Средний уровень. Глава X

Торговый план

Теперь мы обращаемся к ключевой теме, без которой вы не достигнете успеха в трейдинге: вашему торговому плану.

Чужие стратегии не являются панацеей. Простое копирование чужих систем не приведет к успеху. Трейдеры, достигшие успеха, создают свои системы на основе изучения других методов.

Слепо следовать чужим советам не рекомендуется. Многие успешные трейдеры откровенно делятся своими методами, но простое копирование не гарантирует успеха. Это подтверждается многими примерами.

Каждая система уникальна, и она требует времени и опыта для освоения. Поэтому важно разработать свой собственный план, основанный на личном опыте и практике.

Когда-то я сам искал "прибыльную стратегию" на форумах. Наивно полагал, что смогу легко повторить успехи других трейдеров, не осознавая, что опыт и интуиция автора не передаются вместе с теоретическим описанием системы.

Вот вам пример. В 2022 году один трейдер заработал почти 300 тысяч долларов на срочном рынке Московской биржи, используя скользящую среднюю со значением 100 (MA 100). Кажется, вот он, трейдерский грааль. Но почему вы не бросились сразу зарабатывать миллионы? Потому что здравый смысл подсказывает, что дело не в одном индикаторе. У этого трейдера 8 лет опыта, а MA 100 — лишь малая часть его стратегии.

Как не запутаться в множестве чужих систем? Только с помощью вашего собственного торгового плана.

Создание торгового плана

Торговый план (ТП) — это основа вашей трейдерской дисциплины.
Он должен быть четким, ясным и понятным, чтобы у вас не возникало сомнений в его использовании.

Задача плана проста: определить что делать, когда и в каком объеме.
В плане отражается ваша личность, ожидания от сделок, описан риск- и мани-менеджмент, а также торговая система.

Работать без плана — значит полагаться на удачу.
План помогает устранить импульсивные сделки и минимизировать риски.
Когда у вас есть четкий план, вы не будете открывать сделки наобум.

Торговый план и торговая система

Торговая система — это точное описание причин для открытия сделок.
Это часть вашего торгового плана, наряду с анализом рынка и управлением рисками. Рыночные условия меняются, поэтому в торговом плане часто прописываются несколько торговых систем.

В дальнейшем мы обсудим торговые системы подробнее.
Важно понять,

Торговать без плана — как идти через лес без компаса.
Везде неизвестность, и каждый звук пугает.
Торговый план — ваша навигация к стабильной прибыли.

Мы эмоциональны и нервозны.
Либо строгий наставник, либо план удержат вас от глупостей. Придерживаясь плана и корректируя его, вы учитесь не бояться рынка, ведь все предугадано.

Слезы, вопли в подушку, разбитые мониторы, алкоголь — частые спутники новичков. Зачем вам этот хаос? Лучше все продумать заранее, предвидеть все возможные действия.

Тогда у вас останется две задачи — улучшить план или лучше ему следовать.
Без плана вы будете торговать наугад, полагаясь на интуицию и случайные предположения.

План сам по себе не гарантирует успех. В трейдинге нет гарантий.
Но трейдеры с четким планом задерживаются на рынке дольше тех, кто его не имеет.

Ваша задача — продержаться первый год и, возможно, заработать.
Более 90% новичков рынок быстро поглотит. Хотите быть в числе победителей?

Может, вам кажется, что это скучно. Но без плана вам не обойтись.
Вы сами поймете его необходимость после череды провалов.
Этот план станет вашим путеводителем.

А вот такой вопрос:
"если я зарабатываю деньги, нарушая план, действительно ли он мне нужен?"
Денежки-то капают.

Нарушил раз, нарушил два. Да, вы можете пренебречь правилами.
Никто не контролирует вас, некому наказать, НО... за вами следит рынок.
И ему абсолютно безразличны ваши временные успехи.
Кто что заработал за день, неделю или месяц, не имеет значения.

Вы можете работать месяц, подбрасывая монетку и оказаться в плюсе.
Есть целые системы, основанные на монетке.
Они работают — пока вероятность на вашей стороне.
Но что вы будете делать, когда фортуна отвернется?
Отдавать деньги, только и всего.

Стоит отказаться от торгового плана, дисциплина тут же исчезает, и вам кажется, что план был не нужен. И так все хорошо.
Самоуверенность растет, и вскоре вы начинаете думать, что покорили рынок.
Рутинные анализы, планы и менеджменты — для новичков, а вам достаточно бросить взгляд на график, чтобы знать, где открыть сделку.

