Почему линии поддержки и сопротивления не работают?
В первую очередь подписываемся сюда https://t.me/Omapow и сюда
Чтобы у вас сложилось верное понимание рынка, давайте подойдем к этой теме издалека и составим план для удобного чтения.
Также по мере повествования, я буду прилагать скриншоты, дабы облегчить вам восприятие текста.
- Введение
- Рыночная эффективность
- Технический анализ
- Кто такие ритейл трейдеры ?
- Линии поддержки и сопротивления
- Трендовые линии - скам?
- Вывод
Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о всеми известном техническом анализе (далее ТА), а именно о том, почему он не работает.
Если вы хоть как-то связывались с трейдингом, то определенно слышали про ТА, и я уверен, что торговали треугольники, флаги, трендовые линии, ну и конечно, линии поддержки и сопротивления.
Чтобы вы понимали насколько это важно: 5% участников рынка занимают умные деньги, а оставшиеся 95% - розничные деньги.
Вы можете называть их как хотите - ритейл трейдеры, "ТАшники" - решать вам, но если вы ничего не знаете про ликвидность, то вы и есть ликвидность.
Чтобы у вас возникло верное понимание о том, как устроен рынок - пройдемся по рыночной эффективности.
Все мы понимаем, что на проданную единицу товара, должен быть тот, кто эту единицу купит - по такому принципу и строится рыночная эффективность.
И благодаря этому, мы можем разделить весь рынок на 2 части: поставщик ликвидности и ликвидность (ликвидностью является 95% всех участников рынка).
Но в денежном эквиваленте, те самые ритейл трейдеры, хоть их и колоссальное множество, обладают примерно 5% всех средств, которые крутятся на рынке.
Поставщик ликвидности, или же маркетмейкер, знает о том, какие новости выйдут, что произойдет и тд - потому что они и двигают рынок.
Задумайтесь - каждый раз, когда вы нажимаете кнопки купить или продать - вы чаще всего взаимодействуете с поставщиком ликвидности.
ТА - совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ графиков цен — «чартов» и/или биржевого стакана
Предлагаю вам для интереса вбить в гугл слово "трейдинг" и понять, что дела совсем плохи.
Все говорят о том, что на .../USDT сильная линия поддержки, которую точно не пробьют. Так можно сказать и про любой паттерн тех. анализа, который "отработает!".
Большинство криптогуру могут сказать мне: "Стоп, я заходил по линии поддержки и мой сетап отработал, потому что цена несколько раз коснулась этой линии, а это ведь значит, что данный уровень очень сильный!"
По словам ритейл трейдеров - сильным уровнем является именно тот, от которого цена показала реакцию несколько раз
Мне кажется уже пора перейти от слов к практике, но мы ведь тут собрались и за буквами тоже, поэтому перед этим раз и навсегда решим - кто же такие ритейл трейдеры.
Одним словом ритейл трейдер - это ликвидность.
Человек, который торгует линии поддержки и сопротивления, рисует треугольники и трендовые линии и торгует по ним так, будто понял, как устроен рынок.
В этой статье я разберу их систему и покажу вам то, что на самом деле происходит.
Не хочу долго задерживаться на этом пункте из плана, поэтому переносимся к практике. Let's go!
Линии поддержки и сопротивления
Все паттерны ритейл трейдеров мне здесь просто сил не хватит разобрать, но если захотите, могу и вторую часть запилить...
Пара BTC/USDT. 4ч таймфрейм. Линия поддержки.
И так, снова смотрим на график глазами ритейл трейдера и пытаемся понять, в какой момент он бы стал открывать свою позицию. И что не менее важно - куда он поставит свой стоп!
Что же сделает ритейл трейдер? У нас тут более чем 3 касания, "сильный" уровень поддержки, от которого он может рассматривать лонг позицию.
Он ждет следующего касания, чтобы войти в сделку. А в сделку мы входим как? Правильно - сначала расставляем стоп-лосс и тейк-профит.
Куда поставит ритейл трейдер свой стоп? Правильно - если он рассматривает лонг позицию, значит он поставит его ниже линии поддержки, ведь "это очень сильный уровень".
Давайте перенесемся немного в будущее и узнаем, что же у нас там произошло, благо у нас есть такая возможность.
