🍋 на щитках: большой гайд от Tony

Привет всем начинающим и профессиональным лудоманам, на связи Тони и в этой статье я поделюсь своим опытом трейдинга щитков, и расскажу, что можно и нужно делать, чтобы на свои кровные получить заветные 100х, а не консервативные -99%. Ехали!

Раньше щитки были прерогативой элиты лудиков, но после локальной бычки 2024 и мем-сезона на солане о них не слышал разве что ленивый.

Знать – не значит уметь, и 9 из 10 пришедших за лютыми иксами по итогу становятся экзит ликвой (как оно и задумано). Я потратил кучу своего времени, нервов и денег, прежде чем понять, как же попасть в меньшинство и стабильно лутать, и упаковал это все в одну статью.

Помимо теории будет также практический раздел, и даже если сейчас вы в щитках понимаете чуть меньше, чем ничего, прочтите до конца и получите достаточную базу для выноса жирных профитов.

Если вы все еще не уверены, что это все стоит вашего внимания, я просто оставлю это здесь:

Почему торгуем на DEX?

Большинство из нас пробовали классический трейдинг на CEX-биржах, будь то спот или фьючерсы. Вот 3 ключевые особенности, отличающие торговлю на дексах:

1. Создать монету и залить в нее ликвидность может любой желающий
2. Каждая продажа и покупка прозрачны и могут быть подвержены анализу
3. Мы торгуем не с кошельков биржи, а со своего личного кошелька, подключая его напрямую к свапалке

Плюс в том, что эти особенности открывают огромный простор для комплексного изучения монет, но так как крипта – второй дом для скамеров со всего мира, огромное количество токенов создается ежедневно исключительно с целью украсть деньги у доверчивых лудиков, ослепленных желанием разбогатеть.

Помимо прочего, листинг на серьезных цексах либо происходит за существенные деньги, либо токен должен пробить определенную планку хайпа, и в этом случае биржа может выкупить суплай для торгов самостоятельно с рынка. Возможно вы об этом не думали, но 99% токенов просто не попадают на CEX.

Блокчейны и их специфика

Основной процент объемов сейчас делят между собой два чейна – SOL и ETH.

Solana – это дешевые комиссии и простота использования, поэтому многие называют ее мем-блокчейном, и не зря. С момента взрывного роста с 20 до 200 долларов и коррекции вплоть до сегодняшнего дня мы наблюдали мощный сезон мемкойнов, от 1.5 до 3 миллиардов $ объемов ежедневно, появление pumpfun, moonshot, meteora dlmm и многих других значимых продуктов экосистемы.

Обратной стороной доступности является обилие джитов (сленговое jeet от индийского имени Panjeet — участник рынка, не способный долго холдить актив и продающий в минус/микро-плюс на несколько долларов) и рагов (rugpull, дословно "дернуть ковер" – когда разраб монеты удаляет ликвидность/продает свои токены, оставляя всех холдеров в большом минусе) и как следствие, необходимость повышенной бдительности при торговле сол-щитками.

Ethereum – более фундаментальный и надежный "взрослый" блокчейн, имеющий свою огромную экосистему и TVL, а ETH давно закрепился как топ-2 токен после BTC по капитализации.

Комиссии за один свап колеблются от пяти до нескольких сотен долларов в зависимости от загруженности сети, тем самым срезая любителей микро-профита. Эфир славится утилити-проектами (токенами с дальнейшим назначением), однако мемов на ETH тоже не мало, но торгуют их иначе: средний объем трейда выше, а средний холдер готов держать дольше.

Объемы в других сетях есть, однако по своей значимости и доле от общего вольюма на сегодняшний день уступают SOL и ETH. Конечно, не стоит игнорировать другие чейны, ведь только за последний год каждый мог отлично заработать на локальных всплесках объема на AVAX, BASE, TON, TRX, а сейчас довольно интересно смотрятся FTM и SUI.

Активность во "вторичных" сетях хорошо кормит, но помните, что она стихийна и обычно умирает так же быстро, как и зародилась.

Основы РМ

Все слышали красивые истории о том, как очередной инфлюенсер стал долларовым миллионером почти с нуля на $SHIBA или $PEPE, но на деле эти истории часто олицетворяют ошибку выжившего, а тысячи людей, всадивших в щитки шестизначные состояния, остаются в тени у разбитого корыта.

Не существует ни одного трейдера, который торгует только в плюс. Никакое соотношение риск-менеджмента не в силах уберечь вас от минусовых сделок, и задача №1 здесь – сократить лоссы.

