Гайд по бирже и фьючерсам
Данная статья будет поделена на две части:
- Гайд по бирже: как купить или завести криптовалюту
- Гайд по фьючерсам: что означают показатели и как они работают
В общем каждый может прочитать интересующую его информацию. Погнали.
1.Биржа: Начало
Итак, стоит сказать что по сути практически все биржи между собой похожи по функционалу (кнопки буквально идентичны), поэтому я буду разбирать на примере самой популярной биржи: Binance
1 этап: Регистрация. Скачав приложение и зайдя в него вам будет предложено пройти регистрацию, по почте и/или номеру телефона. Подключаем все необходимое, создаем пароль, вводим код смс и ВУАЛЯ! Аккаунт готов.
2 этап: Приложение и функционал
2.1: Подключение к Pro версии. Чтобы иметь доступ ко всему функционалу Binance делаем все то что на фото ниже:
2.2: Прохождение KYC: Бирже для работы и безопасности клиентов необходимо, чтобы клиенты проходили процедуру проверки личности (паспортный контроль и проверка лица на бота). Для этого просто нажимаем на две кнопки(фото ниже) и далее следуем инструкциям.
После отправки фотографий, у Binance уйдет до 24 часов на проверку вашей личности, после чего весь функционал уже будет доступен полностью
2.3:Разбор приложения-> ввод валюты После переключения на Pro версию вы увидете окно "Главная" . Здесь для нас как для новичков имеет значение только панель снизу.
Первое окно в которое нам стоит перейти-это кошелек (кнопка справа внизу).
Теперь мы находимся в месте где вы можете приобрести криптовалюту. Чтобы купить первую криптовалюту нажимаем кнопку "купить" и следуем инструкциям. После выполнения всех инструкций на ваш счет поступит купленная вами валюта (EUR, USD, USDT(крипто доллар=1$) и тд.)
Кнопка "Ввод" нужна для перевода криптовалюты с холодного кошелька или другой биржи на ваш аккаунт.
Как использовать ввод. Например: у вас есть монетки с Hamster Combat (хомяков в телеге), которые вы хотите перевести на биржу, чтобы продать. Для этого вы: заходите на биржу->нажимаете ввод->выбираете монету которую хотите завести на биржу->выбираете подходящую сеть (важно: сеть должна быть одинакова как при получении так и при отправке), в нашем примере это TON->нажимаете "сгенерировать адрес", чтоб у вас появился кошелек (как номер банковской карты)->копируете адрес и вставляете его в место откуда делаете перевод.
Видео гайд на ввод и вывод: https://youtu.be/B0_InJi3bP4?si=eVCZ0EvmGJsucdU8 (у парня в целом неплохие видеоуроки, можно посмотреть и другие видео для большей осведомлённости)
Панель сверху помогает вам быстро ориентироваться среди всех ваших счетов на бирже. Например "обзор"-это деньги на всех ваших счетах на данном аккаунте на бирже. "Спотовый" в свою очередь показывает только активы купленные на спот и баланс на спотовом счету.
Ну и один из самых важных показателей: PnL (отображается как на всем счету, так и по каждому активу в отдельности). Этот показатель будет в процентах и в долларах отображать вашу прибыль или убыток за последние 24 часа. Нажав на него, можно также посмотреть прибыль или убытки за последнюю неделю или 30 дней.
PnL: Profit and Loss-прибыль и убытки
2.4 Обмен валюты на криптовалюту. Переведя валюту с карты на баланс биржевого аккаунта надо поменять ее на желаемую криптовалюту. Для этого нажимаем на третью кнопку в панеле снизу (посередине которая).
Перейдем к тому что вы видите на экране: Перед вами панель, где справа есть нынешняя цена монеты, а слева все необходимое для покупки монеты. Нажимаем на название монеты слева вверху(обведенное: в моем случае NOT/USDT).
Вас переведет в панель поиска монет. Для начала, если у вас деньги на бирже в валюте (eur,usd и тд), тогда вам нужно обменять валюту на USDT (крипто-доллар=1$). Для этого нужно вбивать пару обмена, например EUR/USDT и выбрать ее
Обменная пара: Что вы меняете на что. В нашем случае EUR меняется на USDT. Далее все пары будут вбиваться по инициалам криптовалюты. Например : BTC/USDT -> обмен происходит между биткоином и USDT.
В моем примере я уже обменял валюту на USDT и теперь хочу поменять USDT на NOT.
