Психология трейдинга
Подготовлено для TSChat
Введение: Почему эмоции решают всё
Узнаёте ли вы себя в точке бифуркации на рынке?
В моменты сильной волатильности (и)или в игре с существенной для вас суммой, а также торговлей доверительным, заемным или иным капиталом с обязательством - вас переполняют противоречивость внутренних сигналов и эмоции (страх, жадность, эйфория, фомо и др)?
Или когда Ваш анализ рынка оказался превосходным, но в момент принятия решения вас охватила паника, и вы отдали прибыльную позицию гораздо раньше, чем предполагалось.
Или, напротив, вы слишком долго держали убыточную позицию, питая надежду на чудесный разворот.
Если да - то вы не одиноки. Я прошел через весь спектр гормонального трейдинга 😁
На рынке разворачивается вечная борьба между двумя противоположностями, двух конкурирующих эмоций: страха и жадности и их производными. Они могут быть очень сильными и влиять на способность принимать взвешенные торговые решения. Нужно научится распознать и нейтрализовать влияние обеих этих эмоциональных сил.
- Новички уверены что путь к профитной стратегии лежит через совершенствование технического анализа: изучение графиков, владение индикаторами и др.
- Old Hand давно поняли простую суть: торговля на 80% состоит дисциплины и психологии. И лишь на 20% - из ТА,ФА/индикаторов/сигналов и пр.
Страх
это своего рода психологический барьер, который мешает мне следовать своим планам и, как следствие, приводит к тому, что я чаще фиксирую небольшую прибыль или совершаю не обоснованные торговым планом движения.
- Боязнь потерь - это когнитивное состояние, при котором боль от убытка ощущается сильнее, чем удовольствие от профита.
Это приводит к тому, что я удерживаю убыточные позиции гораздо дольше, чем следовало бы, надеясь на разворот и(или) ставлю близко стопы и меня сбривает спредом после чего уходит к тейкам. - FOMO в торговле это производное от страха, которое заставляет стремиться войти в быстро меняющуюся сделку, это приводит к покупке по высокой цене и/или продаже по низкой.
Также это рефлексия по упущенному крупному профиту, что вследствие может привести к ошибкам.
Жадность
это чрезмерное стремление к профиту, которое приводит к эмоциональным искажением действительности или неадекватному риску. Жадность внушает ложное ощущение собственной исключительности, сразу после определенного успеха в ручной торговле или удачной сессии в боте.
- Склонность к чрезмерной самоуверенности:
Из-за чреды успешных сделок или при сильном проливе, когда по чатам летят перья, ликвидационный бот захлебывается, а у тебя зеленый пнл, начинаешь думать, что неуязвим.
Это приводило к тому, что я совершал слишком много сделок, терял из виду параметры риска или резко задираю размер позиции в следующей сделке, что в конечном итоге приводит к крупным убыткам, которые сводят на нет прибыль по итогу месяца. - При неконтролируемом убытке пытаться отыграться:
Это худшая привычка, которую можно выработать. После убытка чувствовать злость, хотеть "отомстить" рынку, немедленно совершив еще одну сделку, не проанализировав ее должным образом. Это почти всегда приводит к увеличению убытков.
Основы мышления в основе эмоционального контроля.
Для контроля над эмоциями во время торговли, нужно создать структурированную, объективную (неэмоциональную) систему правил, чтобы ни одна конкретная ситуация не оставляла места для принятия решений на основе эмоций; эти структуры являются строительными блоками системы по выживанию и приумножению на дистанции.
Разработать торговый план.
Четкий торговый план защищает от «шума» на рынке. План должен точно указывать
Все это нужно прописать перед исполнением сделки. Если создать не подлежащий компромиссам торговый план, то моменты эмоциональной нестабильности сведутся к нулю.
Управление рисками.
Золотое правило 1–2%
Чем больше рускуешь, тем сильнее эмоции и тем менее разумно действуешь.
Снижение потенциальных потерь уменьшает вероятность того, что они окажут на эмоциональное воздействие, т.к. потеря в 1% не критична
Пример: если счет составляет 100 000 рублей, максимальный убыток на одну разработку — это 1000–2000 рублей.
Ведение дневника.
Помимо отслеживания прибыли/убытков, в торговом дневнике следует фиксировать ваше эмоциональное состояние.
Отслеживание эмоций: для каждой сделки:
- Какое эмоциональное состояние испытывал перед началом работы? (уверенность, тревога, спокойствие и т.д.).
- Каковы были эмоции во время сделки? строго придерживались стоп-лосса или скорректировали его? Почему?
- Какие эмоции испытал сразу после завершения сделки? Что стало причиной успеха/неудачи в эмоциональном плане?
Отслеживание и анализ повторяющихся эмоциональных паттернов в сделках может помочь развить большую самосознание и развивает насмотренность.
Практика предварительного принятия убытка.
Перед совершением сделки мысленно принять два факта:
- Вероятность потери суммы, выделенной на сделку, составляет 50 на 50. как бы не хотелось верить в обратное. Полное принятие невозможности предвидеть результат сводит на нет способность испытывать эмоциональную тряску или смятение, которая захлестывает человека считающего себя обманутым или преданным. Поэтому лучше всего морально смириться с возможностью потери суммы, выделенной на сделку в рамках риска (1-2%)
- Масштабировать процесс мысленно, а не просто концентрироваться на результате конкретной сделки. Не важно будет минус или плюс по итогу, важно собирать статистику, выявлять свой kpi и обладать способностью концентрироваться на оттачивании стратегии, а не на прибыли или убытке от отдельной сделки.