Ой, что же мы тут видим? Минус стоп-лоссы > меньше пассажиров > цена устремляется вверх.
А чтобы у вас не возникло ложного понимания, что такое происходит только на криптовалютном рынке, рассмотрим то, как ведет себя британский фунт.
Пара GBP/USD. 4ч таймфрейм. Линия поддержки.
Такая же картина: цена не 1 раз показывает реакцию от данного уровня поддержки. Эту картину ритейл трейдер оставить незамеченной попросту не может.
Допустим, что он решил войти в лонг и поставить стоп под уровень.
На данном отрезке времени мы видим 5 сформированных бычих свечи, наш трейдер на седьмом небе от счастья, что его сделка идет по плану.
А теперь рассмотрим то, что произошло через несколько часов.
Упс, снова все пошло не по плану и наш стоп забрали. Они за нашими стопами специально охотятся???
Нужно признать тот факт, о котором я уже говорил: есть поставщик ликвидности, есть сама ликвидность, т.е. ритейл трейдеры.
Та же пара. 4ч таймфрейм. Линия сопротивления.
Я специально сначала присылаю скриншот того, что цена показывает определённую реакцию от уровня, а затем показываю обратную сторону.
Потому что у вас не будет возможности заглянуть вперед, только посмотреть это на истории движения цены, а значит - какие условия торговли, такие и скриншоты.
Цена коснулась и показала реакцию от уровня сопротивления 4 раза. Как же мы можем пропустить такой шанс и не войти в сделку.
Это же, чёрт возьми, 4 касания. Это лютая линия поддержки, она обязательно отработает.
Добавим немного магии и посмотрим, что произошло через несколько часов
Как я ожидал, но не ожидали ритейл трейдеры - стопы тех, кто шортил от этой зоны, благополучно снесли и пошли вверх.
Каждый, кто был в этой сделке. Каждый, кто верил в то, что 3 и более касаний делают уровень поддержки/сопротивления сильным. Каждый, кто шортил - благополучно вышли со сделки по стопу.
Я знаю, что нескольких графиков недостаточно, чтобы полностью передать всю суть ликвидности, но для полного разбора данной темы нужно снять обучающий урок, а я всего лишь текст, который хочет донести до вас правду.
Поэтому не жалуемся и давайте разберем пару трендовых линий, там вообще песня.
Солевые на базе? Пара SOL/USDT. 4ч таймфрейм.
Все идет гладко и прекрасно. Мы видим, как цена отчётливо даёт реакции от линии поддержки и прекрасно торгуется, пришло время нам войти в сделку.
Поставим свой стоп чуть ниже последнего касания, так ведь нас точно не зацепит.
Абракадабра, график, на пару часов вперед перенесись!
Твою мать, все же шло гладко, снова нам не повезло.
Пойду лучше джипеги пофлипаю сказал бы кое-кто, а мы попытаемся разобраться в том, почему так произошло.
Вы постоянно должны держать в голове тот факт, что цена движется от ликвидности к ликвидности - важно!
Факт того, что цена несколько раз коснулась той или иной линии поддержки/сопротивления или трендовой линии, не делает ее "сильной", а, наоборот, она повышает факт того, что данная область будет очень привлекательной для маркетмейкера.
Сколько стопов было снесено в этот момент. Все ритейл трейдеры ожидали дальнейшего движения вверх, но все снова пошло не по плану.
А тут я нашел для вас два хедшота по ликвидности. Два. Подряд.
Я не знаю, стоит ли сейчас снова вам рассказывать про то, что там были стопы ритейл трейдеров, которые рассматривали шорт позиции, потому что, надеюсь, вы это уяснили.
Торговать по паттернам технического анализа и пытаться отвергнуть то, о чем я вам говорил - это полностью ваше право.
Пытаться изучить то, как устроен рынок и торговать против ритейл трейдеров - это также полностью ваше право.
Моей задачей является открыть вам глаза, потому что я уверен, что после прочтения этой статьи, вы взглянете на график совсем под другим углом.
Я также знаю, что статьи недостаточно, чтобы полностью понять структуру рынка и движение ликвидности, но я постарался донести до вас это максимально понятно, иногда даже в шуточной форме.
Постарайтесь и вы не терять свой депозит, а уже потом - приумножать его.