Самодисциплина и контроль над эмоциями – важнейшая база для успешной торговли щиткоинами. Каким бы сильным ресерчером вы не были – без грамотного подхода к бюджету в один прекрасный день вы ПОТЕРЯЕТЕ ВСЕ.

Советы по построению базовой стратегии

1. Если у вас нет опыта, начните с суммы, которую можете позволить себе потерять полностью. Если следовать всем правилам, то нескольких недель хватит для того, чтобы понять, подходит ли вам эта сфера.
2. Фиксируйте тело на х2-х3 в зависимости от скорости пампа. Дальше только частичная фиксация по 10-20% и мунбэг в размере 10-20% от позиции на случай полета 5-100х.
3. Не влюбляйтесь в проект, каким бы он ни казался идеальным. Мы тут все за деньгами. Если токен превосходит ваши ожидания, оставьте лунную сумку побольше и наблюдайте.
4. Не заходите в один актив на сумму, потеря которой будет критична для вашего депозита. С любой монетой может произойти что угодно в любой момент. Даже 100%-легит проекты могут быть взломаны и укатаны за несколько красных свечей. Помните, если скальпите на большой сайз.
5. Выходите в минус/продавайте 100% позиции в профит только если проект по вашему мнению умрет, особенно в деген-трейдах по нарративу. Такие монеты могут улетать очень высоко без причины.

Виды скама (SOL)

1. Freeze/mint authority. Функции в SOL, в 99% случаев используемые для кражи денег холдеров. Включенная функция фриза позволяет деву вручную ограничивать кошельки от продажи/трансфера токенов, минт же дает деву возможность вместо покупки бесплатно генерировать новые токены, которыми потом он даст по стакану. Функционал Dexscreener позволяет произвести быстрый аудит контракта на эти функции, не открывая солскан.

2. Классический рагпул. Если в поле Liquidity не висит замок, значит, ликвидность не закрыта, и тот, кто ее залил, может в любой момент так же удалить ее обратно вместе со всем, что добавили остальные. В этом случае любая продажа становится невозможна.

3. Рагпул через продажу токенов ранними покупателями. Самый частый и трудно определяемый способ. Дев с нескольких кошельков (чтобы не было видно, что бОльшая часть суплая сосредоточена на одном) откупает свою монету на низкой капе, после чего качает монету, в итоге разгружаясь о купивших после него. Как правило, рагеры стараются выбрать пиковый момент, выше которого цена уже по ощущениям не пойдет.

Кошельки

Кошельки – основа для работы с декс-свапалками. Конечно, в основном вы будете использовать специальных ботов для трейдинга, но на случай, если в работе бота возникли неполадки, либо если вы работаете с маленьким депом и не хотите отдавать комиссию со сделок (боты берут 1% с каждой операции), иметь базовые навыки работы с интерфейсами кошельков должен каждый. Ссылки будут оставлены на расширения для браузеров, но эти кошельки также доступны для скачивания на IOS и Android в соответствующих каталогах приложений.

Для SOL большинство использует Phantom (линк для расширения в Chrome и Firefox) и Solflare (Chrome/Firefox), это хорошо зарекомендовавшие себя коши, не подвергавшиеся взломам. Фантом хорошо подойдет для базового использования, солфлейр же имеет более сложный функционал, например, возможность использования кастомной ноды.

Классикой для EVM-сетей, в том числе ETH считается Metamask (Chrome/Firefox), однако у него довольно топорный интерфейс, и лично я не раз сталкивался с внутренними багами, такими как "бесконечная" транзакция и другие. Рекомендую всем и сам использую Rabby от известного Debank (работает только на Chrome), у него приятный интерфейс и есть функция отслеживания общего баланса кошелька, также он автоматически определяет большинство токенов на балансе + умеет определять популярность сайта, к которому подключается, предостерегая юзера от скама. Многим нравится Zerion (также только на Chrome) засчет возможности отслеживания активов, кошелек давно на рынке и имеет хорошую репутацию, но лично я предпочитаю рабби.

Более продвинутыми инструментами для трекинга кошельков и отображения PNL являются https://gmgn.ai/ и https://app.cielo.finance/, каждый имеет свои плюсы и минусы, лично я использую оба в зависимости от запроса.

Скринеры

Существует несколько площадок-интерфейсов для визуализации графиков и транзакций монет на дексах. Наиболее известными являются Dextools и Dexscreener, Для SOL в некоторых случаях удобен Birdeye. Я использую скринер, на мой взгляд он лучший в плане интерфейса и возможностей. Имеющихся функций вполне достаточно для базовой работы с щитками:

• watchlist – фильтрация интересных нам монет и мониторинг их цены, отображение в списке в левой части страницы;
• alerts – настройка оповещения в браузере при достижении указанной цены;
• multicharts – отображение несколько выбранных графиков в одном окне;
• new pairs – фильтрация по новым токенам;
• gainers and losers – фильтрация по наиболее растущим/падающим токенам.

