Анализ NFT проектов

Среднее время прочтения статьи ~12 мин

Содержание

Вступление

— Привет! Хочешь заработать? Я знаю, как это сделать! В общем, есть такая тема Whitelist в сфере Криптовалюты. Фармишь, продаёшь, вообще ничего сложного! Только нужно находить крутые проекты раньше всех…

- А как это сделать?

Для этого я решил прошерстить много телеграм-каналов, видосов с Ютуба, чтобы самостоятельно пропустить инфу через себя и структурировать её, подав тебе на блюдечке.

Телеграм

Наше пристанище.

Рай для того, кто хочет найти информацию по любому вопросу, касающегося IT.

Здесь не пишут о говне. Здесь не популярны тупые видосы. Здесь есть деньги.

Очевидно, каждый клочок информация по той или иной сфере должен проходить жёсткую фильтрацию. И каждый должен делать DYOR (Do Your Own Research).

Но в Телеграме информация носит более достоверный характер из-за таких же ребят, как и ты, которые проверяют информацию по делу прежде, чем в него вложиться. Главное — знать их, читать их каналы, уважать их.

Ведь зачастую они предоставляют вам инфу бесплатно. А профит от неё нереальный.

Я приложу небольшой список каналов, которые читаю сейчас:

Конечно, есть другие. Но на всех — времени не хватает, поэтому приходится отбирать сок.

Кстати, у многих каналов есть свои чаты в Телеграм, крайне рекомендую побывать там.

Ютуб

ХА-ХА, если он ещё не заблокирован.

На самом деле, Ютуб является лишь верхним балластом поиска, т. к. в основном на видеохостинг заливают видосы об уже популярных проектах, которые набирают обороты, где, скорее всего, ВЛ получить будет крайне трудно.

Нам такое не подходит, НО

Это огромный склад обучалок для новичков в теме.

Что? Как? Почему? Азбука там. В Телеграм — учебник. Глядишь, так и до научных работ дойдём.

Есть множество каналов по NFT, некоторые из них популярны, некоторые — нет. Придётся искать самим годноту. Ну, а я — просто приложу каналы, которые смотрел сам, чтобы понять, что к чему:

Также не стоит забывать — анализировать уже выбранный проект стоит и в Ютубе.

Может быть, кто-то за вас уже подумал?

Твиттер

Твиттер — эпицентр проектов NFT. Каждый уважающий себя автор обязан зарегистрировать аккаунт проекта в Твиттере.

Если проект существует — он там есть. Чтобы искать новые, нужно вбить любой из тегов в поиск:

К примеру, вы нашли такой проект:

За проектом следят много влиятельных людей в мире NFT. Зачастую топовые проекты сами подписываются на восходящие гемы. За ректовыми (краховыми) NFT-проектами уже топ проектам следить нет смысла.

Кстати, вот список. Создай отдельный мейн-акк и подпишись на каждого:

Окей, со списком все в порядке. Увидели 18+ человек.

Смотрим на количество подписчиков, соотношение лайков и репостов.

Это довольно субъективный фактор. Однако если ты видишь, что количество лайков составляет ~50% от аудитории — стоит проверить Твиттер на накрутку здесь или здесь.

Также заглядываем в Дискорд проекта (если есть возможность) и смотрим на реакции под анонсами. Не может быть такого: подписано 50.000 человек и стоит по 5000 реакций. Скорее всего, накрутка.

ДАЛЕЕ — проверяем создателей.

Анализируем все имеющиеся соц. сети. Смотрим на активность и общее оформление.

К примеру, фаундер Imaginary Ones около года занимается 3д дизайном. В его инсте куча работ, что доказывает — проект делает профессионал.

Также переходим по ссылкам в описании и проверяем, какие проекты были до этого, и насколько оказались успешными.

У нашего фаундера есть свое дизайнерское агенство, а его клиентами были Apple, Nike и прочие крупные бренды. Тоже проверяйте достоверность.

Сайты

Мониторинг новых NFT-коллекций происходит здесь:

На данный момент я их не использую (не умею) и ищу либо в телеграм-каналах, либо в Твиттере.

Остальные критерии

Переменных много… Сложно! Эх, сюда бы data-scientist математика, чтоб за меня всё посчитал…

Не, братиш, так не работает.

Цена минта и эмиссия

Если проект выпускает 10.000 карточек по цене 0.4 эфира — сразу рект.
Слишком большая капитализация.

3.000 NFT по 0.2 эфира — ок.
10.000 NFT по 0.06 эфира — ок.

Коэффициент получается в итоге примерно 600 ETH суммарно.

Большое количество карточек компенсируется маленькой ценой и наоборот.

В нашем проекте Imaginary Ones математика еще неизвестна.

Вот в проекте Tasty Bones цена минта была 0.069 eth при чеканке 5.000 карточек. На пике флор был 2.5 eth. 35 иксов со вложенных 207$.

Коллаборации

Увидел коллаборацию с уже проверенным гемовым проектом? + фактор в копилочку!

Roadmap

Это что-то типа бизнес-плана. Анализируем цели проекта. Со временем начнёшь понимать.

Нужно прикинуть, что если путь развития NFТшек подразумевает награды для холдеров, развитие бренда в крупных масштабах, метавселенные — то это привлечет большое количество адекватных инвесторов, которые не будут флипать (обменивать токены на $) в +100$ с цены минта.

Discord

Закрыт = больше шансов на успех. Так работает психология — недоступность привлекает.

Пробуй искать ссылку в разных соц. сетях под постами (истории инсты, например), бывает, что где-то она проскакивает на короткий срок, чтобы поймать самых заинтересованных NFT покупателей.

