Силовые уровни

Большинство торговых стратегий на рынке Форекс основаны на использовании уровней, построение которых увеличивает шансы на получение прибыли, а также позволяет проводить анализ текущей ситуации на рынке. Уровни выставляются либо специальными индикаторами, либо вручную.

Силовыми уровнями форекса называют поддержку и сопротивления Фибоначчи и Мюррея. Есть еще много других, но при выборе стратегии надо помнить, что самые сложные стратегии не всегда дают наилучшие результаты. Кроме того, они необходимы, чтобы составить прогноз направления движения тренда или получить сигнал на покупку или продажу.

Главные уровни

- психологические

- ключевые или локальные

- исторические

Эти силовые уровни могут также выступать сопротивлением и поддержкой.

Уровни поддержки и сопротивления

Для проведения технического анализа применяются уровни поддержки и сопротивления, и на таком анализе основаны стратегии торгов на пробое, развороте цены или отскоке. Такие стратегии позволяют определить места для входа в рынок.

Поддержка – эта линия соединяет важнейшие минимальные отметки движения цены на таймфрейме. Доходя до этой нижней границы, цена снова начинает расти.



Сопротивление – эта линия соединяет максимальные цены на временном графике. От этой линии рынок разворачивается в нисходящем направлении.

Линии поддержки и сопротивления формируют ценовой канал, указывающий направление движения цены (тренд) и используемый для определения наиболее приемлемой торговой стратегии.

Анализируя валютную пару, трейдеры опираются на значения, в области которых отмечалась консолидация цены. На этих данных базируются различные методы прогнозирования, которые могут дополняться фундаментальным анализом. Не секрет, что в момент выхода важной новости активность трейдеров резко возрастает, и то, как цена поведет себя у такого уровня, может указать на дальнейшую динамику актива. Для торговли от уровней лучше использовать торговых роботов, беспристрастных помощников, которые проложат вам путь в страну финансовой независимости.

Типы силовых линий:

1.      Поддержка и сопротивление – горизонтальные линии

2.      Поддержка и сопротивление – наклонные линии

На основе этих линий используется достаточно успешная стратегия ведения торгов. Улучшить результаты может выбор наиболее сильных уровней и сделки на отскоках от них, а не на пробоях. Общеизвестно, что трейдеры любят размещать отложенные ордера над или под уровнем, активация которых легко изменит баланс сил на рынке. Если, например, актив снижается, и пробивает сильный уровень, под которым покупатели разместили ордера на покупку, то в этом случае торговый инструмент может вернуться к росту. Рост может стать не только коррекцией, но и перерасти в смену тенденции.


Уровни Фибо (Фибоначчи)

В 13 веке была рассчитана математическая закономерность, основанная на правиле: два показателя в сумме дают следующий: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610.

Данная симметрия имеет место быть и на форекс. Так совпало, что этим числам на рынке могут соответствовать уровни, который можно использовать для торгов. Используя специальные инструменты на графике, можно выставлять уровни Фибоначчи, и размещать ордера на них, так как здесь высока вероятность отскока.

Главные методы торговли на основе концепции силовых уровней

1. Ведение торгов от одного до другого уровня – это торговля диапазонов, в которой важным условием является установка порога пробоя силового уровня. В случае пробоя уровня в восходящем или нисходящем направлении лучшим выбором будет дождаться возврата цены к пробитой линии и выставить цель на следующем нижнем или верхнем сильном уровне. Однако если уровень не будет пробит, то надо обратить внимание на сигнал к росту или снижению курса валюты.

По сути данная стратегия рассчитана на то, что вопреки постоянному ценовому движению, есть возможность выбора диапазонов, в которых цена удерживается дольше.

Также эти диапазоны (уровни) выстроены дискретно, и при отклонении от пройденного силового уровня происходит переход цены в ближайший к следующему силовому уровню. Обычно цена совсем недолго находится вдалеке от силовых уровней и для трейдеров, использующих данный метод, – это хорошее преимущество.



2. Ведение торгов по ходу движения тренда. В случае восходящей тенденции (или тренда на рост цены), сделки открываются на покупку. Если же тренд нисходящий, то ордера открываются на продажу.

Опытные трейдеры указывают на то, что лучшим решением является выбор в пользу торговли по тренду, а правильной торговой стратегией станет покупка (даже по высокой цене) и продажа по цене еще выше.

