Price Action — это просто!

В дословном переводе с английского языка price action означает «действие цены».

Исходя из действия цены можно определить куда движется рынок, его тенденцию и ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Торговля по методу price action также включает в себя определённые паттерны на покупку или продажу.

Когда мы объединяем эти паттерны с ключевыми уровнями, то мы получаем простой и эффективный стиль торговли.

Фактически это единственный метод торговли, который я использую несколько лет. До этого был печальный опыт использования различных ненужных индикаторов и торговых роботов.

Даже если Вы знакомы с определением метода price action и уже много о нём знаете – я всё равно рекомендую Вам дочитать этот пост до конца. Может быть Вы откроете для себя что-то новое.

Я рассмотрю простой трёхэтапный процесс в этом методе торговли, а также обсужу важность терпения и выдержки при торговле данным методом.

Итак, давайте начнём…

О чём говорит нам рынок?

Торговля по методу price action – это в первую очередь наблюдение за рынком, а уже потом реакция на него.

Преимущество такой торговли в том, что она даёт нам представление о том, где находится скопление ордеров на покупку или продажу. Для определения этих ордеров используются фитили свечей, к примеру пин-бара.

Следует отметить, что price action существует в двух формах. Он может быть либо в виде свечных паттернов (пин-бар, внешний поглощающий бар и т.д.), либо в виде ценовых фигур – например фигура голова/плечи.

Обе эти формы price action могут быть чрезвычайно полезными. Они также могут вводить в заблуждение.

Итак, как определить эти паттерны или фигуры?

Вот простой трёхэтапный подход:

1.Нарисуйте уровни поддержки/сопротивления

Первое, что Вам нужно сделать на чистом графике – это начертить уровни поддержки/сопротивления.

Это могут быть горизонтальные уровни, линии тренда, а также восходящие или нисходящие каналы.

Как только Вы определили ключевые области на графике, он станет намного понятнее и более предсказуемым.

2. Дождитесь закрытия дневной свечи.

Здесь важно терпение, которого не хватает у многих трейдеров. Чтобы торговать с рабочим таймфреймом D1 – Вам нужно дожидаться закрытия дневной свечи.

Все мы живём в разных часовых поясах. На какую торговую сессию ориентируетесь Вы?

Лично я жду закрытия дневной свечи, когда в Нью-Йорке 17.00 по восточному стандартному времени. В Москве это 00.00 или 01.00 в зависимости от зимнего/летнего времени в США. В данный момент это 01.00 МСК.

Почему я ориентируюсь именно на Нью-Йоркскую сессию я напишу в отдельной статье.

3. Следите за price action и продавайте или покупайте в зависимости от сигналов

У меня например есть два любимых паттерна price action. Это пин-бар и внешний поглощающий бар.

Эти два паттерна имеют больше общего, чем Вы думаете. И сейчас я Вам покажу, что именно у них общего.

Как Вы знаете, пин-бар – это свеча с маленьким телом и длинным фитилём или хвостом, кому как привычней. Именно его хвост делает этот сетап настолько узнаваемым и прибыльным.

Когда быки прорывают ключевое сопротивление, то это предполагает увеличение спроса на данный актив.

Тоже самое касается и паттерна, который возникает у уровня поддержки. Но в данном случае это сигнализирует об увеличении предложения.

Также не забывайте обращать внимание на динамику (моментум) рынка. К этому мы вернёмся ниже. Сначала давайте посмотрим на вот этот график:

Оба сетапа выше предполагали хорошее соотношение риск/прибыль. Обратите внимание насколько длинные хвосты у пин-баров по отношению к свечам их окружающих.

Что касается второго моего любимого паттерна – внешний поглощающий бар, то он состоит из двух свечей.

Например медвежий внешний поглощающий бар – это отличный способ определить, что тренд устал.

Среди трейдеров есть определённые разногласия – должно ли тело поглощающей свечи полностью закрывать предыдущую свечу или нет.

Я торгую этими паттернами уже более 3-х лет и могу сказать, что это не принципиально.

Если тело поглощающей свечи составляет около 80% предыдущей свечи, а диапазон охватывает предыдущую сессию, то этот паттерн тоже имеет потенциал.

Вот, что Вам ещё нужно знать…

Если бы Вы объединили две свечи паттерна из предыдущего скриншота AUD/USD, то получили бы паттерн, который выглядит как пин-бар.

