Поддержка и сопротивление
Сегодня у нас ключевая тема технического анализа. Разбор таких понятий как поддержка и сопротивление. Именно на их понимании и анализе строится большинство стратегий и фигур технического анализа. Зная принципы формирования и использования поддержки и сопротивления, можно с успехом торговать на любом финансовом рынке.
Основные понятия и виды
Давайте начнем с понятий, что такое поддержка и сопротивление.
Support (поддержка) – уровень цены, на котором активируются покупатели и не пускают цену ниже.
Resistance (сопротивление) – уровень цены, на котором активируются продавцы и не пускают цену выше.
Довольно частое явление, когда поддержка может переходить в сопротивление и наоборот.
Несмотря на то, что в определение говорится уровень цены, корректней выразится словом «зона». Так как покупатель и продавец чаще всего не один, и они не ставят все ордера по одной цене.
Самые распространенные варианты – это горизонтальные поддержка и сопротивление. Их можно разделить на 2 типа.
- Уровень нескольких касаний. Когда график отбивается от одной цены два раза – это значит, что образовался уровень поддержки или сопротивления. С одной стороны, чем больше раз от него отбилась цена, тем более значимым он считается. Но с другой стороны, чем больше раз цена была у этого уровня, тем сильнее закупился заинтересованный участник, а значит его интерес может пропасть. Поэтому не стоит продавать или покупать, исходя из факта одного касания поддержки или сопротивления. Для начала нужно посмотреть, как цена поведет себя в этой зоне, и подтвердится ли наличие заинтересованного участника.
- Уровень важных цен. Есть цены, от которых сразу ожидается, что они будут поддержкой или сопротивлением без лишних отбоев. Хай и лоу дня; хай, лоу и закрытие вчерашнего дня. Хай и лоу месяца, годовые хай и лоу. Отбой от этих цен является одной из самых распространённых точек входа среди трейдеров. Почему точно цена так реагирует на эти цены, не известно. Из предположений, что хедж-фонды и банки покупают или продают опираясь на эти цены. Правда ли это утверждение мы не знаем, но главное, что это бесспорно работает.
Следующий вид сопротивления и поддержки – наклонные. Они менее эффективны, чем горизонтальные. Это связанно с тем, что их построение слишком субъективно. Тем не менее, их все равно нельзя сбрасывать со счетов.
В целом, все основные фигуры технического анализа строятся из совмещения горизонтальных и наклонных поддержки и сопротивления. Рендж, как параллельные поддержка и сопротивления. Треугольник, как две наклонные и т.д.
Как строить?
Самое простое построение - по важным ценам. Достаточно провести прямую через эти цены или выставить автоматическое отображение на платформе.
Образовавшиеся поддержку и сопротивление рисуют по месту наиболее значимых касаний. Здесь лично трейдер должен определять, учитывать ему фитили или только тела свеч. С опытом, эти уровни будут сразу видны, и будет понятно, где их лучше провести. Первое время для удобства можно рисовать зонами.
Наклонную проводят также - через наибольшее число касаний, корректируя в зависимости от изменения ситуации. При тренде вверх основная наклонная рисуется по лоям, а при тренде вниз по хаям.
Зачем это знать?
Уровни поддержки и сопротивления – это наиболее важные знания. Они позволяют понять, где стоит сосредоточить свое внимание трейдеру. Бессмысленно анализировать каждое изменение цены, так не хватит никакой выдержки и работоспособности.
Именно анализ поведения цены на уровнях поддержки и сопротивления переносит действие трейдера из разряда ставки в казино в осмысленное действие с повышенной вероятностью.
Заключение
Уметь определять уровни поддержки и сопротивления недостаточно для успешной торговли. Нужно анализировать поведение цены и объемы на этих уровнях. Как быстро цена отбивается? Сколько раз уже отбивалась? Много ли объемов возникает при приближении к уровню? Отбивается ли цена всегда одинаково или нет?
Именно отвечая на правильные вопросы в нужном месте, в голове трейдера складывается видение ситуации, которое приводит к наиболее вероятному развитию событий.