Как зарабатывать в любую фазу цикла на крипторынке

В этом лонгриде мы поговорим про:

фазы и сезоны внутри цикла Биткоина
основные виды деятельности для заработка на крипторынке
уровни восприятия тебя, как индивида, пребывающего на рынке
выберем подходящую модель поведения
определим ключевые поинты, необходимые для успехи
и, самое главное, куда все это направить, сфокусировав внимание самом эффективном (доходном).

Материал, по большей части, о рыночной неэффективности, которая дает заработать последние 8 лет на крипторынке. И материал этот по большей части для тех, кто именно нацелен на эдакий «game change» своего подхода на рынке, чтобы, соответственно, совершить тот самый забег к «life change money».

Погнали!

Фазы и сезоны внутри 4-летнего цикла Биткоина

BTCUSD 12M TF

Чтобы сполна понять глубину и суть цикличности $BTC — рекомендую прочитать недавний лонгрид «4ODL». В рамках классического 4-летнего цикла, основанного на халвингах, есть фазы и сезоны.

Фазы рынка

1 год — коррекционный (2018, 2022). В рынке еще много толпы, т.к. она зашла буквально на пике хайпа 4-го года.
2 год — нудная реаккумуляция (2019, 2023). В рынке уже буквально ноль толпы. Этот и следующий год я называю фазой «PvP с профиками», потому что ты буквально соревноуешься за профит с теми, кто реально умеет в торговлю.
3 и 4 год — памп, перераспределение, полная фиксация прибыли и выход в кэш и твердые активы из реального сектора.
— Примечательно, что в 3м году (2024) по-прежнему нет толпы, если только минимально, т.к. они только-только просыпаются и возвращаются на рынок благодаря СМИ, трубящий о биткоин революции и хайпе $PEPE с $WIF.
— А вот в 4й год (2025) — уже вернулась ВСЯ толпа. Это стадия хайпа и эйфории, когда дает иксы любое низкокачественное ничем необеспеченное дерьмо.

Сезонности внутри года

Все финансовые рынки без исключения состоят из этих двух сезонов. И работают они ежегодно, просто потому что человек так устроен.

Повышенная деловая активность в период Сентябрь - Апрель/Май
Отсутствие деловой активности в период Май - Август

Почему так? А подумай, что ты делаешь летом? Верно, чаще отдыхаешь, чем тупишь в графики. Именно поэтому вместо нормального тренда мы чаще видим низколиквидный рынок, где 99% торгуют роботы, набивая фантомные объемы.

Именно поэтому летом в рынке делать нечего в плане активного трейдинга. В этот момент есть формула, куда стоит направить фокус, но об этом чуть позже.

Подводя промежуточную черту, основная идея этого раздела: будь в рынке, когда в нем нет толпы, аккумулируя навыки, опыт и портфели. А когда толпа возвращается — продавай ей же набранное в ее отсутствие.

Виды деятельности на крипторынке

Дело в том, что на традиционном рынке не так много именно эффективных видов деятельности. А в крипте и эирдропы, и свапалки, и дексы-шмексы с фармингом и стейкингом, и тестнеты и прочая ху-е-та.

Твоя задача — концентрирование внимания на основных видах деятельности.

Что это за виды деятельности? Об этом далее, но сначала немного фактов.

По сути возможность спекулировать появилась с приходом первой биржи — Лондонской фондовой биржи, основанной в 1565 году. То есть «трейдингу» уже практически ~500 лет. Уже в 1601 году было проведено первое, так называемое, IPO (initial public offering / первичное размещение акций). Получается, что «венчурному рынку» уже 400+ лет. Можешь себе представить? А мы тут со своими мультиакками и фермами в DeFi копаемся.

Мой скептицизм по отношению к DeFi — это просто новая оболочка все того же дерьма, как банковские вклады. Естественное развитие денег, как таковых, ввиду цифровизации. Но на банковских вкладах далеко не уедешь, если ты не «HNWI» (High-net-worth individual | лицо с высоким уровнем дохода) с капиталом от 1 до 30 млн. $.

Если ты не HNWI (скорее всего), то тебе должны быть интересны более высокодоходные методологии и рыночные неэффективности.

В итоге, если подытожить, у нас с тобой есть 3 основных вида деятельности:

Активный трейдинг — скальпинг, интра-дей, свинг. Высокий Risk/Profit
Спотовые инвестиции — покупка активов с рынка. Пониженный Risk/Profit
Венчурные закрытые инвестиции на ранней стадии — покупка до выхода на рынок. Наивысший Risk/Profit.

Мы не придумываем, а используем самые твердые виды деятельности на рынке криптовалют, которые, очевидно, пришли с глобал маркета, и работают уже почти 5 веков.

В итоге: мало знать виды деятельности и находиться в рынке, нужно понимать каким нужно быть, чтобы грамотно их использовать.

Уровни восприятия

Для понимания приведу пример с работниками и предпринимателями.

«Работник»

Работник или пахарь который только начинает бизнес.

