Торговый план, детализация и определение важности

Друзья, в данной статье будем говорить об одной из важных частей трейдинга. Речь пойдет о торговом плане. Что это такое? Зачем он необходим и можно ли без него торговать?

Все видели спортсменов, которые изо дня в день проводят время на тренировках, чтобы на «Олимпиаде» выступить с наилучшим результатом и получить золотую медаль? Не всегда и не сразу могут получаться какие-то элементы/нормативы, но дисциплина и целеустремленность приводят к результату. После победы на одной Олимпиаде, снова наступает череда тренировок, возможно еще более сложных, чтобы победить на следующей Олимпиаде. И так может длиться до того момента, пока у спортсмена хватает сил, терпения и горят глаза к победам. Это, конечно же, не панацея, но важная часть на пути к цели.

В трейдинге именно торговый план является Вашей настольной Библией. А движение, согласно плану, всегда имеет больше шансов на успех, чем хаотичные наскоки. Или Вы видели спортсменов, которые сходу, без тренировок (которые ведутся годами всеми спортсменами) попали на Олимпиаду и взяли медаль? Если такие и есть, то они очень талантливы и им крупно везет. Да, в трейде есть игроки (входят в любую позицию) и могут (временно) получить очень большой успех. Но итог таких «торгов» всегда одинаков: уходят также быстро, как появились.

Только наличие торгового плана убережет Вас и Ваши деньги от хаоса и шатаний из стороны в сторону!

Давайте рассмотрим пример.

У Вас есть торговый счет (нет значения, какая это биржа и какие условия торгов, просто обычный счет) в 1000$. Параллель будем проводить с депозитом в банке.

Допустим, если Вы сделаете депозит в банке под % - сможете получить средний процент 7 - годовой (для примера, один из банков предлагает 6%, второй 7%, третий 8% годовых). То есть, через год, Ваш депозит составит 1000$ + 7% или 1070$. В году 12 месяцев, значит за месяц, Ваш счет увеличивается, примерно, на 0,58% или 5,83$. Это Ваш четкий математический и финансовый/торговый план. Мы не учитываем тут, что банк может закрыться, процент может измениться и т.д. Считаем, что условия «стабильны» на период депозита.

Теперь смотрим на ситуацию с точки зрения трейдера (начало пути). На бирже открыт счет в 1000$. Чтобы быть в плюсе (как минимум на примере депозита в банке) Вам необходимо сделать +7% к счету в течение одного календарного года или по 0,58%/месяц. Выглядит не сложно. То есть, Вы можете зайти, скажем, на 100$ (10% от депозита в 1000$) в покупку монеты NEO/USD по цене 7,11$ (смотрим на график, тф 1 день, биржа Bitfinex):

Получится покупка 14,06 монет NEO в паре к USD. К примеру, продажу Вы совершили по 8$ за одну монету NEO. Прибыль: 14,06*8 равно 112,48$. То есть, со 100$, Вы получаете 12,48$ или же 1,248% к депозиту в 1000$. Сравнивая с банковским процентом – Вы закрыли профит за 2 (!) месяца в течение нескольких дней. При этом, Вы рисковали 10% депозита. А если Вы сделаете 10 трейдов с таким же показателем профита за месяц? Это составит 124,8$ или 12,48% от всего депозита. То есть прирост в месяц (на трейдинге) может быть больше, чем прибыль на депозите за год!

В чем риск? Трейдинг без стопов – это игра. Трейдер же всегда торгует с ордерами, которые помогают минимизировать убытки. Такими ордерами являются стоп-лосс ордера (или просто стопы). Допустим, в данном трейде, Вы поставили стоп на уровне 7$. То есть, при падении цены к 7$, Ваши потери могли составить всего-то 0,11$ на одну монету NEO (7,11-7$). Или же 14,06*0,11$ равно 1,546$ на всей закупке в 100$ (14,06 монет NEO). А это 0,15% от всего счета (в 1000$).

Вы скажете, что на депозите Ваши деньги в сохранности и 7% годовых – это гарантированная прибыль (мы договорились, что условия «стабильны» на год). Будет верно подмечено. Но в трейдинге, без рисков - нет торговых ситуаций. Поэтому, в этом моменте Вы сами себе должны честно и правдиво ответить: оно мне надо? Рисковать суммой в 100$, чтобы получить профит в 12,48$ при риске потерять 1,546$ с этих 100$? Если Вам такая мысль не приятна, «дико звучит» - курс обучения явно не для Вас. Если же Вы понимаете ценность риска и оцениваете возможности, которые открываются перед Вами (в виде профита) – тогда нам по пути.

Хорошее правило: пытаться искать сделки/торговые сетапы, где соотношение профит/риск будет минимум 3:1 или выше. А также прекращать торги (в течение дня или недели/месяца), если подряд есть 3 сработки стоп ордеров.

И запомните одну важную (подчеркиваю), важную истину: трейдер – это риск-менеджер/управляющий своим финансовым портфелем, а игрок – это любитель попытать счастья и сделать ставку как в казино. На биржах есть и те и другие. В профите часто именно первые, вторые – как бабочки-однодневки.

Ваш торговый план – это личные расчеты, которые Вы делаете исходя из целей, которые Вы ставите перед собой. Заметьте, что речи о размере депозита мы не ведем, так как торговый план и дисциплина его соблюдения – ключ к успеху на любом депозите. Какую цель поставить: 5, 7, 10, 20% в месяц/год – это Ваше личное дело, Ваше внутреннее ощущение необходимости быть на той или иной «Олимпиаде» и проводить количество «тренировок». В трейдинге Вы всегда будете соперничать только сами с собой: какой процент роста депозита поставить в торговом плане, каким объемом депозита торговать, как рассчитывать риски, корда открывать/закрывать позицию и т.д. Наша задача – научить Вас быть свободным в данном плане. Ваша – перенять опыт и получить профит!