8. Smart Money: Психология и стили успешного трейдинга

В этой статье мы рассмотрим стили торговли и психологию как основу успешного трейдинга, определяющие ваш результат в зависимости от личности и образа жизни. Импульсивным трейдерам, готовым к быстрым решениям под давлением, подойдут скальпинг или интрадей, тогда как спокойным и терпеливым, способным контролировать эмоции и ждать, — свинг или позиционная торговля. Важно выбрать стиль, соответствующий вашему психологическому типу и времени, будь то скальп-сделки (минуты-часы), интрадей (в течение дня), свинг (дни-недели) или позиционные сделки (месяцы-годы), чтобы торговля была устойчивой и эффективной.

Оглавление

1. Введение
- Роль психологии и стилей в успешном трейдинге
- Зависимость выбора стиля от личности и образа жизни

2. Стили торговли
- Самоанализ: как определить подходящий стиль
- Преимущества и недостатки различных подходов
- Классификация стилей по длительности сделок:
- Скальпинг (минуты-часы)
- Интрадей (внутридневные сделки)
- Свинг-трейдинг (дни-недели)
- Позиционная торговля (месяцы-годы)

3. Особенности стилей торговли и типы личности
- Скальпинг: для активных и нетерпеливых
- Дейтрейдинг: для дисциплинированных и завершающих задачи в течение дня
- Свинг-торговля: для терпеливых и устойчивых к рыночным колебаниям
- Позиционная торговля: для долгосрочных и невозмутимых трейдеров

4. Торговый план
- Важность продуманного подхода для стабильного успеха
- Что такое торговый план и его роль
- Как сформировать торговый план: основные параметры

5. Заключение
- Согласование стиля торговли с психологическим типом и временем
- Построение эффективной и устойчивой торговой системы

Стили торговли

Достижение успеха в трейдинге напрямую связано с вашим подходом к торговле и образом жизни. Если вы импульсивны и нетерпеливы, и при этом имеете достаточно времени для торговли, стратегии свинг-трейдинга или долгосрочные позиции могут оказаться неподходящими для вас.

Ключевым моментом является самоанализ: определите свои личностные особенности и соотнесите их с тем временем, которое вы готовы уделять торговле. Только после этого можно приступать к созданию собственной торговой системы.

Стоит отметить, что не существует универсального стиля торговли, который был бы лучше других. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки. Однако понимание своего стиля позволит вам действовать более эффективно и последовательно, направляя все усилия в продуктивное русло.

Какие стили торговли по длительности отработки сделки существуют?

Существуют разные стили торговли в зависимости от длительности отработки сделки:

Скальпинг — сделки открываются и закрываются за несколько минут или часов.
Интрадей (внутридневные) сделки — сделки открываются и закрываются в течение одного дня.
Свинг-позиции — сделки, которые затягиваются на несколько дней или недель.
Позиционные сделки — долгосрочные сделки, которые могут длиться месяцами или годами.

Особенности каждого стиля торговли и подходящие для него люди:

Скальпинг: подходит для активных трейдеров, умеющих быстро принимать решения и действовать без колебаний. Такие люди нетерпеливы и способны концентрироваться на короткое время.
Дейтрейдинг: подходит для тех, кто предпочитает начинать и завершать задачи в течение одного дня. Дейтрейдеры должны быть дисциплинированными и готовыми к колебаниям рынка.
Свинг-торговля: подходит для терпеливых трейдеров, способных сохранять спокойствие при движении рынка в другую сторону. Такие люди должны быть способны игнорировать мнение других и придерживаться своего плана.
Позиционная торговля: подходит для тех, кто готов ждать прибыль в течение нескольких месяцев или даже лет. Позиционные трейдеры должны быть невозмутимыми и способными игнорировать мнение других.

Торговый план

Стабильный успех возможен только при наличии тщательно продуманного процесса. Случайные действия приводят к случайным результатам.

Торговый план представляет собой набор правил и принципов, определяющих подход трейдера к торговле. Он должен соответствовать индивидуальным особенностям характера и временным возможностям конкретного трейдера.

Как сформировать торговый план?

Основные параметры плана должны быть учтены, но главное — наличие всего необходимого для поддержки трейдера в условиях рыночной неопределённости.

