ТРУШНЫЙ сборник статей
Объединил все статьи для вашего удобства и оставил удобные переходы на каждую. Статьи идут по порядку их выкладывания в канале.
- Все про ETF
- Вся база про торговлю, споты, фьючерсы.
- Инструменты
- Биржа. Ордера. Рынки.
- Инструкция и пример анализа монеты для спекуляции на спотовом рынке.
- Психология.
- Про стресс и кортизол - как сохранять спокойствие
- Состояния рынка
- ICO, IDO и Венчурные фонды
- Маркетинг компаний и мемкоины, изменившие рынок
- Все, что нужно знать про фонды в крипте
Все про ETF
- Введение
- 1. Что такое ETF?
- 2. Виды ETF
- 3. Что такое криптовалютный ETF?
- Типы криптовалютных ETF
- 4. Почему и кто инвестирует в крипто ETF?
- Кто инвестирует?
- Почему инвестировать?
- 5. Преимущества и риски криптовалютных ETF
- Преимущества
- Риски
- 6. Как инвестировать в криптовалютные ETF
- Выбор платформы для инвестиций
- Исследование и выбор ETF
- Покупка акций ETF
- Мониторинг и управление инвестициями
- 7. Ключевые игроки Bitcoin ETF
- 1. BlackRock (iShares Bitcoin Trust - IBIT)
- 2. Grayscale Investments (Grayscale Bitcoin Trust - GBTC)
- 3. ARK Invest (ARK 21Shares Bitcoin ETF - ARKB)
- 4. Bitwise (Bitwise Bitcoin ETF - BITB)
- 5. Fidelity (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - FBTC)
- 6. Franklin Templeton (Franklin Bitcoin ETF - EZBC)
- 7. Invesco (Invesco Galaxy Bitcoin ETF - BTCO)
- 8. VanEck (VanEck Bitcoin Trust - HODL)
- 9. Valkyrie (Valkyrie Bitcoin Fund - BRRR)
- 10. WisdomTree (WisdomTree Bitcoin Fund - BTCW)
- 8. Будущее криптовалютных ETF
- Тенденции на рынке
- Регуляторные изменения
- Инновации и развитие продуктов
- Рост институционального участия
- Заключение
Введение
Криптовалюты становятся все более популярными среди розничных инвесторов, благодаря своим уникальным возможностям и высокой волатильности. Многие инвесторы покупают криптовалюты напрямую через биржи, что дает им полный контроль над своими активами, но также приносит с собой множество сложностей и рисков. Например, хранение и безопасность цифровых активов могут стать проблемой, особенно для тех, кто не имеет опыта в этой области.
Однако есть альтернативный способ инвестировать в криптовалюты, который становится все более популярным — это биржевые фонды, или ETF. Эти финансовые инструменты позволяют инвесторам получить доступ к широкому спектру активов, включая криптовалюты, без необходимости непосредственно владеть ими. В этой статье мы разберем, что такое ETF, какие виды ETF существуют, и почему они могут стать интересным вариантом для инвесторов, уже знакомых с криптовалютами. Мы также рассмотрим, кто обычно инвестирует в криптовалютные ETF, какие преимущества и риски они несут, а также как можно начать инвестировать в них.
1. Что такое ETF?
ETF, или биржевой фонд, — это финансовый инструмент, который объединяет в себе портфель активов и торгуется на бирже, как обычные акции. Когда вы покупаете акцию ETF, вы фактически приобретаете долю в корзине активов, таких как акции, облигации или другие ценные бумаги, которые входят в состав этого фонда. ETF создаются и управляются профессиональными управляющими, которые следят за тем, чтобы фонд точно отслеживал выбранный индекс или активы.
Основная идея ETF заключается в том, чтобы предоставить инвесторам доступ к диверсифицированному набору активов через покупку одной акции. Это делает инвестирование более доступным и снижает риски, связанные с вложением в отдельные акции или криптовалюты. Например, вместо того чтобы покупать несколько различных криптовалют, инвестор может приобрести криптовалютный ETF, который отслеживает целый портфель криптовалют.
ETF также имеют преимущество в виде высокой ликвидности, так как они торгуются на бирже в течение всего торгового дня. Это позволяет инвесторам легко покупать и продавать акции ETF в любое время, когда рынок открыт. Более того, ETF часто имеют более низкие издержки, чем традиционные взаимные фонды, так как они, как правило, пассивно управляются и просто следуют за индексом.
Таким образом, ETF представляют собой удобный инструмент для инвесторов, которые хотят получить доступ к различным активам, включая криптовалюты, с минимальными усилиями и рисками.
2. Виды ETF
Существует несколько различных типов ETF, каждый из которых предназначен для удовлетворения различных инвестиционных потребностей и целей. Вот некоторые из основных видов ETF:
- ETF на широкий рынок Эти ETF отслеживают индексы широкого рынка, такие как S&P 500 или MSCI World, и включают акции крупнейших компаний из различных секторов экономики. Инвестируя в такие фонды, вы получаете доступ к широкому спектру активов, что позволяет вам участвовать в росте всей экономики.
- Секторные ETF Секторные ETF сосредоточены на конкретных отраслях экономики, таких как технологии, здравоохранение, финансы или энергетика. Они позволяют инвесторам целенаправленно вложить средства в определенную отрасль, которая, по их мнению, имеет высокий потенциал роста или является недооцененной.
- ETF на сырьевые товары Эти ETF инвестируют в физические товары, такие как золото, нефть, сельскохозяйственная продукция и другие. Они дают инвесторам возможность участвовать в изменениях цен на сырьевые товары без необходимости физического владения ими.
- Тематические ETF Тематические ETF ориентированы на определенные темы или тренды, такие как экологически чистая энергия, технологии искусственного интеллекта, или демографические изменения. Такие ETF позволяют инвесторам сосредоточиться на долгосрочных тенденциях, которые, по их мнению, будут определять будущее.
- Облигационные ETF
Эти фонды инвестируют в облигации — долговые инструменты, выпущенные государственными, корпоративными или муниципальными организациями. Облигационные ETF помогают диверсифицировать портфель и снизить риск за счет фиксированного дохода от процентных выплат. - Активно управляемые ETF В отличие от большинства ETF, которые пассивно отслеживают индексы, активно управляемые ETF имеют управляющих, которые активно принимают инвестиционные решения с целью обогнать рынок. Эти ETF могут иметь более высокие издержки, но также предлагают потенциально более высокую доходность.
3. Что такое криптовалютный ETF?
Криптовалютный ETF — это разновидность биржевого фонда, который позволяет инвесторам получить доступ к криптовалютам через традиционные фондовые биржи. Вместо того чтобы непосредственно владеть криптовалютами, такими как Биткойн или Эфириум, инвесторы могут купить акции криптовалютного ETF, который отслеживает стоимость этих цифровых активов.
Типы криптовалютных ETF
- Физически обеспеченные ETF Эти ETF держат реальные криптовалюты в своих резервах. Например, Биткойн-ETF будет иметь в своей корзине фактические биткойны, хранящиеся на специально защищенных кошельках. Цена акций такого ETF обычно тесно коррелирует с рыночной ценой криптовалюты, которую он отслеживает.
- Фьючерсные ETF Фьючерсные криптовалютные ETF не владеют самими криптовалютами, а вместо этого используют фьючерсные контракты, чтобы отслеживать их цену. Это значит, что они заключают контракты на покупку или продажу криптовалют по заранее оговоренной цене в будущем. Эти ETF могут иметь отличные от физически обеспеченных фондов характеристики доходности и риска.
- ETF на основе акций криптокомпаний Некоторые криптовалютные ETF инвестируют не в сами криптовалюты, а в акции компаний, работающих в сфере блокчейн-технологий и криптовалют. Это могут быть компании, занимающиеся майнингом, разработкой программного обеспечения для криптовалют или предоставляющие инфраструктуру для блокчейна.
Криптовалютные ETF предоставляют удобный и менее технически сложный способ инвестирования в цифровые активы. Они упрощают процесс покупки, хранения и управления криптовалютами, устраняя необходимость использования криптовалютных кошельков и решения проблем с безопасностью. Для многих инвесторов это более удобный и безопасный способ участия в криптовалютном рынке.
4. Почему и кто инвестирует в крипто ETF?
Кто инвестирует?
- Розничные инвесторы Розничные инвесторы, которые уже знакомы с криптовалютами и хотят диверсифицировать свои активы, часто выбирают криптовалютные ETF. Эти фонды предлагают удобный способ инвестировать в цифровые активы без необходимости напрямую покупать, хранить и управлять криптовалютами. Кроме того, такие инвесторы могут не обладать достаточными знаниями или желанием погружаться в технические детали криптовалютного рынка.
- Институциональные инвесторы Криптовалютные ETF также привлекают институциональных инвесторов, таких как инвестиционные фонды, пенсионные фонды и семейные офисы. Эти учреждения могут предпочесть ETF как более безопасный и регулируемый способ получения доступа к криптовалютам, особенно учитывая их юридические и регуляторные обязательства.
Почему инвестировать?
- Простота и удобство Криптовалютные ETF делают инвестиции в цифровые активы доступными через традиционные инвестиционные каналы. Это означает, что инвесторы могут покупать и продавать акции ETF через свои обычные брокерские счета, не беспокоясь о хранении и безопасности криптовалют.
- Диверсификация Инвестирование в криптовалютные ETF позволяет инвесторам распределить свои риски. Например, вместо вложения всех средств в одну криптовалюту, инвесторы могут выбрать ETF, который отслеживает несколько криптовалют или включает акции компаний, связанных с блокчейн-технологиями.
- Регуляция и безопасность Криптовалютные ETF обычно регулируются финансовыми органами, что добавляет дополнительный уровень защиты для инвесторов. Это особенно важно для тех, кто беспокоится о безопасности своих инвестиций в высокорисковом криптовалютном пространстве.
- Профессиональное управление Инвестирование в криптовалютные ETF предоставляет возможность использовать знания и опыт профессиональных управляющих активами. Это особенно полезно для инвесторов, которые не имеют времени или навыков для самостоятельного анализа рынка криптовалют.
5. Преимущества и риски криптовалютных ETF
Преимущества
- Диверсификация Криптовалютные ETF позволяют инвесторам распределить свои средства между несколькими криптовалютами или акциями компаний, связанных с криптовалютами. Это снижает риск, связанный с вложением в один конкретный актив, и может смягчить волатильность портфеля.
