У Дмитрия Мамаева хороший бесплатный курс трейдинга для начинающих, вот ссылка на плейлист "Обучение биржевой торговле"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKm2x3k-jbfQqtxoutMvM0L5ABWkWVhBd, посмотри там ролики, лучше всё, что в плейлисте есть, новичкам просто необходимо, очень доступным языком объясняет все базовые принципы трейдинга и даёт базовое понимание рынка.

Крипта - очень спекулятивный рынок.

Как всем известно(или не всем), рынок идёт против толпы. У каждой биржи есть свой кошелёк с криптой на счёту, а также они видят баланс позиций на рынке. Биржи двигают цену против толпы своей криптой и таким образом забирают у них деньги.
Мы нашли сайт, на котором отображается баланс позиций на 3-х биржах: Bitfinex, BitMEX и всеми любимым Binance.

Ссылка: https://blockchainwhispers.com/bitmex-position-calculator

Например, если лонговых позиций по BTC больше 70%, нужно искать точку входа в шорт и ждать профит. И наоборот с шортовыми позициями - если на рынке больше 70% шортовых позиций, ищи точку входа в лонг.

Рынком движут две эмоции - страх и жадность.

Зачем измерять индекс страха и жадности?

Поведение игроков крипторынка очень эмоционально. Люди становятся жадными, когда рынок растет, и это приводит к формированию FOMO (синдром упущенной выгоды). Кроме того, люди часто продают свои монеты, иррационально реагируя на красные цифры курсов валют.

Ссылка: https://bitstat.top/fear_greed.php

Благодаря Индексу страха и жадности анализируется текущее настроение рынка, которое представляется в виде простого числа от 0 до 100. 0 означает «Чрезвычайный страх», а 100 означает «Чрезвычайную жадность».

Инструменты для технического и фундаментального анализа

TradingView — веб-сервис и социальная сеть для трейдеров, в основе которой лежит платформа технического анализа
Ссылка: https://ru.tradingview.com/

CoinMarketCap — это крупнейший информационно-статистический портал о торгующихся на биржах криптовалютах. Адрес его сайта знают наизусть большинство трейдеров и инвесторов, поскольку именно на него они первым делом заходят, когда нужно быстро узнать курс, количество монет, позицию в рейтинге и прочие детальные данные о любом криптовалютном проекте.
Ссылка: https://coinmarketcap.com/ru/

Полезная информация

Покупка альткоинов вместе с учетом риска-Статья

Работа на рынке + блок по психологии - Статья

Риск менеджмент и расчет риска / фьючерсы - СтатьяСтавка финансирования / фьючерсы - Статья

Как использовать стопы в торговле - Статья

Базовые принципы торговли альткоинами - Статья

Формирование и работа с портфелем альткоинов - Статья


На этом пока всё.
Всем профита!


banda.crypto | Chat

В условиях, когда доминация BTC начинает снижение и ликвидность начинает перетекать в альткоины вместо спонтанных покупок в надежде на памп можно работать сбалансированным портфелем.

1. Для этого Вам нужно выделить, к примеру 30 % депозита на сделки.

2. Сделать (по возможности) технический анализ 6-10 самых сильных инструментов(алькоинов) с потенциалом на возможный рост.

3. Далее найти точки входа в рынок, рассчитать стопы, и тейки. И входить к примеру для начала на 10 % депозита в 2 инструмента.
В зависимости от приоритета( Вы должны для себя выделить какой инструмент более сильный, какой более слабый) тейки расставить в пропорции 1/2 позиции первый тайк и остальные 1/2 позиции на второй тейк для более слабого инструмента. Для более сильного тейки расставить в пропорции 1/3 сделки на три тейка.

4. После того как первые две сделки уже вышли в плюс можно открывать еще две на 10 %.

5. После того как первые две сделки дошли к первому тейку,а вторые уже в плюсе или выше точки безубытка то открываете еще последние две на 10 % депозита.