Прибыльные сделки можно разделить на две категории:

1. Обоснованные
2. Необоснованные

Обоснованная прибыльная сделка строится на детализированном торговом плане и следовании ему. Удачное закрытие такой сделки — результат вашей подготовки.

Необоснованные прибыльные сделки совершаются наобум, без плана. Да, иногда они закрываются в плюс, но фактор случайности велик.
Это как бросать кубики или метать дротики в график на стене.
Без дисциплины нет обоснованных входов.

Трейдинг основан на том, что закон средних чисел будет работать в вашу пользу. Для этого нужна торговая система, которая стабильно дает прибыль.
Вы торгуете не рынок, а систему.

Если каждый раз вы входите в рынок по-разному, это ведет к хаосу и убыткам. Только торговая дисциплина и следование правилам позволяют минимизировать влияние эмоций и добиться устойчивых результатов.

Торговый план создается под вашу личность

Для создания эффективного торгового плана нужен реалистичный взгляд на трейдинг и анализ своей психологии. Ведь план предназначен только для вас и должен учитывать вашу личность и стиль торговли.

Выбор стратегий, систем и методов должен соответствовать вашему характеру. Иначе получится неэффективный набор действий. Большинство новичков перебирают стратегии в поисках "самой удачной", не понимая, что успех приходит только через понимание себя и своего подхода к рынку.

Прежде чем нажимать кнопки "Купить" или "Продать", задайте себе несколько вопросов. Ответы на них и станут основой вашего торгового плана.

Это не простой или рутинный вопрос, а чрезвычайно важный.
Почему вы пришли в трейдинг? Хотите стать богатым?
Или нашли интересную сферу, требующую силы воли, и хотите испытать себя? Может, хотите доказать бабушке, торгующей акциями, кто в доме хозяин?

Без понимания своей истинной мотивации вы не поймете, подходит ли вам трейдинг. Это не для всех, как и не каждый может стать музыкантом или кондитером. Несерьезные трейдеры на рынке долго не задерживаются.

Допустим, вы ищете острых эмоций и денег.
Думаете, это хорошая мотивация?
Только пока рынок не накажет вас за такой подход.

Нужны эмоции? Прыгайте с парашютом, идите в казино, или прогуляйтесь по небезопасным местам в вызывающей одежде.
Так вы потеряете меньше денег, чем на рынке.

Устанавливать цели в конкретных суммах — не лучшая идея.
Например, ставить цель "зарабатывать $1000 в месяц" не стоит, так как рынок не обеспечивает стабильных прибылей. Это приведет к частым разочарованиям.

Лучше выражать цели в процентах.
Например, "увеличивать депозит на 5-8% в месяц" — это уже неплохо.
Ваши цели могут не быть связаны с деньгами.

Может быть, вы хотите зарабатывать из любой точки мира, где есть интернет.
Отличная цель. Например, находясь на курорте, "отбить" часть стоимости поездки прямо из отеля — хорошая мысль (хотя компенсировать всю стоимость пока не удалось).

Цель должна быть конкретной и реалистичной.
Например, если вы хотите поехать на Ямайку, укажите это в плане.
Не важно, сколько это стоит, главное — конкретная цель.

Примеры конкретных целей:

• Достигать 1% дохода в неделю.
• Закрывать более 50% сделок в плюс за год.
• Удвоить депозит за 3 месяца.

Ваши цели должны быть понятными и легко отслеживаемыми.

Мы уже говорили о важности мани-менеджмента, который должен быть частью вашего торгового плана. Определите, какой процент от вашего депозита вы готовы рисковать в каждой сделке.
Какую сумму потерь вы можете себе позволить?

Не забывайте, что трейдинг не место для последних денег. Рынок не щадит. Торгуйте только с доступными средствами, которые вы готовы потерять.
Иначе вы подвергаете себя эмоциональному и финансовому стрессу.

В вашем торговом плане должны быть четко описаны ваши лимиты риска. Также можно включить условия, при которых вы перейдете с демо-на реальный счет.

Планирование времени в трейдинге

Вопрос времени — важная часть управления вашими ресурсами в трейдинге. Ваше расписание должно быть четко прописано в торговом плане.

Это определяет ваш стиль и частоту торговли.
Не забывайте о том, что выбранный таймфрейм влияет на количество времени, которое нужно потратить на анализ рынка. Хотите торговать 8 часов в день? Подумайте, сможете ли вы сохранить концентрацию все это время.
Тайм-менеджмент играет ключевую роль — определите оптимальные часы для эффективной работы и отдыха.