- Ликвидность
Акции криптовалютных ETF торгуются на традиционных фондовых биржах, что обеспечивает высокую ликвидность. Инвесторы могут легко покупать и продавать акции в течение торгового дня, что значительно упрощает управление инвестициями по сравнению с покупкой и продажей криптовалют напрямую. - Регулирование
Большинство криптовалютных ETF регулируются финансовыми органами, что обеспечивает определенный уровень защиты для инвесторов. Регулирование требует от фондов соблюдения определенных стандартов прозрачности и отчетности, что снижает риск мошенничества и ошибок. - Доступность
Инвестировать в криптовалютные ETF можно через обычные брокерские счета, что делает их доступными для широкого круга инвесторов. Это устраняет необходимость в специальных криптовалютных кошельках и снижает сложности, связанные с безопасным хранением цифровых активов.
Риски
- Высокая волатильность
Криптовалютные рынки известны своей высокой волатильностью, и стоимость акций криптовалютных ETF может существенно колебаться в зависимости от рыночных условий. Инвесторы должны быть готовы к значительным изменениям в стоимости своих инвестиций. - Ошибки отслеживания (tracking error)
ETF могут не всегда точно следовать за стоимостью базовых активов из-за различных факторов, таких как управление фондом, комиссионные сборы или структурные особенности ETF. Это может привести к различиям в доходности между ETF и отслеживаемыми активами. - Регуляторные риски
Изменения в законодательстве или регулировании криптовалют могут существенно повлиять на стоимость и доступность криптовалютных ETF. Например, запреты на торговлю криптовалютами или изменения в налоговом законодательстве могут снизить привлекательность этих инвестиционных инструментов. - Комиссионные и сборы
Как и другие финансовые инструменты, криптовалютные ETF могут иметь различные комиссионные и административные сборы. Эти издержки могут снизить общую доходность инвестиций, особенно при долгосрочном удержании акций ETF.
Криптовалютные ETF представляют собой привлекательный инструмент для инвесторов, желающих участвовать в криптовалютном рынке с меньшими сложностями и рисками. Однако важно понимать как преимущества, так и потенциальные риски, связанные с этими инвестициями.
6. Как инвестировать в криптовалютные ETF
Выбор платформы для инвестиций
Чтобы инвестировать в криптовалютные ETF, вам понадобится брокерский счет. Многие традиционные брокеры, такие как Fidelity, Charles Schwab и TD Ameritrade, предлагают доступ к различным ETF, включая криптовалютные. Также существуют специализированные платформы, такие как Grayscale или продукты, предоставляемые компанией BlackRock, которые предлагают криптовалютные инвестиции.
Исследование и выбор ETF
Перед тем как инвестировать, важно провести исследование и понять, какой ETF подходит вам. Основные факторы, на которые стоит обратить внимание:
- Состав ETF: Какие криптовалюты или компании включены в фонд? Например, некоторые ETF могут быть ориентированы только на биткойн, в то время как другие включают разнообразные активы.
- Управляющая компания: Кто управляет ETF и каков их опыт? Надежные управляющие компании с хорошей репутацией могут предложить более качественное управление.
- Комиссионные и сборы: Убедитесь, что вы понимаете структуру сборов фонда, так как высокие издержки могут снизить вашу общую доходность.
- Ликвидность и объем торгов: ETF с высоким объемом торгов, как правило, имеют лучшую ликвидность, что облегчает покупку и продажу акций.
Покупка акций ETF
Процесс покупки акций криптовалютного ETF аналогичен покупке акций или других ETF. Вы можете использовать свой брокерский счет для размещения ордера на покупку. Важно учитывать текущую рыночную цену акций ETF и использовать различные типы ордеров (рыночный, лимитный и т.д.), чтобы получить лучшую возможную цену.
Мониторинг и управление инвестициями
После покупки акций криптовалютного ETF важно регулярно отслеживать их стоимость и производительность. Криптовалютные рынки могут быть очень изменчивыми, поэтому инвесторы должны быть готовы к колебаниям. Также стоит следить за новостями и обновлениями, связанными с криптовалютами и ETF, чтобы быть в курсе любых изменений, которые могут повлиять на ваши инвестиции.
Инвестирование в криптовалютные ETF предоставляет удобный способ участия в рынке криптовалют через традиционные инвестиционные каналы. Однако, как и при любых инвестициях, важно тщательно изучать и понимать продукт перед вложением средств.
7. Ключевые игроки Bitcoin ETF
1. BlackRock (iShares Bitcoin Trust - IBIT)
- Основная деятельность: BlackRock является одним из крупнейших управляющих активами в мире, предлагая широкий спектр финансовых продуктов, включая паевые инвестиционные фонды, ETF и услуги по пенсионному планированию.
- AUM: Более 20 миллиардов долларов в их спотовом биткойн-ETF.
- Дополнительная информация: BlackRock использует свою платформу iShares для предоставления доступа к биткойну, известен своей обширной экспертизой в управлении различными типами фондов.
2. Grayscale Investments (Grayscale Bitcoin Trust - GBTC)
- Основная деятельность: Специализируется на продуктах для инвестиций в криптовалюты, предоставляя доступ к цифровым валютам через трасты.
- AUM: Около 18 миллиардов долларов в GBTC.
- Дополнительная информация: Grayscale является лидером на рынке криптовалют и предлагает ряд продуктов, ориентированных на цифровые активы.
3. ARK Invest (ARK 21Shares Bitcoin ETF - ARKB)
- Основная деятельность: ARK Invest фокусируется на разрушительных инновациях и предлагает разнообразные ETF, которые инвестируют в новейшие технологии.
- AUM: Значительные активы под управлением в различных фондах, ориентированных на инновации.
- Дополнительная информация: Участие ARK в рынке биткойн-ETF соответствует их стратегии инвестирования в инновационные технологии.
4. Bitwise (Bitwise Bitcoin ETF - BITB)
- Основная деятельность: Bitwise предоставляет индексы и криптофонды, известен своей экспертизой в создании индексов для криптовалют.
- AUM: Значительное участие в пространстве криптоиндексов.
- Дополнительная информация: Известен своей прозрачностью и соблюдением регуляторных требований, Bitwise предлагает как спотовые, так и фьючерсные продукты.
5. Fidelity (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - FBTC)
- Основная деятельность: Глобальная финансовая компания, предлагающая широкий спектр инвестиционных продуктов, включая паевые фонды и ETF.
- AUM: Значительные активы под управлением, не уточненные для биткойн-ETF.
- Дополнительная информация: Fidelity известен своими надежными практиками управления рисками и широкой дистрибьюторской сетью.
6. Franklin Templeton (Franklin Bitcoin ETF - EZBC)
- Основная деятельность: Предлагает широкий спектр инвестиционных услуг, включая паевые фонды, ETF и управление капиталом.
- AUM: Около 411 миллионов долларов в их биткойн-ETF.
- Дополнительная информация: Вход Franklin Templeton в цифровые активы ознаменует значительное расширение их инвестиционных предложений.
7. Invesco (Invesco Galaxy Bitcoin ETF - BTCO)
- Основная деятельность: Известен разнообразием ETF и инвестиционных решений.
- AUM: Около 502 миллионов долларов в их биткойн-ETF.
- Дополнительная информация: Партнерство с Galaxy Digital для объединения традиционного финансового опыта и знаний в области криптовалют.
8. VanEck (VanEck Bitcoin Trust - HODL)
- Основная деятельность: Предлагает ETF и паевые фонды с акцентом на развивающиеся рынки, природные ресурсы и цифровые активы.
- AUM: Значительные активы под управлением, не уточненные для биткойн-ETF.
- Дополнительная информация: Известен инновационными предложениями фондов и строгим соблюдением регуляторных требований.
9. Valkyrie (Valkyrie Bitcoin Fund - BRRR)
- Основная деятельность: Новый участник рынка, фокусирующийся на продуктах для инвестиций в цифровые активы.
- AUM: Около 566 миллионов долларов в их биткойн-ETF.
- Дополнительная информация: Предлагает конкурентные структуры комиссий и безопасные решения для хранения.
10. WisdomTree (WisdomTree Bitcoin Fund - BTCW)
- Основная деятельность: Предлагает широкий спектр ETF, особенно в области товаров и валют.
- AUM: Около 80 миллионов долларов в их биткойн-ETF.
- Дополнительная информация: Известен инновациями в структуре ETF и комплексным управлением рисками.
8. Будущее криптовалютных ETF
Тенденции на рынке
С каждым годом интерес к криптовалютам растет, и криптовалютные ETF становятся все более популярными среди инвесторов. В последние годы мы наблюдали появление новых криптовалютных ETF, которые предлагают разнообразные способы инвестирования в цифровые активы. Этот тренд, скорее всего, продолжится, поскольку спрос на регулируемые и доступные способы инвестирования в криптовалюты увеличивается.
Регуляторные изменения
Регулирование криптовалют и связанных с ними финансовых продуктов остается важной темой. Хотя некоторые страны уже одобрили криптовалютные ETF, другие все еще обсуждают соответствующие правила и законы. Будущие изменения в регулировании могут оказать значительное влияние на рынок криптовалютных ETF, как в положительном, так и в отрицательном ключе. Например, более четкие и благоприятные регуляторные рамки могут способствовать росту числа таких фондов и привлечению новых инвесторов.
Инновации и развитие продуктов
С развитием технологии и ростом интереса к криптовалютам мы можем ожидать появления новых и инновационных продуктов в сфере криптовалютных ETF. Это могут быть ETF, которые предлагают доступ к новым криптовалютам, или более сложные стратегии, такие как комбинированные фонды, сочетающие криптовалюты и традиционные активы. Также возможно развитие продуктов, ориентированных на специфические сектора, такие как DeFi (децентрализованные финансы) или NFT (невзаимозаменяемые токены).
Рост институционального участия
С увеличением числа регулируемых и доступных криптовалютных ETF, вероятно, будет расти участие институциональных инвесторов. Это может привести к большему объему инвестиций и стабильности на рынке, а также к дальнейшему развитию инфраструктуры и улучшению ликвидности.