Выбор пары для торговли: выберите одну или две пары для торговли, такие как BTC/ETH или LINK, чтобы сосредоточиться на наиболее техничных инструментах.
Определение времени для торговли: определите время для торговли и часы активности, учитывая свои возможности и рыночные условия.
Стиль торговли: определите свой стиль торговли исходя из личных качеств и времени, которое вы готовы проводить в рынке.
Постановка реалистичных целей: определите реалистичные цели для торговли, например, 15% от депозита в месяц.
Создание списка торговых сетапов: разработайте пошаговые инструкции для каждого торгового сетапа, чтобы иметь план действий в условиях рынка.
Разработка плана управления рисками: определите риск на сделку, оптимальное соотношение риска и прибыли, фиксацию прибыли и перенос стоп-лосса в безубыток.
Планирование ежедневных задач: составьте список ежедневных задач, включая ведение дневника сделок, анализ и бэктесты, чтобы улучшить свои навыки и результаты.

Эмоциональное состояние трейдера

Большинство убыточных трейдеров полагает, что причина их неудач заключается в недостатке знаний о рынке. Они постоянно ищут новые инструменты и индикаторы, надеясь найти идеальную стратегию, которая позволит им успешно торговать на каждом движении рынка. Однако проблема заключается не в количестве используемых инструментов или количестве сделок, а в самих трейдерах.

Раздел «Психология» часто игнорируется начинающими трейдерами, которые считают, что им это не нужно. Они думают, что смогут легко зарабатывать, избегая историй о психологических трудностях, с которыми сталкиваются многие трейдеры. Однако каждый человек имеет свои эмоциональные слабости, которые влияют на его способность успешно торговать. Эти слабости являются неотъемлемой частью функционирования рынка. Важно осознать свои слабые стороны и научиться использовать их в своих интересах, развивая психологическую стойкость.

Глава 1: забыть о времени и сосредоточиться на качестве выполнения задач.

Начинающие трейдеры часто задают вопрос: «Сколько времени потребуется, чтобы стать успешным трейдером?» Вместо этого сосредоточьтесь на определении ключевых аспектов, которые помогут вам достичь успеха.

Откажитесь от идеи быстрого обогащения в трейдинге.
Примите мысль о том, что трейдинг — это не азартная игра, и перестаньте ожидать крупных выигрышей.
Разработайте простые сетапы, которые будут работать именно для вас.
Соблюдайте принципы риск-менеджмента.
Ищите причины неудач не только в рыночных условиях, но и в собственной подготовке.

Некоторые люди достигают успеха без особых усилий, но затем им приходится упорно работать, чтобы поддерживать этот уровень. Другие же добиваются результата после долгих испытаний, сомнений и борьбы с рынком. В обоих случаях долгосрочная прибыльность является результатом кропотливого труда.

Важно понимать, что удача не гарантирует постоянного успеха. Будьте готовы к тому, что результаты могут появиться не сразу, и не ждите конкретных сроков. Вы способны достичь всего, во что верите.

Если вы изначально сомневаетесь в своих силах и думаете, что это занятие не для вас, то легко потерпите поражение. Будьте мотивированы и готовы вкладывать время и усилия в то, во что верите.

Чтобы стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе, вам придётся делать то, что вам не нравится — дисциплинируйте себя. Возможно, ваш путь будет не самым быстрым, но если вы дойдёте до конца, то будете уверены, что он был правильным.

Сделайте выбор, примите его, поставьте цель, тренируйте свои силы, мотивируйте себя каждый день и учитесь на своих ошибках. Идите вперёд и никогда не сдавайтесь.

Глава 2: Путь к успеху состоит из множества ошибок.

Люди склонны приписывать успехи себе, а ошибки списывать на других. Многие склонны думать о себе лучше, чем они есть на самом деле. Когда человек больше заботится о своей правоте, а не о том, как заработать деньги, он будет действовать вопреки своим интересам. В его неудаче будут винить всех вокруг, кроме него самого, ведь признать ошибку гораздо болезненнее, чем просто её совершить.

Однако рынки непредсказуемы, и даже самый опытный аналитик может ошибаться. Важно понимать, что каждая ошибка — это возможность чему-то научиться.

Если вы игнорируете свои ошибки, рынок будет постоянно напоминать о них, пока вы не начнёте действовать. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Важно не бояться признавать ошибки и исправлять их.

Успехи, достигнутые при повторяющихся ошибках, приносят больше вреда, чем пользы, так как укрепляют мнение о вашей правоте. Информация, полученная из внешних источников, не сравнится с опытом, полученным через пробы и ошибки.

Большинство убыточных трейдеров не могут признать свои ошибки из-за страха перед психологическими барьерами. Отсутствие чётких правил в торговле также мешает признать неправоту и исправить ошибки.

Если для вас важнее быть прибыльным, а не правым, не бойтесь своих неудач. Если они слишком болезненны для вас, временно откажитесь от них. Вам будет легче принять ошибку, совершённую давно, чем недавно.

