По горячим следам

Итак, ситуация на мировых рынках далека от былой стабильности и позитива, так что самое время разобраться на сколько все серьёзно и как действовать дейтредерам. Сразу напоминаю, что я дейтрейдер и не силен в фундаментальном анализе на долгий срок, так что это будет всего лишь мое субъективное мнение.

Первую волну падения SPY я не считал, чем-то опасной, хоть она и была резковатой. Дело в том, что многие слишком сильно акцентируют внимание на падения, не беря в расчёт рост. А я напомню, что для рынка является очень хорошим результатом 6-8% за год, а SPY c декабря вырос на 13% (300-340), причем почти под 45 градусов. Это уже выходило за норму и нет ничего удивительного в коррекции. Но вот вчерашний слив до 270 и встряской на других рынках это уже заявка намного серьёзней, но даже ее недостаточно, чтобы говорить о кризисе.

Прежде всего стоит понять, что рынок акций давно уже не служит отображением реальной стоимости компаний. Это спекуляции, основанные на слухах, ожиданиях и эмоциях. Конкретные примеры искать не буду, но разве может быть нормой, что капитализации компании измениться от чьего-то твита? И SPY здесь не исключение. Его показатели мало отображают реальную ситуацию, потому что с такой волатильностью можно спокойно отыграть падение за 2-3 дня. Посмотрите хотя бы, как он в премаркете вырос с 270 до 288 за одну ночь.

Чтобы понять упадем мы в кризис или нет, надо следить за реальным сектором. Какие проблемы в промышленности, идет ли увольнение сотрудников, сокращение зарплат, не вскроет ли падение рынков аферы руководство крупных компаний и т.д.

Но возвращаясь к позициям дейтрейдера, нас мало должно заботить начало это кризиса или небольшая лихорадка на рынках. Главное это огромная волатильность, а значит возможность больше заработать. И по такому случаю хотелось бы разобрать именно отрицательные моменты, т.к. положительные видны по прошедшим движениям.

1. Проблемы с брокером.

Сюда можно отнести целый спектр проблем, но выделю две. Первая – накроется платформа у брокера из-за наплыва заявок, соответственно никакой торговли не выйдет. Вторая – брокер, чтобы уменьшить свои риски, снизит доступной вам плечо и будет у вас возможность одновременно держать, условно, 200 акций вместо 2000, соответственно и выжать из рынка максимум тут не получиться. Насколько это вероятно не знаю, но предупредить стоит.

2. Рынок всему голова.

Даже если вы будете торговать акции, то в 95% случаев это будет идентично торговле рынка, т.к. все ходит за ним. Соответственно глупо говорить здесь о какой-либо диверсификации. За пару минут рынок развернется и потянет за собой все ваши акции, так что не стоит разбрасывать свое внимание на большое число бумаг.

3. Супер-волатильность.

Да, движения на таком рынке очень привлекательные, но и входы со стопами 10-20ц еще менее вероятны, чем раньше. Так что будьте готовы брать на себя дополнительный риск и постоянно следить за акциями, т.к. может произойти разворот буквально за пару минут.

4. Горечь неудач и побед.

Не забываем, что трейдинг это прежде всего психология. А самые болезненные неудачи те, которых быть не должно. И если все вокруг будут распыляться, как легко сейчас зарабатываются деньги, то каждый свой промах вы будет воспринимать в десятки раз острее. Так же помним и про другую сторону медали, когда после легких денег, трейдер уверен, что это он хорош, а не рынок раздает. В итоге начинаются игры с огнем и закономерный слив всего заработанного и своего депозита в придачу.

5. Проблемы другой стороны

Конечно, для трейдеров с позицией до 1000 акций, такое маловероятно, но всякое может быть. Речь идет о том, что может совсем отсутствовать покупатель. Это значит вы не сможете закрыть свою шорт позиции неизвестно сколько времени или худший вариант, не исполниться стоп по лонгу. Так что ни в коем случае не надо ловить дно своими лонгами, особенно в низколиквидных бумагах.

Еще один момент, который хотелось осветить – это стоит ли сейчас идти на реал, если торговал демо/вообще не торговал. Тут однозначно ответить сложно, но попробую расписать некоторые критерии.

1. У вас получается на демо или вы уверенны в себе на 100% и понимаете, как действовать на рынке (для тех, кто даже на демо не был).
2. У вас есть деньги на депозит (2000 долларов, примерно), которые вы можете себе позволить потерять без изменения вашей жизни.
3. Если вы идете просто за деньгами, а не за деньгами на закрытие кредита, ипотеки, долгов и т.д.

Возвращаясь к первому пункту, брокер просто может не дать вам открыть депозит.

Не важно насколько легко достаются деньги другим трейдерам – это не гарантирует, что они также легко достанутся вам.

P.S. Главное сохраняйте спокойствие и критическое мышление, даже если вы не в рынке. А сегодня судя по премаркету, снова намечается падение.