Заключение
Криптовалютные ETF представляют собой привлекательный инструмент для инвесторов, желающих участвовать в растущем рынке криптовалют, не сталкиваясь с трудностями и рисками, связанными с прямым владением цифровыми активами. Они предлагают удобство, диверсификацию и регулирование, что делает их доступными и безопасными для широкого круга инвесторов.
Будущее криптовалютных ETF обещает быть ярким, с новыми возможностями и продуктами, которые будут появляться по мере развития рынка. Однако, как и при любых инвестициях, важно проводить тщательное исследование и быть готовым к возможным рискам и волатильности.
Поняв основные концепции, типы и особенности криптовалютных ETF, инвесторы могут принимать более обоснованные решения и эффективно использовать эти инструменты для достижения своих финансовых целей.
Вся база про торговлю, споты, фьючерсы.
В данном блоке будет изложена вся информация, которая касается Фундаментального Анализа. Будет изложено как можно найти проект который в потенциале может принести хорошие иксы, его анализ и правильное использование рисков при инвестирование в данные проекты.
Гайд.
1) Риск-менеджмент в инвестициях.
Дополнительные материалы.
Гайд.
1) Риск-менеджмент в инвестициях.
Риск-менеджмент - в данном контексте инвестирования, будет играть важнейшую часть вашего успеха. При правильном подходе вложения средств, можно остаться так же в плюсе когда выстрелило всего пару проектов из выбранной кучи. Ниже будет приведена в пример схематика того, как стоит правильно использоваться свободные средства.
На схеме расписано подробное распределение средств, которое поможет извлечь прибыль. Специально оставлено 40% фиатных средств в кубышке, для того, чтобы при сильном падение рынка ( черный лебедь ) ваш портфель сильно не пострадал и у вас были свободные средства чтобы откупить это падение и усреднить ваши уже существующие позиции.
Альткоины выского риска - Если вы проанализировали проект, выделите для него 1-1.5% от вашего капитала под данную инвестицию. Не советую брать больше - так как данные проекты могут стоять долгий период времени перед тем как начать свой рост. И вы можете просто заморозить свой капитал на неопределенный срок. Лучше разбить портфель на 20 перспективных монет и в каждую инвестировать по 1%. Потому что рынок динамичен, какие-то монеты могут выстрелить быстро и принести вам иксы, а какие-то стоять долгое время. И на те средства которые вы получили уже от зафиксированных монет - можно реинвестировать в новые проекты, тем самым не замораживая свои средства в одном или пару проектов. У вас уже будет некий “сложный процент” когда вы будете циркулировать свой капитал по разным перспективным монетам.
Альткоины среднего риска - Чаще всего такие проекты берутся просто исходя из технического анализа, нежели фундаментального. Но стоит так же учесть тренд некоторых проектов - об этом вы можете почитать в разделе “Криптотренд”, дабы не заморозить свои средства.
Средняя капитализация - берется зачастую просто как спекулятивный настрой, без долгого удержания, потому что проекты находятся на середине своего пути, уже не маленькие и еще не большие. В данные проекты можно закладывать 1-3% от выделенного капитала.
Капитализация малого риска - Данный эшелон берется зачастую просто на долгосрочную перспективу, которые вряд ли будут подвергнуты мошенничеству. Зачастую это целые экосистемы как (ETH / SOL / AVAX). В них можно закладывать чуть больше средств, закупать можно при сильных просадках, либо вовсе в медвежий тренд.
2) Поиск на CoinMarketCap.
В данном разделе, я продемонстрирую как правильно фильтровать проекты которые попали под ваш взор.
Это будет первичный обзор проектов для отсеивания. У вас должен получиться просто потенциальный список из 15-30 проектов, из выданных ~70. После чего эти 15-30 проектов идут на дальнейший анализ который вы будете производить. Вот так постепенно лишние проекты будут отсекаться и все время вы будете делегировать на реально нужные проекты.
**CoinMarketCap - портал где можно найти нужный альткоин и всю информацию о нем.**
1) Что нам нужно сделать - это выставить нужную фильтрацию для поиска нашего потенциального кристалла.
2) Вам нужно выставить определенные фильтры, зачастую все хорошие проекты с потенциальным ростом находятся в диапазоне $1млн - $20млн. Так-же, выставляем оборот торгов внутри дня, что-бы уже отсеять множественный низко ликвидный мусор. Оборот торгов приветствуется от 10-20% от совокупной рыночной капитализации проекта.
3) После данной фильтрации - у вас уже будет потенциальный список проектов - который уже более мене подходит под нужные критерии.
4) После чего вы должны просмотреть все эти проекты которые подошли под ваши критерии, выписать себе их на карандаш и следить.
Главный вопрос, на какие критерии при добавление в список стоит обращать внимание ?
Опять же, как и говорилось ранее стоит обращаться внимание на те проекты которые проторговываются внутри дня на 10-20% от совокупной рыночной капитализацией. Снизу предоставлен пример с проектов UBIX.
Вторым критерием станут биржи на которых торгуется токен. Для меня в приоритете стоят такие биржи как: Binance / KuCoin / FTX / Uniswap. Но большое предпочтение отдают KuCoin, так как на данной бирже торгуется большое количество проектов с низкой капитализацией которые в потенциале могут взорваться. Потому что когда в дальнейшем они будут листится на другие биржи, фановая база будет расширяться - соответственно будут совершены новые покупки и повышение цены. Чего стоит лишь один листинг на CoinBase?
Эмиссия будет играть большую роль при выборе проекта. Так как мы должны видеть полную токеномику, чтобы понимать когда будут разблокированы оставшиеся токены, которых еще нет в “бидах” на бирже. Данные не разблокированные токены - могут играть отрицательную роль для цены, потому что держатели этих монет когда получат преференцию на реализацию своих токенов - скорее всего осуществят ее по маркету, тем самым произведя проблемы для быков. Приятная эмиссия - можно оценивать от 30% - 50% уже существующего предложения.
Это первичные критерии под которые может попасть хороший проект.
3) Анализ графиков.
Анализ графика - играет так же большую роль при покупке интересующего вас проекта. Так-как многие из вас являются наследниками знаний “SMC”, с этим думаю у вас не будет проблем. Просто задача состоит в том, чтобы интерпретировать фундаментальные показали на график. Достаточно простым и банальным решением станет:
Ваша задача будет состоять в том, чтобы купить проект на стадии “угнетения” и казалось бы без просветного восхождения, до того как он будет разгонятся и к нему будут цепляться лишние пассажиры. Лучшем решением опять же станет покупка нижнего диапазона, где обычные ритейл инвесторы боятся покупать из-за своих психологических устоев. Когда же в этот момент умный капитал набирает себе большое предложение для дальнейшей дистрибуции.
Достаточно вспомнить BTC на рубеже зимы 2019 года. Когда многие боялись покупать актив, в надежде на то - что он пойдет еще дальше вниз и обновит 1000$. Но в этот момент когда многие продавали, меньшинство в виде “умных денег” подбирали данный актив за бесценок, который вскоре смогли разогнать до отметке почти в 14.000$ (лето 2019г).
Возьмем еще пример с ADA ( Cardano ), на рубеже 2018 - 2020 года.
Казалось бы, монета упала на 97% от своего ATH и какому психу придет идея в голову купить это? Мысли ритейл инвесторов: Она же почти на грани смерти, как она может еще после этого вырасти? Так вот, как раз в таких фазах цены - стоит обращать внимание на монету и активно за ней наблюдать.
Цена специально находится в долгой аккумуляции и никуда не идет, дабы умный капитал набрал свою позицию без помарок своих начальных установок. А в этот момент слабые руки продают ему свои активы.
Поэтому в таких случаях, стоит серьезнее отнестись к фундаментальным показателем проекта и купить его с умеренным риском.
Потому что когда умный капитал выкупил большое предложение на рынке, он является практически монополистом. Это сделано для того, чтобы было легче управлять ценой, в нужный момент продавать эти активы, либо наоборот докупать, тем самым наращивая себе виртуальную прибыль уже на заполненной позиции при фазе “аккумуляции”. Соответственно эти аккумуляции ему только на руку, выкупить актив за бесценок. При этом, когда он будет реализовывать эти позиции и затаскивать цену наверх - будет меньше противников этого движения, которые будут продавать свои активы в стакан.
На криптовалютном рынке, есть замечательная практика как циркуляция капитал из:
BTC - ETH - Other Project - Altseason.
В третей и четвертой фазе, я бы присматривал проекты которые хорошо смотрятся графиком:
Потому что уже во второй фазе умный капитал распыляет деньги не только в ETH а еще в другие проекты, выкупая их за счет BTC. Как пример еще раз с ADA.
За пару ALTS/ETH, зачастую покупаются проекты которые находятся в сети ERC20, либо же DeFi. Как пример послужит CRV:
Поэтому, когда работаете с графиком, рассмотрите ваш проект по отношению к другим парам, вдруг там будет более сильный график нежели к паре USDT.
4) Оборотное предложение.
Оборотное предложение - это количество монет или токенов, которые были добыты или выпущены в оборот и сейчас находятся на рынке. Важной ремаркой здесь будет сколько сейчас выпущено монет в рынок и сколько еще будет. Наша задача это проанализировать и посмотреть “Tокеномику” проекта. Как было и сказано ранее, хорошим предложением для проекта будет составлять 30-50 и что находится выше. Потому что чем больше разблокированное предложение - тем меньше будет инфляция на цену проекта, когда будут разблокированы оставшиеся токены.
5) Список китов.
Список китов - Это список богатых кошельков, которые обладают большим количеством токенов. Мы должны следить за такими кошельками и по возможности повторять их действия. Но, при этом мы должны правильно проанализировать эти кошельки. В этой теме постараюсь рассказать как правильно их проанализировать и на что я обращаю внимание.
- Удобными блокчейнами для анализа считаются ERC, BSC, MATIC. Где более простой интерфейс и можно просмотреть все крупные кошельки, но бывают проекты которые не основаны в данных сетях и приходится немного повозится c этим. Но я покажу пример на более распространенной сети - ETH.
- Далее мы переходим в “Explorers” и попадаем на “etherscan”
После чего нам нужно выделить для себя приемлемые кошельки, за которыми мы и будем наблюдать.
Так-как они не несут за собой толковую информацию, интересуют простые “физ” кошельки.
После того как вы нашли нужные вам кошельки, вам нужно проверить первые 50 кошельков которые подходят под правила и записать информацию по ним.
