Метод Вайкоффа, часть 2
Сегодня мы приступаем к изучению циклов Вайкоффа.
Волны
Любое рыночное движение состоит из волн.
Волны имеют определенную длительность. Они продолжаются так долго, пока могут привлечь последователей. Когда количество последователей (покупателей или продавцов, в зависимости от типа волны) уменьшается, то волна подходит к концу и начинается противоположная волна.
Следующая волна можно привлечь больше последователей, а может меньше, чем предыдущая.
Изучая соотношение между волнами вверх и вниз, из продолжительностью, скоростью, объёмами торгов, сравнивая их друг с другом, мы можем судить о силе быков или медведей.
На рынке существуют волны РАЗНОГО размера. Небольшие волны покупок и продаж возникают во время каждой торговой сессии.
Есть понятие фрактальности - то есть все мелкие волны становятся частью средних волн, которые в свою очередь являются частью крупных волн, которые длятся уже несколько дней. Эти волны являются частью волн, которые длятся уже несколько недель.
То есть весь рынок состоит из волн и ничего кроме волн.
✓ окончательную вершину бычьего рынка; определить верх промежуточного роста; верхушку незначительного шага
✓ минимум на медвежьем рынке, дно промежуточных снижений, конец незначительных движений вниз
Примеры волн
Пик мастерства по Вайкоффу: покрыть все шорты и пойти в лонг на дне, во время депрессии и продать все лонги на пике + войти в шорт.
По мнению самого Вайкоффа для такого результата надо обладать большой гибкостью ума и абсолютным контролем над своими эмоциями.
Все рыночные волны составляют циклы.
4 составляющих цикла
1. Концентрация
Цикл не может начаться без накопления. Если у нас есть завершение продаж, образуется накопление, в котором концентрируется энергия для роста. Чем дольше длится этот период накопления, чем в более узком коридоре зажата цена, тем мощнее будет импульс.
❗Нередко перед стартом импульса происходит вынос стопов композитным оператором (КО). На малом объёме пробивается уровень поддержки, снимаются стопы, а затем КО даёт рост цены своей покупкой, вызывая преодоление уровня сопротивления.
2. Разметка
Фаза разметки - фаза смены тренда. Именно на этой фазе ломается тренд.
Визуально эта фаза представляет собой последовательно повышающиеся максимумы, стремление к новым экстремумам, восхождение объёмов по тренду. Появляются новые показатели локальных минимумов и максимумов.
Простыми словами, цена растет.
3. Распределение (Децентрализация)
Рост стоимости заканчивается, когда достигается определённый порог, максимум для данного цикла. Попытка преодоления экстремума - провальная. Начинается аккуратное закрытие открытых сделок - игра в имитацию.
Игра в имитацию — это ценовые колебания в пределах существующего диапазона торгов. То есть, по сути снова образуется накопление.
Постоянная смена локальных экстремумов создаёт имитацию готовящегося продолжения движения. Данная иллюзия привлекает новых покупателей.
КО в это время продаёт все, что было приобретено в предыдущей фазе. Готовится к предстоящей продаже.
Получается, что если КО сразу все продаст по рынку - цена быстро уйдет вниз. Это не выгодно КО, поэтому и игра в имитацию (накопление или диапазон), в котором он спокойно, по той цене, которой ему нужно, продает свои активы. При этом, чтобы КО продал, кто то же должен купить, поэтому в интересах КО - создавать видимость готовящегося продолжения движения. Вот такая игра;-)
4. Падение цены (Уценка)
Обилие предложения, непрерывающееся нисхождение стоимости.
Пример цикла
В итоге получается, что циклы разметки и уценки это и есть тренды. И с ними особых вопросов не возникает.
А вот с фазами накопления и распределения, нам предстоит разобраться, так как есть особые критерии этих зон, разные варианты этих зон и все их мы должны изучить. При этом есть разные варианты накоплений по Вайку, есть накопления не по Вайку, разбираться в этом будем дальше.
Домашнее Задание
1. Привести 1 пример разволновки (мелкие, средние, крупные). Сделать на одном графике. Мелкие - можно на отдельном приближенном скрине. Строим по экстремумам. Если в мелких волнах экстремумы не обновлялись - можно объединить и сильно не мельчить.
2. Привести 3 примера полных циклов: концентрация, разметка, распределение, уценка.