Глава 3. Страх — это эмоция выживания

Страх — неотъемлемая часть нашей жизни, он играет важную роль в выживании и адаптации к изменяющейся среде. Однако иногда страх может стать помехой, особенно если речь идёт о торговле. В этой статье мы рассмотрим, как страх влияет на торговые решения и как его преодолеть.

Страх потери денег, неудачи или упустить возможность может привести к неправильным торговым решениям. Чтобы преодолеть страх, необходимо осознать его природу и научиться управлять им.

Один из способов справиться со страхом — это разработать стратегию управления рисками. Это поможет снизить вероятность потери денег и уменьшить страх перед возможными убытками.

Также важно научиться анализировать свои эмоции и понимать, почему вы испытываете страх. Это поможет вам лучше контролировать свои действия и принимать более обоснованные торговые решения.

Наконец, не забывайте о важности обучения и постоянного развития своих навыков. Чем больше вы знаете о торговле и рыночных тенденциях, тем меньше вероятность того, что страх будет влиять на ваши решения.

В заключение хочется сказать, что страх — это естественное чувство, но его нужно уметь контролировать. Применяя стратегии управления рисками, анализируя свои эмоции и постоянно обучаясь, вы сможете преодолеть страх и стать успешным трейдером.

Как бороться со страхом?

Чтобы бороться со страхом, выполните следующие шаги:

Признайте свой страх. Вместо того чтобы обманывать себя, признайте свои опасения.
Сократите риск на сделку. Уменьшите возможные убытки, например, до 0,5% или 0,1%. Торгуйте таким образом, пока не поймёте, что убытки неизбежны, но их можно компенсировать будущей прибылью.
Создайте чёткий план действий. Установите строгие правила, которым нужно следовать, когда эмоции берут верх.

Глава 4. Жадность делает человека слепым и глупым

Страх часто парализует людей и мешает им действовать, в то время как жадность заставляет действовать там, где нужно бездействовать. Стремление масс к богатству и материальным благам часто приводит к гиперактивности на рынке и желанию быстро заработать деньги, что может привести к потере капитала. Трейдеры, сосредоточенные на увеличении своего капитала, могут пренебрегать развитием навыков, необходимых для успешной торговли. В долгосрочной перспективе это может оказаться более выгодным подходом.

Какие признаки жадности?

намеренное увеличение рисков ради большей прибыли;
отключение стоп-лоссов при убыточных сделках в надежде компенсировать потери;
отказ от фиксации тейк-профитов при приближении цены к ним в ожидании большего движения;
открытие множества сделок в попытке увеличить прибыль.

Хотя каждый человек может проявлять жадность по-своему, все эти действия обычно приводят к противоположному результату.

Как бороться с жадностью?

Чтобы бороться с жадностью, следуйте этим советам:

Создайте чёткий план открытия и закрытия сделок. Это поможет вам принимать обоснованные решения и избегать импульсивных действий.
Не делайте трейдинг основным источником дохода на начальных этапах. Фокусировка на заработке может привести к необдуманным рискам и потере денег.
Управляйте рисками строго. Без контроля над рисками вы можете потерять деньги, игнорируя стоп-лоссы, размеры позиций и рисков.

Глава 5. Торговый план – ваш островок безопасности.

Торговый план — это основа вашей безопасности в торговле. Он представляет собой логическое изложение ваших знаний о себе, рынке и других факторах, влияющих на вашу деятельность. План помогает вам торговать успешно, если вы следуете ему. Во время торговли вы должны придерживаться этого плана, несмотря ни на что. Поэтому план должен быть всеобъемлющим и охватывать различные сценарии, с которыми вы можете столкнуться.

На основании чего писать свой торговый план?

Для начала вам нужно получить базовые знания и провести несколько десятков или сотен бэктестов, чтобы приобрести хотя бы небольшой опыт в торговле. Все наблюдения следует записывать в дневник сделок, чтобы лучше понять, что подходит именно вам в реальной торговле. Важно понимать, что чем раньше вы начнёте, тем лучше для вас.

Не стоит ожидать, что с первого раза получится идеальный торговый план, который будет подтверждать вашу уверенность в любой ситуации. Ваш план будет регулярно пересматриваться и улучшаться даже спустя годы торговли. Однако он всё равно должен быть, так как чёткий торговый план помогает систематизировать знания и анализировать результаты.

«Твёрдый торговый план не обязателен, потому что моя стратегия торговли достаточно проста», — скажете вы, если обратиться к вам с предложением сформулировать торговый план на бумаге. Однако это верный признак того, что ваша стратегия запутана и сложна, и вам будет трудно изложить её в полной мере. Такие трейдеры вряд ли станут прибыльными на дистанции, пока не систематизируют свой подход к торговле.