Ну или старайся добыть через смежные ресурсы: если это коллаборация, то дуй в ДС публичного проекта и спрашивай ребят, как попасть в закрытый.

Сложность получения Whitelist

Смотри на действия тех, кто уже получил вайтлист и прикидывай, насколько будет сложно получить его тебе. Бывает так, что на сложные проекты большая цена на вайтлист и минт будет более удачным (но далеко не всегда).

Если в ДС проекта написано что-то типа «WL: 1500/2000» — забудь. 1. Не успеешь получить. 2. Если успеешь, то будет крайне тяжело. 3. Если запотел и потратил кучу времени, вряд ли продашь за большую цену.

Инвестиции

У каждого NFT-проекта должен быть бюджет. Обязательно нужно обращать внимание, на каких площадках проводятся сборы. Такие площадки называют лаунчпадами (launchpad).

Отличный сайт, показывающий расширенную статистику и топ лаунчпадов здесь.

Также посмотри, кто из топовых инвесторов увлечён проектом. И посмотри, на кого они подписались прямо сейчас.

Челик собрал в таблице очень много фондов, которые попадаются на глаза почаще (не НН). Они оцениваются по трём критериям:

• Diamond hands — насколько долго в среднем холдит токены (1 — лох; 10 — красавчик)
• Value-add — вклад инвестора в развитие проекта (маркетинг, пиар и пр.)
• Brand/Name — общая репутация инвестора.

Следующий важный момент — это Led-инвесторы (leading) или же лидирующие инвесторы, которые возглавили раунд финансирования (закинули больше денех). На первом месте может стоять как фулл ноунейм (или какой-нить LD Capital, который флипнет в стакан туеву хучу монет), так и топ — по типу Animoca Brands или A16Z и тд.

Ясное дело, если инвестору нравится проект, он занесёт фуру с баблом.

Токеномика

С токеномикой проекта обычно можно ознакомиться прямо на сайте или перейти в доки, где и будет описано всё в деталях: сколько монет (%) у инвесторов, сколько выделено на паблик-сейл, сколько на награды коммьюнити и прочее.

Иногда, когда IDO, IPO, ICO или что-то подобное уже объявлено, ты можешь найти инфу об этом на Cryprorank на вкладке «IDO» у интересующего тебя проекта (ERTHA, как пример):

Это, конечно, тоже очень интересно, однако в основном нас (флипперов) интересует количество монет на TGE (сколько монет будет в изначальной циркуляции, при листинге, например). Опять же, можно это чекнуть на CryptoRank, но не всегда.

К примеру, есть 250М монет, из которых 60% будет разлочено на TGE, значит 150М монет только из ликвидности уже будет разлочено:

Далее считаем общее количество монет, оцениваем первичное их предложение, умножаем на цену на IDO (хз, скажем, 0,01$) и уже получаем стартовую каппу минимум в 1,5m$. Думаю, тут всё ясно.

— Но я не такой умный, чтобы что-то считать там… умножать… как быть? — Короче, главное — чтобы просто малый процент от всего количества токенов был в обороте маркетинга и в первое время паблик-сейла. — Эээ. — Ладно, пошли, покурим.

Капитализация

— Да, теперь всё понятно. Ну посчитал я это всё, а дальше что? Вдруг всё равно не иксанёт после минта? — Тогда слушай, что нужно делать дальше…

Один из наиважнейших аспектов, без которого предыдущий — не имеет значения.

После подсчёта первичного предложения нужно найти примерно схожие проекты по совокупности всех предыдущих шагов (к примеру по инвесторам, идее, партнёрам).

Когда подобные найдены, идём на CoinMarketCap, Coingecko или CryptoRank и смотрим на их каппу:

Однако эту каппу желательно брать на средних уровнях курса монеты (можно математически подсчитать), чтобы «сгладить углы».

Далее — сопоставляем с начальной каппой нашего проекта и примерно прикидываем, делая скидку на выход на бычке, листинг на топ биржи и т. д. (чисто теоретически в пример).

— Чего? Ты шиз? — Вникай.

Скажем, начальная каппа нашего "ГЕМА" 1 лям $,
а у подобного проекта 27 лямов $. Делаем скидку на листинг на Хуоби, на Праймпул и на спрос токенов в настоящий момент — округлим до 20 лямов $ (это немного неправильно с точки зрения анализа, но и я не проф. аналитик), тогда получим, что, с определённой долей вероятности, наш «ГЕМ» даст ~20х.

Whitepaper

Именно тут содержится самое важное о проекте, его суть. Отсюда можно почерпнуть замысел проекта, его видение разработчиками, механику реализации и актуальность идеи. Здесь можно будет определиться — если и брать токен, то на какие перспективы и с какими целями.

Если в Whitepaper абстрактно написано, что мы придем и изменим мир к лучшему, покупайте быстрее наш токен, он будет только дорожать — это плохой сигнал.

Хороший проект должен иметь связную бизнес-модель и это не должно быть дублирование уже существующей технологии.

Контракт

О том, что это такое, можно почитать здесь.

Стоит проверить проект на наличие смарт-контракта — он означает серьёзность проекта. Также, стандарт токена должен быть ERC-721, сейчас он является общепринятым.

Эпилог

Я попытался написать максимально понятным и доступным языком, подкрепляя все ресурсы ссылками.

Разобраться должен даже ребёнок.

В будущем буду сам ориентироваться на эту статью, пользуясь ею, как справочником.

Источники

Естественно, мне помогали. Помогали люди, публикующие информацию на безвозмездной основе. Вот они, слева-направо

Спасибо за то, что прочитал эту статью. В будущем информация будет дополняться. Если есть какие-то идеи/предложения, пиши.