Информация которую надо извлечь из кошелька:
Как вы проверили все эти кошельки - рекомендуется записать их себе в рабочее пространство, это может быть Notions, либо по старинке в Google Docks.
Когда записываете кошельки - вы должны посмотреть транзакции где большинства кошельков совершили свои транзакции, на каких стадиях цены. В этом нам поможет график. Ваша задача опять же исходя из “анализа графиков”, увидеть зону “аккумуляции” в фазе угнетения, когда уже кажется что вот-вот проект умрет. Здесь и будет играть большую роль список китов, когда мы видим что крупные кошельки накапливают еще свои позиции в этом диапазоне, мы будем знать, что вряд ли бы они покупали этот токен, чтобы закрыть его еще себе в минус, либо же вообще потерять его на рынке. Поэтому смотрим на эти значения и чем больше кошельков накапливает свои токены в этом диапазоне, тем больше подтверждение что цене дадут ход.
1.График явно нисходящий, многие бы боялись покупать.
2. Мы смотрим кошельки и видим, что один из кошельков за все это падение начиная с 13 января - накопил почти x2 предложения токенов. Так-же другие кошельки вывели с KuCoin и хранят на кошельке.
Значит это положительный фактор для альткойна когда “мохнатые руки” тоже прикупают на этой фазе цены себе монеты в кошелек.
Еще главный фактор, на данных кошельках если вы ищите подтверждение того, что проект может выстрелить, как минимум 70% кошельков - должно быть в накопительном положение. Не должен быть перевес в распределение, что большинство кошельков просто скидывают свои позиции.
Так-же, лучше увидеть не кошельке мелкие транзакции но частые, нежели редкие и крупные. Это означает что участник активно следит за рынком и может что-то знать, раз активно набирает позицию в этом промежутке.
И ваша задача, будет периодически отслеживать состояние этих кошельков, раз в две неделе обновлять информацию и дописывать ее, если есть изменения на кошельках. Например при таком мониторинге можно увидеть что некоторые кошельки могут быть привязаны к одному бенефициару, который покупает эти монеты на разные кошельки - чтобы не было видно одного огромного баланса и замаскировать свою накопительную позицию.
Заключение по кошелькам после повторного мониторинга:
Список китов - это не грааль за которую стоит цепляться. Это просто дополнительный фактор того, что проект живой и им интересуются игроки с внушительным капиталом. Все это надо анализировать и интерпретировать под логику умных денег, где они купили и почему. Кошельки только подтверждают этот фактор, что например в стадии угнетения или аккумуляции, они производили накопление, а не распределение.
Распределением - может стать верхняя точка, где мы так же можем интерпретировать эту схему с кошельками. Когда мы видим что цена пришла к своим высоким значениям, мы так же можем обращать внимание на кошельки, как они ведут себя у этих уровней. Если они начинают свою дистрибуцию - это признак к фиксации и что стоит так-же срезать часть своего профита.
Начинают свою дистрибуцию, если мы посмотрим на график - то цена показала за последнее время хорошее движение. И поэтому некоторые участники готовы зафиксировать свои набранные позиции.
Поэтому, не ленитесь полностью проанализировать кошельки и найти в них факторы аккумуляции либо наоборот дистрибуции.
6) Дорожная карта.
Дорожная карта - это карта проекта, по которой должно следовать развитие проекта. На только зарождающихся проектах одним из главных факторов будет играть их дорожная карта, как она построена, следит ли проект за тенденциями рынка и тд. Попутно с этим, мы должны проверить предыдущие действия проекта которые были занесены в дорожную карту. И выяснить, были ли они выполнены, либо же были какие-то трудности с этим.
Дорожная карта - должна выглядеть довольно просто для рядового пользователя, чтобы каждый мог разобраться с дорожной картой.
Весной 2021 года они выпускали дорожную карту на ближайшие события.
Уже летом они отчитались о проделанной работе и выполнили довольно объемное количество работы.
Результаты о проведенных работ.
Я обращаю внимание в основном на долгосрочные перспективы и какие задачи ставит перед собой команда, это позволяет оценить масштабы, каких может достичь проект если все получится. И каждое успешное действие команды - будет отражаться на росте цены токена.
7) Toкеномика.
Toкеномика - это “дорожная карта” для распределение токенов, описание того, когда будут выпущены токены и каким количеством. Наша задача будет заключатся в том, что-бы собрать всю исходящую информацию когда токены будут поступать в предложение. Это так же взаимосвязано с “Оборотное предложение”. Если в обращение находится малое количество токенов ( 1%-15%) это не значит что последующие поступления могут как-то сильно навредить цене в ее росте. Это может лишь быть небольшой проблемой, когда пользователи будут получать свои долгожданные токены - они могут начать их продавать, наша задача состоит в том что-бы рассчитать сколько токенов будет поступать и в какие сроки.
1) Понять какой группе принадлежат токены и их количество.
2) Сроки поступления и количество поступления.
3) Рассчитывается предположительный выпуск монет за год.
Либо-же можно посмотреть на Messari, если ваш токен есть там и так же рассчитать.
Исходя из третьего примера по расчетам выпущенных монет, мы можем подсчитать сколько за год будет выпущено токенов.
150 000 000 - Общее предложение.
Конвертируем данную годовую эмиссию в проценты от общего предложения и получаем сумму в размере: 13,39%.
Достаточно не большая годовая инфляция. С учетом того, что с каждым последующим годом она будет все меньше и меньше, за счет дефляции токена. Лучшим показателем для того что-бы у цены было меньше помех я бы отметил область 10-30% годовой инфляции. Зависит еще от самого токена и какой ликвидностью он обладает и на каких биржах котируется.
Так-же токеномика может вам сигнализировать о том, в какой срок и момент на вашем активе может быть краткосрочный “dip” которым вы так-же можете воспользоваться.
Еще немного информации на этот счет вы можете найти в разделе “Фонд”
8) Инвестор.
Не мало важным фактором будет посмотреть какой есть бекстейдж у проекта в виде их инвесторов. Это могут быть крупные финансовые институты, либо единственные ангелы. По мимо вложенных денег, мы должны смотреть какие еще преференции могут выделить инвесторы. Они могут помогать проекту в виде привлечения других фондов для последующих раундов, либо это другая иная помощь.
2) Binance Labs
3) Polychain
Из этих фондов можно напрямую брать токены и анализировать их, в какой фазе они сейчас находятся, большинство “гемов” так и находят.
У фондов есть большие ресурсы для анализа проектов в которые они готовы инвестировать, либо уже инвестировали. Они явно лучше проанализировали проект и имеют прямую связь с создателями проекта. Фонды нацелены на большие иксы в своем капитале, так как у них он достаточно внушительный и если они инвестировали предположим $1млн и получили с него x30. Для них это капля в море, если взять к примеру фонд A16Z, то их капитал насчитывает более $20млрд. Если они с $1млн сделали x30 = $30млн. Что равняется 0.15% к всеобщему капиталу, достаточно мало. Поэтому они готовы ждать долгое время для извлечения больших иксов, попутно выкупая сами множество “dip” для дальнейшей отправки цены.
Так-же можно обращать внимание на ангелов которые присутствуют в инвесторском списке:
Это могут быть выдающиеся личности в криптовалютном мире, такие как CEO бирж. Чего стоит только CZ Binance, либо же CEO FTX&Alameda Sam Bankman. Логично предположить если к примеру эти люди вложили свои средства, либо поддерживают эти проекты публично, в скором времени мы можем наблюдать листинги на данных биржах. Что соответственно отреагирует на цене актива в положительную сторону.
9) Команда.
Команда так-же играет не малую роль в ценности проекта. Поэтому в команде/партнерах надо искать всегда выдающиеся имена. У которых есть резюме с предыдущих команд и над чем они работали. Давайте возьмем самый банальный пример это CEO $DOT.
Человек который проработал в команде ETH и имел там большой “вес”. Конечно к такому человеку и к его технологии будет отличное отношение.
Для отличного изучения команды, вам стоит просмотреть все анкеты работников, которые трудятся над проектом. Выписать их достижения, их квалификацию и кратко резюмировать их чем они могут сопутствовать проекту.
Делается это для того, что-бы изучить лучше команду. Возможно из команды есть люди которые могут как-то лоббировать в дальнейшем проект. Эти люди так-же могут быть в широком медиа пространстве, которые так-же могут привлечь новых пользователей.
Так-же, смотреть на то как команда может общаться/сотрудничать с политиками и с государственными ведомствами включительно. Потому что через этих людей могут так-же лоббироваться интересы проекта, который может отразиться на цене. Вспомните тот же Stellar, на нем сейчас пишут большинства СНГ проектов, ту же налоговую систему в Украине.
Еще не стоит забывать про правило “6ти рукопожатий” где так-же может сыграть роль один человек из команды, который может знать определенных людей. Например когда прочтет питч крупному фонду, который захочет инвестировать в них. Либо же другому инфлюенсеру, который так-же может помочь в развитии проекта.
Вообщем, команда играет большую роль в дальнейшем развитии проекта, поэтому пропускать этот аспект анализа - было бы немного не профессионально. Поэтому учитывайте этот фактор и вникайте в каждого человека который как-то соприкасается с проектом который вы анализируете.
10) Социальные сети.
Медиа пространство проекта так-же будет играть важную роль. Мы должны понимать какое отношение к проекту у простых пользователей, их заинтересованность в проекте и участие. Поэтому мы должны проанализировать так-же социальное пространство проекта. В это пространство может входить: Twitter, Telegram, Reddit, Discord. Эти платформы мы должны рассмотреть и по возможности пообщаться в чате с другими участниками и спросить что они думают о проекте.
Заходим на coinmarketcap - находим нужный нам проект и наводим на плашку “Community”.
Далее рассмотрим критерии которые мы можем рассмотреть в социальных сетях анализируемого проекта.
1) Количество подписчиков - не менее 3000 человек. ( по возможности прокрутить список и посмотреть какие аккаунты подписаны, проверка на ботов. )
2) После можно посмотреть кто подписан на проект, если у вас есть в подписках выдающиеся люди, к примеру ( CZ Binance & CEO FTX/Alameda ) это будет так-же играть доп фактором, что такие люди подписались на проект в Twitter.
3) Далее - смотрим на количество постов в месяц, если их больше 10 штук в месяц - это отличный показатель, что проект работает и оповещает своих пользователей.
