PREMIUM HUNTER
Introdução
Pesquisas e conclusões
Como ser eficiente?
Dicas úteis
Recomendações
Conclusão
Introdução
GIGANTES! A CryptoGiant realizou uma série de pesquisas entre os membros Premium, revelando uma necessidade generalizada por recomendações de investimento.
Estamos empenhados em ajudar o maior número possível de participantes a construir portfólios bem estruturados para enfrentar o mercado altista juntos.
Neste artigo, examinaremos erros comuns, nuances de investimento em criptomoedas (rentabilidade) e forneceremos recomendações sobre como equilibrar e construir um portfólio. Este conteúdo será valioso para membros da comunidade, independentemente do nível de conhecimento e competência.
Divirta-se e estude de maneira dedicada
Pesquisas e conclusões
GIGANTES! Nossa equipe entende que a maioria de vocês entrou no mundo das criptomoedas em busca de alta rentabilidade. O mercado de criptomoedas é de fato um dos mais lucrativos da história, mas por que apenas uma pequena fração consegue resultados impressionantes (1 em cada 10)?
Para entender profundamente esta questão e oferecer a vocês recomendações valiosas que os levarão ao sucesso, realizamos uma análise dos portfólios dos participantes do nosso grupo Premium.
1. Bitcoin. - 78% dos participantes têm pouco ou nenhum Bitcoin em seu portfólio (até 10% do total).
2. Ethereum. - 88% dos participantes têm pouco ou nenhum Ethereum em seu portfólio (até 10% do total).
3. Stablecoins. - 36% dos participantes quase não têm stablecoins restantes.
4. Rentabilidade. - Mais de 70% dos membros da comunidade estão enfrentando perdas em seus portfólios de -25% a -90%.
GIGANTES, antes de prosseguir para as ferramentas e análises detalhadas, vamos tirar algumas conclusões dos dados estatísticos:
Padrão principal - A porcentagem de membros da comunidade que não possuem Bitcoin ou Ethereum em seus portfólios coincide quase perfeitamente com a porcentagem daqueles que estão enfrentando as maiores perdas. Isso sugere que o BTC e o ETH (em menor medida) podem atuar como ativos de proteção em um portfólio de criptomoedas. A fórmula seria: "Quanto maior a porcentagem de BTC e/ou ETH no portfólio, mais protegido ele está contra quedas".
Stablecoins - O equilíbrio de stablecoins determina diretamente a força do seu portfólio. É simples: estar no mercado significa ter a capacidade de fazer compras. 21% dos participantes Premium estão totalmente investidos e perderam seu poder de compra, 15% estão no limite (menos de 10% em USDT) e apenas um terço dos participantes se encontra em diferentes graus aceitáveis de risco. Há também uma pequena parte da comunidade que tem 100% de seus fundos em stablecoins.
Na fase atual do mercado, já é hora de comprar ativos durante correções. Há o risco de não conseguir adquirir a posição desejada antes de uma virada no mercado, resultando em uma sensação de oportunidade perdida. Conclusão: É essencial desenvolver uma estratégia em que o saldo em USDT seja de no mínimo 25%.
Rentabilidade - A rentabilidade do portfólio é um indicador da eficácia da estratégia do investidor, que inclui análise de mercado, formulação de estratégia e aplicação prática da estratégia. Considerando que apenas 26% dos participantes estão com lucro ou empatados, é evidente a necessidade de revisar/mudar a estratégia da maioria dos participantes para aumentar a rentabilidade do portfólio.
GIGANTES! A atual recuperação do Bitcoin, o aumento de sua dominância (seguido por uma nova baixa para as altcoins) pode ser visto como um teste de estresse para o seu portfólio. Em tais estágios, o mercado força muitos a sair, privando-os de lucros antes do início de um novo ciclo de alta. Na fase atual, é crucial avaliar objetivamente seu portfólio, refinar sua estratégia considerando todos os erros. Nossa equipe está sempre pronta para ajudá-lo!
Agora, vamos passar para a parte prática, onde discutiremos quais ações específicas são necessárias para formar uma estratégia competente e, mais importante, eficaz no mercado de criptomoedas.
