Магия риск-менеджмента
Для начала подписываемся сюда https://t.me/Omapow и сюда
Ну что, поговорим об одном из самых важных аспектов для успешной торговли - риск-менеджменте.
План:
Risk / Reward
Risk/Reward - это соотношение риска и прибыли при торговле на рынке.
Возможно вы сталкивались с тем, что слили весь депозит на фьючерсах или ваша спотовая сделка уже давным давно в просадке, что вам уже жалко ее фиксировать.
Я часто слышу такое, что у кого-то депозит просел в 30%-50%, и они не знают, что делать, потому что не ожидали таких просадок.
А вся проблема в том, что люди не придерживаются риск-менеджмента.
Ведь лучше грузануть весь депозит в сделку, так ведь будет больше прибыли и я заработаю (нет)
Почему же нужно торговать со стопом в 1% от депозита и закрывать свои сделки в +3%?
Чтобы полностью осознать всю торговлю по риск-менеджменту, перейдем к математическому ожиданию, а именно к тому, как оно устроено.
Математическое ожидание
Математическое ожидание основано на том, что при большинстве убыточных сделок и торговле по риск-менеджменту, вы в конечном счете будете оставаться в плюсе.
Звучит как какая-то шутка, правда?
На самом деле все устроено легко и просто, это давным давно проверено трейдерами на своих счетах.
Просто попробуйте проторговать по риск-менеджменту в течение месяца: нужно сделать так, чтобы вы при убыточной сделке теряли 1% от депозита, а при прибыльной - зарабатывали 3%.
Тут я на 100% уверен, что кто-то посчитает, что лучше залить весь свой депозит или большую часть, чтобы прибыль была большой.
Но будет достаточно лишь одной убыточной сделки, чтобы перекрыть всю вашу прибыль и вы остались ни с чем.
Но мы ведь не инвесторы, а трейдеры, поэтому перейдем к следующей части статьи:
Магические 70%
А теперь перейдем к цифрам, доставайте калькулятор:
Допустим, что вы торгуете в течение месяца, полностью придерживаетесь риск-менеджмента и получаете 70% убыточных сделок.
Возьмем для удобства круглую цифру в 100 сделок за месяц lol.
И так получилось, что при 70% сделок вы потеряли по 1% от депозита, то есть ваш депозит «просел» на -70%
В течение этого месяца остальные 30 сделок из 100 оказались прибыльными, то есть по риск-менеджменту 1:3 ваша прибыль составила +90% к депозиту
Путем непростых вычислений и гаданий по кофейней гуще (90%-70%=20%) - ваша прибыль в месяц составила +20% к депозиту
Вы оказались неправы в большинстве сделок, но все равно закрыли месяц в +20%.
Но ведь не каждый месяц мы будем достигать такого процента отрицательных сделок, а значит и прибыль к депозиту будет максимально мобильной, но в чем тогда проблема?
Почему мало тех, кто придерживается риск-менеджмента?
Отслеживание результата
Проблема очень даже очевидная - никто не собирается считать проценты и отслеживать результат на протяжении месяца(-ев).
Если ты ведешь дневник сделок, остлеживаешь свою торговлю и всегда ведешь счет по закрытию месяца - то скорее всего ты бы даже не прочитал эту статью.
Моя цель донести до вас ту важность ведения риск-менеджмента и торговли по нему, которую вы обязаны использовать на рынке для того, чтобы зарабатывать здесь, а не терять.
Ведь вы должны помнить о том, что ваша первостепенная задача на рынке - сохранение депозита, а уже после - приумножение.
Итоги
Статья получилась довольно короткой, но мне только в кайф об этом писать, поэтому получилось, как получилось.
Я очень надеюсь на то, что после прочтения данной статьи, вы начнете придерживаться правил риск-менеджмента и начнете зарабатывать.
Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете задать их мне