Как держать лонг BTC с 52к до 65к. +31% к депозиту (опционная стратегия Резонанс)
Перед прочтением этой статьи я рекомендую ознакомится с понятием опционы:
- статья объясняющая отличия и преимущества опционов: https://teletype.in/@resonance.vision/etmfeb2QAev
- дополнительная статья, помогающая с определением инвестиционных целей: https://teletype.in/@resonance.vision/Ev3IlvQTp5C
Доходность это конечно же хорошо. Но риски важнее. Потому когда будете читать эту статью просто держите в голове, что рынок это дистанция. Не думайте что за одну сделку вы заработаете все деньги мира.
Лучше делать стабильно из месяца в месяц.
+1% в месяц то уже +12% годовых, что больше любого банковского депозита.
У меня же за эту позицию длительностью в 20 дней получилось прибавить +31%, к депозиту выделенному под эту стратегию.
Подготовка к входу в позицию
Эта позиция это логическое завершение прошлой позиции, которую я описывал тут: https://teletype.in/@resonance.vision/OVxck4Wey0Z
Прошлую позицию я закрыл на отметке ±57700. Но сразу покупать колы не стал. Решил просто подождать. И правильно сделал. Хотя лучше бы я подождал с закрытием путов… но хватит сожалеть!
Первые мысли утром были про самое страшное для трейдера - недозаработанная прибыль.
Я их начал отгонять говоря, что сейчас будет боковик, не нужно спешить и брать колл опционы. А что если сейчас цена упадёт на 30к?!!
Но здравый смысл предложил оценивать данные, а не что либо еще.
- цена опустилась на ±30%
- ценовое движение приблизительно 6 стандартных отклонений
- на тепловой карте видно что лимиты на покупку в которые сливали продавцы были весьма крупные (синяя зона). Крупные потому что гистограмма дельты очень большая. Да и кластера в том месте очень большие
- баланс по объему на отметках 48.7 что очень низко с весны 2024 года
- Z-Score тоже завален до отметки -2.8
Чисто статистически это хороший момент начинать набирать опционную позицию.
Цена начала весьма стремительно подростать. Я начал переживать, что цена ниже не опустится и я не смогу набрать необходимый объем на всю позицию.
Принимаю решение добирать по ходу возрастания цены, чего обычно не делаю:
Далее цена очень бодро доходит до отметки 63к и упирается в зону лимитных продаж.
Закрывать? Анализируем данные:
Дальше классика, после такого движения появляется откат к 58к и ожидаемо видим подставление заявок на покупку - добираем!
Наблюдаем зону лимитной поддержки (синий овал)
Фиксация
Цена достигла отметки 65к. Цена проделала путь в ±30% для Биткоина это существенно много.
Баланс с этим вроде как согласен. А вот Z-Score говорит что статистически возможно еще какое то повышение цены.
Конечно мне бы хотелось чтобы как можно быстрее цена достигла отметки 70к, да еще и на высокой волатильности.
Но ждать я уже не буду, лучше сегодня зафиксировать хорошую прибыль, ведь всего +1% в месяц уже делает вас доходнее большинства участников рынка. И не важно какая у вас сумма на счету.
Заключение
Когда ты торгуешь на рынке нужно помнить несколько простых вещей:
- Заходить и выходить на точках максимальной прибыли можно только в теории
- Рынок это дистанция
- На дистанции неизбежно будут моменты когда ты будешь в минусе
- На дистанции неизбежно будут моменты когда твоя прибыль за один месяц принесёт тебе годовую доходность, а то и две-три
- Всегда соблюдай риски, иначе не дождёшься предыдущего пункта
- Всегда соблюдай стратегию построенную на анализе спроса и предложения!
Напоминаю
Я рекомендую для торговли опционами биржу OKX
Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.
Регистрируйся на бирже BingX по нашей ссылке и торгуй простые вещи!
Промокод BLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance, а также Менторство.