Como ser eficiente?
Como já descobrimos, a eficiência de um investidor é determinada pela sua capacidade de compra em cada fase específica do mercado, conforme detalhado no artigo "Stablecoins e sua psicologia no mercado".
Portanto, para ser o mais eficiente possível no mercado, é necessário:
Objetivo
Definir o objetivo de investimento é o primeiro e mais importante passo a ser dado. Anote seus objetivos específicos, o que você espera alcançar com o investimento e estipule um prazo para isso. Idealmente, você deve mirar em uma curva parabólica ascendente: "Quanto mais tempo você dedicar, mais significativo será o objetivo".
Importante!
Fonte de Renda
É crucial garantir um fluxo estável de USDT (dólares) e, com base na frequência e no montante do rendimento, formular uma estratégia de compras. Independentemente do nível de renda, alocar 10% de cada entrada de recursos para investimentos é viável para todos!
É crucial desenvolver disciplina e realizar ações regulares.
No início, especialmente com um capital menor, isso pode parecer ineficaz e prolongado. No entanto, o importante é manter a proporção percentual no portfólio, e assim você será eficiente. Mesmo US$10 mensais podem se transformar em US$2000 em um mercado em alta.
Avaliação de Risco
Depois de definir seus objetivos e identificar sua fonte de renda constante, é essencial determinar o nível de risco com o qual você se sente confortável trabalhando.
Aqui, é importante entender que a formação de um portfólio de investimento em criptomoedas não é possível sem ativos como Bitcoin e Ethereum, que garantem a preservação do seu capital a longo prazo, seguidos pelo crescimento, enquanto os outros instrumentos proporcionam uma rentabilidade mais alta proporcional ao nível de risco.
Abra um gráfico semanal do Bitcoin, BTC.D (gráfico de dominância do Bitcoin) e qualquer altcoin de sua escolha. Compare os ciclos e períodos de mercado para determinar os movimentos de capital.)
Compras e Vendas
Há uma infinidade de estratégias de compra e venda de ativos, tanto nos mercados de criptomoedas quanto nos tradicionais. Escolhemos a estratégia de três ordens, que tem se mostrado altamente eficiente em quase todos os casos.
Importante!
Considerando o tema de hoje, decidimos compartilhar algumas dicas que permitirão a você adquirir todos os ativos necessários, mesmo com um capital menor.
Dicas úteis
Alocação Percentual para Compras
Suponha que você tenha 25% (US$600) de fundos disponíveis, mas deseja adquirir uma variedade de ativos diferentes. Primeiramente, classifique os ativos do mais fundamental ao mais arriscado. Em seguida, aloque um percentual igual de cada soma aos ativos escolhidos.
Por exemplo: Você deseja comprar ATOM, DOT, ADA, HBAR.
Aloque 2% do seu capital para ATOM = US$12. Saldo restante US$588.
A longo prazo, essa estratégia permite permanecer no mercado pelo máximo de tempo possível, mantendo um equilíbrio entre a capacidade de compra e a diversidade do portfólio.
Compra com Três Ordens
O método clássico envolve dividir a compra em três ordens de partes iguais. Sugerimos experimentar uma abordagem de distribuição do montante de investimento em três ordens iguais, seguindo o princípio simples de "quanto menor o preço, maior o percentual alocado".
Vamos usar o BTC como exemplo (Pontos de entrada: 25000, 20000, 15000, 50% do portfólio de longo prazo).
Sistema Clássico de Três Ordens.
Ao entrar em posição com partes iguais (1ª ordem = US$100, 2ª ordem = US$100, 3ª ordem = US$100), o ponto médio de entrada será US$22.222, assumindo que as duas primeiras ordens sejam executadas.
Estratégia Adaptativa de Três Ordens.
A entrada é feita com uma porcentagem menor a um preço mais alto. (1ª ordem = US$50, 2ª ordem = US$100, 3ª ordem = US$150)
O ponto médio de entrada, com duas ordens executadas, seria US$21.428.