Заключение

Фактически не имеет особого значения, с какими именно финансовыми инструментами решил работать трейдер или на каком техническом анализе он основывает свой прогноз, но использовать в качестве дополнения линии сопротивления и поддержки будет преимуществом.

Today
by TradeLikeAGod
0
2

Торговая стратегия Риск 1%


Друзья, крипторынок, в частности BTC, находится в состоянии модели трейдинга «флэт-палки/проливы». Заметил одну интересную вещь и провожу ее тест. Что предлагаю попробовать и Вам.

Данную торговую стратегию я назвал «Риск 1%». Как Вы уже поняли из названия, рисковать по ней можно размером в 1% от депозита и не более.

Во многих книгах пишут: ставим стопы за уровнем, свечой, тенью свечи и т.д. Но есть один интересный момент: Ваши стопы – это ликвидность биржи, ММ, китов и т.д. То есть, это деньги, которые все дарят бирже. Я не призываю трейдить без стопов – это, конечно, не корректно. Но мысль, которую написал выше, решил применять следующим образом:

«А может и нам за волнами Китов ходить?»

Если помните, на днях мы давали прогноз по монете WAVES. И там писали, что не ставим стопы. Вот текст и скрин:

Одна из немногих монет, где лично я не ставлю стопы и Вам не советую (проф. этика не позволяет говорить, но просто проверьте график исторически и поймете почему так). Поэтому на WAVES играем по таким правилам. Есть бычий клин и несколько поддержек. Ставим ордера пониже.

Точки входа (покупаем сеткой): 35000-46000 sat (80%), 46000-53000 sat (20% от планируемой закупки). Цели продажи – 53820-54900, 56100-57200, 59120, 61000 sat. Стоп-лосс пока что не ставим. По средней цене входа (на проливе) будем смотреть корректировку целей.

Срок трейда – 25-30 дней.


Это биржа Bittrex. Вот новый скрин:


Но мы часто трейдим на бирже Binance и входим в монеты там. Вот скрин с Binance:


Пролив был до уровня 0,0001151 BTC. Более 4х за сутки, даже быстрее, если взять малый таймфрейм. Но не суть важно. Важно то, что биржа Bittrex становится той биржей, где заканчиваются манипуляции и ведутся попытки создания «адекватной» биржи, без таких ситуаций. Биржа Binance, несмотря на все ее плюсы, еще не ведет такой жесткой регуляции по курсу и проливы/пампы сохраняются очень приличные. Вы скажете, что тут же похоже все с ТС Паутина. Все верно. Но есть другой момент. Практически на каждую монету, под ее локальным минимумом, Вы можете поставить до 1% от депозита на закупку, в расчете на срыв стопов и проливы, как с WAVES.

Давайте посмотрим, какой уровень был ключевым для WAVES на Binance с момента начала торгов этой монетой:


Это был уровень 0,0005 BTC. Смотрим на оранжевый круг, дата 14.06.18. Уровень 0,0005 BTC слегка пробивается до отметки 0,000487 BTC. Эффекта «домино» нет, так как не хватило объема для того, чтобы продавить уровень.

Что происходит потом? Частичный сбор стопов и отскок. Если бы поставить хотя бы 1% от депозита под уровень 0,0005 BTC, скажем где-то на 0,00049 BTC, то Ваш потенциальный профит смог бы составить около 15% (максимальный отскок до уровня 0,0005655 BTC). Если взять вариант продажи хотя бы на уровне 0,00053 BTC – профит порядка 8% (золотая середина). Предположим, что Ваш депозит составляет 10000$ и 100$ это 1%, то есть к 100$ получаете от 8 до 15%. За один трейд, при минимальном риске.

Давайте посмотрим на монету OAX:


12.12.2017 минимум составил 1843 sat, а 01.20.2018 он был 2050 sat (пролив почти 6х). Уровень не пробили, но очень близко. Что можно делать в такой ситуации? Точно также, брать 1% от депозита и ставить его под минимум или чуть выше него. И ждать закупку с последующим отскоком. Как быть, когда Вы не можете все время следить за позицией? Установите TabTrader на телефон и включите уведомления/алерты. То есть, ставьте закупку (берем пример с OAX) на 2100-1800 sat (я обычно разбиваю этот 1% депозита сеткой в 2-4 ордера) и алерты в программе на этих уровнях. Когда они сработают, Вы будете знать, что закупка произведена. После чего заходите на биржу и продаете или по рынку в плюс 5-15-25% или ждете отскок на больший процент. И точно также ставите алерты. TabTrader позволяет подключить различные биржи для торгов с телефона, но я использую там только алерты, что очень удобно.