Зачем нужен торговый план?

Торговый план нужен для того, чтобы делегировать большую часть процесса принятия решений вашему торговому плану. План заранее определяет действия, которые вы будете предпринимать в различных рыночных ситуациях, устраняет эмоции из торговли и гарантирует соблюдение строгих правил, когда эмоции выходят из-под контроля.

Как научиться следовать своему плану?

Чтобы научиться следовать своему торговому плану, следуйте этим рекомендациям:

чётко определите и легко выполняйте свой торговый план;
определите причины, по которым действуете импульсивно, и работайте над их устранением;
рассматривайте свой депозит как 100% и думайте о прибыли как о результате, а не о процессе;
торгуйте с таким размером депозита, который можете позволить себе потерять;
не скучайте перед графиком, используйте оповещения и занимайтесь другими делами;
не пытайтесь контролировать то, что вам неподвластно, сосредоточьтесь на процессе торговли.

Хороший план помогает определить возможности, обеспечивает последовательность действий, управляет рисками и минимизирует влияние эмоций. Если вы не будете глубоко анализировать ситуацию, ваши эмоции не будут влиять на принятие решений.

Торговая система может быть простой и подробной, но следовать ей на все сто процентов непросто. Для этого нужна дисциплина и соблюдение правил.

Глава 6. Дисциплина — мост между вашими целями и их достижением.

«Я знаю, что делать, когда мне это не нужно. Но когда я попадаю в процесс принятия решений во время торговли, я впадаю в неуверенность в себе и ненужную настойчивость именно тогда, когда мне нужно быть рациональным». Это одна из самых распространённых проблем. Способность действовать рационально под давлением во многом связана с эмоциями и их контролем.

Даже самая глубокая и обширная база знаний не поможет вам стать прибыльным, если вы не знаете, как использовать эти знания под давлением рынка. Понимание того, как правильно использовать имеющиеся теоретические знания и даже составленный торговый план, ещё не гарантия прибыльности. Ваша предвзятость касательно текущей рыночной ситуации будет естественным образом подталкивать вас к действиям. Зачастую потенциальные действия могут идти вразрез с вашим торговым планом.

Эта разница во мнениях между вашим здравым смыслом и вашим желанием как можно быстрее заработать вызывает колебания, приводящие к отклонению от торгового плана. Неспособность придерживаться плана свидетельствует об отсутствии самодисциплины: «если никто не узнает, что я отклонился от плана, никто меня не отругает». Это является причиной того, почему множество трейдеров уходит из торговли в первый год их карьеры. Они были финансово мотивированы начать, но не были мотивированы перевоспитывать себя и выходить из зоны комфорта ради результата.

Дисциплина — это делать то, чего вы не хотите, чтобы вы могли делать то, что действительно хотите. Дисциплина трейдера в основном связана с борьбой с эмоциями. Эмоции сосредоточены на краткосрочной выгоде, они должны регулироваться в первую очередь для выживания в долгосрочной перспективе.

Как формировать и поддерживать дисциплину?

Чтобы сформировать и поддерживать дисциплину, следуйте этим рекомендациям:

Начните с формирования дисциплины в быту. Привычки из повседневной жизни переносятся в торговлю.
Признайте свои психологические барьеры и работайте над их преодолением.
Сформулируйте чёткую цель и разработайте пошаговый план для её достижения.
Формируйте дела на каждый день вне торговли для поддержания баланса.
Доверяйте своему плану и корректируйте его при необходимости.

Глава 7. Ваш торговый журнал – ваше отражение как трейдера.

Торговый журнал — подробный отчёт о каждом вашем действии и решении. Многие трейдеры изо дня в день ищут внешние источники дополнительной информации в надежде улучшить свои результаты. Они ищут причины неудач везде, кроме самого очевидного места: они не ищут их в себе.

Я слышал много оправданий тому, почему люди не ведут журнал. Например, «Я скальпер, я открываю десятки позиций в день. Как вы представляете себе ведение дневника в таком случае?»

На вопрос: «Какой смысл открывать так много позиций, если из них не извлекается опыт?» можно получить ответ: «Открытие сделок и есть опыт». Однако это утверждение неверно. Вы не сможете проверить эффективность своих правил, если не можете отследить процесс их соблюдения.

Чтобы проверить качество ваших решений, нужно проверить процесс их принятия. Если вы не ведёте журнал торговли, вы нечестны с собой. Вы не хотите видеть конечный результат, анализировать ошибки и делать выводы. Вы хотите слепо идти дальше, надеясь на удачу и интуицию. Вслепую, без указателей, вы не придёте в пункт назначения.

