Боевое крещение. Часть 2.

Вторая часть разбора первой торговли на реале. Пойдем по дням и разберем, что сделано, а что нет.

Понедельник

Первое, что нужно было сделать, это определиться со стратегией. Торговля минимально доступным одним лотом кардинально отличается даже от торговли двумя лотами. Например, при двух лотах, войдя в позицию с риском в 15ц, вы можете сразу зафиксировать движение в 15-18ц, чтобы перевести позицию в безубыток. Это позволяет спокойно высиживать прибыль, т.к. вы уже ничем не рискуете, и входить в большое число позиций, если потребуется.

При торговле одним лотом вы можете только полностью закрыть позицию. Это значит, что для вас становится более опасным высиживать дальний потенциал. Поэтому при торговле одним лотом лучше забрать меньшую прибыль, чем получить разворот и в итоге минус. Например, у вас есть потенциалы 60ц и 120ц, и вы видите, что акция застопорилась у 60ц. В такой ситуации лучше забрать гарантированные плюс 60 долларов и постараться перезайти, если акция пойдет, чем получить разворот, потерять эту прибыль и закрыться по стопу в минус 20 долларов.

Естественно, принятия решений проходят в хаосе непредсказуемого рынка. И здесь очень тонкая грань между забрать гарантированную прибыль и выйти без причины. Все это приходит с опытом: где можно еще потерпеть, даже имея плюс 100 долларов нереализованной прибыли, а где пора закрываться уже на плюс 15.

Понедельник начался с открытия рынка на новых максимумах, что могло поспособствовать хорошим лонгам. Но спешить не стоило, нужно было дать рынку и отчетным акциям проявить себя и показать хорошие точки входа.

Сначала понедельник казался довольно перспективным, и было много потенциальных точек входа, но в итоге они стали ломаться и не идти по сценарию.

В итоге отработал только LVS, не совсем по сценарию, но близко. Хорошее закругление после отката под дневным хаем. Выход был сделан на второй остановке у хая, хотя здесь все же стоило потерпеть.

Затем была сделка по GIS. Неплохая ситуация, так как слабее рынка, шортовая дневка и консолидация под VWAP. Только потенциал не особо большой, но это окупалось небольшим стопом.

Между этими двумя сделками был обидный пропуск лучшей акции по итогу дня – QCOM. 1,5-2 доллара движения, в зависимости от входа, ровно под 45 градусов по трендовой линии. И еще парочку пропусков попроще.

Также различные ситуации были забракованы. Ибо незачем тратить деньги на малоперспективные входы.

И под конец дня был ненужный вход с залетом в самый хай акции и малыми перспективами на движения. Из него выход был сделан сразу, как стало ясно, что не пойдет.

По итогу получилось LVS 23,2, GIS 17, LEG -5,9. Результат не отличный, но переломили череду убыточных дней, что немаловажно.

Вторник

На вторник были все те же установки, особенно учитывая слабый понедельник. Не спешим и торгуем только лучшие ситуации. Но вышло все по-другому, и вторник пошел в разнос.

Был совершен очень быстрый и поспешный вход в TSN. Конечно, вход не полностью ошибочный, и от него акция могла пойти. Но стоило дождаться более понятной ситуации. Главная ошибка, что стоп вышел около 40ц. Получается 2/3 дневного риска, что нарушает риск-менеджмент. В итоги закрытие по стопу и результат на -37.

Но как часто и бывает в трейдинге, одна ошибка повлекла за собой другую. Вместо того чтобы дождаться надежного входа, было совершено почти одновременно два входа с малыми шанса и повторным нарушением риск-менеджмента. Также в AMD был упущен момент ликвидации позиции на волнении рынка. В итоге закрытие по автокаверу, т.к. обе позиции пошли в минус.

Итог дня абсолютно лишние -60. С другой стороны, ничего не заставляет так понять свои ошибки, как потеря денег. Если не пренебрегать ошибками и анализировать результат, то обычно самый продуктивный опыт тот, который достался «больнее» всего.

Среда.