Вот почему я написал, что у этих двух паттернов больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Использование price action для оценки моментума.

Часто можно видеть на различных форумах, как трейдеры обсуждают различные показатели динамики, ищут определённые индикаторы для определения силы тренда, а также способ определить тенденции тренда и его развороты.

Догадались уже что я на это отвечу? )

Для этого не нужны никакие индикаторы. Price action – это всё, что Вам нужно!

Эти многочисленные индикаторы определения моментума, различные стохастические и многие другие индикаторы дают много ложных входов. Они запаздывают в своих показаниях или например сигнализируют о том, что рынок меняет направление, хотя на самом деле он этого делать не собирается.

Вы можете просто использовать метод Price Action. И это всё настолько просто, как и всё то, что мы уже обсуждали ранее.

Я ни в коем случае не буду говорить, что метод price action не даёт ложных входов. Просто потому, что никакой торговый метод или стиль не являются точными на все 100%.

В общем я пришёл к выводу, что именно этот метод определения моментума является самым надёжным для меня.

Вот как я его использую:

Используя рабочий таймфрейм D1, я определяю свинги в определённом движении цены. Расстояние между ними может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Попробуйте сами поискать такие свинги к примеру за последние полгода. После того, как закончите Вы увидите, что к примеру когда цена делает более низкие минимумы и более низкие максимумы – это нисходящий тренд, а когда цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы – это восходящий тренд.

Или вот противоположная картина для восходящего тренда. Хорошо быть покупателем на более высоком минимуме не правда ли?

Эти чередования максимумов и минимумов зачастую образуют линию тренда. Когда это происходит, то выявить перелом в тенденции становится проще простого.

Используя эту технику Вы позволяете цене самой подсказывать Вам что она собирается сделать. Здесь нет никакой необходимости в использовании индикаторов!

Даже для тех из Вас, кто уже знаком с этой техникой, простота в использовании её в приведённых графиках ещё раз напомнит о её эффективности.

Вы умеете читать рынок?

Теперь, когда Вы знаете что нужно искать при торговле по price action, пришло время обсудить способы как читать рынок

Под словом «читать» - я имею ввиду то, как Вы интерпретируете поведение рынка.

Эффективный price action – это умение реагировать на то, что происходит на графике. Вам не нужно стараться перехитрить рынок угадывая, что может случиться через определённое время.

Если Вы делаете именно так (угадываете), то у Вас нет дисциплины и плана.

Гораздо эффективней принять оборонительную позицию и ждать, когда рынок совершит первый шаг, чтобы реагировать на него с определённой долей уверенности.

Когда цена покажет Вам куда хочет пойти, то у Вас будут определённые подтверждения и уверенность в совершении сделки. Однако большую часть времени торговля по price action с рабочим таймфреймом D1 — это нахождение вне рынка и поиск лучшей сделки.

Одной из самых больших проблем, возникающих у большинства трейдеров при чтении рынка, является отсутствие терпения. Большинству трейдеров главное совершать сделки, независимо от того насколько качественные паттерны они видят. И это главная проблема трейдеров!

Заключение и выводы.

Price action уже работает десятки, если не сотни лет. Это не новый метод. И есть одна причина по которой он всё ещё используется сегодня многими трейдерами– он всё ещё работает!

Этот метод подходит не всем, главное найти свой путь в трейдинге. Но если Вы устали от лживых и вечно запаздывающих индикаторов, то это простой и эффективный метод трейдинга.

Трейдинг при помощи price action позволяет оценивать спрос и предложение на рынке таким образом, как больше не предлагает ни один из других стилей трейдинга. Вы можете видеть паттерны на покупку или на продажу без загромождения графика ненужными показателями.

Один из лучших способов использования этого метода – это торговля с рабочим таймфреймом D1. Он предлагает гораздо лучшие условия, чем Вы можете видеть на внутридневных таймфреймах. Сильный паттерн price action на D1, такой как пин-бар, который образовался на уровне поддержки/сопротивления – является очень надёжным.

Терпение – это ключ к тому, чтобы сделать price action прибыльным способом торговли. Всегда помните – качество паттернов гораздо важнее их количества.

Всем профитов и терпения в трейдинге!