Дневник торговли должен стать хорошим источником информации, позволяя вам узнавать и оценивать свои недостатки более объективно.

Чем полезен торговый журнал?

Торговый журнал предоставляет ценную информацию, которая помогает трейдерам:

Выявлять ошибки и извлекать уроки: анализ открытых позиций позволяет учиться на своих ошибках и избегать их повторения.
Развивать дисциплину: фиксация всех действий и систематическое ведение журнала способствуют формированию дисциплины и организованности.
Отслеживать эмоции и чувства: журнал помогает собирать информацию о том, что трейдер думал и чувствовал при принятии решений, обеспечивая обратную связь для более эффективных решений.
Принимать обоснованные решения: заметки перед открытием сделки помогают анализировать факторы, которые влияют на решение, и убедиться в соблюдении всех необходимых условий.

Таким образом, торговый журнал помогает трейдерам лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны, а также развивать навыки и мастерство в торговле.

Глава 8. Научитесь ошибаться каждый раз по-новому

Уверенность возникает не от того, что вы всегда правы, а от того, что вы успешно преодолели множество ситуаций, в которых ошибались. Каждая ошибка — это возможность научиться чему-то новому. Работа над ошибками превращает неудачу в ценный урок.

Найдите причинно-следственную связь каждой ошибки и постарайтесь устранить её причину. Это повысит вашу уверенность в действиях. Если же вы продолжаете повторять одну и ту же ошибку снова и снова, не пытаясь ничего изменить, это становится вашей привычкой. Справиться с привычкой гораздо труднее, чем с единоразовой ошибкой.

Как бороться с серийными ошибками?

Для борьбы с серийными ошибками можно предпринять следующие шаги:

Прекратите торговать: смените деятельность и дайте себе отдохнуть, чтобы снизить уровень эмоциональности и повысить эффективность действий.
Смените обстановку: переставьте рабочее место или занимайтесь трейдингом в новой обстановке, чтобы активизировать работу мозга и выработать новые привычки.
Регулярно отслеживайте соблюдение новой установки: следите за своими действиями и избегайте старых привычек, чтобы не допустить повторения ошибок.
Анализируйте свои ошибки: после паузы или смены обстановки проанализируйте свои прошлые действия, чтобы выявить причины ошибок и разработать стратегии для их избежания в будущем.
Разработайте план действий: составьте план, который поможет вам избежать повторения ошибок и улучшить свои торговые навыки.
Практикуйтесь: регулярно применяйте разработанные стратегии на практике, чтобы закрепить новые привычки и улучшить результаты.
Отслеживайте прогресс: ведите торговый журнал или используйте другие инструменты для отслеживания своих успехов и ошибок, чтобы постоянно улучшать свои навыки и избегать повторения старых шаблонов.

Глава 9: «Трейдинг и его отличие от инстинктов и социальных норм».

Некоторые убеждения и принципы, которые хорошо работают в обычной жизни, могут быть неэффективными в трейдинге. Это связано со сложной природой человека, который развивался в дикой природе благодаря эмоциям, служившим основным источником информации.

Когда человек видел дикое животное, то есть опасность, он испытывал страх, и мозг выдавал одну из двух реакций: «бей» или «беги». С тех пор негативные эмоции стали для людей более сильными и значимыми, требующими повышенного внимания. В отличие от позитивных новостей, они часто вызывают необходимость реагировать.

Древний человек всегда старался избежать риска и потерь.

Тысячи или миллионы лет назад потеря была связана с угрозой жизни для наших предков. Сегодня мы живём в мире, где риски неизбежны, и важно научиться управлять ими.

Трейдеры, сталкиваясь с ситуациями, угрожающими их торговым счетам, склонны инстинктивно защищаться, пытаясь сохранить свои средства. Однако такая стратегия может привести к потере прибыли, так как она основана на инстинктах, а не на рациональном подходе.

Важно адаптироваться к новой реальности рынка, научиться идти на риск и принимать убытки, понимая, что это неотъемлемая часть трейдинга. Рыночные алгоритмы учитывают естественные инстинкты людей, и мы не можем изменить нашу запрограммированную схему действий.

Человек стремится к удовольствию, но избегает боли.

Большинство людей предпочитает чувствовать себя успешным, а не быть успешным. Средний трейдер с показателем win rate выше 50% в итоге несёт убытки, поскольку теряет больше денег на убыточных сделках, чем зарабатывает на выигрышных. Однако для него это не имеет большого значения, главное — время от времени получать серотонин, гормон счастья, от редких прибыльных сделок.