Таким образом у Вас получается 6 сделок на 30 % депозита. Важно соблюдать поочередность и не влетать сразу на во все потенциальные сделки.

6. После того как Вы сформировали портфель и пошла первая (предполагаемая волна роста) закрывать сделки по тейкам 1/2 и 1/3.

7. За волной роста наступает коррекционная волна. К примеру в Вашем портфеле:

первый инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 1/2 ( 2,5%)
второй инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 2/3 ( 3,3%)
третий инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 2/3 ( 3,3%)
четвертый инструмент не взял тейк и находится в б/у (остаток 5%)
пятый инструмент не взял тейк и находится в б/у (остаток 5%)
шестой инструмент взял 1 тейк и остаток депозита в сделке 1/2 ( 2,5%)

Итоговый остаток начального депозита в портфеле 21,6 %, а с учетом роста на 10 % (к примеру) это 10% (то что в б/у) + 12,76 % ( остатки сделок, которые закрыли частично по тейкам) что в сумме будет составлять 22,76 % текущего портфельного депозита

Если Вы используете динамический стоп(стоп после закрепления под определенной ценой), а не физический(твердый) стоп в случае просадки рынка на 5 % у Вас одна часть сделок будет в б/у, а другая просядет на 5 % то итоговый остаток депозита будет 22,76 % * 0,95 = 21,62 % .

По факту это означает что на просадке рынка на 5 % Ваш потрфель не просел вообще.

Это только теоретический пример, и он подходит для работы на восходящем тренде альткоинов.

При резком сливе рынка Вам нужно сокращать портфель.

1) Вы уменьшаете % депозита в открытых сделках
2) Вы уменьшаете количество открытых сделок.

Теперь становится понятным почему я часто пишу "соблюдайте риски" или "сокращайте риски".

На рынке зарабатывает 5 % трейдеров, а остальные 95 % кормят ММ и тех, кто системно работает и соблюдает риск менеджмент и торговую стратегию.

В СМИ и соц.сетях для рядового человека пришедшего на рынок создается иллюзия легких денег и быстрого обогащения, только все обычно работает наоборот. Трейдинг это системный процесс и прирост в месяц депозита на 5-10 % это очень хороший результат.

Как бы красиво Вам не пели с пабликов или ютуба красивая девочка на контракте или парень на арендованном на сутки ламборгини о великих заработках и сказочных прибылях, без риск-менеджмента, торговой стратегии ребята Вы просто станете мясом на рынке, в которое будут разгружать свои монеты маркетмейкеры.

banda.crypto | Chat

Что бы такого не было, нужно что бы у Вас выработался системный подход.

Для этого Вам нужно:

1. Оценить общую динамику рынка. В какую сторону он направлен ? Вверх или вниз ? С этого исходить по возможным вариантам сделок покупка это или продажа ?

2. Выбрать начальный % риска т.е. начальный % общего депозита, на который Вы можете и готовы открыть сделки по альткоинам.

3. Оценить и посчитать сначала возможные потери, в случае если сделки пойдут не в ту сторону, которую Вы ожидали. Только после этого нужно посчитать потенциальную прибыль.

4. Разделить выделенный % общего депозита на части и войти в сделки пакетом. К примеру если Вы готовы рисковать на 30 % депозита то это может быть 6 монет по 5 % на каждую, или же 3 по 10 %. Больше не советую из-за сложности ведения большой массы сделок, меньше из-за большой концентрации депозита в одной сделке.

5. Если одна сделка отработала то на освободившийся % от рабочего депозита можно открыть сделку по новой монете.

6. Ограничить возможную просадку стопом, если монета нервная то лучше стоп держать в уме, если же монета ходит технично то можно поставить стоп-лимитник.

7. Не путать инвестицию с трейдингом, и не переводить изначально короткую сделку в среднесрочную или же на долгий срок.

8. В случае падающего биткоина, как пример это сейчас. Можно одолжить BTC на маржинальном кошельке Binance и перевести его на спотовый кошелек, таким образом торговать на одолженный биток. (Соотношение, которое даст возможность перевода будет 3 к 1 или 5 к 1 в зависимости от Вашего аккаунта).