Итак, мы выбрали нужную нам пару обмена. Далее у нас есть две кнопки: "купить" и "продать".
Затем у нас есть кнопка: Лимит-ордер, где откроется панель ордеров.
Ордер->приказ/команда, которая исполняется при тех или иных обстоятельствах.
Здесь новичку нужны только Лимит-ордер и Рыночный ордер.
Например: BTC сейчас стоит 100$, но вы хотите купить его по 90$. Так как вы не можете всегда быть в приложении вы используете лимит ордер (ее еще называют лимитка), где по вашему запросу как только BTC будет 90$, биржа автоматически его обменяет (купит) за вас. Чтоб установить необходимую вам цену-вбейте ее ниже кнопки ордера.
- Рыночный ордер: Покупка здесь и сейчас. Используя его, нажав купить-монета купится по цене показанной справа.
Далее у нас идут две кнопки: Количество и Всего.
- Количество->сколько монет вы хотите купить. Например 2 BTC
- Всего->на сколько долларов вы хотите купить. Например на 50 USDT
По сути выбираете то что вам удобнее. Если хотите купить на определенную сумму нажимаете всего, если определенное количество( например 2000 NOT), тогда нажимаете и вбиваете количество
Также все ваши Лимитные ордера будут отображаться ниже во вкладке "открытые ордера". А нажав на документик с часами справа от вкладки можно увидеть историю сделок.
2.5 Просмотр графиков. Чтоб посмотреть графики ваших монет, нужно перейти в раздел "рынки" (вторая кнопка слева)
Здесь у нас открывается доступ к графикам монет. Сверху, в панеле поиска можно найти желаемую крипто валютную пару. Затем нажав на звездочку (на графике верхний правый угол) вы сможете добавить пару в папку избранное и вам не придется постоянно ее искать
Большинство бирж похожи между собой по функционалу, могут отличаться разве что названия кнопок. Поэтому данная инструкция актуальна и для других бирж
В целом это все для новичка. Далее пойдет информация для тех кто хочет узнать что такое фьючерсы, поэтому если вас это не интересует-можете закрыть на этом статью.
2.Фьючерсы-Как пользоваться?
Я не рекомендую вам торговать на фьючерсах, так как это достаточно сложно и требует определенных навыков, холодного ума и полного отсутствия эмоций. Однако если вы все еще здесь, то добро пожаловать в мир трейдеров.
1.Перевод денег на счет. Чтобы начать торговать нам необходимо со своего спотового счета перевести USDT на счет фьючерсов:
2.Переход к торговле. Далее, после перевода денег, нажимаем на кнопку фьючерсы на панели снизу(четвертая слева):
А теперь кратко пройдемся по всему что нам нужно, сверху вниз. 2.1 USD-M и COIN-M отличие:
- USD-M->торговля долларами, которые на фьючерсном счету
- COIN-M->торговля в счет крипто активов на фьючерсном и спотовом балансе
Вывод: Не берем COIN-M, так как там мы рискуем потерять деньги не только с фьючерсов но и со спотового кошелька
Выбор и покупка/продажа происходят также как и при обмене валюты (глава 1 пункт 2.4).
2.2 Выбор плеча: Плечо можно выбрать там, где написано 20х. Вот цитата из прошлой статьи, где я более подробно рассказывал про плечи и как они работают:
Торговля на фьючерсах-это торговля с кредитным плечом, где вы одалживаете часть денег для сделки у биржи, а взамен платите комиссию. Давайте разбираться более подробно.
Как это работает:
Предположим, что у вас есть 10$ и вы верите, что монета SOL, которая стоит 100$ вырастет в цене, однако у вас нет 100$, чтоб ее купить или вы хотите рискнуть, чтоб заработать больше денег (все сказанное лишь пример и цена не соответствует реальности, а взята для более простых расчетов) .
На бирже вы открываете сделку на фьючерсах с х10 плечом, чтоб у вас было 100$ в сделке (10$х10=100$). Биржа, как бы, одалживает вам 90$, однако взамен берет с вас комиссию за открытие и закрытие сделки, а также, чтоб она не потеряла одолженные вам 90$ назначает цену ликвидации-цена при которой сделка будет принудительно закрыта а одолженные деньги возвращены бирже.