Причина такого поведения заключается в том, что когда сделка идёт не в его пользу, вместо принятия потери трейдер выбирает стратегию ожидания, чтобы испытать чувство победы. Тот же принцип работает и при получении небольшой прибыли: возникает желание зафиксировать её как можно быстрее, чтобы не допустить превращения победителя в проигравшего.

Забывая о том, что каждая сделка — лишь одна из тысяч или даже сотен тысяч открытых или планируемых позиций, большинство трейдеров стремится к краткосрочному удовлетворению от «победы», хотя в итоге эти победы могут привести к проигрышу, например, при преждевременной фиксации прибыли.

Человеку свойственно следовать за массами.

У людей есть врождённая склонность следовать за толпой, что даёт ощущение безопасности и комфорта. В процессе развития человек осознал, что его выживание зависит от совместной работы и объединения. Люди всегда жили небольшими группами, обеспечивая друг другу защиту и поддержку, удовлетворяя основные потребности в еде и укрытии. Если человек не принадлежал к племени, ему было трудно выжить, и сейчас человек, не имеющий социальной активности, испытывает трудности в жизни, потому что современный мир основан на взаимном сотрудничестве.

Противоречит человеческой природе делать что-то против течения.

Именно поэтому среднестатистический трейдер зависит от мнения других и чувствует себя увереннее, когда его торговые действия подтверждаются другими людьми, ожидающими того же от рынка. Это одна из причин неудач в торговле: большинство людей покупает при значительном росте цен и продаёт при их падении, потому что ищет подтверждение своим мыслям и старается придерживаться наиболее популярного мнения.

Для успеха необходимо уметь абстрагироваться от чужого мнения и принимать решения самостоятельно. Чтобы действовать независимо, нужен большой опыт и усилия, но развитие этого навыка очень важно для профессиональной карьеры. Конечная цель карьеры — научиться ходить своими ногами. Поначалу будет трудно, когда ожидания не будут совпадать с мнением других, и вы будете чувствовать себя незащищённым, потому что такая практика противоречит человеческой природе. Но в итоге вы будете благодарны себе за это.

Ради большего результата принято больше работать.

Принято считать, что увеличение усилий приводит к большему результату, и этот принцип уходит корнями во времена древних людей, занимавшихся ручным трудом. Однако сегодня, когда давление на производительность растёт, а конкуренция усиливается, значение производительности становится ещё более важным.

Однако стоит помнить, что большее количество отработанных часов не всегда гарантирует лучший результат, так как это может привести к стрессу и выгоранию. В трейдинге многие считают, что чем больше сделок они заключают, тем больше опыта и прибыли они получат.

Однако работа трейдера заключается не только в открытии позиций, но и в исследовании торговых пар, инструментов и своего отношения к торговле. Важно найти золотую середину и адаптироваться к урокам рынка, которые могут противоречить тому, чему вас учили всю жизнь.

Глава 10. Иррациональные шаблоны поведения.

У каждого человека есть предубеждения, которые глубоко укоренены в его психике и могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на торговлю. Принимая решения, основанные на личном опыте, мы проявляем предвзятость, которую часто не замечаем или не придаём значения. Наш мозг запрограммирован на определённое поведение, и каждый раз, оказываясь в похожей ситуации, мы убеждаем себя действовать согласно знакомым паттернам.

Чтобы избежать ошибок, важно объективно оценивать рынки и понимать распространённые иррациональные шаблоны поведения:

Предвзятость самовосприятия: склонность приписывать победы своим навыкам и обвинять других в поражениях. Это механизм самозащиты и самоутверждения, который мешает учиться на своих ошибках и развиваться.
Предвзятость подтверждения: намеренное игнорирование новой информации и склонность выбирать информацию, подтверждающую существующие убеждения. Это приводит к потере времени и усилий при оценке доказательств.
Предвзятость самоуверенности: склонность думать, что мы знаем больше, чем есть на самом деле. Это делает нас склонными к ошибкам и переоценке своих знаний и способностей.

Исследование своего мышления поможет вам понять свои сильные стороны, принять свои слабости и развиваться вместе с ними. Узнав больше о себе, вы сможете определить действия, которые помогут стать успешным трейдером.

Глава 11. Стремление к совершенству.

«Если вы будете ждать идеальных условий, вы никогда ничего не сделаете». Стремление к совершенству важно, но не стоит превращать его в препятствие на пути к успеху. Рынок — это непредсказуемая и напряжённая среда, где даже самые опытные аналитики могут ошибаться время от времени. Важно научиться принимать реальность такой, какая она есть, и не разочаровываться из-за несоответствия между видением и реальностью.

