Ақылды инвестициялар
Басты назарда — технологиялық корпорациялар, сондай-ақ тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындары
Апсайдтар мен баға белгілеулер 17 маусымға ұсынылған
Biogen (BIIB) адамның қартаюының кешенді процесінің нейродегенеративтік патологияларына жататын Альцгеймер ауруын және бүйірлік амиотрофиялық склерозды емдеуге арналған препараттарды әзірлеуге мамандандырылған. Компания нарыққа пациенттің когнитивтік функцияларының төмендеуін баяулататын Альцгеймер Leqembi ауруына қарсы алғашқы тиімді препаратты шығара алды. Ағымдағы медициналық инфрақұрылымды терапия әдістемесіне бейімдеу қажеттілігіне байланысты сатудың ұзаққа созылуы компанияның бағалауына қысым көрсетті. Біз Biogen инфрақұрылымдық шектеулерді еңсере алады деп ойлаймыз. 2024 жылы Leqembi сатылымынан түскен табыстың өсуі жеделдеді.
Adobe (ADBE) — өз өнімдеріне ЖИ-функционалын белсенді түрде ықпалдастыратын мәтіндік құжаттардан 3D-графикаға дейінгі цифрлық контентті жасау үшін әлемдегі жетекші бағдарламалық қамтамасыз етуші. Компания Adobe GenStudio платформасында AI Firefly қызметтерінің жіксіз интеграциясын дамытуды жалғастыруда, бұл құндық ұсынысты едәуір жақсартады және сату процесін жеңілдетеді. Пайданың рентабельділігі мен FCF белсенді түрде артуда, бірақ олардың өсу әлеуеті алдағы бір-екі жылда толық ашылады. Соңғы есепті тоқсанда компания түсімді 10,2% -ға, $5,31 млрд. дейін өсіруге қол жеткізді. Ағымдағы жылға арналған гайденстің жақсаруы Adobe-ның сектордағы берік ұстанымын растады.
Sunrun (RUN) АҚШ бөлшек секторында күн электр энергиясын генерациялауға арналған жүйелерді орнатумен, сатумен және қызмет көрсетумен айналысады. Компанияның трансформациясы жаңа сегменттерде үстемдікке мүмкіндік береді. Егер бұрын Sunrun күн панельдерін орнатушылар арасында көшбасшы болса, енді оған АҚШ-тың жеке секторында электр энергиясын жинақтау нарығының 50% -ы тиесілі. 2024 жылдың I тоқсанында Sunrun жинақтауыштарының жеткізілімі 192% -ға, 207,2 мегаватт-сағатқа дейін өсті. Бұдан басқа, компания бизнесінің негізгі сегменті — жазылым бойынша жаңартылатын энергияға қолжетімділік түсімнің белсенді өсуін көрсетуді жалғастыруда.
Enovix (ENVX) — тасымалданатын құрылғыларға арналған сыйымдылығы мен тығыздығы жоғары қауіпсіз аккумуляторларды инновациялық әзірлеуші. Аталған гаджеттердің қуаттылығы мен ықшамдылығын арттыру тренді АИ-өнімдерінің бумымен жылытылады, тиімді қоректендіру элементтерін әзірлеуді басты инженерлік міндеттердің біріне айналдырады. Бүгінгі таңда Enovix салада кеңінен танылды, бұл смартфон өндірушілермен жасалған келісімдермен, CES 2024-тегі наградалармен, сондай-ақ АҚШ армиясымен жасалған келісімшарттармен атап өтілді. Қазіргі уақытта компания клиенттердің сұранысын қанағаттандыру үшін өндірістік қуаттарын белсенді түрде арттырып келеді.
Autodesk (ADSK) компаниясының тікелей сату жүйесіне көшуі (Австралияда және Жаңа Зеландияда енгізілген, Солтүстік Америкада іске қосу жоспарында) және генеративті AI негізінде өнімді әзірлеу компанияның І тоқсанда түсімінің 12% -ға, $1,417 млрд-қа дейін өсуін қамтамасыз етті, ал жазылудан түскен табыс 11% -ға өсті. Мәтіннен және 2D-суреттерден 3D-нысандарды жасау үшін Bernini жобасын іске қосу AI-сегментінде жаңа мүмкіндіктер ашады. Биллингтің жаңа моделіне көшумен еркін ақша ағынын ұлғайту перспективалары эмитенттің инвестициялық тартымдылығын күшейтуге ықпал етеді. Осы факторлардың барлығы ADSK акциялары үшін таяу жылдарға жоғары өсу әлеуетін жасайды.
Electronic Arts (EA) АИ мүмкіндіктерін ықпалдастыру есебінен өсудің жоғары әлеуетін сақтайды. Басшылықтың есептеуінше, бұл ойындарды әзірлеу тиімділігін 30% -ға арттырып, пайдаланушылар желісін 50% -ға кеңейтеді. Ойын жасау циклін қысқартуға және дербестендіруді жақсартуға бағытталған жаңа шешімдер акционерлердің оптимизмін арттырады. Ridgeline Games студиясын құру және Battlefield әлемін кеңейтуге инвестициялар EA-ның басымдығы сапалы контент шығару және инновацияларды енгізу болып қала беретінін дәлелдейді. АИ-шешімдерді ықпалдастыруға бағытталған EA стратегиялары және капиталдың сенімді құрылымы компанияны ұзақ мерзімді инвестициялар үшін тартымды етеді.
Microsoft (MSFT) AI-технологияларға және OpenAI-мен серіктестікке стратегиялық үміт артты. Бұл компанияға салынған миллиардтаған инвестициялар АИ-технологиялар нарығындағы АТ-алпауыт позициясын, оның ішінде оларды Azure бұлтты платформасына біріктіру есебінен күшейтеді. Azure Cognitive Services және Azure Machine Learning сияқты шешімдер жаңа өнімдерді дамытуға кең мүмкіндіктер береді. Корпорацияның бәсекелестік артықшылығы АИ бағытында дамуға әртараптандырылған тәсілмен қамтамасыз етіледі. Тәуекелдерді мұқият бақылаумен бірге бұл Microsoft-ты бизнестің тұрақты өсуі мен акционерлер үшін ұзақ мерзімді құндылықты қамтамасыз ете отырып, AI-революциясының көшбасшысы етеді.
Super Micro Computer (SMCI) NVIDIA, AMD және Intel-мен бірлесіп әзірленген және дата-орталықтар тұтынатын электр энергиясына арналған шығындарды қысқартуға ұмтылатын компаниялар талап еткен сұйықтықпен салқындатылатын AI суперкластерлер сегментінің жетекші ойыншысы ретінде инвестициялар үшін тартымды. plug-and-play шешімдерін, серверлерді, деректерді сақтау жүйелерін, желілерді және бағдарламалық жасақтамаларды қамтитын деректерді өңдеу орталықтары үшін оңтайландырылған азық-түлік конвейері компанияға АИ бумынан барынша пайда табуға мүмкіндік береді. I тоқсанда SMCI өзінің өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру қабілетін дәлелдей отырып, түсім мен операциялық пайданың үш мәнді өсуін тіркеді.