Технический анализ: Слом тренда
Следующая статья по изучению технического анализа. Сегодня разберем ситуации, которые говорят о сломе тренда и изменении тенденции. Для трейдеров они обозначают как выход из позиции, так и вход.
Главное понимать, что все эти ситуации не появляются и не работают в вакууме отдельно от общей картины. Только полностью анализируя график цены и объема, можно своевременно использовать фигуры технического анализа.
Контртренд
Само название контртренда говорит о конце первоначального тренда. Все начинается, когда покупатель проявляет слабость, и цена не добивает последний хай, уходит в откат. Затем она переписывает последний лоу. И это повторяется еще раз. Пока у нас не образуются условия формирования нового тренда – 2 раза обновленный лоу. Это говорит об окончании предыдущего тренда и капитуляции покупателя.
Даблтоп
Даблтоп образуется, когда цена, дойдя до последнего хая, не переписывает его, а уходит в откат. Затем под силой продавца и слабостью покупателя она обновляет последний локальный лоу. Это момент слома тренда и практически полной победы продавца. Полная победа будет, когда после пробития лоу, цена откатится обратно и не закрепившись выше пробитого лоу, начнет падать.
Слом через рендж
Рендж – это продолжение развития ситуации даблтопа, когда вместо переписывания лоу, цена вновь от него отбивается. Силы продавца и покупателя примерно равны, и цена будет ходить между хаем и лоу до тех пор, пока их устраивает данная ситуация, или пока не придет еще заинтересованная сторона.
В зависимости от стороны выхода из ренджа, решится кто победил - продавец или покупатель, а, следовательно, продолжится или закончится тренд.
Голова и плечи
Голова и плечи является одной из самых распространенных фигур технического анализа. Ее повсеместное использование, где нужно и где не нужно, заставило людей сомневаться в ее эффективности. Но применение в правильной ситуации делает голову и плечи одной из самых эффективных фигур технического анализа.
Что же скрывает за собой голова и плечи? После установления нового хая в тренде, цена делает откат больше обычного, который доходит до предыдущего локального лоу. Это говорит нам об усилении продавца или ослаблении покупателя. Затем цена доходит до уровня предыдущего хая и не может его перебить. Падает под слабостью покупателя и силой продавца и пробивает уровень лоу, от которого отбивалась два раза. Это говорит практически о полной капитуляции покупателя и смене тренда. Полная же капитуляция наступает, когда цена делает откат к пробитому лоу и не может закрепиться выше него. Образуется полноценный контртренд.
Заключение
Как вы видите, в теоретической части нет ничего сложного. Основная проблема трейдера заключается в правильной оценке ситуации и применение знаний тех. анализа в нужном месте. Новички, окрыленные новыми знаниями, бегут скорее их применить и не смотрят на ситуацию в целом. Например, глупо надеется, что уверенный тренд по дневному графику сломается от головы и плеч с минутного графика.
Это был последний пост из серии, которая касается трендов,их нахождению и анализу на графике. Если не читали или подзабыли, то прочитайте предыдущие посты для полноты картины.
Базовые термины трейдингового сленга
Базовые знания о тренде и его формировании
Следующие статьи будут все ближе и ближе приближать к практической стороне вопроса. Будет разбор таких вещей как: поддержка и сопротивление, чтение объемов, волатильность, ликвидность и т.д.