Торговая стратегия Риск 1%

Друзья, крипторынок, в частности BTC, находится в состоянии модели трейдинга «флэт-палки/проливы». Заметил одну интересную вещь и провожу ее тест. Что предлагаю попробовать и Вам.

Данную торговую стратегию я назвал «Риск 1%». Как Вы уже поняли из названия, рисковать по ней можно размером в 1% от депозита и не более.

Во многих книгах пишут: ставим стопы за уровнем, свечой, тенью свечи и т.д. Но есть один интересный момент: Ваши стопы – это ликвидность биржи, ММ, китов и т.д. То есть, это деньги, которые все дарят бирже. Я не призываю трейдить без стопов – это, конечно, не корректно. Но мысль, которую написал выше, решил применять следующим образом:

«А может и нам за волнами Китов ходить?»

Если помните, на днях мы давали прогноз по монете WAVES. И там писали, что не ставим стопы. Вот текст и скрин:

Одна из немногих монет, где лично я не ставлю стопы и Вам не советую (проф. этика не позволяет говорить, но просто проверьте график исторически и поймете почему так). Поэтому на WAVES играем по таким правилам. Есть бычий клин и несколько поддержек. Ставим ордера пониже.

Точки входа (покупаем сеткой): 35000-46000 sat (80%), 46000-53000 sat (20% от планируемой закупки). Цели продажи – 53820-54900, 56100-57200, 59120, 61000 sat. Стоп-лосс пока что не ставим. По средней цене входа (на проливе) будем смотреть корректировку целей.

Срок трейда – 25-30 дней.

Это биржа Bittrex. Вот новый скрин:

Но мы часто трейдим на бирже Binance и входим в монеты там. Вот скрин с Binance:

Пролив был до уровня 0,0001151 BTC. Более 4х за сутки, даже быстрее, если взять малый таймфрейм. Но не суть важно. Важно то, что биржа Bittrex становится той биржей, где заканчиваются манипуляции и ведутся попытки создания «адекватной» биржи, без таких ситуаций. Биржа Binance, несмотря на все ее плюсы, еще не ведет такой жесткой регуляции по курсу и проливы/пампы сохраняются очень приличные. Вы скажете, что тут же похоже все с ТС Паутина. Все верно. Но есть другой момент. Практически на каждую монету, под ее локальным минимумом, Вы можете поставить до 1% от депозита на закупку, в расчете на срыв стопов и проливы, как с WAVES.

Давайте посмотрим, какой уровень был ключевым для WAVES на Binance с момента начала торгов этой монетой:

Это был уровень 0,0005 BTC. Смотрим на оранжевый круг, дата 14.06.18. Уровень 0,0005 BTC слегка пробивается до отметки 0,000487 BTC. Эффекта «домино» нет, так как не хватило объема для того, чтобы продавить уровень.

Что происходит потом? Частичный сбор стопов и отскок. Если бы поставить хотя бы 1% от депозита под уровень 0,0005 BTC, скажем где-то на 0,00049 BTC, то Ваш потенциальный профит смог бы составить около 15% (максимальный отскок до уровня 0,0005655 BTC). Если взять вариант продажи хотя бы на уровне 0,00053 BTC – профит порядка 8% (золотая середина). Предположим, что Ваш депозит составляет 10000$ и 100$ это 1%, то есть к 100$ получаете от 8 до 15%. За один трейд, при минимальном риске.

Давайте посмотрим на монету OAX:

12.12.2017 минимум составил 1843 sat, а 01.20.2018 он был 2050 sat (пролив почти 6х). Уровень не пробили, но очень близко. Что можно делать в такой ситуации? Точно также, брать 1% от депозита и ставить его под минимум или чуть выше него. И ждать закупку с последующим отскоком. Как быть, когда Вы не можете все время следить за позицией? Установите TabTrader на телефон и включите уведомления/алерты. То есть, ставьте закупку (берем пример с OAX) на 2100-1800 sat (я обычно разбиваю этот 1% депозита сеткой в 2-4 ордера) и алерты в программе на этих уровнях. Когда они сработают, Вы будете знать, что закупка произведена. После чего заходите на биржу и продаете или по рынку в плюс 5-15-25% или ждете отскок на больший процент. И точно также ставите алерты. TabTrader позволяет подключить различные биржи для торгов с телефона, но я использую там только алерты, что очень удобно.

Ставил ли я снова ордера в этом районе? Конечно, ведь всегда есть шанс на тест уровня и отскок:

BTC/USD, Coinbase, 06.06.18:

Уровень 6900$ выглядел (до февраля 2018) как хорошая поддержка. Она была пробита, стопы собраны, холдеры – частично продались (не дождавшись отскок) и цена снова выросла. Поставить тут 100$, даже не на маржинальных торгах, а на обычный режим exchange (как и альткоины, просто купить). Профит – почти 2х за 7-10 дней.

Давайте посмотрим ситуацию на ETH/USDT, Binance:

Сравните декабрь 2017 и апрель 2018. Уровень 400$ (фиолетовый) был пробит до уровня 361$ (зеленый). После некоторой проторговки - цена отскочила наверх. Снова были собраны стопы и многие продали монету на этих уровнях. Буквально через месяц монета показала профит в 2х.

Запишите и запомните простую задачу Маркет-мейкеров: собрать стопы рынка. Для них не имеет значения в какой Вы позиции: холдер/инвестор, трейдер (альткоинами или на марже), за Вашими стопами всегда будет «охота».

ТС «Риск 1%» дает возможность, при падении рынка, войти на данный процент во множество монет и получить профит по всем, пусть не в одинаковом объеме. Всегда помните о диверсификации.

Плюс, психологически (не всем легко трейдить) это поможет Вам легче перенести потери в сравнении с профитами. Ведь при вложении 1% в разные 100 монет – Вы точно получите плюсы, несмотря на ситуативные просадки.

Еще один плюс – учитывая, что рынок «упал в медвежатню», имеет смысл под все уровни поддержки или чуть выше них (на альтах) ставить 1% от депо и подождать отскок. В случае повторения ситуации, как было в апреле-мае, Вы сможете получить приличный портфель (с полной диверсификацией). А какие альткоины лучше всего покупать – следите за нашими прогнозами. Всех благ и профитов!