Эти простые и одновременно рабочие вещи нужно всегда держать в голове. Таким образом у Вас выработается системный подход, который убережет Вас как минимум от возможных убытков,а как максимум - поможет заработать прибыль.

banda.crypto | Chat

Есть два варианта стопа :

1. твердый (физический) стоп ( когда Вы вместе с тейком сразу ставить и стоплосс ордер);
2. плавающий (ментальный) стоп (Вы не ставите стоп сразу, что бы его не снесли резким импульсом, а выходите по стопу только после того, как рынок пошел не в ту сторону, которую Вы ожидали)

Первый вариант лучше всего использовать при торговле деривативами (фьючерсы) с плечом.
На фьючерсах часто бывают так называемые сквизы, случаются они по той причине что есть такое понятие как "конфликт интересов" когда брокер(биржа) знает размер Вашей позиции, размер кредитного плеча, а так же где у Вас стоит стоп. Эта практика присутствует на всех рынках.

Второй вариант можно использовать при торговле на спот-рынке (классический вариант торговли), где не используется кредитное плечо.
Неплохо себя зарекомендовал в рамках восходящего тренда, в случае локальных коррекций цена сходит за "твердыми" стопами и пойдет дальше в тренд.
Недостаток - при резком спуске на рынке цена может уйти намного ниже той отметке, которую Вы себе подметили.

Причины по которым трейдеры не закрывают сделку по стопу :

1. Завышенные ожидания от сделки (нужны иксы, весь рынок растет значит и моя сделка принесет иксы);
2. Нежелание признать что Вы были не правы(сделка пошла не в Вашу сторону);
3. Ожидание сильного события по монете, которое уже опубликовали в твиттере ( если цена не пошла после него вверх, то значит это событие уже в цене);
4. Чтение аналитических статей в крупных медиа касательно проекта и его перспектив (завышенные ожидания от проекта) ;
5. Чтение чужих графиков в крупных телеграм каналах (для того что бы цену было дешевле выдвигать вверх медиа-менеджеры проектов оплачивают в крупных телеграм каналах посты с призывами покупать, а некоторые маркетмейкеры делятся с телеграм каналами информацией про начало выдвижения цены и дают инсайдерскую информацию для закупки инструмента)

Если у Вас возникли сомнения в сделке, выходить или нет то ответьте пожалуйста себе на вопрос:

Сделка пошла не в Вашу сторону и Вы оказались неправы, какой смысл быть еще больше неправым и доказывать себе свою неправоту??

Технический анализ дает точку входа в сделку, расчет прибыли/потерь, и точки выхода со сделки по тейк-профиту или по стопу. В остальном трейдинг это психология и решение людей, которые отображены в графике.

banda.crypto | Chat

Делается это для того, что бы цена на актив была ближе или равна цене индекса. (средневзвешенный курс актива на нескольких биржах, на спот рынке)

Простыми словами : если цена на фьючерсе сильно отличается от цены на споте, то в какую сторону эта разница образовалась, те участники рынка и платят ставку.

Значение ставки может быть положительным и отрицательным:

- положительное в случае, если цена на актив меньше цены маркировки. Трейдеры, у которых длинные позиции платят тем, у которых открытые короткие ;

- отрицательное в случае, если цена на актив выше цены маркировки. Трейдеры в шорт платят трейдерам у которых лонг (народным языком);

Ставка финансирования выплачивается между пользователями, без участия биржи. Оплата происходит каждые 8 часов.

Стандартное значение ставки составляет +0,01 %

При расчете ставки учитывается размер кредитного плеча, и к примеру если у Вас открыта позиция с плечом х20 при ставке -0,75% (как это сейчас было по YFII или SUSHI) то размер выплаты будет 0,75х20=15 % от маржи, которая задействована в сделке.

