции цены на уровень 0.236 и 0.382 было достаточно для продолжения дальнейшего движения вверх.

На данном графике видим, как цена после формирования нового максимума опускается на более глубокую коррекцию в зону Discount и после реакции цены на уровень 0.786 продолжает двигаться в направлении восходящего тренда.

Внутри зон Premium/Discount находится область ОТЕ или зона, которая лучше всего подходит для открытия позиций.
Зоной ОТЕ считается диапазон между уровнями 0.618 - 0.786 сетки Фибоначчи.
Торгуя концепт Smart Money мы используем сетку Фибоначчи только для определения Premium/Discount и ОТЕ.Стандартные отметки мы немного видоизменяем:
• 0.618 меняем на уровень 0.62 (округление).
• 0.786 меняем на уровень 0.79 (округление).
• Добавляем уровень 0.705 - это средняя цена между уровнями 0.62 и 0.79.
• ОТЕ зона помогает сократить зону для поиска точки входа и
сконцентрировать внимание на конкретном диапазоне.

Уровни ОТЕ зоны не дают точку входа, они просто обозначают диапазон, к которому нужно подвязать торговый инструмент.
Сетку Фибоначчи можно использовать на любом локальном/глобальном
движении. Почему именно эти уровни?
Трейдеры, которые используют в своей торговле классический технический
анализ, работают приоритетно от уровня 0.5 сетки Фибоначчи (справедливый уровень коррекции). Стоп приказы они ставят за уровни 0.62 - 0.79, именно там
находится большое скопление ликвидности (стоп приказы и ликвидации участников рынка).
Вся ликвидность на этих уровнях будет выступать в роли «магнита» для цены.
Именно там крупный игрок будет набирать свою позицию.Важно помнить, что, уровни Фибоначчи работают только в совокупности с
другими инструментами концепта Smart Money.

Для того, чтобы не ловить FOMO (чувство упущенной возможности) по упущенной сделке, нужно заранее определить для себя зону для открытия такой сделки по тренду. В этом может помочь инструмент “уровни Фибоначчи”.
“Коррекция по Фибоначчи” - очень простой и удобный инструмент.
Обязательным условием для работы выступает наличие дополнительных
факторов в виде торговых инструментов, которые будут рассматриваться в
будущих темах.