Продвинутые сервисы и метрики для анализа рынка
Уже рассказывал вам о базовой аналитике рынка с помощью SmartMoney, разметки зон интереса и поиска позиций от них — вы можете ознакомиться здесь (часть 1) и здесь (часть 2). Сегодня же поговорим о более продвинутых сторонних сервисах👇🏻
Начнем с основы основ — CoinMarketCap
Действительно универсальный инструмент, где можно посмотреть все от краткого описания и биржевых объемов, до суточного количества транзакций в сети, когда речь идет про альты со своим блокчейном. Полезен, чтобы быстро ознакомиться с проектом и оценить, есть ли смысл в полноценном ресерче.
Для более глубокого изучения подходит CryptoRank
Здесь можно посмотреть ближайшие разблокировок, токеномику и фонды-инвесторы проекта. Советую обращать особое внимание именно на привлеченные инвестиции, их размер и наличие cледующих фондов: Andreessen Horowitz, Binance Labs, Coinbase и OKX Ventures, Polychain, DragonFly, Paradigm, Circle. Также важно количество токенов на руках у фондов (внимание на токеномику).
Для краткосрочных и среднесрочных же пронозов необходимы и удобные агрегатор рыночных метрик. Здесь мой совет - Coinglass.
Особое внимание на следующие разделы:
Ставка финансирования: здесь все просто - зачастую околонулевая или отрицательная ставка финансирования на активах из ТОП-100 по капитализации является дополнительным аргументом за рост, положительная (>0.35%) - за падение.
Карта ликвидаций и данные по их объемам: используйте вместе со SmartMoney для подтверждения своих мыслей о расположении или снятии крупных пулов ликвидности. Подробнее о работе с ликвидностью рассказывал еще в первом модуле обучения.
Приток/Отток средств в ETF. Аналогично ставке финансирования: крупные пики прироста - медвежий сигнал, а апогеи оттока - бычий. Логика такова, что паевые доли в ETF в основном приобретаются розничными инвесторами и мелкими фондами - 'толпой' и будущей ликвидностью. Соответственно их капитуляция из рынка говорит о скором росте и наоборот.
Книга ордеров BTC и ETH: все просто и понятное - здесь можно увидеть крупные стенки лимитных ордеров от китов. Отскоки от них говорят о важном уровне поддержки. Если же ордер постепенно полностью заполняется, значит крупный игрок постепенно набрал свою позицию и скоро развернет цену (использовать ТОЛЬКО в совокупности с картой ликвидности).
Индекс страха и жадности - очередной инструмент для отслеживания настроения толпы. Простое правило: откупай на страхе, продавай на эйфории.
ВСЕ вышеупомянутые метрики следует использовать ТОЛЬКО в качестве вспомогательных
И напоследок - отслеживание кластеров на Resonance Vision
Также является подтверждающим фактором при работе с ликвидностью и книгой ордеров. Блоки кластеров (крупных покупок и продаж на дельте объемов) после снятие пула или расщепления ордера говорит о бычьем настрое крупного игрока. Также при должной сноровке здесь можно найти будущие "памп-гемы" вроде TRB или BLZ на этапе накопления - если видите стоящий на месте актив с отрицательной ставкой и крупных покупках на кластерах: вас с большой вероятностью ожидает резкий рост цены
