Торговля на бирже. Фьючерсы, спот и термины.
Привет, в данной статье я разберу основные принципы торговли в криптовалютах (Покупку и продажу на споте, лонг и шорт на фьючерсах)
Оглавление:
Общая информация (Обязательно к прочтению)
Разбирать примеры покупки и продажи буду в мобильном приложении ByBit (Так как зачастую мобильные приложения имеют немного урезанный функционал, что позволяет новичкам проще и удобнее торговать)
⚠️Важно: Фьючерсы это риск, вы можете потерять деньги, не изучив не стоит лезть сюда.
🚨Торговля на демосчету (Обязательно для новичков!!!)🚨
Так как новичок не разобравшись может потерять свои средства, то я рекомендую использовать демо трейдинг. На бирже Bybit (Как и на многих) есть данная функция.
Что такое Демо трейдинг - Это трейдинг на реальной бирже с реальными графиками и инструментами, но не на настоящие деньги. Все деньги на демосчету - Фантики.
Чтобы активировать в режим Демо трейдинга перейдите в свой профиль
После этого вы можете изучать спотовую и фьючерсную торговлю и не бояться за свои средства
Спот (Спотовая торговля)
Чтобы зайти на спот в приложении ByBit нужно выбрать торговать
Далее сверху выбираем вкладку спот
После этого нажимаем на монету, чтобы посмотреть весь список монет
Можно выбирать монеты из списка или ввести в поиске сверху
Выбирайте нужную пару с припиской спот, например если вам нужно купить Sol за USDT то вам нужно будет выбрать 1 пару SOL/USDT (Спот)
После открытия торговой пары вы сможете купить/продать криптовалюту или посмотреть график
Типы ордеров
Есть 2 основных вида покупки и продажи (по типу ордера):
- Лимитный (Лимитка) - Покупка по определенной цене, установленной вами. Например вы хотите купить BTC по 50 000$ и ставите лимитный ордер на 50000$, когда цена достигнет 50 000$, то ордер будет исполнен и вы купите криптовалюту.
- Рыночный (Маркет) - Покупка по рыночной цене, монеты будут куплены сразу же прямо с рынка, по текущей цене
Покупка/продажа лимитным ордером
Чтобы купить криптовалюту лимитным ордером вы должны выбрать Лимитный, установить цену и сумму покупки. Например я хочу купить SOL по 120$ на 1,5 USDT. Тогда я выставляю такие данные и нажимаю купить
*Если вы хотите купить по 120$ и продать по 140$, то стоит поставить галочку на TP/SL и установить в TP - 140$
После того как вы нажмете купить у вас появится Ордер снизу во вкладке Ордера
До того как ордер исполнится вы можете его изменить (Поменять цену или сумму) или полностью отменить.
Также может быть такое, что ордер исполниться не полностью. Например кто-то продал SOL по 120$ только на 1,1$. В таком случае вы купите SOL на 1,1$ и у вас будет еще открытый ордер на 0,4$
Продажа абсолютно идентична покупке
Покупка/продажа рыночным (маркет) ордером
Тут все очень просто, нужно выставить только сумму покупки и ордер исполнится по рыночной цене.
⚠️Важно: Средняя цена покупки может отличаться от рыночной, если у вас большой объем покупки/продажи. Например вы хотите купить монету А по рыночной цене в 100$ на 10000$, но по цене в 100$ продается только на 5000$, а еще на 5000$ продается по цене в 120$. Получается вы купите (5000/100)+(5000/120)=91,66 монет
P.S. Обычно разница в популярных парах не большая и скорей всего вы купите все по 1 цене
Фьючи (Фьючерсная торговля)
Выбор пары для торговли во фьючерсах такой же как и на споте, только надо переключится на фьючерсы и выбирать пары с подписью "Бессрочные USDT контракты"
⚠️Важно: Фьючерсы это риск, вы можете потерять деньги, не изучив не стоит лезть сюда. Разница спота и фьючерсной торговли, в том что на фьючерсах вы торгуете с плечом (Как бы занимая деньги у биржи). Во фьючерсной торговле все завязано на плечах. Больше плечи - больше риск (Но и больше прибыль)
Режимы торговли на фьючах
Есть 2 основных режима торговли на фьючерсах:
- Изолированная - Для позиции используется только сумма указанная вами, если вы приблизитесь к цене ликвидации, то ваша позиция будет ликвидирована и вы потеряете сумму указанную при открытии позиции
- Кросс - Использует все средства на вашем аккаунте для избежания ликвидации. Если позиция приближается к цене ликвидации, то в позицию автоматически добавляются средства с вашего счета, для избежания ликвидации. Если средств не хватит, то ликвидируется и позиция и весь баланс и вы потеряете все.
