Технический анализ. Глобальная картина.

Продолжаем тему технического анализа. Сегодня разберем, как избежать локального принятия решения и смотреть на ситуацию более глобально.

Две ошибки

Чем технический анализ привлекает людей больше фундаментального? Тем, что его основы, при желании, можно выучить за пару дней. Тренды, поддержка и сопротивление, несколько паттернов, и вот юный адепт тех. анализа готов бежать применять свои знания.

В своем стремлении поскорее найти все паттерны и разбогатеть, он допускает огромное количество ошибок. Рассмотрим две из них.

Причинно-следственное заблуждение.

Адепт тех. анализа говорит, что тренд сломался, потому что нарисовался паттерн голова и плечи. Но это в корне не верно. Паттерн не является причиной, он лишь следствие. Изменилось соотношение сил покупателей и продавцов, из-за чего тренд начал ломаться. После чего нам повезло, и цена нарисовала то, что можно интерпретировать как паттерн голова и плечи.

Паттерны не являются причиной движения цены. Более того, их вообще не существует. Только благодаря сложности человеческого мозга, мы способны интерпретировать хаос рынка в понятные фигуры. Можно провести аналогию с тестом Роршаха по поиску фигур в чернильных пятнах. Только на картинках в учебнике паттерны образуются идеально и красиво.

Локальное видение.

Если предыдущая ошибка носит характер переоценки тех. анализа, то локальное видение - это его недооценка и неправильное применение. Разберем на примере.

1. Образуется уровень сопротивления через 2 касания.
2. Явное зарождение тренда
3. Ретест локального хая дня.

Достаточно факторов по тех. анализу, чтобы войти в сделку. И получить минус, потому что это локальное видение ситуации. Давайте взглянем глобальнее.

1. По 5м таймфрейму не наблюдается никакого трендового движения. Мы просто идем в бок.
2. По дневному таймфрейму уперлись в зону сопротивления 50-55. Лонг будет только выше 55, а вероятней развитие ситуации в шорт ниже 49.
3. По графику рынка видно, что акция росла за счет него. При этом рынок уперся также в сопротивление 280. И акцию, зависящую от рынка, можно рассматривать в лонг только после уверенного пробития этого сопротивления.

Получаем, что глобально в этой ситуации нет никакого входа. И открывать здесь позицию является полнейшей ошибкой. Именно так выглядит глобальный анализ на мультивременных таймфреймах.

Как смотреть ситуацию глобально

У вас должны быть 3 или 4 временных таймфрейма вашего инструмента. По принципу младший/основной/старший. Если вы торгуете внутри дня, то могут быть 1 мин/ 5 мин/1 день; 5 мин/15 мин/1 день; 1 мин/5 мин/15 мин/ 1 день; 1 мин/5 мин/ 1 час/1 день. Если торгуете позиционно в днях, то 1 час/1 день/1 неделя.

• Основной таймфрейм служит для наблюдения и нахождения паттернов.
• Младший - для более детального взгляда, чтобы получить лучший вход и стоп.
• Старший - для оценки глобальной ситуации и важных уровней.
• Предстарший - для более точного определения глобальных уровней поддержки и сопротивления.

Еще одно окно выделяется под инструмент, который оказывает влияние на все. На финансовых рынках это рыночные индексы: S&P 500, NASDAQ. В крипторынке эту функцию исполняет биткоин. В рынке NYSE принято использовать вместо рыночных индексов их ETF: SPY, QQQ. Это хитрые экономические манипуляции, пока не будем их рассматривать.

И еще одно замечание, не стоит увлекаться и смотреть слишком глобально. Например, не входить в позицию, если до дневного уровня осталось 80ц движения. Это будет ошибкой, потому что 80ц движения - прекрасный результат для сделки внутри дня.

Заключение.

Бесспорно, человек не может действовать без ошибок. Даже тот, кто был лучшим, может начать ошибаться и разрушить абсолютно все, чего достиг. Поэтому так важно избегать локального видения ситуации не только в трейдинге.

Смотря на проблемы глобальней, верно интерпретируя причинно-следственную связь и стараясь предпринимать правильные действия, можно избежать большинства роковых ошибок.