Ставил ли я снова ордера в этом районе? Конечно, ведь всегда есть шанс на тест уровня и отскок:


BTC/USD, Coinbase, 06.06.18:


Уровень 6900$ выглядел (до февраля 2018) как хорошая поддержка. Она была пробита, стопы собраны, холдеры – частично продались (не дождавшись отскок) и цена снова выросла. Поставить тут 100$, даже не на маржинальных торгах, а на обычный режим exchange (как и альткоины, просто купить). Профит – почти 2х за 7-10 дней.

Давайте посмотрим ситуацию на ETH/USDT, Binance:


Сравните декабрь 2017 и апрель 2018. Уровень 400$ (фиолетовый) был пробит до уровня 361$ (зеленый). После некоторой проторговки - цена отскочила наверх. Снова были собраны стопы и многие продали монету на этих уровнях. Буквально через месяц монета показала профит в 2х.

Запишите и запомните простую задачу Маркет-мейкеров: собрать стопы рынка. Для них не имеет значения в какой Вы позиции: холдер/инвестор, трейдер (альткоинами или на марже), за Вашими стопами всегда будет «охота».

ТС «Риск 1%» дает возможность, при падении рынка, войти на данный процент во множество монет и получить профит по всем, пусть не в одинаковом объеме. Всегда помните о диверсификации.

Плюс, психологически (не всем легко трейдить) это поможет Вам легче перенести потери в сравнении с профитами. Ведь при вложении 1% в разные 100 монет – Вы точно получите плюсы, несмотря на ситуативные просадки.

Еще один плюс – учитывая, что рынок «упал в медвежатню», имеет смысл под все уровни поддержки или чуть выше них (на альтах) ставить 1% от депо и подождать отскок. В случае повторения ситуации, как было в апреле-мае, Вы сможете получить приличный портфель (с полной диверсификацией). А какие альткоины лучше всего покупать – следите за нашими прогнозами. Всех благ и профитов!

Yesterday
by TradeLikeAGod
0
18

Торговый план, детализация и определение важности


Друзья, в данной статье будем говорить об одной из важных частей трейдинга. Речь пойдет о торговом плане. Что это такое? Зачем он необходим и можно ли без него торговать?

Все видели спортсменов, которые изо дня в день проводят время на тренировках, чтобы на «Олимпиаде» выступить с наилучшим результатом и получить золотую медаль? Не всегда и не сразу могут получаться какие-то элементы/нормативы, но дисциплина и целеустремленность приводят к результату. После победы на одной Олимпиаде, снова наступает череда тренировок, возможно еще более сложных, чтобы победить на следующей Олимпиаде. И так может длиться до того момента, пока у спортсмена хватает сил, терпения и горят глаза к победам. Это, конечно же, не панацея, но важная часть на пути к цели.

В трейдинге именно торговый план является Вашей настольной Библией. А движение, согласно плану, всегда имеет больше шансов на успех, чем хаотичные наскоки. Или Вы видели спортсменов, которые сходу, без тренировок (которые ведутся годами всеми спортсменами) попали на Олимпиаду и взяли медаль? Если такие и есть, то они очень талантливы и им крупно везет. Да, в трейде есть игроки (входят в любую позицию) и могут (временно) получить очень большой успех. Но итог таких «торгов» всегда одинаков: уходят также быстро, как появились.

Только наличие торгового плана убережет Вас и Ваши деньги от хаоса и шатаний из стороны в сторону!

Давайте рассмотрим пример.

У Вас есть торговый счет (нет значения, какая это биржа и какие условия торгов, просто обычный счет) в 1000$. Параллель будем проводить с депозитом в банке.

