Метод Вайкоффа, часть 1
Историческая справка
Мы будем изучать метод торговли Ричарда Вайкоффа и поэтому мы никак не можем обойтись без знакомства с биографией этого выдающегося трейдера.
Вайкофф родился 2 ноября 1873 года в США в достаточно бедной семье, не имеющей стабильного заработка.
Поэтому едва достигнув 15 летнего возраста Ричард устроился курьером на Wall Street.
Его основной задачей было разносить письма и ценные бумаги между посредническими фирмами-брокерами.
Однако уже через год в 16 лет Ричарда взяли на место аудитора в одной из брокерских контор. Теперь Вайкофф стал находиться в центре торговой информации и это позволило ему заработать свод первую 1000 долларов на трейдинге.
Ещё через 9 лет, в возрасте 25 лет Ричард открыл свою брокерскую контору. В 1908 году Ричард создаёт учебный курс, в котором раскрывает свои техники торговли.
Начиная с 1911 года он начинает активно публиковать свои рыночные исследования и проводить консультации.
По его собственным подсчётам «он сделал много денег для себя и своих клиентов и подписчиков, число которых перевалило за 200 000», но… жизнь в таком ритме значительно испортила ему Здоровье и в 1928 году он полностью перешёл к консультативным услугам и публикациям…
Создал именной университет, который существует и по сей день. Скончался Ричард Вайкофф 19 мая 1934 года, похоронен в Бруклине.
И теперь, когда вы готовитесь, чтобы изучить этот метод, лучшее для вас — подготовить свой ум отбросив большинство факторов, которые вы до сих пор использовали в формировании своих мнений и решений, такие как: советы, слухи, новости, газетные и журнальные статьи, анализы, доклады, ставки по дивидендам, политика и основные статистические данные, а особенно — свежеиспеченные торговые теории, которые рекламируются в популярных изданиях о фондовом рынке.
Все это не является необходимым, поскольку эффект от всех их сводится для вас на графике. График автоматически делает для вас то, что вы не в состоянии: он концентрирует все эти факторы (которые другие люди используют в качестве основы для своих решений на фондовом рынке) и обрабатывает их в реальном времени.
Вы же используете из ваших графиков сравнительно немного данных, которые требуются для ваших целей. А это: (1) движение цены, (2) объем или интенсивность торговли, (3) взаимосвязь между движением цен и объемом, (4) время.
Таким образом, вы становитесь намного лучше вооружены, чем человек, который обеспечен финансовыми новостями, статистикой и прочими данными со всего мира.
Я утверждаю: · Вы не должны читать в финансовой прессе ничего, кроме таблиц цен на акции и объемы торгов; · Вам не нужно обращать внимание на новости, доходы, ставки дивидендов, отчетности корпораций; · Вам не нужно понимать статистику промышленности, денежный рынок, выписки из банковских отчетов, политическую ситуацию или мировую торговлю; · Вы можете абсолютно игнорировать тысячи советов, слухов, прогнозов и особенно так называемую инсайдерскую информацию, что наводняет Уолл-Стрит.
Просто откажитесь от этого всего полностью и окончательно.
Если вы не сделаете этого, вы не сможете получить лучшие результаты от ваших торговых операций.
Основные рыночные герои:
✅ Композитный оператор
«Все колебания рынка и отдельных акций нужно изучать, как будто они являются результатом действий одного человека»
В теории, это тот самый КУКЛ, который сидит за кулисами и управляет ценами, с радостью снимая ваши стопы и зарабатывая на вашем непонимании его ИГРЫ.
У композитного оператора есть стратегия игры:
✓тщательный план, чистое выполнение набора позиции
✓когда позиция полностью набрана, оператор начинает играть ценой: совершает множественные купли и продажи, тем самым рисуя большой объём, который работает как реклама инструмента. Оживление, нетипичные объемы, все это привлекает трейдеров=инвесторов
✓загнав толпу в свою игру, завершение кампании об эту самую толпу (то есть он, грубо говоря, собирает стопы трейдеров)
КО может быть Маркет-Мейкером, может быть фонд, инвест дом или управляющий (доверительное управление). В целом нам это не так важно. Кто он, один или несколько. Нам нужно будет увидеть и понять механику движения цены.
✅ Интерпретатор
Тот, кто тщательно изучает биржевые графики с целью оценки поведения инструмента и определения намерения композитного оператора.
Тот, кто умеет определять торговые и инвестиционные возможности достаточно рано, чтобы получить максимальную прибыль с низким риском и не попасться на удочку композитного оператора.
Тот, кто тенью следует за композитным оператором.
Именно ИНТЕРПРЕТАТОРОМ мы должны стать ;-)
✅Толпа
Композитные операторы не могли бы успешно действовать на рынке без большого количества людей =толпы, которые вообще не понимают сути движения и не знают элементарных законов движения цены и не имеют понятия о рисках, целях, стопах, и не имеют достаточно выдержки, чтобы сидеть в своих позициях до конца.
Если бы на рынке было 20 крупных игроков , им пришлось бы работать только между собой . А профессионалам тяжело обмануть друг друга, композитным операторам нужна толпа.
Законы рынка
✅ Закон спроса и предложения.
✓ действует на всех рынках, на всех инструментах
✓ когда спрос превышает предложение - цены растут; когда предложение превышает спрос -цены падают
✓ каждая минута дня демонстрирует, что больше спрос или предложение.
✓Запомните:
Сила рынка - когда преобладают покупатели. Слабость - когда предложение превосходит спрос
По мнению Вайкоффа - все наступающие события были отражены в стакане, потому что композитные операторы своими действиями раскрывали ожидания повышения/понижения цены.
Интерпретатор должен обнаруживать эти действия, судить о движении путём взвешивания спроса и предложения.
✅ Закон причины и следствия
Для провокации ценовых колебаний нужна определённая причина. Без причины нет следствия.
Степень изменения цены прямо пропорциональна серьёзности события, его спровоцировавшего.
Максимальные колебания стоимости происходят, как правило, при выходе из зон концентрации=баланса, где цена была зафиксирована на длительный срок.
✅ Закон силы против результата
Расхождения между объемом и ценой часто сигнализируют об изменении направления ценового тренда [дивергенция].
Например, если мы видим несколько больших объемов после восходящего движения, и дальнейшее движение цены незначительно (цена не достигает нового максимума или слегка его повышает), это может означать, что композитный оператор избавляется от акций и готовится изменить тренд.
Движение цены подчиняется всем трём законам.
Логика Вайкоффа
И наша задача - разобраться с работой во всех фазах (циклах) логики Вайкоффа.