Во вторник еще раз на личном примере было получено подтверждение, что лучше не спешить и быть аккуратней.

Вначале вроде были интересные ситуации, но они оказались с подвохом. Кто-то хотя бы просто не пошел сценарию, а вот парочка QSR и JWN сначала пошли, но потом развернулись. (Но их брал только я. Из QSR вышел на первом сомнении, даже в плюс, т.к. изначально не доверял ей. А вот JWN прописала минус.)

Первый вход был в довольно интересным по QCOM. Ожидаемая коррекция по дневке и консоль под лоу дня. Но что-то ситуация не стремилась развиваться, и было решено ликвидироваться небольшим минусом. (В итоге QCOM все же исполнила сценарий коррекции к 80 следующим утром. А потом реализовала ожидаемый отбой от 80).

Следующий вход был в WORK после пробоя хая, отката и закрепления выше мини-уровня по 1м. Но вход получился поздний, а также из-за технической ошибки вышел и ранний выход.

В итоге день вышел тухловатый, так как особых ситуаций не было. По результату получился небольшой минус на 8,5.

Пятница.

Четверг торговля не велась, поэтому переходим к пятнице.

Наша итоговая акция попалась сразу на глаза, хоть и пошла в итоге не по первоначальному сценарию. Но пока она еще не сформировала точку входа, внимание было приковано к другим, в одну из которых был совершен ненужный вход. Вход был сделан в KHC и, хотя теоретически с этой точки он мог еще сходить в лонг, слишком много отрицательных сигналов. Резкий слив и закрепление под VWAP. Этого уже достаточно, чтобы отказаться от входа, особенно, когда каждый вход — это треть дневного риска.

Затем по SYY сформировался вход, и стали работать с этой акцией. Потенциал по ней был понятен, но шла она неплохо и была сильнее рынка, поэтому хотелось выжать побольше. Единственное, немного смутил откат, т.к. хотелось видеть продолжение через консоль. Из-за этого хорошую точку для добавки стало видно лишь постфактум. Когда акция приблизилась к потенциалу, она стала замедляться, но это могло быть формирование консоли, после которой могло быть еще 50ц движения. Поэтому было решено просто передвинуть стоп в зону слома и надеяться на движение. В итоге движения не произошло, и забрали с акции чуть меньше, чем могли. Но это наоборот правильно, так как возможный потенциал перевешивает это небольшое уменьшение прибыли.

Вообще пятница оказалась неплохой на движения, но они были упущены (Например, CRUS). И тут уже больше моя ошибка. Хоть я и заминусовал только в JWN, но неделя все равно оказалась выматывающей. Когда половина твоего листа - отчетные акции, то ожидаешь более интересного развитие событий чем 1-2 ситуации за день. В итоге, получилось закрыть сделку в плюс, чтобы неделю на позитиве закончить и хватит на этом.

Результат по дню -20 и +70.

Выводы.

По итогу недели вышел небольшой плюс в 10 долларов. Конечно, это не кажется суперрезультатом, но трейдинг это марафон, а не спринт. Учитывая, что до этого было только чуть больше месяца демо-трейдинга, и затем несколько дней подряд, закрытых в лимит на реале, то это уже можно оценивать, как хороший результат. Во-первых, прервана череда убытков. Во-вторых, выполнена сделка, которая по прибыли перекрывает 3-4 убыточных и риск на день. В-третьих, отличный результат на самом деле не так далеко. Давайте разберемся.

1. Убираем все ошибочные, а, следовательно, лишние входы. Они отняли 85 долларов.
2. Добавляем пропущенный добор в SYY. Плюс 50 долларов, как минимум.
3. Не забываем про очевидные пропуски акций QCOM и CRUS. По минимуму это 150 и 100 долларов.
4. Плохо подсчитываемые другие пропуски и работа с позицией в них. Тут может быть и плюс 100, и плюс 500, и даже больше в зависимости от агрессивности стратегии.

По итогу спокойно можно было закрывать неделю на плюс 400. А, уже имея такую подушку безопасности, вы смело можете следующею неделю торговать 2 лотами с риском 120 на день.