Как перфекционизм может навредить торговле?

Перфекционизм может навредить торговле, потому что он приводит к завышенным требованиям к себе, прокрастинации, страху неудачи и стремлению к совершенству в ущерб долгосрочному развитию. Вместо того чтобы стремиться к идеальному результату в каждой сделке, важно сосредоточиться на постоянном улучшении своих навыков и стратегий.

Глава 12. Дружба с проигрышем.

Как активный участник рынка, вы неизбежно столкнётесь с потерями. Это нормально, ведь торговля сопряжена с рисками. Способность принимать убытки — неотъемлемая часть работы трейдера. Если вы не умеете справляться с небольшими потерями, это может привести к серьёзным убыткам и потере интереса к торговле.

Один торговый убыток не определяет вашу ценность как трейдера. Важно смотреть на результаты всех ваших сделок. Многие люди привыкли делить события на чёрное и белое, ожидая похвалы или наказания. Поэтому каждая торговая потеря воспринимается как личная неудача. Но только ликвидация вашего депозита действительно является неудачей. Все остальные потери — это возможность учиться и развиваться, получать обратную связь о своей работе. А убыток — это плата за обратную связь и возможность стать лучше. Надеюсь, вы не будете переплачивать рынку дважды за один и тот же урок.

Глава 13. Серия убыточных сделок.

Серия убыточных сделок может нарушить вашу торговлю, а продолжительное отсутствие прибыльных сделок демотивирует. Неудачная полоса может заставить вас сомневаться в эффективности вашей торговой системы, даже если раньше она была успешной.

Как действовать после серии неудачных сделок?

Чтобы успешно преодолеть серию неудачных сделок, следуйте этим рекомендациям:

Сделайте перерыв. Стресс от серии убытков может привести к необдуманным решениям и психологическим ошибкам.
Проанализируйте причины неудач. Если вы следовали своему торговому плану, то, скорее всего, действовали правильно. В противном случае, вам следует пересмотреть свои подходы.
Обратите внимание на свой торговый план. Он поможет вам определить причины неудач и избежать их в будущем.

Как НЕ нужно действовать после серии неудачных сделок?

Самые очевидные и неэффективные модели поведения трейдеров включают:

Чрезмерную торговлю для ускорения поиска прибыльных сделок.
Открытие случайных сделок в порыве злости без анализа ситуации.
Ожидание идеальной сделки, забывая о том, что большинство сделок будут далеки от идеала.
Поддаваться страху и злости, теряя способность действовать и находить сделки на рынке.

Важно делать перерывы и возвращаться к работе с новыми силами и более ясным взглядом на ситуацию. Негативный опыт помогает стать мудрее и опытнее.

Глава 15. Трейдинг как главный источник эмоций.

Отсутствие эмоций в повседневной жизни не означает их отсутствие в торговле. Эмоциональная торговля может привести к отказу от стратегии, неоправданным сделкам и большим убыткам. Большие убытки могут вызвать желание отыграться, что влечёт за собой гиперактивность на рынке и повышенный риск. Жадность и самоуверенность могут привести к лишним сделкам и завышенному риску. Скука и поиск острых ощущений могут спровоцировать внеплановые сделки и потерю капитала. Секрет успеха заключается в контроле над эмоциями и избегании ситуаций, в которых они проявляются. Торговля может быть захватывающей, но чрезмерная рискованность может привести к большим убыткам и стрессу. Важно научиться распознавать эмоции и управлять ими для достижения успеха в трейдинге.

Как бороться с давлением эмоций?

Существует универсальное решение для большинства трейдеров, позволяющее снизить влияние результатов предыдущих сделок на последующие — делать перерывы. Это поможет сбросить напряжение и снизить уровень стресса.

Если вы замечаете, что исход вашей следующей сделки во многом зависит от того, получили ли вы прибыль или убыток в предыдущей сделке, возьмите за правило делать перерывы в работе.

После успешной сделки закройте график, отдохните и наслаждайтесь триумфом до тех пор, пока эйфория не пройдёт.

После убыточной сделки закройте график, отдохните и переключитесь на положительные эмоции, пока сожаление не исчезнет.

Временной промежуток между сделками поможет снизить эмоциональное напряжение, так как уровень эндорфина (гормона счастья) или кортизола (гормона стресса) снизится. Таким образом, вы не нанесёте вреда своему счёту, если сделаете перерыв, но потеряете всё, если будете чрезмерно вовлечены в процесс торговли.

Глава 16. Денежный интерес.