Из книги Марка Дугласа, Зональный трейдинг: "Ключ к вашему успеху в торговле заключается в вашей способности мысленно подготовиться ко всем потенциальным исходам"
(под аудиокнигу отлично засыпается 😁)
я знаю что книжка древняя, но актуальности не потеряла, с поправкой на современные вводные там плюс минус озвучена база. Ознакомиться для расширения кругозора обязательно.
Внедрить "Правило трёх"
Один из лучших способов предотвратить возникновение спирали из неправильных действий и оценки ситуации после пережитого убытка установить заранее определенный период времени для того, чтобы успокоиться.
если понесли ТРИ последовательных убыточных сделки (сессии на боте, независимо от их размера), прекратить торговлю и(или) остановить алгоритмы на 1-2-3-5 дней в зависимости от ущерба.
После работы над ошибками взять фокус на заполнение дневника, таблиц, написание заметок или вот этих статей 😁
- Отвлекись на некоторое время от экрана и чатов, прогуляйся, спортом займись или просто другим делом, не требующим концентрации.
Это поможет разорвать эмоциональный настрой, вызванный потерей, и даст возможность перенастроиться на следующую торговую сессию.
"game trade"
После открытия позиции уберите или сверните отображение отчетов о прибылях и убытках в режиме реального времени на экране терминала/телефона и не проверяйте. если поза открыта - значит все решения заранее приняты, значит сумма меняющегося профита, незафиксированного- ничего не значит, но может оказывать эмоциональное давление.
Имеет смысл только винрейт и статистика, как в обычной игре с математическим ожиданием.
Совет.
Следует сосредоточиться на разработке торговой системы и придерживаться ее (то есть, позволять выставленным заранее стоп-лоссу, трейлингу или тейк-профиту управлять позицией, а не полагаться на эмоциональные сигналы мозга.
Важно помнить, что успех на рынке достигается за счет последовательного управления своими эмоциями и поддержания эффективности торговой стратегии/ и(или) актуальности алгоритма в боте на протяжении сотен сделок. А не надежда на разовый крупный выигрыш как в казино.
Трейдинг это марафон, а не спринт.
Tilt
В трейдинге – это ситуация, когда трейдер действует в состоянии сильного эмоционального возбуждения и либо не может, либо не хочет контролировать свои действия, находясь полностью во власти эмоций.
Не обязательно он возникает после или во время чреды минусовых сделок.
Есть вероятность войти в состояние тильта до того, как проявятся признаки торгового провала. Часто бывает так, что такой трейдер изначально получает прибыль, хотя уже находится в неконтролируемом эмоциональном состоянии. На самом деле это еще хуже, потому что в этом случае начинают развиваться вредные привычки.
Новичкам:
Чтобы лучше понять тильт, представьте ситуацию во время торговли, когда ваш внутренний диалог звучит примерно так: "Да блять, ОПЯТЬ? ДА сколько можно!!" После чего, чувствуя ярость или отчаяние, вы совершаете непродуманную или поспешную сделку. Торговля становится чрезвычайно агрессивной, и весь процесс управления рисками идет насмарку.
Очень часто тильт подталкивает трейдеров к преждевременному закрытию прибыльных сделок. Таким образом его отрицательный эффект только удваивается, когда вы забираете с рынка меньше прибыли и оставляете там больше убытков.
Спусковым крючком, у меня лично обычно служит убыток после того, как цена развернется, почти достигнув тейк-профита.
Пропуск серии потенциально прибыльных сделок и получение убытка сразу после того, как вы вошли в рынок, также могут быть потенциальным триггером тильта.
Как и различные рыночные ситуации вызванные нарушением РМ.
Пожалуй, одной из самых серьезных опасностей для трейдера является потеря способности действовать рационально в моменты резкого повышения волатильности рынка.
Если торговать строго в соответствии с торговой стратегий, то состояние тильта можно избежать в большинстве случаев.
Но при обнаружении у себя признаков того, что вы в тильте - следует остановиться торговать, принимать торговый решения или так или иначе заниматься чем то, связанным с рынком.
А Лучший совет для тех, кто пережил состояние тильта (а таких трейдеров большинство) - сделайте продолжительный перерыв от сидения перед компьютером, дыхательная гимнастика, короткие интенсивные физические упражнения. Отсутствие любой рыночной активности является основным условиям быстрой реабилитации.
Материалы по теме и рекомендации:
- Содержательный разговор про психологию трейда, лудоманию, эйфорию и в том числе с точки зрения алготрейда - видео на ютуб
- В статье от команды moontrader собраны книги и практические упражнения Бретта Стинбарджера и Дж. Рэнде Хауэлла - ссылка на статью
- Бретт Стинбарджер - "Психология трейдинга" (The Psychology of Trading)
- Нассим Талеб - "Одураченные случайностью" (Folied by Randomness)
- Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта»
Художественная биография легендарного Джесси Ливермора - Марк Дуглас - "Зональный трейдинг"
является нестареющей классикой