Вовлеченность: полная включённость в рынок 24/7
Мало интуиции или полное ее отсутствие
Максимальная отработка Торговой Системы (ТС)
Жесткие рамки и правила, дисциплина в соблюдении ТС
Преимущественный вид деятельности: исключительно трейдинг, скальпинг и интра-дей
90% Технический анализ (ТА), работа на МТФ внутри дня, стакан
10% Фундаментальный анализ (ФА)
Архетип: Воин, хранитель

«Менеджер»

Менеджер или человек, который уже начинает видеть хотя бы на год вперед

Вовлеченность: несколько часов в день
ТС + Интуиция (Ч.У.Д.О.)
50% ФА
50% ТА. Уровни, старший ТФ.
Преимущественный вид деятельности: комбинирование свинг торговля, среднесрочное инвестирование и венчурные сделки
Архетип: Хозяин, Маг

«Визионер»

Визионер и владелец крупного бизнеса. Видит на несколько лет вперед.

Вовлеченность: несколько часов в неделю / пару дней в месяц
Сильная интуиция (Ч.У.Д.О.)
75% ФА
25% ТА. Ключевые уровни. Старший ТФ.
Преимущественный вид деятельности: Среднесрок, Долгосрок и Венчур
Архетип: Хозяин, Маг

Резюмируя вышесказанное

Каждый сам выбирает свою модель восприятия и, соответственно, поведения. Ранее в «Комфортном самоуничтожении» Я сказал истину, которая многим откликнулась:

...На дистанции такое не прокатывает. Трейдерам нужно отдыхать больше, а торговать как можно меньше. Потому что «кол-во сделок ≠ кол-во заработанных денег», а по опыту прямо наоборот.

Делай вывод.

Если ты недавно в рынке, то стоит побыть «пахарем», дабы вкусить стоп-лоссы, слитые депозиты из-за желания разогнаться, понять ТА и ФА (хотя бы поверхности) и на этот базис наращивать мышцы «менеджера» и «визионера». Потому что фактически, ключевые особенности, это кол-во инвестированного времени в рынок на постоянно основе и виды для заработка.

Если же ты давно в рынке, то подумай, имеешь ли те результаты, к которым стремился ранее? Если нет, то могу с уверенностью предположить, что нужно сменить поведенческую модель и адаптировать свою ТС.

Эйнштейн четко сказал:

Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат.

Задача и вопрос

Ключевая задача: балансировать уровни восприятия в зависимости от ситуации (фазы и сезона) на рынке.

Ключевой вопрос себе: каким надо быть и какие инструменты использовать в каждый момент времени пребывания на рынке?

Переходим к самому интересному.

Архитектура комбинаций в разные фазы

Архитектура состоит из столпов:

Фаза
Сезон
Стратегия
Виды деятельности
Тактика стилей
Уровень восприятия

Важно отметить, что архитектура выстроена лично мной на основе 7 лет активных спекуляций на крипторынке. Задача данной методологии — использовать неэффективности рынка, быть на шаг впереди толпы и, соответственно, максимизировать доходность на каждой этапе.

Благодаря использованию самых эффективных подходов / стратегий / методов мы получаем конкурентное преимущество на рынке.

Enjoy!

Архитектура фазы №1

Фаза: 1 год — коррекционный. Много толпы. Катимся вниз на залетевших в уходящий поезд
Сезон: повышенная деловая активность
Стратегия: весь год коррекционный, работа по тренду в short
Виды деятельности: классический спот + трейдинг + DeFi (?!)
Тактика стилей: частично грузимся по DCA (плавно с прицелом на 2-3 года) + интра-дей и свинг-short
Уровень восприятия: на выбор, но преимущественно пахарь и менеджер

Итого: в 1 фазу мы смотрим исключительно в short. Да, большинство розницы боится играть на понижение, именно поэтому этот год может быть хорошим для тех, кто не ссыт, т.к. ликвидности еще много после хайпа, толпы тоже, а значит нужно быть включенным в процесс и забирать со стола валящийся от изъятия ликвидности крупного капитала рынок.

Можно использовать стейкинг и фарминг своих $USDT / $BTC / $ETH весь год, если хочется держать руку на пульсе, а также крутить какие-нибудь тестнеты, делая задел на будущие дропы. Но не фанатей — это не для лоубанков. Под занавес падающего рынка (ближе к Q4) происходит финальный дамп + паника, где мы начинаем набирать долгосрочный спот. Исходя из цикличности следующим таким годом станет 2026.

Архитектура фазы №2

Фаза: 2 год — накопление и реаккумуляция. Толпу вытряхнули, поэтому PvP с профи.
Сезон: повышенная деловая активность
Стратегия: боковик, накопление в ключевых секторах (нарративах)
Виды деятельности: классический пот + венчурные сделки + трейдинг
Тактика стилей: спот по DCA и венчур (в долгосрок) + интра-дей + свинг-long
Уровень восприятия: преимущественно менеджер и визионер

Итого: во 2 фазу проще всего набирать спот и венчурные позиции в долгосрок с прицелом на 2-3 года, т.к. мы просто пилим боковик. Здесь также актуален DeFi и потенциальные дропы, но это заключительная фаза для них. Всем уже раздали дропы, и этот вид деятельности хайпует, а значит автоматически сигнализирует о том, что каждый заработал. В этот момент пора смещать фокус на другие направления, типа венчурных сделок.