Цена ликвидации=100% разделить на кредитное плечо(множитель)(в нашем примере это х10). Например: если плечо х10, тогда цена ликвидации=100%/10=10%; если плечо x50, тогда цена ликвидации=100%/50=2%; если плечо x100, тогда цена ликвидации=100/100=1%. В общем надеюсь принцип понятен.
Ссылка на статью, графу про фьючерсы : https://teletype.in/@zmeiigorinich/MpcsDvrK1gc#Lqm0
Если отмечать в общих чертах, то моя вам рекомендация-выше 10х плеча не брать, так как даже 10% это очень мало для крипто рынка, а если взять плечо еще выше, тогда и цена ликвидации будет не 10% а меньше.
2.3 Кросс и Изолированная маржа:
Маржа: сумма ваших денег вложенных в сделку. Например: вы открыли лонг на 5$ с 10х плечом BTC/USDT и у вас открыта сделка на 50$. В данном случае ваша маржа 5$, то есть вы рискуете потерять в случае неудачи 5$
Лонг: покупка дешевле с целью продажи подороже
Шорт: продажа дороже с целью покупки подешевле
Теперь поговорим о видах маржи:
- Изолированная маржа: В сделке учавствуют только вложенные деньги Например вы открыли лонг по BTC/USDT на цене 100$ за BTC и вложили 10$ с 10х плечом (то есть 100$). Ваша цена ликвидации будет 90$ за BTC и потеряете вы только свои 10$
- Кросс маржа: В сделке учавствуют не только вложенные деньги, но и весь фьючерсный счет. Например: у вас на фьючерсном счету 50$. Вы решили как и в первой ситуации открыть лонг по BTC на цене 100$ за BTC и также вложили 10$ с 10х плечом (то есть 100$). Однако теперь, так как у вас кросс маржа-ваша цена ликвидации будет 50$ за BTC, а не 90$. Соответсвенно с одной стороны у сделки больше шансов не ликвидироваться, с другой стороны вы рискуете всем фьючерсным депозитом.
Вывод: Будучи новичком не трогайте кросс маржу или берите на очень маленькие суммы чтоб лучше понять как это работает (например на 1$ с 10х плечом)
2.4. Take profit и Stop loss (tp/sl):
Теперь обсудим одну из самых важных вещей для трейдеров: TP(take profit-сбор прибыли) и SL(stop loss-остановка потерь). Разберем поподробнее что это и для чего оно надо:
- Take profit-позволяет выставить приказ на принудительное закрытие сделки в плюс по определенной цене, с целью фиксации прибыли
- Stop loss-позволяет выставить приказ на принудительное закрытие сделки в минус по определенной цене, во избежание еще больших потерь
Например: Вы открыли сделку BTC/USDT по цене 100$ за биткоин. Открыв сделку с 10х плечом и 10$ маржой вы вошли в сделку на 100$.
Ваша цена ликвидации 90$ за биткоин, однако вы не хотите рисковать и терять 10$. В таком случае вы можете поставить SL=95$, что будет означать, если цена BTC станет равна 95$-> ваша сделка принудительно закроется в минус 5$ для вас.
Также вы считаете, что в целом биткоин может достигнуть цены в 115$ за штуку, однако вы не знаете когда именно это будет. Поэтому, если это произойдет когда вы будете спать, вы ставите TP=115$, что означает, если цена BTC станет равна 115$-> ваша сделка принудительно закроется в +15$ для вас.
Таким образом TP/SL это приказы для уменьшения рисков, а также автоматизации закрытия сделок, что позволяет вам не так часто заглядывать на рынок.
Очень многие трейдеры вместо SL часто используют цену ликвидации, в случае использования изолированной маржи. Данная стратегия не лишена смысла, но необходима практика, для ее корректного использования.
Также в мире трейдеров есть своего рода выражение: Чтобы преуспеть соблюдай минимальное соотношение риск/прибыль=1/3 (Чем больше, тем лучше)
Например: Если ваш SL даст вам минус 5$, тогда ваш TP должен вам дать плюс 15$
Данное соотношение взято исходя из такой логики: Открывать успешно все сделки никто не может, и даже добиться результата, где 50% сделок успешные очень трудно. Однако при соотношении 1/3 вам достаточно закрывать одну сделку по TP, чтобы не уйти в минус. А если 4 из 10 сделок закрыты по TP-вы уже в плюсе. В общем простая статистика.
Итак, данная статья окончена. В следующей статье я разберу более подробно что я использую при торговле на фьючерсах. Если остались вопросы, пиши их в комментариях. Доброго дня!