Мани менеджмент. Вторичный и основной тренд. Риск/прибыль в тактических действиях. Пробой. Откат. Часть #3

Спартак Македонский

СОДЕРЖАНИЕ:

Вторичный и основной тренд.

1) Пробой/откат, ключевых уровней основного тренда поддержки/сопротивления зон накопления/распределения. Зоны разворота трендов (крупные каналы, крупный тайм фрейм).

Накопление, как правило, имеет меньшой диапазон волатильности волн, но они более частые. Распределение наоборот имеет большой диапазон сброса.

Очень часто в распределение формирует двойные вершины или большие симметричные треугольники с достаточно большим шагом. Реже распределение (сброс позиции дуракам) формируют горизонтальные каналы (акции и криптовалюты с большой ликвидностью).

Внутри распределения, как и в накоплении (обязательно) допустимая торговля, но нужно понимать в какой фазе находится цена и понимать какое более вероятное движение цены будет при выходе с этой зоны.
Логично что с накопления — вверх (с ложными пробоями или нет).
С распределения — вниз (с ложными пробоями или нет).

Вопрос заключается только во времени, когда это произойдет, поскольку это неизбежно. Помните после набора позиции в накоплении, с большой долей вероятности перед выходом с этой зоны сбивают стопы. Иногда даже пробивают поддержку и закрепляются под ней, все лишь для того, чтоб напугать тех, кто "налип в накоплении", то есть сбросить страхом "пассажиров" перед сильным ростом.

Один из индикаторов данных зон:

В накоплении толпа боится покупать. Прежние участники рынка ждут еще ниже цены. Купившие в распределении на хайпе по высоким ценам в накоплении обязательно продают, получают колоссальные убытки, то есть "убивается вера" в фантик.

При остаточной капитуляции (сквиз, супер дамп) обязательно все или большую часть продают. Никогда не покупают в этих зонах — эффект страха. В этот отрезок времени — рынок скам, все скам, но дурак не признается, что это он есть скам.

В распределении (сброс всезнающим дуракам), наоборот толпа охотно покупает и ждет неадекватного роста цен, из-за хайпа много неопытных участников рынка. Есть много верующий в конкретный особенный фантик, который сделает их сказочно богатым от ничего не делая. Подобные обречены на неудачу и боль.

Проведите аналогии сейчас, может вы что-то заметите и поймете.

Это более долгосрочна стратегия, ориентация на крупный тайм фрейм и то что происходит на рынке. Нужно четко понимать, где дешево, а где дорого. Где накопление, а где распределение. Определив накопление или распределения вы ждете разворота тренда (выхода с этого диапазона).

Ошибки очень маловероятны, ведь попутать на крупном тайм фрейме зоны распределения и накопления это из раздела фантастики.

Если вы наблюдаете существенный интерес (объем торгов) и более четко понимаете что происходит вы можете набирать объем до развязки частями, но тем самым вы увеличиваете свой риск.

Особенно когда по каким-то причинам вы окажетесь не правы. Также помните, что как накопление, так и распределение в зависимости от динамичности фазы рынка, а также ликвидности торгуемого инструмента могут сильно отличаться по времени и могут быть "промежуточные" (сила общего тренда).

Из-за крупного тайм фрейма сделки делаются редко, рационально тем, кто работает большим объемом и ценит свое время. Работа от средней цены покупки/продажи. Никаких минимумов и максимумов.

Можно просто покупать по рынку диапазон шага накопления (любая цена) и аналогично продавать в зонах сброса по рынку (любая цена). Наверное, вы часто наблюдали подобное, но не понимая сути. То есть, сброс большого объема по рынку (как правило цена находится на большом проценте прибыли от реального накопления), иногда с существенным проскальзыванием цены.

И аналогичный набор (покупка, сквиз) на достаточно большой % для обычного трейдера в этих зонах. То есть выкуп большого процентного диапазон по рынку "одним нажатием кнопки" (выкуп ликвидности).

2) Пробой/откат, основного направления тренда. Зоны разворота трендов (крупный тайм фрейм).

Это более долгосрочна стратегия, ориентация на крупный тайм фрейм и основной тренд (основная тенденция движения цены). Очень мало вероятный ложный разворот основного тренда.

Это рационально для тех кто умеет ждать и работает большими суммами. Можно сказать это позиционная торговля. Поскольку, по основному тренду на крупном тайм фрейме более понятно какой будет развиваться — ошибки крайне маловероятные. Все зависит от опытности человека который принимает решение.

Работа с классическими фигурами технического анализа (ТА) на крупном тайм фрейме с пониманием трендов. Все описанное во второй части статьи актуально и здесь...

Помните, чем крупнее тайм фрейм, тем фигуры ТА отрабатываются четче и понятнее (вовлеченность многих участников рынка, равновесие сил и интересов). Серия из 29 статей о фигурах ТА.

Проще манипулировать там, где меньше участников участвуют в ценообразовании, и одновременно у манипулятора больше рычагов влияния. Простой пример торгуемый объем. Если к примеру у создателей определенного альткоина 80% эмиссии монет, то думаю понятно, кто диктует все правила ценообразования.

Абстрактный пример. Танкер (биткоин) труднее разворачивать и больше нужно сил и времени чтоб это сделать, чем маленький катер (альткоин). В то же время в сравнении с фондовым рынком биткоин является тем же самим катером, как на крипто рынке он, в сравнении с низко ликвидным альткоинам. Логика думаю понятна.

Пример степени риска фигуры ТА. Пробой/откат

Из множества фигур ТА я пример сделаю работы с пробоем и откатом после пробоя и степени риска на таких самых распространённых паттернах как:

При работе с этой формацией актуальный алгоритм работы как с зоной поддержки горизонтального канала.

Все при работе с трендовыми актуально и к клиньям, принцип тот же. Работа с линией тренда, то есть с сопротивлением клина при нисходящем клине (красная) и поддержкой клина при восходящем клине (зеленая). Ниже на фото.

Степень риск в разных тактических действиях с клином.

1) Голова и плечи. Примеры с торговых идей.

2) Нисходящий клин. Примеры с торговых идей.

Монеты которых на 7 11 2022 сформировались нисходящие клинья.

6 10 2023

28 03 2024

2803 2024

28 03 2024

28 03 2024

28 03 2024

28 03 2024