4) Смотрим на количество лайков/репостов/комментариев на постах. Если их количество среднее, предположим для UBIX (26k followers) - нормальным будет 100-500 лайков на пост. Соответственно если у проекта больше подписчиков - мы так же ставим планку лайков выше и смотрим на активность.
5) Последним пунктом, мы можем проверить какое впечатление оставляет анализируемый проект в упоминаниях Twitter. Для этого просто вписываем ваш тикер через доллар (пример: $UBX). И смотрим как о нем отзываются пользователи.
1) Так же смотрим на количество подписчиков, в телеграме англоязычная аудитория сидит реже чем СНГ сегмент, поэтому это нормально. Хорошим показателем будет считаться Telegram Chanel от 1000 подписчиков.
2) Вторым критерием будет играть так-же вовлеченность аудитории, количество просмотров на постах и комментарии.
3) По возможности зайти в чат Telegram анализируемого вами проекта и пообщаться так-же с пользователями, спросить как они относятся к проекту. У хороших проектов разработчики так-же будут присутствовать в чате и отвечать на интересные вопросы.
Я выделяю только два этих социальных пространства, так как они больше распространены. Если вы будете анализировать китайский проект, то лучше зайти на Reddit и провести аналогичные процедуры которые были описаны с Telegram.
11) План действий.
Если вы произвели анализ по указанным темам с первого по десятый пункт, означает что вы хорошо поработали. Оставшимися действиями я бы провел следующую процедуру. Нашел бы конкурирующий проект и сравнил бы его с анализируемым проектом. Это поможет выявить на какой фазе ваш проект, какие у него приоритеты и чем он уникален от конкурирующих проектов? Предположим это может быть один сектор (P2E) где одна игра показывает хорошие результаты в плане потока трафика пользователей, а идентичная игра - канет в стабильном тренде. И мы можем понять в чем проблема этой игры и если она недооценена и проблемы были созданы искусственно - мы можем присмотреть ее как потенциальную покупку, после решения этих проблем.
После чего, последним вашим шагом станет - поиском точки входа в интересующий вас проект. Для этого вы можете прибегнуть к техническому анализу и выбрать для себя точку входа. Как только вы вошли, пропишите все потенциальные проблематичные зоны, где цена может остановится. И в этот момент вы должны будете еще раз просерчить проект, его кошельки, и количество транзакций в сети. Потому что в этот момент большие игроки, могут немного сокращать свои позиции, тем самым приводя рынок к продажному состоянию.
Дальше, как вы приобрели интересующий вас проект - по возможности отправьте купленные токены на холодный кошелек, где вы просто спокойно дожидаетесь целей - потом заводите на биржу и продаете свои активы.
Когда вы заполнили свои позиции - вам осталось только ждать. Проверяйте свои позиции раз в неделю/месяц. В любом случае если ваш токен выстрели, вряд ли вы это пропустите. По возможности вы можете выставить себе будильники в TradingView, либо же Coinmarketcap, или в иных вспомогательных ресурсах. Если вы правильно использовали риск-менеджмент стратегию, у вас все будет супер, не надо поддаваться паники при просадке, для этого у вас будет кубышка в размере 40% фиата. Если вы правильно проанализировали проект и он подходит под множественные приведенные факторы - в любом случае он стрельнет, но как минимум не умрет и вы не потеряете все свои средства на “Exit Scam”. Поэтому следите за рисками и свои эмоциональным состоянием.
Дополнительные материалы.
Криптотренд.
Криптотренд - это тот сектор в крипто пространстве, где зачастую находятся большие деньги всего рынка и подсвечивают этот сектор прожектором. Здесь будет идти речь, о том как не бежать за шайбой по ее траектории, а рассчитать куда она отскочит от бортика и бежать в этом направлении.
Многие из вас наверняка видели как накачивают один определенный сектор, будь это отдельный Blockhain, либо это будет подсекция NFT как P2E. Большинство трейдеров всегда будут эмоционально подвержены резкому росту, либо же резкому падению. И в этот момент когда они видят что определенный актив растет - они будут активно в него заходить, боясь пропустить этот рост, а лучше еще расскажут своему соседу, что-бы он тоже прикупил и заработал. Данный актив будет пампиться не без помощи умных денег, которые зашли в него заранее и только подогревают этот рост. Суть всего этого рассказанного будет заключаться в том, что-бы вы понимали как будут циркулировать деньги из одного проекта в другой. Этим и живут умные деньги, что очень быстро циркулируют свои средства из одного актива в другой. Поэтому вы должны быть начеку, когда вы вновь увидите что какой-то сектор снова начал свой рост. Этих примеров достаточно полно и сейчас я про них постараюсь рассказать.
1) Первый пример будет связан с Blockhain.
Вы скорее помните что показала Solana летом 2021. Мало кто мог заметить, что после этого могли последовать следующие блокчейны, такие как: AVAX ; LUNA ; NEAR ; ATOM.
Возьмем для первого примера это SOL - когда он начал свое восходящее движение на фоне хайпа, остальные блокчейны более менее стояли с ним на равных значениях. Но после того, как SOL остановил свою экспансию примерно в 10тых числах сентября - в игру включился AVAX.
И если мы сравним где остановился SOL и где продолжил движение AVAX, прямо фрактальное движение, потому что средства циркулируют по рынку, а тогда они циркулировали из блокчейна в блокчейн.
Возьмем следующий период из AVAX в LUNA.
И видим, что после того как AVAX закончил свое движение - в игру вступила LUNA.
После того как закончили качать предыдущие блокчейны, остался лишь NEAR, которого накачали в самом конце. Опять же посмотрите когда была закончена экспансия по LUNA - затем сразу начал качать NEAR.
Вот так циркулировали средства из блокчейна в блокчейн, достаточно долгий период времени. Поэтому достаточно было выбрать несколько недооцененных блокчейнов, по отношению уже к выстрелившим проектам и просто ждать. Например как сейчас ATOM.
2) Второй будет пример с NFT P2E. AXS XCUR ALICE
Когда начался безумный хайп на AXS ( Axie Infinity ) - стоило присмотреться на другие NFT проекты, которые весьма отставали от своего предводителя AXS. Активное развитие цены у AXS началось 27 июня и выросла на 40% за день. Здесь я посмотрел на потенциально похожие проекты из этого сегмента P2E.
Дальше я присмотрел список который мог составить конкуренцию AXS - им стал проект ALICE, который поддерживал Binance. Поэтому я купил его после того как увидел небольшую накачку по AXS. С надеждой на то, что проект до этого был только в угнетение и толком не рос. Поэтому это была хорошая точка для входа.
Просто была выбрана Алиса, потому что AXS уже вырос от своего изначального пампа весной 2021, Алиса же такого роста не показывала. Да можно сказать что AXS вырос куда больше, но никто не знал что она будет так сильно качать, а у ALICE были фундаментальные и технические показатели что она может произвести указанный рост и прийти к указанным целям. Поэтому это было сыграно как арбитраж, в любом случае ALICE выросла очень хорошо за счет того что часть средств было распределено и в нее тоже. В этом и смысл просто обращать внимание на другие проекты и смотреть куда потенциально могут политься еще деньги.
Эта тема была поднята для того, чтобы вы обращали еще внимание на конкурирующие проекты, которые находятся в одном секторе. Потому что маркет мейкеру нужно распределять свои средства как можно в большом количестве проектов для дополнительной ликвидности. Поэтому похожие проекты с одного сектора могут тоже накачать деньгами, которые в следствие отыграются на цене актива.
Поэтому обращайте на это тоже внимание и следите какой тренд преобладает в нынешний момент. Где больше всего объемов торгов, какой рост уже произвел тот или иной актив и из какого он сектора.
Фонд.
Влияние фондов на купленный вами актив будет так-же иметь не мало значимую роль. Поэтому это так же можно взять во внимание, но пойдет просто как дополнительный фактор. Как и писалось ранее, мы понимает что фонды более компетентны в анализе чем рядовые обыватели как мы с вами. У них большой и компетентный штаб сотрудников, есть умные вычислительные машины и прямой контакт с основателями проекта, в который они могут инвестировать свои средства.
Для этого мы должны определить по какой цене вошел фонд и какие сроки разблокировки купленных койнов. Цену по которой вошли фонды мы узнаем для того, чтобы понимать на какой стадии иксов находится у них позиция. Например они купили актив по цене 0.50$ - а он уже имеет стоимость 500$. Как и было с ICP.
1) На Private Sale ICP зашли фонды по цене 4$ и купили 23млн ICP.
2) Этими инвесторами на закрытой продаже был фонд a16z. Который внес более $102млн.
3) После того как ICP выходит на вторичный рынок, то есть на биржи - ее можно спокойно продавать в стакан. И многие обыватели рынка, не зная по каким ценам вошли фонды, начинают покупать эту монету по 500$-400$-300$, в надежде что она вот-вот развернется. Но в этот момент фонд a16z как раз и продавал свои купленные койны таким “туземунщикам”. При цене в 500$ за ICP - у них были виртуальные ~125x от вложенных $102млн, гигантская прибыль. И тогда монета упала с 500$ - до нынешних 20$ за монету.
4) После того, как a16z успешно распродает свои ICP - и за месяц укатывают цену в x10 в пол, они потом с радостью на деньги “туземунщиков” собирают еще новый фонд.
И вот, после того как у фондов теперь малое количество иксов, вот здесь то и можно присмотреться. Примером послужит тот же ICP. Когда закрытая продажа была по 4$ - сейчас цена в районе 20$ (12.02.2022), то фонды имеют всего x5 прибыли, достаточно не много чтобы опять распродавать свои активы, вместо того чтобы накапливать их. И как раз сейчас, мы можем видеть как ICP буквально стоит в длительной аккумуляции и кто-то выкупает огромные позиции с рынка.
И сейчас есть много факторов полагать что выкупают именно крупные держатели. Из-за причины того, что один кит под эгидой “a16z” вышел из позиции и другие киты взяли на себя это полномочие так-же прокатится на ICP. Потому что многие из них не успели попасть на Private Sale, либо им просто не дали. А койны они хотят, поэтому приходится долгое время накапливать свои позиции в боковике, без каких либо резких движений.
