April 25, 2019

Свинг-трейдинг. Можно, но не всем.

В прошлом посте рассмотрел преимущества и недостатки скальпинга. Сегодня на рассмотрении следующий стиль торговли – свинг-трейдинг. Его суть заключается в сделках продолжительностью от нескольких дней до недель.

Основной плюс базируется именно на времени в сделке. Такая торговля оптимальна в качестве небольшого совмещения с основной рабочей деятельностью. Но давайте разберем подробнее все преимущества и недостатки.

Преимущества.

Неспешность.

В свинг-трейдинге не требуется принимать решение здесь и сейчас. Сделка будет идти несколько дней, и точка входа тоже образуется не за день. Достаточно 30-60 мин в пару дней, чтобы проверить ваши открытые сделки и посмотреть на возможные новые входы.

Технически проще.

Свинг-трейдинг не требуют одновременного просмотра 3-4 таймфреймов и наблюдения за десятком акций. Все идет последовательно и не торопясь, поэтому нет нужды �� компьютере с несколькими мониторами. Может хватить и ноутбука, а теоретически, даже планшета или телефона.

Меньший человеческий фактор.

Если рассматривать свинг-трейдинг в качестве небольшого параллельного хобби, то скорее всего входы и выходы из позиции будут осуществляться за счет лимитных ордеров. Это значит, что убирается необходимость в принятии решений по факту. Вы просто оцениваете ситуацию, ставите лимитные и стоп ордера, исходя из нее, а дальше лишь ожидаете результат.

Легко начать демо освоение.

Именно демо легко осуществлять через свинг-трейдинг. Даже не надо сильно разбираться с платформами. Все можно делать в голове, тратя один-два часа на выходных. Просматриваете акции и, если видите ситуацию, то записываете, как она должна развиваться по вашему мнению.

Если пробьем 19,8, то падаем до годового лоу 11,6. Стоп 22,1. Набираете 10-15 таких сценариев и в конце недели проверяете, как они реализовались. Так за один-два месяца у вас наберётся какая-то статистика и появится уверенность в своих силах.

Недостатки.

Депозит, плечо и покупательская способность.

При торговле с переносом позиции на ночь брокер не даст вам большего плеча. Оно будет 2-3х, в лучшем случае. Значит на депозит в 5000 долларов ваша покупательская способность 15000 долларов. Следовательно, одновременно можно будет держать максимум три сделки. Если же депозит 2000 долларов, то не получится купить даже 100 акций дороже 60 долларов.

Стопы и прибыль.

Но главная проблема – это соотношение стопов к депозиту. Учитывая, что торговля ведется по дневному графику, то и стопы будут основаны на нем. Значит средний стоп в одной сделке - это 3-5 долларов или 300-500 долларов на 100 акций. Если ваш депозит всего 2000 долларов, то получается даже минимальная сделка с одним лотом может лишить вас 25% депозита.

Прибыль.

Неспешный стиль торговли подразумевает и такие же сделки. Прибыль по ним будет по соотношению риск/прибыль 1 к 2, 1 к 3. В лучшем случае 1 к 5. Чтобы улучшить соотношение риск/прибыль нужно делать точечные входы, а значит лезть внутрь дня и следить за акцией. Или ловить движения отчетных акций, а значит углубляться в фундаментальный анализ. Это противоречит изначальному стилю минимальной траты времени.

Давайте рассмотрим пару примеров возможных сделок

Условный вход по 75 со стопом 72,5 и тейк-профитом 81.

Условный вход по 70 со стопом 73 и тейк-профитом 60.

Соотношение 1 к 3 это реалии большинства сделок в свинг-трейдинге.

Нервы и форс-мажоры

Также далеко не каждый человек может спать спокойно с открытой позицией. Конечно бывают ситуации, когда человек взял слишком большой риск, и поэтому нервничает. Но существуют и люди, которые любят все держать под контролем. Для них тяжело оставить без наблюдения даже небольшую сделку.

Не стоит забывать и про гэпы, которые довольно частое явление на фондовом рынке. Конечно, для них нужен катализатор, но не всегда его можно предугадать и уследить. Если даты отчетов известны заранее, то какая-то новость может выйти, пока вы спите, а проснетесь с гэпом в 10 долларов против себя. Стоп ордера не работают в постмаркете, поэтому некоторые незабываемые эмоции вам обеспеченны.

Опыт и время.

Из-за долгого времени в сделках вы медленнее получаете обратную связь и опыт. Также определение ошибок и правильности стратегии займет куда больше времени, чем у дейтредера или скальпера. Больше всего от этого страдают трейдеры с узкой стратегией. Пока они набирают статистику и практический опыт рынок может измениться, а с реагировать сразу они не смогут.

Заключение.

Нужно понимать, что не существуют идеальных торгового стиля и торговой стратегии. Все зависит от человека, его возможностей и обстоятельств. Скальпинг хорош для профессионалов с лучшими условиями. Свинг-трейдинг, в моем понимании, в качестве хобби. Когда твой доход с работы 200-300 тысяч долларов в год, то ты можешь себе позволить депозит 50-100 тысяч долларов. И распивая кофе с утра, вместо листания ленты социальной сети, посмотреть акции, выставив лимиты. Как вы понимаете, это действительность не для нашей повседневности.

Также основной стиль торговли не запрещает использовать другие. Большинство профессиональных дейтрейдеров совмещают все стили. В первые полчаса они усиленно скальпируют сотни сделок. Потом торгуют тренды внутри дня и часть позиций оставляют на несколько дней, т.к. нет причин закрывать ее сегодня.

Вошли в отбой от уровня и пробой треугольника, но закрывать позицию причины нет. И на следующий день тоже нет. Так вход внутри дня перетекает в удержание позиции, в качестве свинг-трейдера.

Некоторые же рынки оптимальны именно для свинг-трейдинга. Из тех, что я знаю, это рынок криптовалют, форекс и рынок российских акций. Мое личное мнение, что дейтрейдеру там делать нечего.

Резюмируя все выше сказанное, можно отметить, что свинг-трейдинг можно спокойно изучать параллельно дейтрейдингу, т.к. один перетекает в другой.

Подойдет он же для тех, кто найдет подходящий депозит, рынок и брокера. Кто хочет торговать в рынке, не затрачивая много времени, но и не рассчитывая на взрывную прибыль.