Каждый из нас пришёл в трейдинг, желая заработать, и это вполне естественно. Однако стоит помнить, что торговля связана с рисками потери вложенных денег. Трейдерам необходимо действовать осторожно, особенно тем, кто торгует на все имеющиеся средства.

Страх потерять свой капитал подрывает уверенность трейдера и может привести к эмоциональному давлению. Поэтому важно торговать только той суммой, которую вы готовы потерять, и сосредоточиться на понимании рынка, а не на заработке.

Первоначальная цель торговли — безубыточность. Не стремитесь быть прибыльным с первой же сделки, сначала сосредоточьтесь на том, чтобы не потерять слишком много денег.

Работа с маленьким и большим торговым счетом.

Вопрос, с которого начинают многие люди, желающие заняться трейдингом: «Сколько денег нужно внести на счёт для начала торговли?» Ответ для всех одинаковый: столько, сколько вы готовы потерять.

Не оценивайте ваш первый депозит как сумму, из которой вы будете ежемесячно получать процент прибыли. Часть первого депозита уйдёт на ознакомление с механикой биржи, часть — на первые ошибки и уроки от рынка. Это тестовый депозит, с которым вы сможете без страха разобраться с размером позиции, плечом и стоп-лоссом.

Когда вы начнёте открывать осознанные сделки, составите торговый план и будете пытаться торговать «по всем правилам», вы начнёте ощущать влияние эмоций на ваши действия. В этот момент большинство делает неверный шаг. Под влиянием «советчиков» из интернета они полагают, что сейчас быстро раскачают депозит и тогда уже начнут торговать правильно, а пока что можно отставить правила в сторону.

Запомните: для разгона депозита нужны навыки торговли и управления рисками. Если вы случайно заработаете большую сумму без контроля риска, вы её так же случайно потеряете. Отклонение от плана становится привычкой, и даже если депозит станет больше, убеждения останутся прежними.

Формирование привычки соблюдения торгового плана должно формироваться изначально. Нет планки размера депозита, достигнув которой вы осознанно решите, что пора вводить правила в действие. Если вы изначально приучите себя их игнорировать, вы всегда будете успокаивать себя тем, что «ещё рано, депозит ещё недостаточно большой». Такое мышление не имеет ничего общего с системой, приносящей прибыль на дистанции.

Размер депозита не должен влиять на торговлю. Оптимальный риск на сделку — это 1%, и не важно, ваш депозит составляет сто долларов или сто тысяч долларов. Использование стоп-лосса обязательно всегда, независимо от того, значимая ли для вас сумма на вашем депозите или нет. Это касается абсолютно каждого правила управления рисками. Всегда и для любого депозита.

Трейдинг — это работа на дистанцию, и при правильном подходе вы можете существенно увеличить ваш депозит, не подвергая его значительному риску. Рассмотрим пример того, как можно увеличить свой депозит за год, увеличивая его всего на 2% в неделю. Цель в неделю — 2% приведёт к прибыльности в 180% за год. Два процента в неделю можно зарабатывать, открыв всего три сделки с соотношением риска и прибыли 1 к 4, одна из которых будет прибыльной (с риском 1%). Это вполне адекватная цель, которая не будет на вас давить и вынуждать открывать лишние позиции.

В системе сложных процентов, как показано в таблице выше, при получении прибыли мы используем её в дальнейших сделках. Например, если начальный депозит составляет $10 000, то риск на сделку в первую неделю равен $100 (1% от депозита). К концу недели мы зарабатываем 2%, и на следующей неделе риск на сделку составит уже $102 (так как начальный депозит равен $10 200). И так далее до последней недели.

Эта таблица является примером, и эту систему можно применять к любому депозиту для его приумножения по системе сложных процентов. Главное — соблюдать свою торговую систему и не отклоняться от неё ни при каких обстоятельствах.

Чтобы минимизировать влияние эмоций на принятие решений, рекомендуется оценивать свой депозит не в денежном эквиваленте, а как 100%. В таком случае вы сможете легко торговать как со ста долларами, так и со ста тысячами долларов, и маленькие или большие прибыль и убыток не будут влиять на ваши решения.

Глава 17. Заключение.

Рынок — ваш надёжный наставник и строгий судья. Используйте эту возможность каждый день, чтобы становиться сильнее и развивать навыки. Он непременно покажет ваши слабые стороны, если вы сами их не обнаружите.

Не ждите, пока рынок укажет на них, ведь осознание придёт слишком поздно, а потери будут значительными. Ищите изъяны самостоятельно и работайте над их устранением. Будьте внимательны и торгуйте безопасно.

Это 8 часть, из 8 по концепции Smart Money, остальные ты найдешь в телеграмм канале Дневник Криптонатора. 7 часть читай здесь.