Также есть функция фильтрации всех токенов по выбранному блокчейну, в том числе можно посмотреть количество общих объемов в сети за сутки.

При выборе токена открывается такое окошко:

Сверху привычный график с возможностью выбора таймфрейма, снизу все транзакции с функцией фильтрации по дате покупки, типу транзы, объему, цене и осуществляющему кошельку, а также количество холдеров с возможностью увидеть, кто и сколько суплая держит, справа краткая информация о токене, включающая социалки, данные о ликвидности и капе, а также проценты роста/падения монеты на нескольких таймфреймах и количество транзакций, мейкеров и общий объем за выбранное время. Также внизу справа кнопка Trade on (название декса), позволяющая торговать прямо здесь в всплывающем окне с подключением кошелька к свапалке.

Единственный минус дексскринера – не всегда корректное отображение транзакций на графике и в списке, поэтому его уместно использовать в комбинации с некоторыми торговыми ботами, предлагающими более точный график.

Торговые боты

С популяризацией декс-трейдинга появилось множество различных ботов, которые сильно упрощают торговлю щитками. Если коротко, то использование ботов увеличивает вашу результативность в разы, и их используют абсолютно все опытные участники рынка. К основным преимуществам можно отнести:

• покупку и продажу одним нажатием кнопки;
• отслеживание PNL в реальном времени;
• возможность выставления повышенных комиссий с целью увеличения скорости покупки относительно других трейдеров (когда каждая доля секунды = несколько иксов.

Помимо этого, большинство ботов также имеют функционал снайпинга, копитрейдинга, трекинга кошельков и других важных функций, недоступных при торговле "руками".

Я использую несколько сервисов в зависимости от потребности в моменте, рекомендую опробовать каждый, чтобы понять, какие из них подходят именно вам:

1. Maestro – самый популярный бот, поддерживающий все основные сети. Удобный интерфейс и большинство все необходимых функций. Перейти
2. Bananagun – предлагает меньше сетей и функций, чем маестро, однако хорошо заточен под снайпинг и насыпает кэшбек в своем токене $BANANA. Есть версия для SOL, но я использую сугубо для ETH, в частности при трейдах на большой объем для получения бонусов. Перейти
3. Trojan – бот для соланы, хорош засчет наличия лимитных ордеров, удобен для повседневной торговли. Перейти
4. Sol trading – тоже SOL, неплох для снайпинга, многим нравится интерфейс. Перейти
5. Photon – поддерживает SOL, ETH и его L2-чейны, а также TRX. Использую исключительно в качестве скринера засчет наиболее быстрого и точного отображения графика и транзакций. Перейти (SOL/ETH)

Рассмотрим на примере маестро интерфейс и основные функции.
Вводим адрес контракта и бот выдает всю нужную информацию и список доступных действий:

После покупки токена появляется окно с PNL и доступными действиями:

Здесь мы можем:

• продать/докупить токен;
• продать тело или % от позиции;
• выставить лимитные ордера take profit/stop loss;
• предварительно настроить комиссию за транзакцию;
• выставить слиппейдж (проскальзывание, то есть максимальную разницу в цене в момент покупки, в случае превышения которой транзакция не пройдет, по стандарту хватает 3-5%, изменение слипа имеет место только если вы понимаете, с какой целью оно необходимо).

Каждый бот немного отличается интерфейсом и функционалом, но суть везде примерно одинакова.

Существует также перечень функций, не используемых 90% юзеров, в случае необходимости вы можете ознакомиться с официальной документацией используемого бота/спросить у саппорта в чате поддержки/написать мне в лс.

Анализаторы

Если требуется дополнительный анализ токена (например, анализ ранних холдеров), не предоставленный скринерами или требующий временных затрат, можно прибегнуть к помощи тг-ботов анализаторов, я использую @PirbViewBot и @RickBurpBot.

Базовая функция выполняется вставкой контракта токена в поле сообщения, а при нажатии на кнопку слева мы можем увидеть полный список возможностей бота:

Базовые понятия

Прежде всего, нужно понимать, что такое МС (Market capitalization, Капа), из чего она формируется и как соотносится с ликвидностью.

Разберем на примере монеты $PESTO:

Как мы можем видеть, в данный момент MC составляет 759 тысяч долларов, при ликвидности 139 тысяч долларов и цене в 0.000001804 доллара за токен.