Мани менеджмент. Риск/прибыль в тактических действиях. Часть #1

Чем меньшие вы ставите цели в трейдинге, тем в итоге вы больше зарабатываете на дистанции.

Статьи на похожую тему по трейдингу.

📖Мани менеджмент. Риск/прибыль в тактических действиях. Часть #1

📖Работа с трендовыми линиями (тренды). Степени риска в разных стратегиях.

📖Мани менеджмент. Риск/прибыль. Локальная работа. Зоны разворота. Пробой. Откат. Часть #2

📖Мани менеджмент. Вторичный и основной тренд. Риск/прибыль в тактических действиях. Пробой. Откат. Часть #3

📖Мани менеджмент. Защита прибыли. Ограничение убытков. Функционал бирж для этого.

Соотношения риска/прибыли в тактических действиях разных группах участников рынка.

Всегда работать в плюс невозможно! Важно другое, чтоб плюсовых сделок было намного больше чем минусовых.

1) Сверх высокий и бессмысленный степень риска.

Вход заранее (боязнь не успеть) в зоне разворота до развязки торговой ситуации в заранее убыточную сделку с позиции трейдера, без методов ограничения риска, то есть без стопа, по принципу:

"Знаю точно куда пойдет цена, потому что мне так надо".

Делают все наоборот, не имеют вообще никакого понимания о трейдинге, только хайп. Очень мало подобные осознают свои ошибки. Всегда на те же грабли: "В этот раз уже будет все иначе". Всегда правы, даже если не правы. Спорить и облагоразумить подобных бессмысленно, они должны сгореть с помощью самих себя. Как правило, их трейдинг это отображения того, кем они есть в реальной жизни.

Кошка не знает или она съест мышь, но мышь почему-то вообразила что в этот раз она не станет обедом кошки. Парадокс мировоззрения хищника и жертвы.

Риск/прибыль.

Риск более >90% по причины, что подобные входят в рынок на эмоциях (направления мышления/действия), когда все нужно делать наоборот. Отсутствие опыта, знаний, стратегии, дисциплины, серьезного подхода к трейдингу, присутствие деструктивных человеческих качеств таких как жадность, самоуверенность, гордыня, глупость, самоутверждение...

На крипто сленге подобных именуют "безнадежные хомяки". Более точное название подобных участников рынка — банальные дураки.

Покупают — в распределении (сброс на хайпе) - покупают "особенный фантик который их сделает миллионером".

Продают — наоборот в накоплении, когда нужно покупать, получив колоссальные убытки. "Убитая вера в легкие деньги".

Подобные всегда ждут максимумы максимумов и минимумы минимумов. Любое достижения целей их не устраивает. Всегда позади поезда на любых рынках. Это и есть аморфное "топливо рынка".

Покупайте — когда никому не интересно, всем страшно и "кричат" продавать, поскольку скоро будет — "ой, ая - яй!" По крайней мере задумайтесь о покупке, начинайте частичный набор.

Продавайте — когда все на эйфории и "кричат" покупать, поскольку скоро будет — "ого - го!" По крайней мере задумайтесь о частичной фиксации или защите прибыли с помощью стопа.

2) Сверх высокий риск.

Вход заранее (боязнь не успеть) в зоне разворота до развязки торговой ситуации, без методов ограничения риска, в "зонах сомнения" 50/50.

Понимают относительно когда дорого и когда дешево, но все равно рискуют заранее, боясь не успеть или эмоциональная подверженность манипуляционных FUD "новостей".

Причина неудач, отсутствие четкого плана работы, торговой стратегии, не соблюдения риск менеджмента, боязнь не успеть, эмоциональная не стабильность (влияние FUD).

Как правило, это те люди, который сильно "попали" в начале своего знакомства с трейдингом, но со временем пришло отрезвление и понимание, что не все так просто, и они были банально поимели по вере их. Но, к сожалению, "дух хомяка" присутствует и пудрит мозги.

Ваш первый враг в трейдинге — это отсутствие знаний и опыта.

Ваш второй враг — это жадность и чувство упущенной выгоды.

Риск/прибыль.

Соотношения риска прибыли, как правило, 50/50. Если цена идет по желаемому сценарию — хорошо, угадали.
Если против ожидания — человек банально ничего не делает (нет стратегии), а верит, надеяться и ждет... Надежда умирает последней, но иногда и действительно умирает.

Никогда не позволяйте вашей прибыли превратиться в ваши убытки. Защищайте прибыль! Жадность порождает бедность!

Так действует большинство. "На волю случая". Вполне возможно, что в определенный момент человек осознает (очень мало людей) свои прежнее ошибки и больше их не совершает, многим нужно на это очень много времени.