Таким образом механизм ставки может повлиять на приближение ликвидации открытой позиции на изолированной марже для тех людей, кто воспринимает фьючерсы, как азартную игру в надежде урвать счастливый билет у судьбы.

Часто бывает так, что когда значение ставки максимально отрицательное -0,75 % то цену специально удерживают на одном уровне для того что бы забрать комиссию за ставку и позже спровоцировать ликвидацию плечевиков, которые играют в противоположную сторону.

На большинстве активов с помощью ставки финансирования можно определить настроение участников рынка. В случае нисходящего тренда размер ставки будет отрицательный, а в случае восходящего - положительный.

Если быть внимательным, то часто бывает так, что в случае сильного движения биткоина вниз значение ставки стает в среднем от -0,02 до -0,06 % что свидетельствует о большом числе трейдеров, которые хотят играть на продолжение нисходящей тенденции. В 80 % таких случаев цена идет на откат.

На сильных бычьих движениях значение ставки финансирования наоборот, становится от +0,04 до +0,09 %, как правило на самом локальном пике, где множество трейдеров просто влетают в уезжающий поезд. После этого следует резкий импульс вниз. Так было летом 2020 года, можете проверить.

Сервис, с помощью которого можно отслеживать значение ставок финансирования https://www.bybt.com/.

banda.crypto | Chat

Маржа - это денежное обеспечение Вашей открытой сделки. Простыми словами - то количество денег, которое необходимо для того что бы Ваша сделка оставались открытой.

Отличие торговли на фьючерсных контрактах от торговли на спот-рынке:

- На спотовом рынке Вы торгуете на деньги, которые равны размеру Вашего депозита;

- на фьючерсных контрактах Вы можете торговать на заемные (кредитные деньги) используя кредитное плечо;

Преимущество торговли с кредитным плечом состоит в том, что Вы можете имея, к примеру 1000 долларов депозита, открыть 5 сделок ( или больше) по 1000 долларов , на которые хватит обеспечения (маржи).

На споте открывая сделку на 1000 долларов можно ждать день или более пока сделка отработает, в то время как другие активы растут, поэтому трейдеру приходится часто "бегать" между активами, теряя деньги на комиссиях и делать неудобные входы в рынок.

Недостаток торговли с кредитным плечом - в момент, когда сумы обеспечения ( маржи) стает недостаточным что бы поддерживать открытые сделки то эти сделки подлежат закрытию (ликвидации) и Ваш биржевый счет стает равным нолю.

Исходя с этого торгуя фьючерсными контрактами нужно всегда четко соблюдать риск-менеджмент.

Но на рынке мы часто наблюдаем деформированное представление участников о кредитном плече и торговле на фьючерсах, психологическими причинами которого есть :

- лень и нежелание учиться, узнавать что-то новое вместе с представлением себя как "самого умного", который знает лучше других что делать;

- желание получить легкие и быстрые деньги ( жажда халявы) ничего не делая ;

- форсирование сделок с повышенными % прибылями с внешних источников ( твиттера, телеграмм каналов).

Открою небольшой секрет. Если у Вас открыта сделка с плечом х1 и прибыль по ней составляет +10 %, то при изменении размера кредитного плеча на х10 система покажет Ваш результат в % как +100 %, а при х100 прибыль будет показана +1000 %, но по-сути у Вас одна и та же сумма сделки, на которую Вы ее открыли, меняется только сумма обеспечения(маржи)😉

2) Риск-менеджмент.

Прежде чем открывать сделку нужно :

- соблюдать золотое правило не открывать одну сделку на 100 % от размера Вашего депозита ;

- разбить депозит на условные части, к примеру их может быть пять и открывать сделку не более, чем на 20 % (1/5) от депозита;

- определить размер риска. Это то количество денег, которое Вы допускаете потерять, в случае если сделка пойдет против Вас, к примеру это может быть 1 % от депозита.

Переведем в доллары, с условным депозитом 1000 $ максимальная сумма на одну сделку 20 % = 200 долларам, а максимальный размер риска это 1 % = 10 долларам.