Поэтому правило тут такое - что многие сейчас не успели купить по ценам закрытой продажи и им придется накапливать свои позиции уже с вторичного рынка в виде OTC либо бирж. В этом вопросе частично может подсказать “список китов”, где и в какой фазе были совершены крупные покупки/перестановки токенов.
2) Binance Labs
3) Polychain
1) Посмотреть по каким ценам зашли фонды - если больше x40, еще раз пересмотреть этот проект и подумать точно ли вам входить в него, либо же чуть подождать.
2) Посмотреть когда будут разблокированы объемы у фондов которые заходили на закрытые продажи и какую они тогда могут получить доходность в процентах и если там большая доходность, переждать этот период.
Так-же советую ориентироваться на фонды которые связаны с экосистемами, такие как Binance, Coinbase Ventures, Huobi Ventures. Потому что эти биржи могут залистить так-же токен в который они сами инвестируют. Предположим это может быть Binance, в сети BEP-20 и если мы не видим что актив котируется на Binance - у нас уже будет некоторые зацепки по этому поводу и мы можем на это ориентироваться. Так-же смотрим и другие биржи которые могут быть причастны в инвестиционным раундам. И можно еще рассмотреть примеры с блокчейнами, которые так-же могут брать под крыло проекты находящиеся в их экосистеме.
Еще некоторые сильные проекты, которые находятся в TOP100 Coinmarketcap - могут сами выкупать свои токены с рынка ( buy back ). Делают они это для того, чтобы получить в свои руки большую часть предложения. И такие проекты как ADA, выкупали все свое предложение в период медвежьего рынка. Так-как они сильный проект, у них есть большой запас денежных средств - они могут долго держаться на плаву, что не скажешь о других менее известных и менее влиятельных проектах. Потом им просто легче так-же затолкать свой токен выше. Для дополнительного маркетинга, показать что их токен растет и придут еще больше пользователей. Либо же самим заработать и продать токен по ценам которые намного выше от их изначальной точки входа.
DropsTab Work Space.
Dropstab
- это аналог Coinmarketcap, но имеет куда больше функций и применений, которые я постараюсь описать.
Для начала вам стоит изучить главную страницу. Здесь вы сможете изучить все имеющиеся инструменты, которые в будущем вам могут пригодится.
Сейчас же я опишу чем я пользуюсь и как это можете применять вы.
У Dropstab имеется так-же мобильная версия на:
IOS / Android
Безопасность.
Начнем с того, что нынешняя ситуация заставляет задуматься о своей безопасности и о безопасности своих средств и кошельков. Для этого я постараюсь описать несколько действий, которые помогут вам как минимум уберечь свои средства от злоумышленников.
Даже если вы владеете небольшим депозитом - эта информация будет полезна для вас в дальнейшем. Что когда у вас может разрастись капитал, вы даже не заметите что на вашем устройстве есть угроза, которая тут же будет задействована для кражи ваших средств.
Правила для сохранения своих средств и своей безопасности:
1) Первое и самое банальное правило - это не хранить все средства в одном месте, особенно если мы говорим про кастодиальные кошельки или биржевые аккаунты. Мой совет: сделать ревизию всех своих средств и распределить их в разные места ( другие биржи, браузерные кошельки, холодные кошельки и часть фиатных средств на всякий случай ). Все это можно распределить 25/25/25/25, чем больше мест хранения и распределения внутри этих мест - тем лучше.
Кастодиальные кошельки на которых можно держать средства:
Приобретение холодных кошельков - только у официальных диллеров.
2) Второе правило это использование разных браузеров. Разделения их на рабочее пространство и развлечения. Для этого помогут антидетект браузеры, такие как:
В которых вы не оставите следов при поиске какой то информации, тем самым не выдав свои cookie злоумышленникам.
А для лучшего использования: лучше поднять свой сервер, который будет обходится копейки в месяц, но может способствовать вашей защите.
3) Следить за своими скачиваниями из браузера и из каких-то мессенджеров. Потому что многие кидают фишинговые ссылки в телеграме, которые просто могут быть вредоносными, либо скидывают напрямую файл шифруя это под нужный вам документ. Поэтому если что-то скачиваете, то проверьте это несколько раз и задайте вопрос, не навредит ли это вам в дальнейшем ?
4) Четвертое правило будет заключатся в хранение паролей.
Во первых не хранить их в цифровом виде на каких-то ресурсах и мессенджерах у кого-то в личных сообщениях. Где в потенциале вы можете быть подвергнуты взлому / восстановлению номера и ваши пароли будут у злоумышленников. ( Это касается и сид-фраз ).
Во вторых пароль не должен быть однотипный для всех ваших профилей. Будь это биржевой аккаунт / почта / иная социальная сеть. Все учетные записи должны быть под разными паролями, дабы избежать цепной реакции взлома всей вашей инфраструктуры.
И самое банальное это создавать более сложный пароль, где будут сочетаться: буквы, символы, цифры, заглавные буквы.
5) Для начала вам нужно пройтись любым антивирусом или подобным детектором вредоносных программ на вашем устройстве. Это может быть: Malwarebytes / Bitdefender.
И еще следить за своим обновленной версией Windows, желательно использовать от 11 версии. По MacBook могу сказать что он более чем защищен, но профилактика не помешает.
6) Использование двухфактурной аутентификации. Это может быть любой мобильный телефон на базе Andoid ( желательно закриптованый ), откуда вы сможете брать коды для входа в ваши учетные записи : почты / биржи / кошельки. Главное чтобы телефон на котором используется данная аутентификация не был подключен к интернету 24/7 и был без симки. Как взяли с него код доступа - высунули симку ( если она была вставлена ) и выключили интернет.
Не советовал бы пользоваться SMS кодами, в случае перехвата сообщения, или восстановление sim-карты есть риск потерять доступ к аккаунту, куда вы начали авторизацию.
Но для более безопасной защиты можно приобрести U2F ключ. Он действует как физический ключ доступа ( на первый взгляд обычная флешка ). Но при покупке лучше запросить несколько дубликатов, в случае утери флешки - может случится непоправимое. Поэтому осуществляйте покупку нескольких экземпляров.
7) Приобрести себе надежный VPN и сидеть за ним. Привилегированный VPN в моем случае это: Nord VPN.
И при использовании VPN надо использовать настройки типо: "Постоянное VPN соединения", "блокировка трафика без VPN”.
8) При использование браузерных кошельков, таких как MetaMask - не подключать свой кошелек на неизвестные вам ресурсы.
Недавний пример с арт художником Beeple, которого взломали в Twitter и выложили якобы пост от его имени что он производит коллаборацию с L&V. При переходе на фишинговую ссылку, люди подключали свои кошельки и у кого было больше 1 ETH - их просто воровали. Поэтому обращайте на это тоже внимание куда вы логинитесь через свои кошельки.
9) И самое банальное что можно еще сказать, не говорить никому сколько у вас имеется криптовалюты и где вы ее храните, особенно в пространстве СНГ.
На этом этапе вы будете более чем в безопасности, но стоит понимать что новые схемы злоумышленники придумывают и оптимизируют каждый день. Вы всегда должны быть готовы к любой развязке событий, но если вы соблюдаете правила из этих 9 пунктов, вы будете в более чем безопасности.
Берегите себя и свои личные данные.
Утилита.
Как разобраться в пользе вашего проекта ?
Что вы подразумеваете под словом "Утилита" когда вы его слышите ? Что проект может приносить какую-то значимую пользу этому миру или прорывную технологию которая будет завязана на какой-то нашей повседневной деятельности?
Давайте начнем с банального примера про Blockchain и в частности затронем Bitcoin. Технология Blockchain была задолго до создания первой в мире криптовалюты Bitcoin. Эта идея была создана после краха всего рынка в 2008 году, когда произошел ипотечный кризис. Некий Satoshi Nakamoto, человек это или какая-то группа лиц доподлинно не известно. Идея данного Satoshi заключалась в транзакционной ценности, где люди бы смогли обменяться напрямую P2P без третьих посредников в виде тех же банков. Для этого была подключена технология Blockchain, которая выступала как бы реестором всех транзакций и данные транзакции никогда бы не стирались, для более прозрачной системы. В этой системе все участники равны и полагаются на свои силы, где им никто не вернет их BTC в случае потери секретных фраз, либо же физических холодных кошельков.
Данная технология, помогла многим людям оплачивать / получать свои BTC без посредников, которые могут не пропустить твою транзакцию, либо вовсе запретить тебе отправлять тому или иному получателю. Это как раз таки актуально в наше время (Q2 2022). Где множества финансовых подразделений в виде: банков / брокеров / платежных систем, попросту отказываются работать с Российской Федерацией.
Ethereum.
Если мы с 2009 года перенесемся на 6 лет вперед, а именно в 2015, то в этот год запустился Ethereum. Который является второй криптовалютой по рыночной капитализации. Ethereum является layer 0 решением, на котором строятся еще поверх разные проекты, которые поддерживают сеть ERC. Суть Ethereum похожа на роль BTC, в создание децентрализованных сервисов, которые будут регулироваться смарт контрактами. Проще говоря WEB 3.0, где нету централизованных серверов, которые могут перехватывать пакеты трафика, следить за вами и передавать ваши данные.
Детище Виталика Бутерина помогло создать много разных проектов, где сеть ERC является основой, на чем построен проект. И с помощью этой технологии строят много направлений, таких как: DeFi, NFT, DAO.
И мы понимаем как масштабируются BTC и ETH. Что за технология за ними стоит и она явна будет полезна, куда она интегрируется. За счет этих интеграций тот-же Ethereum будет еще больше востребован, что в дальнейшем может отразиться на капитализации ETH. И если еще раз подробно вникнуть в эти проект, мы понимает какая утилита за ними стоит и как они могут масштабироваться.
Ваш проект по шкале Утилиты:
Если же вы посмотрите на своих претендентов, у которых капитализация составляет <$10млн, которые вы отобрали. То вы можете увидеть что стоящая за ними технология - это обычная фикция, зачастую созданная на определенном тренде. Если же в 2020 был тренд на DeFi, многие проекты переформатировали себя в этот сегмент и начали создавать продукты в децентрализованных финансах. После в 2021 мы увидели WEB3.0 тренд, где также многие проекты переформатировали себя в этот сегмент. Дальше шло NFT / P2E и нынешняя M2E.
И вы видели как все эти проекты заканчивают ? Которые метаются с одного сегмента в другой? Спойлер: они заканчивают крахом, но прежде продадут вам свои фантики.