Допустим, если Вы сделаете депозит в банке под % - сможете получить средний процент 7 - годовой (для примера, один из банков предлагает 6%, второй 7%, третий 8% годовых). То есть, через год, Ваш депозит составит 1000$ + 7% или 1070$. В году 12 месяцев, значит за месяц, Ваш счет увеличивается, примерно, на 0,58% или 5,83$. Это Ваш четкий математический и финансовый/торговый план. Мы не учитываем тут, что банк может закрыться, процент может измениться и т.д. Считаем, что условия «стабильны» на период депозита.

Теперь смотрим на ситуацию с точки зрения трейдера (начало пути). На бирже открыт счет в 1000$. Чтобы быть в плюсе (как минимум на примере депозита в банке) Вам необходимо сделать +7% к счету в течение одного календарного года или по 0,58%/месяц. Выглядит не сложно. То есть, Вы можете зайти, скажем, на 100$ (10% от депозита в 1000$) в покупку монеты NEO/USD по цене 7,11$ (смотрим на график, тф 1 день, биржа Bitfinex):


Получится покупка 14,06 монет NEO в паре к USD. К примеру, продажу Вы совершили по 8$ за одну монету NEO. Прибыль: 14,06*8 равно 112,48$. То есть, со 100$, Вы получаете 12,48$ или же 1,248% к депозиту в 1000$. Сравнивая с банковским процентом – Вы закрыли профит за 2 (!) месяца в течение нескольких дней. При этом, Вы рисковали 10% депозита. А если Вы сделаете 10 трейдов с таким же показателем профита за месяц? Это составит 124,8$ или 12,48% от всего депозита. То есть прирост в месяц (на трейдинге) может быть больше, чем прибыль на депозите за год!

В чем риск? Трейдинг без стопов – это игра. Трейдер же всегда торгует с ордерами, которые помогают минимизировать убытки. Такими ордерами являются стоп-лосс ордера (или просто стопы). Допустим, в данном трейде, Вы поставили стоп на уровне 7$. То есть, при падении цены к 7$, Ваши потери могли составить всего-то 0,11$ на одну монету NEO (7,11-7$). Или же 14,06*0,11$ равно 1,546$ на всей закупке в 100$ (14,06 монет NEO). А это 0,15% от всего счета (в 1000$).

Вы скажете, что на депозите Ваши деньги в сохранности и 7% годовых – это гарантированная прибыль (мы договорились, что условия «стабильны» на год). Будет верно подмечено. Но в трейдинге, без рисков - нет торговых ситуаций. Поэтому, в этом моменте Вы сами себе должны честно и правдиво ответить: оно мне надо? Рисковать суммой в 100$, чтобы получить профит в 12,48$ при риске потерять 1,546$ с этих 100$? Если Вам такая мысль не приятна, «дико звучит» - курс обучения явно не для Вас. Если же Вы понимаете ценность риска и оцениваете возможности, которые открываются перед Вами (в виде профита) – тогда нам по пути.

Хорошее правило: пытаться искать сделки/торговые сетапы, где соотношение профит/риск будет минимум 3:1 или выше. А также прекращать торги (в течение дня или недели/месяца), если подряд есть 3 сработки стоп ордеров.

И запомните одну важную (подчеркиваю), важную истину: трейдер – это риск-менеджер/управляющий своим финансовым портфелем, а игрок – это любитель попытать счастья и сделать ставку как в казино. На биржах есть и те и другие. В профите часто именно первые, вторые – как бабочки-однодневки.

Ваш торговый план – это личные расчеты, которые Вы делаете исходя из целей, которые Вы ставите перед собой. Заметьте, что речи о размере депозита мы не ведем, так как торговый план и дисциплина его соблюдения – ключ к успеху на любом депозите. Какую цель поставить: 5, 7, 10, 20% в месяц/год – это Ваше личное дело, Ваше внутреннее ощущение необходимости быть на той или иной «Олимпиаде» и проводить количество «тренировок». В трейдинге Вы всегда будете соперничать только сами с собой: какой процент роста депозита поставить в торговом плане, каким объемом депозита торговать, как рассчитывать риски, корда открывать/закрывать позицию и т.д. Наша задача – научить Вас быть свободным в данном плане. Ваша – перенять опыт и получить профит!

March 15, 2019
by TradeLikeAGod
0
25

Как найти время на инвестиции

Начинающие инвесторы нередко задаются вопросом о том, как найти время на инвестирование. Кто-то из них уверен, что для этого потребуется много свободных часов, но ведь их и так не хватает. Мы расскажем, как найти время и стать успешным инвестором даже в режиме цейтнота.