Советы по торговле на фьючах
Чтобы избежать потери всех средств следуйте следующим советам:
- Используйте Изолированный режим
- Не используйте больше плечи (Больше 10 - уже опасно, 50-100 - ликвидация возможно сразу после открытия)
- Используйте TP/SL (Чтобы не потерять все используйте Stop Loss, например в случай с ордером на скрине ниже, если я открою шорт и цена достигнет 3,7 за монету, то позиция автоматически закроется и я понесу убытки, но не получу ликвидацию)
- Следите за новостями и общим фоном
Позиция на фьючерсах
После открытия позиции на фьючерсах у вас будет отображаться ваша открытая позиция и информация по ней. Важно следить за ценой ликвидации и не допускать её приближения, а также вовремя закрывать позиции.
Процент прибыли (Take profit) и потери (Stop loss) каждый устанавливает сам
Также вы можете дополнительно набирать позицию или расставить лимитные ордера. Например вы открыли лонг по TON по 3,6 и хотите держать позицию до 5, вы можете расставить лимитные ордера ниже (Например на 3,5 и 3,4), чтобы докупить позицию и заработать больше.
Во фьючерсной торговле очень важен опыт для понимания процесса, поэтому рекомендую сначала торговать на Демосчету
График
Практически на всех биржах есть график, где можно наглядно увидеть цену монеты на временной шкале. Также на графике отображается другая разная информация:
- Свечи (японские свечи) – показывают цену открытия, закрытия, максимумы и минимумы. Свеча отображает информацию за выбранный таймфрейм
- Объёмы – показывают, сколько актива было куплено/продано за выбранный таймфрейм.
- Цена - показывает цену монеты (Обычно располагается слева графика)
- Временная шкала - располагается снизу и показывает привязку к времени
- Покупка и продажа - показывает ваши точки покупки и продажи монет или открытие лонг/шорт позиций
- TP/SL/Ликвидацию - Для фьючерсных позиций доступно визуальное отображение этой информации на графике
Чтобы открыть график на Bybit нужно перейти в вкладку График или открыть небольшой график нажав на иконку свечей.
Здесь вы можете выбрать таймфрейм и посмотреть график. Также график можно листать по времени
Также на графике отображается такая важная информация как покупка и продажа
Словарь терминов
1. Спотовая торговля (Спот) – покупка и продажа криптовалюты с немедленным расчетом. Вы платите деньги и сразу получаете актив. Чаще всего вы покупаете криптовлюты за стейблкоины, например покупаете SOL за USDT
2. Фьючерсная торговля – торговля контрактами на криптовалюту, где расчеты происходят в будущем. Можно заработать как на росте, так и на падении цены.
3. Лонг (Long) – ставка на рост цены. Покупаете дешевле, продаёте дороже.
4. Шорт (Short) – ставка на падение цены. Продаёте актив, которого у вас нет, с расчётом купить его дешевле позже.
5. Ликвидация (Liquidation) – принудительное закрытие позиции биржей, когда у трейдера не хватает средств на покрытие убытков.
6. Маржа (Margin) – деньги, которые трейдер вносит как залог для торговли с кредитным плечом.
7. Кредитное плечо (Leverage) – увеличение размера сделки за счёт заёмных средств. Например, плечо 10х позволяет управлять суммой в 10 раз больше вашего депозита. Выше плечо - выше риск и ближе цена ликвидации
8. Хеджирование (Hedging) – страхование рисков путём открытия встречных позиций. Например, вы открыли лонг на одной бирже и шорт на другой
9. Ликвидность (Liquidity) – насколько легко можно купить или продать актив без значительного изменения цены.
10. Стоп-лосс (Stop-Loss) – автоматический ордер, закрывающий сделку при достижении определённого убытка.
11. Тейк-профит (Take-Profit) – ордер, который автоматически фиксирует прибыль при достижении нужной цены.
12. Ордер (Order) – заявка на покупку или продажу актива. Бывает рыночный (исполняется мгновенно) и лимитный (исполняется по указанной цене).
13. Фандинг (Funding) – комиссия между трейдерами фьючерсов, чтобы цена не сильно отклонялась от спотовой. Если ставка положительная – лонг платит шорту, если отрицательная – наоборот.
14. Свечи (Candlesticks) – способ отображения цены на графике. Одна свеча показывает открытие, закрытие, максимум и минимум цены за выбранный период.
15. Рект (Rekt) – ситуация, когда трейдер теряет большую часть депозита из-за неверного прогноза или чрезмерного риска.
16. ФОМО (FOMO, Fear of Missing Out) – страх упустить прибыль, заставляющий покупать актив на пике цены.
17. Памп (Pump) – резкий рост цены из-за массовых покупок.
18. Дамп (Dump) – резкое падение цены из-за массовых продаж.
19. Таймфрейм (Timeframe) – временной интервал, за который отображаются данные на графике. Например, 1M (одна минута), 1H (один час), 1D (один день). Используется для анализа трендов.