Работа с трендовыми линиями (тренды). Степени риска в разных стратегиях. Мани менеджмент.

Статьи на похожую тему по трейдингу.

СОДЕРЖАНИЕ:

На иллюстрации выше показана работа в СПОТЕ в различных торговых ситуациях и степень риска в зависимости от тактики действий.

Локальная или среднесрочная работа. Весь смысл, это работа с локальным направлением тренда. Есть вероятность ложных пробоев и разворотов.

Торговля осуществляться в развивающемся тренде (здесь и сейчас). В том числе вы можете даже идти против основного тренда работая локально, если такая ситуация возникает. Потому в такой работе очень важно ограничивать потенциальные убытки и защищать свою уже существующую прибыль.

Грубя говоря вы работаете в локально развевающемся тренде (тренд в тренде) до его изменения. Здесь очень важно не жадничать и не ставить неадекватные локальные цели. Защищать прибыль.

Большинство людей с этим не могут справиться из-за банальной жадности, работая якобы локально они хотят получить прибыль как будто в долгосрочном тренде. Даже имея прибыль в определенном моменте времени они ее не получают (не фиксируют), поскольку им все мало.

Не стоит напоминать, что в отличие от спота маржа не прощает ошибки трейдера, а если и прощает то с большой болью и скорбью. Следовательно, если вы работаете с маржой, то умело применяйте риск менеджмент и используйте адекватные плечи. Используйте только изолированную маржу. Не заставляйте в качестве обеспечения весь свой депозит. Иногда шутки биржи, как серпом по яйцам непонимающему, что случилось папуасу. Не будьте крипто папуасами.

Новичкам нужно забыть о марже и надолго. Нет такого понятия "разгон депозита", тем более с маржой. Этот маркетинговый термин придумали ушлые хомяки в маске трейдеров, для заманивания в мошеннические схемы обычных глупых хомяков. Есть только одно понятие, или трейдер зарабатывает на дистанции или теряет.

На иллюстрации ниже показана работа с МАРЖОЙ в различных торговых ситуациях и степень риска в зависимости от тактики действий.

Те же торговые ситуации, но работа с маржой. Следовательно, кроме лонговать (работать только на повышение как в споте) открывается возможность работы в короткую (шорт), то есть играть на понижение цены.

Также, чтоб убрать "рыночный шум" используйте линейный график. Это очень полезно для определения трендов, а также ликвидности зон уровней поддержки/сопротивления.

Также линейны график и актуален не только для крупных тайм фреймов (определение общей тенденции), также актуален к мелкому тайм фрейму и масштабу как дополнительный инструмент анализа. Это из-за того, что он сглаживает "рыночного шума". Особенно это актуально к высоко волатильным монетам с множеством сквизов в разные стороны. Линейный дает более четкую визуализацию того, что происходит. Пример:

Очень полезно также для сравнивания схожих торговых ситуаций и поисков фрактальных подобий.

ATA/BTC - TRX/BTC Фрактал.

Линейным графиком, как и крупным тайм фреймом пользуется те, у кого "тяжелый кошелек" и ему вовсе не интересна локальная игра.

Но, вам нужно понимать, что сквизы и излишняя локальная волатильность (свечной график) дают хорошо зарабатывать локально. Вы это можете использовать в отличие от крупных участников рынка.

В локальной работе самое важное это волатильность. Использования недостатков некоторых инструментов торговли связанных с низкой ликвидностью (большинство альткоинов) и из-за этого проскальзывания цены (сквизы, волатильность) для заработка.

Но, при всем этом вы должны понимать механизмы образования этих рыночных сквизов. Например: выбивание стопов, крупный сброс или выкуп по рынку, шорт и лонг маржинальные сквизы, проскальзывание из-за уж очень низкой ликвидности (повод уйти с инструмента), сигналы на будущие действия (делается на низколиквидной паре, но дается информация, как правило, для высоко ликвидной) и так дальше... Самое проще и эффективнее это работать в диапазонах средней волатильности, то есть каналах (направления трендов неважно).

Потому, важно смотреть график как по-линейному (крупные участники рынка) так и по-свечному (локальная работа) графиках. И анализировать где и как вы можете заработать. Именно это, а не угадывать как "рыночные имбецылы" потенциальные максимумы максимумов и минимумы минимумов.

Я на графиках в своих торговых и образовательных идеях специально обозначаю для понимания работы в трендах и их отличии, направления трендов (динамические линии движения цены) различными, контрастными цветами (направления движения) и толщиной (силой и значимостью):

Нисходящий тренд.

Восходящий тренд.

Слом восходящего тренда. Формирование нисходящего канала. Работа от зон основной Ликвидности. Обратите внимание на откат после прорыва в момент зарождения нисходящего тренда. У вас всегда есть время выйти по хорошим ценам в споте (жадность не позволяет) или войти безопасно в шорт позицию.