Пять шагов, которые помогут найти время на инвестиции

Шаг первый. Определитесь, для чего вы занимаетесь инвестициями и каких целей хотите достичь. Не стоит пытаться мотивировать себя общими фразами: для создания пассивного дохода, чтобы увеличить свой капитал — это все чужие цели. Попробуйте сформулировать свою. Чего вы ждете от инвестирования? Может для вас это новая ступень в саморазвитии или способ воплотить мечту: работать без привязки к географической зоне, а может вы просто хотите быстрее погасить ипотеку и начать копить на бизнес.

Представьте, сегодня вы сидите на своем месте и имеете сумму Х, которая будет расти в том же темпе, что была накоплена. Ваша ипотека на 10 лет мешает полететь на отдых и обновить авто. Но если каждые выходные вы будете по часу выделять на самообразование, то через полгода можно будет начать первые шаги на пути к инвестированию. Возможно, еще через год вы получите первые достойные результаты и тогда ипотеку можно будет выплатить гораздо быстрее.

Как только вы увидите свою цель и пути достижения, вам сразу захочется работать и идти вперед. Это станет первым шагом к поиску свободного времени.

Шаг второй. Делайте все постепенно и по порядку. Если пытаться охватить все и сразу, то ничего кроме разочарования вы не получите. Не бросайтесь на каждую идею, которую вы изучили, берите в работу простые идеи.

Для начала попробуйте открыть индивидуальный инвестиционный счет. Найдите брокера, который предложит хорошие проценты и даст 100% гарантии защиты капитала.

Купите облигации федерального займа — это не сложно и практически не связано с рисками. Облигации имеют номинальную стоимость 1000 рублей, выбирайте те, которые немного подешевели, потом вы сможете продать их дороже. Они принесут прибыль до 10%, что лучше, чем депозит. При этом вам не придется рисковать или использовать специальные финансовые познания.

Шаг третий. Осознайте, когда вы учитесь, то уже инвестируете свое время. Сделайте так, чтобы оно окупилось 1000000% прибыли. Ведь время — самый ценный ресурс и расходовать его напрасно — большое преступление.

Шаг четвертый. Инвестиции — это одна из основных составляющих жизни. Как только вы освоите базовые вещи: фундаментальный анализ, пассивное инвестирование, стратегии инвестирования, то сможете уделять инвестированию 2-5 часов в месяц, а это не так уж много, учитывая возможную доходность.

Инвесторы, в отличии от трейдеров, не должны постоянно мониторить ситуацию на рынке через терминал, секундные изменения им не интересны, поэтому для успешной торговли хватит регулярного чтения новостей и периодической работы с портфелем. Именно поэтому им гораздо проще решить вопрос как найти время на инвестиции, главное иметь желание.

Шаг пятый. Люди склонны думать, что заниматься чем либо уже поздно и хорошее время для этого уже прошло. Ведь все сливки собраны, а значит, зачем тратить свое время. Как ни странно, но эта мысль справедлива для любого дела. При этом тот кто начинает сейчас, уже завтра получит результаты, а не решившийся так и останется прокрастинировать со своей философией.

Поэтому главный шаг — это перестать думать, будто ваша идея стать инвестором несвоевременна. Это ошибка. Станьте инвестором сегодня, чтобы скептически посмотреть на свои вчерашние сомнения.

Итак, мы разобрались как найти время на инвестиции. Если у вас остались вопросы, самое время получить консультацию по инвестициям у нашего администратора @primus777 и осуществить свои мечты.

March 12, 2019
by TradeLikeAGod
0
30

Как ваша цель влияет на выбор инвестиционного портфеля?

Если вы недавно решили прикупить себе акций, то наверняка наводили информацию в интернете о том, как выбрать акции. Значит, вы уже знаете, что они должны быть недооцененными, иметь дивидендную доходность и быть инвестиционно привлекательными, т.е. компания должна активно развиваться.

Но все эти факторы вместе могут встречаться только в учебниках. На самом деле, инвесторы выбирают акции, исходя из своих конкретных инвестиционных целей. Поэтому важно понимать, что идеальный инвестиционный портфель — для каждого свой. И составлять его будут те ценные бумаги, которые удовлетворяют инвестиционным целям конкретного инвестора.