- не игнорировать защиту сделки ( СТОП) . Размер стопа будет равен размеру допустимого риска, в нашем случае это 10 долларов при входе в сделку на сумму 200 долларов, что составляет 10/200 = 5 %

- перед открытием сделки провести математический расчет Risk/reward (риска/прибыли) . Это соотношение возможной прибыли к возможному убытку.

Простыми словами размер ожидаемой Вами прибыли должен быть больше размера Вашего убытка при срабатывании защитного ордера (стопа).

Такое соотношение не может быть ниже 1:2, а еще лучше 1:3. Таким образом даже делая ошибки и закрывая сделки по стопу Вы покроете убыточные сделки прибыльными. Это залог выживания на рынке.

Исходя с собственного опыта, а так же с опыта тех людей, которые не боятся публично высказываться о своих сделках основной причиной убытков является ИГНОРИРОВАНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.

К несоблюдению или игнорированию риск-менеджмента приводят психологические причины :

- Желание доказать рынку свою правоту (не спорьте с рынком);

- Желание отыграться ( желание быстро покрыть убытки приведет еще к большим финансовым потерям);

- Отношение к трейдингу не как виду деятельности, а как к казино ( азартным играм) ;

- Внешний информационный фон (чтение каналов с высокими % прибылей, чтение советчиков продавать или покупать с твиттера) ;

- Внешний эмоциональный фон (если обстановка вне рынка у Вас нестабильная, то она негативно скажется на Ваших торгах).

Статья рассчитана на людей, которые зашли в рынок не на один месяц или год, хотят развиваться и не горят желанием "разогнать депозит".

banda.crypto | Chat

1.Вы зашли в игру против тех людей, чья задача отобрать Ваши деньги.

2. Рынок не создан что бы генерировать добавочную стоимость, рынок - это место, где деньги от одних людей переходят к другим.

3. Рынок никому ничего не должен.

4. Рост - это не парад щедрости, на котором всем желающим раздают деньги за бесплатно. Активы растут до тех пор, пока желающих купить больше, чем желающих продать.

5. Падение - это не бесконечное крушение Титаника или бесконечный похоронный марш. Активы падают из-за отсутствия покупателей. Как только появляются покупатели падение прекращается.

Хедж-фонды против ритейл-трейдеров.

1. Задачи хедж-фонда - защита капитала от рисков, а далее его увеличение. Любой профессиональный трейдер имеет зарплату каждый месяц, как и на любой работе. Никто с хедж фондов не выводит свой депозит, наоборот полученную прибыль в конце года реинвестируют в капитал фонда/

2. Мы с Вами - ритейл-трейдеры, физ. лица, которые на рынке рискуют на свои деньги и работают только на свои деньги. Часто трейдеры выводят деньги с депозита, потом снова заводят и такой процесс длиться вечно, но депозит за частую в итоге не растет.

Нужно четкое понимание того, что каждый профессиональный трейдер имеет зарплату, если же Вы решили заниматься трейдингом то Вы должны каждый месяц тоже платить себе зарплату с прибыли от своих торгов. Если прибыли нету - то Ваш депозит с таким раскладом обречен на снижение.

Что бы такого не допустить, тем более если Вы новичок на рынке, то Вы вначале должны иметь источники дохода вне рынка, например работа или бизнес.

Несколько полезных советов по работе на рынке :

1. Вы должны разделить деньги на бытовые расходы (простыми словами на жизнь) и деньги для торгов на бирже.

Если Вы этого не сделаете то Вас будет шатать вместе с открытыми сделками. Такая ситуация просто не даст психологически Вам заработать.

2. Не работать на заемные деньги. Работать только на собственные.

Не одалживать деньги у родителей или друзей на торги, тем более не брать кредит в банке.

Сюда относится и лудоманский поход к торговле с плечом на фьючерсах. Нельзя работать с плечом, которое увеличит размер Вашей открытой сделки больше чем на размер Вашего депозита.