Прорыв восходящей вторичного тренда. Маркером обозначил откат после прорыва, что является сигналом на безопасную точку входа в шорт или продажей почти на максимумах монет в споте, понимая что тренд сломался и цена будет падать.

Супер вынос в зону 444 перед супер накачкой. Истинный рост цены с зоны 93

Локальная работа. Ложный пробой восходящей локальной трендовой после супер сброса. Из-за этого ложный пробой (все понимали, что пассажиры уже сброшены), откат и не развитие нисходящего движения, даже локально и стопы не выбыли). Консолидация в разворотной зоне (круг желтый).

Боковик - зажатие (сомнение, ожидание) и супер накачка от локального уровня (желтый) 9777 тот же глобальный (крупный тайм фрейм) 93, желтый).

Классический широкий откат после прорыва восходящего тренда.

После прорыва нисходящего тренда консолидация в боковике-зажатии и после этого памп. Не успеете купить? Вы уверены?

Пара к биткоину. Длительный восходящий тренд. Зажатие цены в узком локальном диапазоне волатильности. Возможно мы наблюдаем слом тренда.

Прорыв локальной нисходящей (фиолетовая). Рост цены к сопротивлению 0,44 и пересечение трендовой. Формирования боковика.

Прорыв сопротивления вторичного тренда (клин) и рост без отката. Такое редко бывает. Больше исключение. Не дождались отката, для безопасного входа, ничего страшного. Фантиков для работы есть несколько тысяч.

Прорыв локальной нисходящей (клин внутри клина). Рост цены на +50% в зону сопротивления (сетка ордеров зоны, поскольку уровень это не линия, на не топовых альтах (ликвидность) и падение — формирование возможно боковика.

Прорыв трендовой, рост цены к сопротивлению другой трендовой (которой не было, но сейчас сформировалась, обозначилась наперед), формирование правого плеча на откате.

Не прорыв локальной трендовой (фиолетовая), прорыв локальной восходящей (зеленая), тем самым реализация флагштока нисходящего вымпела. Как мы видим с прорыва здесь возможна была точка в шорт только на прорыве, отката не было.

Боковик. Выкуп объема (2 по +80%). Цена в зоне прорыва основного нисходящего тренда (красная).

Отличие от локальной работы, это то, что у вас есть очень много времени, чтоб принять правильное решение (крупный тайм фрейм).

Первое, что стоит заметить, что для понимания направления основного тренда вам стоит применять логарифмический линейный график. Который дает масштаб (логарифм) и убирает рыночный шум (линейный).

Ниже примеры для понимания.

BADGER/USD Основной тренд. Клин. Дракон. Зоны разворота

BTC/USD Циклы вторичного тренда и халвингы.

BTC/USD Вторичный тренд (часть). Потенциальное двойное дно

Это более долгосрочна стратегия, ориентация на крупный тайм фрейм и основной тренд (основная тенденция движения цены). Очень мало вероятный ложный разворот основного тренда.

Это рационально для тех кто умеет ждать и работает большими суммами. Можно сказать это позиционная торговля. Поскольку, по основному тренду на крупном тайм фрейме более понятно какой будет развиваться — ошибки крайне маловероятные. Все зависит от опытности человека который принимает решение.

Все актуально к применению к данному тайм фрейму с иллюстрации ниже как в споте, так и с маржой. Естественно при работе с маржой риски повышаются. Особенно из-за того, что всю позицию вам придется держать на бирже. Игра явно не стоит свеч.

Как правило, те участники рынка, которые работают позиционно (крупные позиции) как "черт ладана" боятся бирж из-за своего объема (исключения участники рынка, что участвуют в ценообразовании). Следовательно, у позиционных трейдеров ("китов") активы не задерживаются надолго на биржевых площадках.

Еще раз напомню, для крупных тайм фреймов и долгосрочных стратегий используйте логарифмический линейный график.

На фантике ниже будет хороший контрастный пример, поскольку из-за низкой ликвидности был супер памп около +2500%. Графики логарифм и обычный будут в таком случаи сильно искажаться.

Логарифм. Свечной.

Торговая стратегия средней цены на низко ликвидных монетах

Логарифм. Линейный.

Обычный. Свечной.

Ничего не менял. Сами видите как все искажается в большом масштабе.

Обычный. Линейный.

Обычный график актуальный для локальной работы, максимум во вторичном тренде. Этого для заработка на рынке предостаточно.

Но, чтоб понять какая общая тенденция — используете логарифм.

Масштаб зоны переключения.

Данная кнопка переключения графика с лого на обычный находится внизу справ. Синие — включение. Одной кнопкой.

Авто — это автоматическое масштабирование. Оно часто мешает вашему масштабу, иногда нужно отключать.