Начинающие инвесторы могут возразить: “Я купил акции, чтобы заработать. Какая ещё может быть цель?”

Но здесь важно понять, что рынок — это не волшебная кнопка, которую жмешь и получаешь деньги. Инвестиции — это тот же бизнес, необходимо выработать правильную инвестиционную цель и составить под неё стратегию или, если хотите, бизнес-план.

Инвестиционные цели могут быть совершенно разными.

Все зависит от:

  • сроков инвестирования,
  • суммы инвестирования,
  • отношения к риску.

Например, мне нужно инвестировать 10 000$, с постоянным денежным доходом (возможностью выводить проценты), сроком на 2 года и с максимальным риском в 20%. В такой постановке целей уже понятно, в какой валюте инвестировать, какой класс активов нужен и на какой срок. При таком подходе вы сможете составить правильный портфель, ведь вы точно будете знать, куда инвестировать, чтобы вы получили то, что хотите.

Рассмотрим, какие типы портфелей существуют и определим, какие типы бумаг подходят для каждого типа портфелей.

Итак, выделяют три принципиальных группы портфелей:

К

Консервативный

Этот тип портфелей формирует для инвестора стабильный денежный поток при высокой степени защиты капитала. Цель такого портфеля — обеспечить инвестора деньгами на текущее потребление. Конечно, такой портфель составляется для крупных инвестиционных сумм.

Входят в консервативный портфель облигации с высоким уровнем надежности, как правило, государственные акции, голубые фишки, имеющие стабильные ценовые характеристики.

К примеру, в такой портфель можно добавить акции с коэффициентом бета меньше единицы, такие акции будут считаться защитными. Коэффициент бета меньше единицы говорит нам о том, что эти акции менее волатильны.

Если рынок растет, то такие акции будут расти меньшими темпами, но когда рынок начнет падать — эти акции потеряют заметно меньше или вообще могут не отреагировать на падение рынка. Кстати, есть инвестиционные продукты, которые способны обеспечить и 100% защиту капитала.

А

Агрессивный

Главная цель такого портфеля — максимально увеличить капитал за определенный промежуток времени. Чем больше времени выделяется, тем более вероятно достижение цели.

Как правило, создавая такой портфель, инвесторы целятся на крупное капиталовложение, но чаще всего, после достижения достаточного уровня капитала, переводят этот портфель на консервативный, чтобы жить на получаемые дивиденды.

В таком портфеле допускается высокая просадка, но, как правило, инвесторов не волнует то, что происходит с портфелем, значение имеет лишь конечная цель. Иногда инвесторы терпят просадку до 50% ради того, чтобы потом получить 150% дохода. Все доходы, получаемые в таком портфеле, реинвестируются.

В такой портфель добавляются акции роста и недооцененные акции. Для поиска таких бумаг инвесторы используют, в том числе, показатель P/E — через него сравниваются компании одного сектора и выбираются те, у кого показатель ниже. Низкий показатель P/E говорит нам о том, что эта компания получает большую прибыль по отношению к своей стоимости, чем конкуренты.

У

Умеренный

Здесь главная цель — стабильное и умеренное увеличение капитала и получение денежного потока в долгосрочном периоде. Риски в таком инвестиционном портфеле строго ограничены, при этом портфель должен обеспечить достаточный прирост капитала, денежный доход с такого портфеля чаще реинвестируется, но допускается и вывод части прибыли. В такой портфель подбираются с большим перевесом дивидендные акции. Кстати, российский рынок привлекает инвесторов как раз высокой дивидендной доходность. В среднем по рынку она составляет 6.5%, в секторах телекома и транспорта доходит до 9%. То есть, помимо роста и стоимости акций, инвесторы зарабатывают еще на дивидендах.

Как видите, для разных инвестиционных портфелей подбираются разные типы бумаг. Одних только акций — 10 типов. Поэтому, чем точнее вы сможете обозначить свою инвестиционную цель, тем лучше мы сможем сформировать для вас портфель и тем выше вероятность достижения цели.

Оставить заявку и получить консультацию по инвестициям вы можете у нашего администратора @primus777

March 12, 2019
by TradeLikeAGod
0
30
Show more