6/Месяц 3. ICT Mentorship Core Content - Макроэкономический в микротехнический (Forex)
Мы рассмотрим дневной график. Куда движется рынок в долгосрочной перспективе?
Мы ищем понимание, которое бы нам дало прогноз на 3-6 месяцев вперед - в каком направлении будут двигаться валюты.
Для прогноза мы используем процентные ставки. Мы смотрим на рынок облигации. 30-летний рынок казначейских обязательств, даст нам информацию, которая нам нужна для процентных ставок на среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Что мы ищем: каждые 3-4 месяца происходит ежеквартальный сдвиг. Любой тренд, любые рыночные условия, которые существуют сейчас, обычно в течение 3-4 месяцев сменяется. Есть либо разворот, либо длительный период консолидации. Затем будет снова продолжение тренда или разворот.
Каждые 3-4 месяца мы можем искать смену направления.
Как же использовать рынок облигаций и процентные ставки в качестве предвестника того, куда рынки могут пойти?
Мы рассмотрим график индекса доллара (наверху) и график казначейских облигаций (внизу). Период - июнь, июль, август.
Если процентные ставки растут - это дает возможность расти индексу доллара, а рынку облигаций - падать.
На графике облигаций в июле у нас образовался хай.
В последнюю неделю июня у индекса доллара сформировался лоу. И рынок не смог сделать Lower Low (более низкий лоу), тем временем рынок облигаций сделал Higher High.
В предыдущей лекции мы говорили об SMT дивергенции. Здесь применяется такая же идея - в данном случае мы смотрим, как рынок облигаций взаимодействует с индексом доллара.
Расхождение в графиках может говорить нам о дальнейшей смене тренда. В течение 2-3 месяцев мы наблюдали консолидацию, а затем ралли в индексе доллара и падение в облигациях.
Рассмотрим также графики 10-летних и 30-летних облигаций.
Здесь мы видим SMT дивергенцию.
В индексе доллара мы должны увидеть ралли во вторую неделю сентября и в последнюю неделю сентября:
Если мы видим рост Индекса доллара, тоже самое мы должны увидеть в USDCHF:
В паре EURUSD мы должны увидеть противоположную ситуацию:
Это макро-перспектива, использование принципов макроэкономики, процентный ставок.
Как в примерах выше, мы могли бы использовать эту информацию для того, чтобы искать точки входа в лонг в парах, начинающихся на USD.