И большинство таких проектов только будет расти, которые обречены на смерть в этом медвежьем цикле. Проблема многих таких проектов что они ничего не решают, они решают только выдуманные ими же проблемы. Данные проекты сами вам придумают отличный “White Paper” и “Road Map”, что они уже за 3 года колонизируют Марс, с их то технологией и особенно с токеном, который нужно обязательно купить. А если не купишь - не разбогатеешь (c) Ceo Project.
Многие проекты уже очень тяжко дышат, в силу своей токеномики и спроса от реальных пользователей, которая равняется чуть выше нуля. В силу того что они уже зашли выше и денег чтобы докупить попросту не осталось.
Суть данной статьи:
Суть этой статьи заключается в том, чтобы вы научились изучать проект изнутри, смотреть на его горизонты и масштабы. Если проект сегментируется на каких-то P2E или M2E - мне уже он практически не интересен, потому что как таковой технологии данные сегменты не несут. А лишь пытаются выжать из вас ваши же средства, по средствам продажи вам их “нужных” токенов.
Другой пример такого токена как $TORN.
1) Множества функций применения.
2) Получение дохода за внесение в пул своих TORN.
Возможности которые скорее всего будут интегрированы:
1) Cоздать новый кошелек с помощью пулов Tornado.
2) Интегрировать в банковскую сферу, где транзакции будут анонимными.
3) Полная интеграция в WEB3.0, где можно осуществлять анонимные транзакции.
Поэтому обращайте свое внимание на технологию проекта. Если же по вашему мнению проект уже мертв и он просто доживает свои последние дни - не ленитесь и продайте его. Оставшиеся средства внесите лучше в более технологичные проекты, которые например описаны выше.
Чем больше вы разбираете проекты - тем больше вы качаете свою эрудицию в данном вопросе.
Не ленитесь разобрать всю техническую часть проекта, его социальные сети, пообщаться с разработчиками, если есть такая возможность.
Это только улучшит ваш анализ и вы будете уверены что вы не вносите свои средства в какой-то мошеннический проект.
Инструменты
Здесь вы найдете сервисы, платформы и прочие вспомогательные утилиты.
Индикаторы TradingView
Торговые помощники
Для криптовалютного рынка
Для рынков
Индикаторы TradingView
Для того чтоб использовать индикатор, необходимо перейти по ссылке и добавить его в избранное. Далее обновить страницу Trading View и найти индикатор среди списка индикаторов.
- ICT Everything - Индикатор основанный на концепте ICT. Разделители дней, сессии и уровни.
- ICT Index Futures - Этот индикатор предоставляет ключевые уровни цен, за которыми вы можете следить в начале торговой сессии.
- Indices AM / PM (BTA) - Индикатор подсвечивает оптимальное время для торговли внутри дня (Optimal Trade Time) для индексов (SPX500 / NAS100 /US30) - AM/PM Trend / Lunch Time.
- Forex Sessions / Opens (BTA) - Индикатор торговых сессий: Открытие и закрытие торговых сессий: Азия, Франкфурт, Лондон, Нью Йорк. Открытие дня, недели, месяца. Максимумы и минимумы предыдущего дня.
- Ranges (BTA) - Индикатор торговых диапазонов (Ranges): CBDR (Central Bank Dealing Range) / Asian Range / Flout. Девиации (отклонения) из торговых диапазонов (Standard Deviations).
- Daye Quarterly Theory - Инструмент Daye Quarterly Theory° охватывает циклический временной аспект рынков, изученный и разработанный Дейем (traderdaye в Твиттере).
- Daye Quarterly Theory (opens) - Этот индикатор основан на исследованиях Daye о 90-минутных циклах и истинном открытии. Подобно тому, как ИКТ учат истинному дню открытия в 0.00, Daye придумал свой настоящий год, настоящий месяц, настоящую неделю и истинное открытие сессии.
- Crypto Position Size Calculator (Mantique Capital) - Индикатор позволяет расcчитать Lot Size для пар Crypto маркета, с учетом комиссий (SL и TP учитывают комиссию). Размер комиссий можно задать в настройках индикатора. Линии Entry и Stop Loss можно передвигать на графике. Он подходит для любой криптопары, которая торгуется к стейблкоину
- D/W/M/Yearly Opens - Индикатор для отображения открытий дня, недели, месяца, года
- Daily Candle - Индикатор который отображает формирующуюся дневную свечу, у которой уровень открытия в 07:00 (TDO - true day open by ICT)
- Fair Value Gap (Mantique Capital) - Индикатор в котором можно включать отображение старших FVG во время просмотра младших таймфреймов.
- Fair Value Gap by Anche - Индикатор определения FVG. Отображает частичное заполнение.
- Inversion Fair Value Gaps - Индикатор «Инверсионные разрывы справедливой стоимости» (IFVG) основан на концепции инверсии FVG, разработанной ICT, и обеспечивает зоны поддержки и сопротивления на основе уменьшенных разрывов справедливой стоимости (FVG).
- Fractals (Mantique Capital) - Индикатор используется для определения фрактальных (состоящих из трех свечей) максимумов и минимумов, что облегчает их поиск. Удобен для начинающих трейдеров с целью нахождения структуры. Используются базовые настройки индикатора.
- FX Sessions (Mantique Capital) - Индикатор сессий: Азия, Лондон, Нью Йорк. Можно кастомизировать большинство параметров.
- FXN - Week and Day Separator - Индикатор используется для разделения дней недели. Работает на FX (на крипте выходные воспринимаются, но не имеют подписей). Удобен для бэктеста в конце недели.
- ICT Killzones - Индикатор сессий, который можно использовать на отдельной панели.
- Levels (Mantique Capital) - Индикатор для отображения PWH(L), PDH(L), DO, TDO
- Lot Size Calculator (Mantique Capital) - Индикатор позволяет расcчитать Lot Size для пар Forex с учетом комиссий (SL и TP учитывают комиссию). Размер комиссий можно задать в настройках индикатора. Линии Entry и Stop Loss можно передвигать на графике. Он подходит для любой пары форекса которая торгуется к Доллару (EURUSD, GBPUSD, и тд).
- Range Standard Deviation (Mantique Capital) - Индикатор для Форекса, который автоматически проводит линии STDV (Standard Deviation) для Азиатского боковика. Количество линий и временные рамки боковика можно настраивать.
- Stop Hunts (Mantique Capital) - Индикатор в котором можно включать отображение старших Stop Hunts во время просмотра младших таймфреймов.
- Watermark (Mantique Capital) - Индикатор позволяет выводить на график такую информацию как: Тикер, Дату, Таймфрейм, а также любой текст.
Торговые помощники
- Magic Entry - Бесплатный торговый помощник. Есть только экранная версия. Фаворит для меня. Имеется все необходимое для облегчения торговли и автоматических расчетов связанные с риск-менеджментом и управлением позицией. (Видео инструкция)
- Magic Keys - Платный торговый помощник. Есть как экранная версия, так и физическая. Функционалом будет побогаче аналогов, но как таковой необходимости нет во всех клавишах. (Видео инструкция)
- Trade Assistant - Платный торговый помощник. Есть только экранная версия. Достаточно богатый функционал, но интерфейс сложный. (Видео инструкция)
Для криптовалютного рынка
- DropsTab - это ресурс, который полностью посвящен криптовалюте и всему, что с ней связано.
- CoinMarketCap - это ведущий в мире сайт для отслеживания цен на криптовалюты и их рыночной капитализации.
- Coingecko - аналог CoinmarketCap. Проще интерфейс, меньше системных ошибок подсчета даты, больше информации.
- CoinGlass - предоставляет пользователям комплексные данные о рынке деривативов криптовалюты.
- Bitscreener - дополнительный инструмент к Coingecko и CoinmarketCap. Упрощает анализ социальной части проекта.
- Glassnode studio - самая обширная платформа для анализа даты по BTC.
- CryptoQuant - облегченный интерфейс и упрощенный функционал по сравнению с Glassnode.
- Coindar - удобный сервис / календарь для поиска и отслеживания событий на крипто рынке.
- OpenSea - первый и крупнейший в мире web3-рынок для NFT и криптоколлекций.
- Octo Browser — универсальный и быстрый антидетект браузер для мультиаккаунтинга с максимальной защитой от идентификации браузера.
- HyblockCapital - уровни ликвидаций позиций.
- Token Unlocks - сервис отображающий разлоки токенов.
- Blockchair - это сайт для визуализации блоков, истории транзакций и показателей блокчейна.
- Oklink - универсальная платформа блокчейн-данных.
- Tweet Scout - лучший инструмент для исследования криптовалют в социальных сетях.
- Binance Academy - универсальный путеводитель по миру криптовалют.
- ForkLog — культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике.
- Charts CoinTrader - Аналог TradingView, но есть множество графиков с длинной историей актива, нежели на TradingView.
- ICO Drops - Сайт где можно посмотреть по какой цене вышел проект на ICO sale.
- Messari - Сайт где можно посмотреть какие фонды купили проект.
- Crunchbase - Сайт для анализа фондов, которые могли вложится в проекты.
- Dune Analytics - Сайт для просмотра кошельков, DAO, OpenSea и множество других исследований.
- Nansen - Сайт для анализа кошельков, перестановки средств и анализ портфелей крупных фондов.
- CoinsGuru - Сайт для просмотра Top Followers Twitter, где можно отследить в подписках CZ / Sam Bankman / Vitalik Buterin и прочих именитых персон.
Для рынков
- FX Replay - FX Replay называет себя лучшим инструментом для бэктестинга с поддержкой TradingView.
- Social Trader tools - Инструмент для копирования позиций между разными аккаунтами Metatrader
- ClusterDelta Online — это платформа, которая отображает диаграммы потоков заказов в режиме реального времени.
- Barchart - Barchart Stocks & Futures позволяет отслеживать акции, фьючерсы, валютные рынки, ETF и индексы в реальном времени.
- CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка.
- Forex Factory - Лучший сайт для просмотра новостей по валютным парам.
- 33 NEWS - Современный аналог Forex Factory с более приятным интерфейсом и богатым функционалом.
- MyFxBook - Калькулятор размера позиции на сайте MyFxBook. А также прочие способы рассчитать позиции вручную.
- TradeZella - это инструмент для ведения торгового журнала и аналитики. Электронный журнал.