Conclusão: A diferença no preço médio de entrada é quase 4%, o que é significativo a longo prazo. Com a execução de três ordens em altcoins, essa estratégia pode reduzir o preço médio de entrada em 15-20%.
Proporção ideal de entrada: 16,6% para a primeira ordem, 33,3% para a segunda ordem, 50% para a terceira ordem.
Para aproveitar plenamente essas dicas, recomendamos calcular ambos os cenários por conta própria. Você verá pessoalmente que essa estratégia permite recomprar nos níveis desejados com uma distribuição de ordens e capital adequada.
Recomendações
GIGANTES, gostaríamos de oferecer algumas recomendações com base em pesquisas recentes:
- Mantenha um Mínimo de 25% em Stablecoins: Em fases atuais do mercado, é crucial estar presente para aproveitar as tendências emergentes de longo prazo e formar um portfólio equilibrado.
- Reavalie seu Portfólio: Para aqueles com 100% em ativos, é aconselhável revisar o portfólio desde os fundamentos até os ativos de alto risco. Considere vender moedas de baixo valor e fixar lucros de posições excessivamente rentáveis.
- Ações Regulares são Essenciais: Para manter o equilíbrio do USDT e a capacidade de compra, destine regularmente uma parte de sua renda (10% ou mais) para investimentos.
- Proteção Contra Quedas: A presença adequada de Bitcoin e Ethereum tem se mostrado uma defesa eficaz contra quedas do mercado.
- Lucro vem do Capital Preservado: Lucros são gerados a partir de capital preservado, onde ativos fundamentais desempenham um papel crucial.
- Bitcoin e Ethereum em Portfólios Agressivos: Mesmo em portfólios agressivos, Bitcoin e Ethereum devem representar uma parte significativa.
- Adapte sua Estratégia: Com base neste artigo e em outros materiais metodológicos, além do reconhecimento dos próprios erros, você pode desenvolver uma estratégia de investimento eficaz para um portfólio equilibrado e rentável.
- O Tempo é seu Aliado: O sucesso no investimento é medido pelo alcance de metas de preço e pelo tempo necessário para alcançá-las. Um horizonte de tempo mais longo geralmente leva a resultados maiores, graças a expectativas realistas e uma estratégia focada na redução de riscos e aumento dos lucros.
Conclusão
Para concluir, quero dizer a todos os participantes, sem exceção, que vocês estão de parabéns por ainda estarem no mercado. Se conseguirem superar a fase final de "depressão" do mercado e trabalharem em sua própria estratégia, é muito provável que sejam mais bem-sucedidos do que 90% da população mundial. Para isso, é necessário seguir algumas regras que podemos extrair desta publicação:
Equilibre seu portfólio. A base (fundamento) do portfólio são ativos altamente líquidos, como Bitcoin e Ethereum. Esses ativos compensam as quedas nas altcoins e trazem renda estável a longo prazo.
Não tenha medo de comprar. Esse é um conselho tanto para investidores atualmente fora do mercado quanto para aqueles com pouco capital. Para tranquilidade psicológica, recomendamos estudar os projetos nos quais investem.
Abordagem flexível ao mercado. Sejamos honestos conosco mesmos - ninguém sabe quando o mercado atingirá novos recordes. A melhor maneira de testar sua estratégia na fase atual é perguntar a si mesmo: "Posso agir se o mercado alcançar novos topos ou novas baixas?" Se sua estratégia tem apenas um caminho possível, considere revisar sua abordagem ao mercado.
Use o tempo a seu favor. No investimento de portfólio, o tempo é seu maior aliado. Use-o sabiamente, aprenda a reconhecer tendências de longo prazo, estude as tecnologias de novos projetos para investimento e acumule os ativos de seu interesse. Quando aprender a gerenciar seu próprio tempo, o mercado em baixa se tornará interessante e útil para você.
Nós da CryptoGiant temos certeza de que nossas ações, voltadas para aumentar sua literacia financeira, certamente darão frutos, e a maioria dos participantes do Premium conseguirá tirar as conclusões certas e se beneficiar delas!
Convidamos você a levar a sério a formação do seu portfólio e a proporção de ativos fundamentais nele.