Спот VS деривативы (фьючерсы)

На генеральном уровне спотовая торговля и торговля деривативами (фьючерсами), являются двумя самыми популярными типами сделок на криптовалютном рынке. Эти виды торговли концептуально отличаются между собой. В данной статье мы поможем разобраться в разнице, которая лежит между этими двумя понятиями.

Что такое спотовая торговля?

Спотовая торговля подразумевает под собой немедленную передачу актива от продавца к покупателю в момент сделки. С момента передачи актива он является собственностью покупателя, который имеет право распоряжаться им на свое усмотрение. Он без проблем может выводить актив с биржи, пересылать его, расплачиваться им за товары и т.д.

Такой тип торговли можно сравнить с классической покупкой товара на рынке. К примеру, Вы покупаете у фермера мясо по определенной цене, назначенной фермером. Цена является актуальной в момент продажи мясного стейка и после оплаты с Вашей стороны фермер торжественно передает Вам во владение уже Ваш стейк. С момента передачи стейка в Ваши руки он принадлежит Вам, и Вы в состоянии делать с ним всё, что Вам угодно.

Преимущества и недостатки спотовой торговли

Преимущества:

данный вид торговли является самым простым и понятным, соответственно, он идеально подходит для новичков на рынке;
поскольку данный вид сделок подразумевает непосредственное право обладания активном, его владелец имеет право выводить его за пределы биржи, на которой осуществлялась сделка, переводить на "холодные" кошельки для хранения, расплачиваться за товары и тд;
пониженный уровень рисков при сделках в связи с отсутствием кредитного плеча;
отсутствие вероятности ликвидации торгового депозита.

Недостатки:

сокращенные возможности для дохода, поскольку в основной массе при таком виде торговли получение прибыли возможно только на растущем рынке;
отсутствие возможности открывать сделки на понижение цены актива;
отсутствие возможности использовать кредитное плечо и преумножать потенциальный доход.

Что такое деривативы (фьючерсы)?

Фьючерсы — это юридический контракт, содержащий обязательства, согласно которым две стороны соглашаются обменять определенный актив по указанной цене в будущем. Покупка контракта исключает право обладания активом.

Если вернутся к примитивной упрощенной аналогии, приведенной выше, с покупкой стека у фермера, то эта ситуация будет выглядеть, условно, следующим образом:

Вместо самого стейка Вы приобретаете некий контракт на него, который исключает Ваше непосредственное право обладания стейком (Вы не сможете вынести его за пределы рынка, на котором он был куплен). Но этот контракт дает Вам право сделать некую "ставку" на то что Ваш стейк, к концу дня, к примеру, станет дороже. Если на рынке все стейки будут раскуплены и смышлёные фермеры на фоне дефицита на рынке поднимут цены на свои оставшиеся стейки, Вы сможете продать его обратно фермеру или перепродать другому покупателю по более высокой цене. Это и будет Ваша прибыль. В случае, к примеру, если во второй половине дня на рынок приедет еще 50 фермеров с более дешевыми аналогичными стейками, что повлечет снижение цены из-за неконкурентоспособности цены на продукцию уже находящихся на рынке фермеров, Вы будете вынуждены продавать этот товар по более низкой цене, в убыток. Рано или поздно Вам придется его продать, так как контракт запрещает Вам выносить товар за пределы рынка. Помимо этого, данный контракт также подразумевает оплату комиссии директору рынка, на котором Вы купили данный стейк. Ведь Вы можете держать у себя стейк месяцами не уходя из рынка, пока он не достигнет приемлемой для Вас цены. За это и придется платить комиссию руководству рынка. Чем дольше Вы будете держать товар у себя в ожидании изменения цены, тем больше денег Вы заплатите за это.

Важным отличительным моментом для фьючерсов, является возможность делать "ставку" не только на повышение цены актива, но и на ее понижение. Если Вы открываете сделку на понижение цены (Short) и стоимость актива начинает снижаться, Ваша прибыль будет возрастать пропорционально снижению его стоимости.

Фьючерсные контракты имеют опцию использования кредитного плеча.

Эта опция подразумевает под собой возможность использования заемных денег для повышения своей потенциальной прибыли. Механизм выделения заемных средств всех крипто бирж удобный в использовании и подразумевает автоматическое погашение задолженности из имеющихся у трейдера средств.

Какое бы кредитное плечо Вы не использовали и каким бы заемным капиталом не пользовались, Вы не сможете стать должником биржи и потерять больше денег, чем у Вас есть на Вашем торговом счете.

Преимущества и недостатки торговли деривативами (фьючерсами)

Преимущества:

Вы можете зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке;
для получения прибыли Вам не нужно хранить активы;
даже сделки с незначительным изменением стоимости актива могут приносить ощутимую прибыль;
возможность "разгрузки" своего торгового депозита и принятие участия в большом количестве сделок одновременно;
эффективный инструмент для хеджирования рисков.

Недостатки:

с возможностями получения повышенной прибыли увеличиваются риски получения более масштабных убытков;
сложность восприятия нюансов данного типа торговли для новичков.

В чем разница между спотом и фьючерсами?

Разница в праве обладания активами
В возможности торговать на растущем и падающем рынках
В возможности использования опции кредитного плеча для повышения эффективности своего капитала
Разница в ликвидности рынка, так как ежемесячные объемы торгов на фьючерсах измеряются триллионами долларов

Какой рынок лучше использовать?

В первую очередь, это зависит от потребностей и квалификации трейдера. Спот является более простым и менее рисковым вариантом. Несмотря на то, что фьючерсы дают несоизмеримо выше возможности для заработка, в то же время они имеют совсем иную степень риска. Независимо от выбора, любой трейдер должен иметь четкий и выверенный торговый алгоритм. Без такого алгоритма прогнозируемость Ваших результатов будет "на уровне казино", и с высокой долей вероятности Вы лишитесь своего торгового депозита. Это всего лишь вопрос времени.

К счастью, для прибыльной торговли у Вас нет необходимости абсорбировать, переваривать и пытаться находить применение на практике огромному объему знаний, нет потребности глубоко изучать все аспекты трейдинга, для того чтобы когда-то (но это не точно😀) научиться самостоятельно прибыльно торговать. Вам достаточно просто следовать нашему математическому алгоритму, чтобы регулярно получать прибыль.

99% всех сделок команда Profit Finder Indicator осуществляет на фьючерсах, так как этот инструмент дает возможность открывать большое количество краткосрочных сделок, с коротким периодом их отработки и высокой долей положительно результатов.

Для общего понимания ключевых параметров торговли фьючерсами наша команда подготовила для Вас качественный обучающий материал, который Вы можете прочесть по ссылке

Для понимания базовых аспектов трейдинга, мы рекомендуем Вам ознакомиться с другими нашими образовательными статьями, перечень которых находится по ссылке