По модели поведения стоит набраться терпения и не сильно залипать в рынок, лонгуя каждый отскок. Достаточно потихоньку вынимать из DeFi свои нафармленные тугрики. Параллельно этому педантично отбирать "гемы" из десятков "псевдонарративов" и сотен проектов, выходящих на рынок в медвежку, и прикупать их с рынка.

Именно выходящие в медвежку проекты перформят весь цикл. Помни про два ключевых правила. Здесь формируется основа портфеля на весь цикл. Исходя из цикличности следующим таким годом станет 2027.

Архитектура фазы №3

Фаза: 3 год — первичный памп и дистрибуция. Возвращение толпы, но минимально, поэтому продолжаем PvP с профи.
Сезон: повышенная деловая активность
Стратегия: long-тренд, наращивание позиций и частичные фиксы в ключевых секторах (нарративах)
Виды деятельности: классический спот + венчурные сделки + трейдинг
Тактика стилей: агрессивный венчур (диверсификация) + спот по DCA (средне и долгосрок) + интра-дей + свинг-long
Уровень восприятия: преимущественно менеджер и визионер

Итого: тут уже поинтереснее, т.к. появляется очевидный тренд, первый хайп от СМИ и чуток толпы. Ликвидности побольше + амплитуда движений тоже = возможности. Самая эффективная по моему опыту стратегия — это агрессивный набор венчурных позиций из нарративных секторов (их не много, как правило 3-4 на весь цикл), такие как блокчейны, лейеры 1-2-3-100500, AI и RWA.

Банальный пример — Ethereum (ICO price 0.31$ -> current ROI ~12.580x) и Solana (0.04$ -> current ROI ~5.000x). Они выходили не на пике бычьих циклов, а ДО. Именно в эту фазу мы защищены для проведения таких сделок. Просто работаем по тренду. 99% проектов соскамится, но рынок простит ошибки, если доживешь до кульминации 4 фазы (Q4,2025). В данный момент мы уже находимся в 3 фазе. Исходя из цикличности следующим таким годом станет 2028.

Архитектура фазы №4

Фаза: 4 год — финальный памп и дистрибуция. Хайп и эйфория. Разгрузка об толпу.
Сезон: повышенная деловая активность
Стратегия: фиксировать прибыль. Выход полностью из рынка в реальный сектор.
Виды деятельности: венчурные сделки + спот + трейдинг
Тактика стилей: агрессивный венчур (диверсификация) + спот инвестиции (краткосрочно и среднесрочно) + интра-дей + свинг-long.
Уровень восприятия: на выбор, но преимущественно пахарь и менеджер

Итого: все, что тебя здесь должно интересовать — это фиксация прибыли от своих спот позиций. Максимально быстро забирай со стола доходность, если ты активно торгуешь. Хайпу остались жить буквально 1 год (если тебе кажется, что это длинная дистанция — ты ошибаешься).

Здесь еще более актуален агрессивный венчур (короткий вестинг + максимальный разлок % на TGE), т.к. проекты жадные, хайпа много, а пузырь на стадии кульминации, из-за чего доходность раздувается, как на дрожжах. Из моих сделок в качестве примера приведу Biconomy, который дал 87,52x за 2 месяца и Immutable X, который дал 94,9x за 3 месяца (DAMN!). Да, это жестко. И людям из традиционных финансов лучше не рассказывать, а то вызовут дурку.

Именно в эту фазу ты получаешь доходность, от которой страшно и некомфортно, потому что жизнь тебя к такому хоть и готовила, но крышу сносит будь здоров.

Резюме всех фаз

Рыночный цикл

Фактически есть две фазы, где присутствует толпа и хайп (1 и 4), и две фазы, где мы PvPшимся с профиками за минимальную прибыль в моменте (2 и 3). Будь максимально активен в каждой из них, балансируя между моделями восприятия и видами деятельности. На фазах PvP — долгосрочный набор позиций и терпения, на хайп фазах — работа по тренду и фиксация прибыли.

Балансировать также можно (нужно) исходя из трех основных видов деятельности, подбирая наиболее эффективные из них под каждую фазу.

Факт — в любую фазу цикла есть на чем зарабатывать. Торговая система и ее архитектура должны быть адаптированы под каждый сезон, фазу, вид инструмента для заработка и стиль ведения этой деятельности в соответствии.

Каждый цикл — одно и то же. Можешь быть уверен. Что Я и подтверждаю на практике.

Чтобы эффективно пройти оставшиеся полтора года бычьего рынка и максимизировать свою доходность — есть Risk Profit Ecosystem и венчурный фонд Popcorn Capitals. Благодаря нам ты получишь недоступные ранее возможности и конкурентное преимущество на рынке криптовалют! Просто заполни короткую форму и наш менеджер свяжется с тобой, подобрав индивидуальное решение.