3. Что бы научится торговать и понять рынок нужно время.

Торгуйте вначале на маленькие деньги, ошибки будут те же в % но не в абсолютных величинах.

Чем меньше размер сделки, тем менее значимой будет потеря. Учитесь торговать на % от депозита, это касается и фьючерсов, не важно какой размер кредитного плеча, важно какому % от депозита равна Ваша сделка.

4. Если Вы в сильном убытке и намерены отыграться то просто сделайте паузу хотя бы на несколько дней от торгов.

Подумайте о Ваших целях в жизни и целях в торговле. Что торговля для Вас значит и какое место в жизни ей можно выделить.

Исходя с своей жизненной ситуации Вы должны и отталкиваться в торгах : какой будет размер депозита ? на какой срок торговать ? - внутри дня или на недельку-месяц.

Обдумайте можете ли Вы обеспечивать себя в первое время доходом вне биржи, не мешают ли торги Вашей текущей ситуации в жизни.

Что трейдинг значит для Вас ? Хобби ? Проф. деятельность ? Дополнительный доход ?

banda.crypto | Chat

График показывает какой актив сильнее, индекс (Биткоин) или же остальные активы рынка (вместе взятые). То есть где больше денег в моменте (в биткоине или в альткоинах).

2. Как понимать график?

Рост доминации - перелив ликвидности со всех активов рынка в индекс. (Продажа альткоинов с целью сохранения капитала в BTC)

Падение доминации - перелив ликвидности с индекса в остальные активы рынка (продажа биткоина с целью увеличения его количества за счет альтернативных рынков)

3. Когда покупать альткоины?

Покупка альткоинов - это попытка обогнать индекс. Для этого должно быть четкое понимание состояния рынка, а не просто желание купить что бы быть первым на росте.

Есть три рыночные ситуации :

- Падение индекса (Биткоина) - остальные активы падают еще сильнее, потому что участники рынка что бы избежать потерь сокращают риски и выходят либо в доллар, либо в биткоин;

- Рост индекса (Биткоина) - остальные активы либо падают в цене, либо растут медленнее, в следствии того, что все деньги в индексе, пока растет индекс то обогнать его шансы минимальные ;

- Флет индекса (Биткоина) - простыми словами это боковое движение. Когда падает интерес к главному активу и трейдеры ищут новые возможности увеличения капитала. Такое движение провоцирует рост остальных активов рынка (альткоинов) в попытке обогнать слабеющий индекс.

Понимание этих трех состояний рынка даст ответы на все интересующие вопросы и поможет избежать финансовых потерь. Торговать нужно то, что видно на графике, а не то чего хотелось бы.

Небольшой РМ блок:

1. Никогда не откупать локальное ДНО.

Получите второе дно в подарок. Откупать нужно после того как :

- цена либо уходит в боковик со стопом под локальный минимум;

- когда идет резкий всплеск покупок от "дна" на ближайшей коррекции импульса со стопом под начало импульса.

2. Никогда не усреднять позицию на каждом новом ДНЕ.

Если Вы будете откупать каждое дно, то с каждым разом будете все больше увеличивать свою убыточную позицию и у Вас просто не останется денег. Откупать нужно на росте, после того как уже началась коррекция падения. Простыми словами откупать надо только после появления интереса к активу, а не при его отсутствии.

3. Всегда нужно рассчитывать РИСК

Рассчитайте сумму, которую Вы готовы потерять без фатальных последствий. Эта сумма будет равна тем деньгами, которые Вы себе позволяете потерять.

Это максимальная сумма просадки по всем открытым сделкам, которую Вы можете себе позволить. Например это может быть 5-10 % от депозита.

Чем больше открыто у Вас позиций, тем быстрее убыток будет равен этой суме.

Как только сумма убытка = сумме допустимого риска Вы должны закрыть все убыточные позиции и выключить компьютер или гаджет. Идите отдыхать и не пробуйте отыграться.

banda.crypto | Chat