Хотелось бы нам видеть на пальцах, как растут наши доходы с каждым месяцем, но трейдинг не всегда предсказуем, чтобы давать стабильный процентный доход.

Вопрос остается: какой доход ожидать от своих торгов?
Это зависит от выбранной вами стратегии (агрессивная, умеренная или консервативная), валютных пар и рисков, связанных с вашим подходом.

Рассмотрим двух трейдеров: одному достаточно 10% дохода в год, другой стремится к 100% в месяц.
Их планы и подход к риску будут значительно отличаться. Выражайте ваши ожидания в процентах и на их основе выбирайте свой стиль торговли.

Важно также определить возможную просадку — разницу между максимальным и минимальным уровнем депозита. Например, если ваша просадка составляет до 30%, вам необходимо иметь план действий: пересмотр стратегий, корректировка рисков или временная приостановка торгов.

Некоторые трейдеры могут не бояться больших просадок, надеясь на крупный выигрыш в определенный момент.
Ожидаемый доход определяет ваш подход к торговле и стратегии.
Убедитесь, что ваши цели реалистичны и соответствуют вашим возможностям.

Перед открытием сделки необходимо выполнить несколько шагов, прописанных в вашем торговом плане. Это не только просмотр предыдущих сделок и оценка новостей, но и выбор подходящей торговой сессии.

После этого пришло время обновить информацию на новостных ресурсах и перерисовать линии поддержки/сопротивления на графиках различных таймфреймов.

Следуя плану, вы готовы к открытию сделки. Важно, чтобы каждый этап был четко описан в вашем плане, избавляя вас от лишних раздумий и сомнений.

Не забудьте также включить в план запасные варианты действий на случай, если рынок поведет себя неожиданно.

Торговый план станет вашим надежным руководством, освобождающим вас от лишнего стресса и беспокойства.
Вы сможете открыть сделку с уверенностью и спокойно дождаться результатов.

Опишите используемые вами торговые инструменты с умом, выбирая те, что действительно нужны для успешной работы.
Не увлекайтесь покупкой множества платных технологий.

Не стоит сразу бежать за дорогими программами, которые, казалось бы, обязательны для распознавания паттернов за высокую цену.
На самом деле, вложение в хороший монитор или ноутбук может оказаться более полезным для вашей работы.

Профессиональным трейдерам зачастую достаточно надежного онлайн-графика или терминала для торговли, чтобы эффективно работать на рынке.

Идеальный план

Если ваш план идеально проработан и исполнен, шансы на потери минимальны. Это достижимо, если вы обладаете необходимыми психологическими качествами.

Депозит, что не снижается — отличный результат.
Правильный риск- и мани-менеджмент помогут сохранить ваши средства.

Собираем план в кучу

Подведем итоги, что должно быть в вашем торговом плане:

1. Индивидуальный подход: План создается под вашу личность. Никакого копирования чужих систем.
2. Форма и структура: На бумаге или в смартфоне — выбирайте, что удобнее.
3. Мотивация: Зачем вы пришли в трейдинг? Будьте честны с собой.
4. Цели: Опишите свои цели, не только финансовые.
5. Мани-менеджмент: Определите, как будете управлять деньгами.
6. Время на торговлю: Какой у вас тайм-менеджмент?
7. Ожидаемый доход: Укажите доход в процентах.
8. Подготовка к сделке: Напишите, что обязательно нужно сделать перед открытием сделки.
9. Торговые инструменты: Укажите, какие инструменты будут использоваться.

Как это работает

Список не такой уж и длинный.
Дисциплина и исключение случайностей помогут вам стать успешным трейдером. Все возможные случайности должны быть прописаны.
Никакой неожиданный пробой или движение цены не выбьет вас из колеи.

Постоянная модификация

Не забывайте: план нужно постоянно обновлять.
Это не высеченная в камне истина, а живая материя, меняющаяся вместе с вами. Постоянно адаптируйтесь к рыночным условиям.

Заключение

Торговый план — это метод достижения максимальной эффективности.
Это практический инструмент, не просто теория. Относитесь к нему как к самому важному элементу вашего трейдинга, важнее графиков и стратегий.

Да Здравствует Король Вавилона!

Да Здравствует Наше Благородное Сотрудничество!

По всем вопросам ➡️ @Babylon_supportBot

Проверенные брокеры ➡️ PocetOption, IntradeBar