Ақылды инвестициялар
Freedom сарапшылары жасанды интеллект жарысына қатысатын қағаздардың таңдауын жасады
Апсайдтар мен баға ұсыныстары 10 тамызға ұсынылған
NICE Ltd. (NICE) - бұлтты қызмет провайдері, қызмет көрсету нарығындағы көшбасшылардың бірі байланыс орталығы Contact Center as a Service (CCaaS). CXone бұлттық платформасына негізделген Enlighten өнімі пайдаланушы тәжірибесінің толық цикліне арналған Компанияның алдағы бірнеше жылдағы кірісінің өсу драйверлерінің бірі болады. Маусым айында менеджмент бұлтты кірістің үлесін 2023 жылдың I тоқсанындағы 64%-дан 85% - ға дейін арттыру және операциялық маржаны 35% - ға дейін арттыру жоспарларын жариялады (алдыңғы мақсат: 30%). NICE сонымен қатар AI-ны басқа өнімдерде, соның ішінде алаяқтықты тиімді анықтау үшін пайдаланады.
ASML Holdings (ASML) – Нидерландыда құрылған, 7 нм-ден аз технологиялық процесте чип өндіруге арналған литографиялық жабдықтың трансұлттық өндірушісі. Компанияның ойластырылған Технологиялық даму картасы және чип өндірушілерінің жаңа технологиялық процестерге біртіндеп ауысуы ASML жүйелеріне тұрақты сұраныс пен бағаның өсуін көптеген жылдар бойы қамтамасыз етеді. Операциялық және қаржылық көрсеткіштердің оң динамикасы әлемдік жартылай өткізгіш өнеркәсібінің жаһандануымен және жергілікті чип өндірушілерді мемлекеттік қолдаудың орасан зор көлемімен қолдау табатын болады.
Baidu (BIDU) – әлемдегі ең ірі технологиялық компаниялардың бірі және өзінің аттас қытай тілінде іздеу жүйесімен танымал. Baidu портфолиосында AI негізіндегі технологияларды белсенді қолданатын 50-ден астам интернет қызметтері (форумдар, энциклопедия, бұлтты сақтау, карталар және т.б.) бар. Жақында компания өзінің ChatGPT әріптесін Ernie Bot деп атады, осылайша Tencent пен Alibaba-ның отандық бәсекелестерін жеңді. Тағы бір маңызды жоба – PaddlePaddle терең оқыту платформасы, ол Google-дің TensorFlow және Microsoft-тың Cntk-мен бәсекелесі болып табылады және оларды бірқатар параметрлер бойынша жеңеді.
Snowflake Inc. (NOW) қоғамдық және құпия деректерді сақтау, өңдеу және басқару қызметтерін ұсынады (Data Cloud). Қызмет аналитика мен AI алгоритмдерін құру тізбегіндегі маңызды буын болып табылады. Компанияның серіктестері арасында Microsoft және NVIDIA сияқты революция көшбасшылары бар, бұл Snowflake-тің жоғары өсу қарқынын көрсетеді, сондай-ақ кірістілік пен FCF жақсартатын перспективаларына сенімділік береді. Әлеуетті нарық көлемі-шамамен $90 млрд. тиімді бизнес-модель, сапалы менеджмент және күшті серіктестер Snowflake-ті тартымды инвестицияға айналдырады.
UiPath (PATH) – жасанды интеллектіге негізделген алгоритмдер арқылы жұмысты автоматтандыру арқылы қызметкерлердің өнімділігін арттыруға көмектесетін бизнес платформасы. Генеративті және платформа клиенттердің электрондық пошталарына автоматты түрде жауап бере алады, күрделі құжаттардың қысқаша мазмұнын жасай алады және қолдау сұрақтарына жауап бере алады. 2023 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша бос ақша ағыны $72,7 млн, ал жалпы пайда көрсеткіші – 87% құрады. UiPath балансында $1,8 млрд бар, ал қарыздың болмауы, жеткілікті өтімділік және компанияның өнімдеріне жоғары сұраныс оған пайда табуға мүмкіндік береді.
CrowdStrike (CRWD) – бұлтқа негізделген киберқауіпсіздік шешімдерінің келесі буынының жетекші провайдері. Компанияның бизнесін дамытудың драйверлері-мықты менеджерлер тобы, киберқауіптерден қорғау құралдарына жоғары сұраныс және кросс-сату мүмкіндіктері болып табылады. CrowdStrike-де $2,93 млрд құрайтын күшті теңгерім бар, $794,4 млн. көлеміндегі ұзақ мерзімді берешек кезінде акцияның $175,5 деңгейіндегі орташа нысаналы бағаға өсу әлеуетіне қатысты консенсус 17,3% құрайды. Компанияның бұлтты платформасы танымал бола бастады, бұл оны киберқауіпсіздік нарығында одан әрі кеңейтуге мүмкіндік береді.
Mobileye Global Inc. (MBLY) - автономды жүргізу және ЖИ негізіндегі автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жүйелерінің жетекші әзірлеушілерінің бірі. 2035 жылға қарай өзін-өзі басқаратын автокөлік шешімдерінің нарығы $500 миллиард долларға жетеді, бұл автомобиль өнеркәсібі үшін де, Mobileye үшін де маңызды құндылық қалптастырады. Оның қарызы болмаған кезде оның $1,2 миллиард долларлық балансы негізгі бизнес пен өнім желісін кеңейтуге тұрақты инвестиция салуға мүмкіндік береді. Ірі автоконцерналармен серіктестікте SuperVision жүйелерін енгізуді жалғастыру компанияларды одан әрі ұзақ мерзімді даму үшін әлеуетпен қамтамасыз етеді.
Twilio (TWLO) платформаны UC&С (Unified Communications and Collaboration) сегментінде әзірлейді – push-хабарламалар, қоңыраулар, sms - және email-пошталар сияқты байланыс қызметтері. Сарапшылардың бағалауы бойынша, аталған қосымшалар нарығы 2023 жылы $71,26 миллиард доллардан 2030 жылға қарай $222,61 миллиард долларға дейін өседі. Twilio бизнестің табыстылығын арттыру үшін қайта құрылымдауды жүзеге асырды және 2023 жылдан 2027 жылға дейін жылдық операциялық кірісті 30-40 базистік тармаққа арттыруды жоспарлап отыр. Компания кірістің айтарлықтай өсуін күтуде, өйткені гибридті жұмыс пен бұлттық байланыс орталықтарына сұраныс жоғары болып қала береді.