Не стоит ждать, что убыточная сделка в итоге приведёт к развороту и прибыли, и тем более не следует наращивать по ней позицию, доказывая себе свою правоту. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле.

Джо Россо

3) Высокий риск, но ограниченный.

Вход заранее в зоне разворота до развязки торговой ситуации, но со стопом по ограничению риска, или вход небольшой частью запланированного объема (боязнь не успеть) при правильном его понимании (неправильное понимание дает убыток по стопу) в зонах феноменального объема. Например, в канале накопления при работе в лонг или набор шорт позиции заранее в зонах распределения.

Если цена идет пойдет против ожидания — фиксирование минимального заранее принятого убытка или усреднение.

Если оказались правы — фиксирование прибыли или во втором случаи добор в тренде остального объема на заранее выделенную сумму.

Все могут ошибаться, в том числе и вы. Ваши ошибки — это бесценный опыт. Признание своих ошибок — это большой подвиг, на это способны не все.

Риск/прибыль.

Риск, как правило, менее >50%. Но, сам показатель индивидуальный и зависит от рисковой (психология) составляющей конкретного человека и его опыта в работе.

Поскольку, в таких людей есть понимание где дешево, а где дорого, а также элементарная торговая стратегия, это позволяет больше зарабатывать чем терять. Но все равно нарушения риск менеджмента и психологическая составляющая не позволяет более стабильно зарабатывать.

Особая черта — всегда хотят угадать. Это и камень преткновения, который мешает двигаться вперед в развитии.

Никогда не старайтесь ловить максимумы или минимумами, работайте частями. Отключитесь от мышления управляемого большинства.

4) Средняя степень риска.

Вход на пробое важных уровней поддержки/сопротивления, зон "зажатия цены", трендовых линий, развязки по паттернах фигур ТА в зонах разворота.

Точки входа и выхода должны быть объективно обоснованы.

Джо Россо

Риск/прибыль.

Риск, как правило, менее >50% как в третьем случаи. Но, сам показатель индивидуальный и зависит от рисковой (психология) составляющей конкретного человека и его опыта в работе и манипуляционной психологической податливости.

Из пикселей мышления отдельных персон создается образ мышление толпы. Это вам дает понять более вероятное движения рынка в целом.

5) Небольшой риск.

Вход на откате после пробоя важных уровней поддержки/сопротивления, зон "зажатия цены", трендовых линий, развязки по паттернах фигур ТА в зонах разворота.

Риск/прибыль.

Риск, менее >20 - 30%. Как и 3 и 4 случае все зависит от опытности человека. Как правило, эмоциональная новостная FUD составляющая уже не имеет влияния на эту группу трейдеров. Опыт как правило выше среднего.

Основа прибыли/убытка — это какой вы есть здесь и сейчас. Ваши знания и опыт проецируются на график. Симбиоз этих двух параметров реализованные на практике делают деньги или теряют их.

6) Минимально возможный риск.

Вход на откате после пробоя, но при возобновлении движения цены наблюдается феноменальный объем торгов. Важные моменты, которые дают еще большую уверенность в правильных действиях (работа по тренду) и минимизируют риски до минимума:

Зарождение восходящего тренда.

Заранее до пробоя идентифицирована зона набора позиции (накопление) при выходе с нее (прорыв сопротивления) наблюдается большой объем покупателя.

Зарождение нисходящего тренда.
Заранее до пробоя идентифицирована зона сброса позиции (распределение) и при выходе с нее (прорыв поддержки) наблюдается большой объем продавца.

Риск/прибыль.

Риск минимальный из всех возможных. Прибыль максимальная с тенденцией на повышение. Стабильность прибыли/убытков в работе на дистанции не имеет резких подъёмов и спадов. Как правило, это трейдеры с большим опытом. Понимают что делают, когда и при каких рыночных условиях.

Особенная черта — не знают точного будущего, даже когда условно знают, что произойдет с большой долей вероятности.

Управление ценой — это психология и манипуляция сознанием людей благодаря базисным инстинктам через значения цены. Это все реально, и старо как мир. Глупый человек всегда становится на те же грабли, и каждый раз говоря себе, что это последний раз, или это особый случай.

Этот "последний случай" должен повторятся систематично, но при разных создаваемыми вами условиях. Эффективность работы зависит от того, какой вы мастер в формировании через значения цены подобных навязчивых мыслей в голове подобных персонажей рынка.

📖Мани менеджмент. Локальная работа. Риск/прибыль в тактических действиях. Пробой. Откат. Часть #2

Будьте в трейдинге одним среди многих, а не одним из многих. Толпа всегда в проигрыше. Все непредсказуемое, удел только для полностью предсказуемых людей, так всегда было, есть и будет.