- ATAS - специализируется на анализе потока ордеров, кластерном анализе, объемном профиле рынка и продвинутом техническом анализе.
- BabyPips - это образовательный ресурс, который помогает новичкам узнать о торговле на рынке Форекс и криптовалютах.
- ICT Index - Помощник на базе искусственного интеллекта для трейдеров, использующих концепции ICT.
- Подсчет лота на TV - Описанный способ использует инструменты Длинная и Короткая позиция веб сервиса Trading View.
- Time zone converter - Инструменты и утилиты для часовых поясов.
Биржа. Ордера. Рынки.
One-cancels-the-order (OCO) orders
Режим кросс-маржи (перекрестная)
1. Спотовая торговля
Спот-рынок - это публичный финансовый рынок, где торгуются активы. Покупатель приобретает у продавца актив за фиатные деньги или другие средства обмена. Спотовые рынки существуют в различных формах, и третьи стороны, известные как биржи, обычно содействуют торговле. Вы также можете торговать напрямую с другими участниками внебиржевой торговли.
Купленные криптоактивы(монеты) на спотовом рынке могут храниться на бирже, или быть выведенными на другие биржи или переведены на холодные/горячие кошельки. После покупки криптоактива, фактически, вы становитесь его владельцем(холдером).
На спотовом рынке, в основном, доступна только “игра на повышение” (т.е. Long позиции). Это реализовано с помощью обычного правила купил дешевле, продал дороже.
При желании, есть возможность зарабатывать в “игре на понижение” (т.е. Short позиции). Для этого необходимо использовать тикер BTCDOWN/USD и аналогичные ему. Важно понимать, что это уже относиться к маржинальной торговле с плечами. При покупке этого актива, вы будете зарабатывать в случае падения основного актива BTC/USD. Можно использовать такую торговлю с целью хеджирования. Перед такой стратегией, важно оценить все риски, а также детально ознакомиться с Правилами торговли токенами Binance с кредитным плечом. Этот режим торговли категорически не рекомендуется новичкам, поэтому в любом случае старайтесь избегать торговлю парами, в названии которых есть “UP и DOWN”.
- Фото графика BTCDOWN в качестве примера:
1.1 Простые ордера
Limit order
Buy limit order или Sell limit order — это заявка на покупку или продажу актива по четко указанной цене или более лучшей. К примеру, Buy Limit ордер на покупку может исполнить по указанной или более низкой цене. При Sell Limit — ордер на продажу будет исполнен при указанной или более высокой.
Например, вы хотите купить 2 BTC, но вас не устраивает текущая цена в 30 000$. Вы создаёте лимитный ордер на покупку по более выгодной (меньше текущей) цене 25 000$. Ваша заявка будет исполнена одновременно с заявкой другого участника рынка, который желал продать 2 BTC по цене 30 000$.
Market order
Buy market order или Sell market order — это заявка на немедленную покупку или продажу актива по наилучшей рыночной цене. Обратите внимание, что наилучшая цена не всегда является отображаемым текущим значением - она зависит от стакана заявок.
Например, вы хотите купить 2 BTC, по текущей цене 30 000$. Ваш ордер будет исполнен одновременно с ордером другого участника рынка, который выставил лимитный ордер на продажу 2 BTC по цене 30 000$.
Все лимитные ордера попадают в *стакан заявок*, и каждая рыночная заявка исполняет лимитную из стакана. В стакане встречаются 2 вида участников рынка: Продавцы и Покупатели. Каждый из них может быть “Мейкером” или “Тейкером”.
Мейкеры (от англ. make) - это трейдеры, которые наполняют стакан своими лимитными ордерами.
Тейкеры (от англ. take) - это трейдеры, которые исполняют свои рыночные ордера с помощью предложенных им лимитных ордеров в стакане.
Важное правило торговли: Для того, чтоб Покупатель получил актив по желаемой цене, обязательно должен быть на рынке Продавец, который продаст ему этот актив по этой цене.
Важная техническая особенность Limit ордеров: если вы укажете в Buy Limit цену покупки выше чем текущая, то вас исполнит по текущей, ведь она более лучше чем указанная. Аналогично для Sell Limit и при указанной цене ниже текущей.
1.2 Расширенные ордера
Stop-limit order
Стоп-лимитный ордер сочетает в себе цену триггер(стоп) и лимитный ордер.
Лимитный ордер на покупку или продажу актива выставляется системой автоматически, в момент достижения ценой указанного стоп значения(триггера). Далее детальней разберём на примере.
Мы приобрели актив по цене Buy Price и планируем выставить Stop-limit ордер на его продажу.
- В поле Стоп указываем цену триггер (ценовой уровень, при котором появится наш лимитный ордер в стакане ордеров);
- В поле Лимит указываем желаемую цену для продажи актива. Мы можем указать цену для лимитного ордера ниже или выше цены Триггера.
- При выставлении Лимитной цены ниже чем стоп-триггер[1], лимит сразу же будет исполнен по текущей рыночной цене. Это связано с тем, что биржа обязуется исполнить Лимитный ордер по указанной цене или более лучшей. В данном случае, лучшая цена будет текущая, так как она выше чем Лимитная.
- При выставлении Лимитной цены выше чем стоп-триггер[2], будет создан лимитный ордер в стакане ордеров. Далее, он будет ждать достижения цены к указанным значениям.
Важное примечание: Рекомендуется использовать сценарий [1], когда вы указываете цену для Лимита на несколько пунктов ниже чем цену для Стоп-триггера. Так как это поможет предотвратить сценарий, когда в итоге ваш лимит [2] останется неисполненным.
Соответственно, при работе со Stop-limit ордерами, рекомендуется устанавливать цену ниже стоп-триггера для ордера на продажу и выше для ордера на покупку.
One-cancels-the-other (OCO) orders
OCO ордер одновременно размещает лимитный ордер и стоп-лимит ордер. Когда один из ордеров сработает, другой будет отменён. Если один из ордеров отменён, то другой также будет отменён. Оба ордера могут быть или только на покупку, или только на продажу. Далее детальней разберём на примере.
Мы приобрели актив по цене Buy Price и планируем выставить OCO ордер на его продажу с целью фиксации прибыли или убытков.
- В поле Цена указываем цену для обычного лимитного ордера c целью фиксации прибыли. Этот ордер сразу будет размещён в стакане ордеров.
- В поле Стоп указываем цену триггер.
- В поле Лимит указываем цену для продажи актива после срабатывания триггера. Этот ордер будет размещён в стакане ордеров только в случае достижения Стоп цены (триггера).
Мы можем указать цену для лимитного ордера ниже или выше цены Триггера.
В условиях, которые указаны на примере, Stop-Limit Sell ниже чем Stop Trigger Price, а значит он будет исполнен сразу же по текущей цене, после достижения цены Триггера. Это связано с правилом наилучшей цены для продажи. Ведь текущая цена выше (а значит выгодней чем сам лимит)
Выше находится пример использования Sell OCO Order.
В свою очередь, Buy ОСО Order, обычно, не используется при спотовой торговле, так как его реализация на покупку актива работает по принципу “Купить дешево или купить на пробое уровня”. Пример на графике:
В итоге, мы купили по дорогой цене. Отсюда вывод, что для набора позиции лучше использовать обычный Лимитный ордер. А для распределения позиции можно использовать OCO ордер.
2. Фьючерсная торговля
- Криптодеривативы(фьючерсы) позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости цифрового актива.
- Этот финансовый продукт предлагает больше возможностей и потенциала для увеличения своего портфеля за счет использования кредитного плеча(заёмных средств).
- Торговля фьючерсами также может помочь защитить портфель и служить страховкой, когда инвестиции идут в неправильном направлении.
Фючерсный рынок может быть разделён на две части: Фьючерсы USD-M и Фьючерсы COIN-M. Отличие состоит в том, что для торговли USD-M используются стейблкоины (USDT, USDC, BUSD), а для торговли в режиме COIN-M необходимы криптоактивы, ранее купленные на спотовом рынке.
По сути, торговля фьючерсами позволяет инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалюты. Трейдеры могут открывать длинные позиции, чтобы делать ставку на повышение цены, или открывать короткие позиции, чтобы предвидеть падение цены.
2.1 Ордера
Во время фьючерсной торговли используются схожие разновидности ордеров, что и на спотовом рынке.
- Лимит — это ордер на покупку или продажу актива по заданной или более лучшей цене.
- Рынок — это рыночный ордер, который исполняется с наилучшей рыночной ценой, доступной на данный момент.
- Стоп-лимит — ордер становится лимитным при достижении порога стоп-цены. Исполнение стоп-лимит ордеров не гарантируется из-за возможных сквизов цены.
- Стоп-маркет — как и лимитный стоп-ордер, рыночный стоп-ордер активируется стоп-ценой. Разница в том, что при достижении стоп-цены ордер становится рыночным.
- Трейлинг-стоп — это скользящий стоп-ордер, который помогает зафиксировать прибыль или ограничить убытки при благоприятном движения сделки. Он позволяет трейдерам размещать заранее установленные ордера с расстоянием на определенный процент от рыночной цены в условиях повышенной волатильности рынка.
- Только размещение — ордер этого типа будет добавлен в книгу ордеров и не будет исполнен при наличии уже существующего ордера.
Важно: В торговле мы не будем использовать все эти ордера отдельно, так как на бирже существует комфортная техническая комбинация этих ордеров.
На видео ниже, вы можете найти краткий обзор размещения ордеров. При необходимости, вы также можете попрактиковаться на тестовом фьючерсном рынке от Binance.
2.2 Кредитное плечо
Одним из наиболее важных преимуществ торговли фьючерсами является использование кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет повысить эффективность капитала, поскольку трейдерам не нужно блокировать все суммы капитала. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски, поэтому трейдеры всегда должны проявлять осторожность.
Кредитное плечо — это понятие, используемое для описания маржинальной торговли на финансовых рынках. Говоря простыми словами, это заёмные средства, предоставляемые брокером/биржей трейдеру. Размер займа может превышать сумму клиентского депозита в 10, 20, 100 раз и более. Множитель депозита это и есть кредитное плечо.
Важно: Кредитное плечо не влияет на убытки, прибыль или даже уровень ликвидации трейдера. Кредитное плечо лишь даёт возможность получить доступ к необходимому объему средств для спекуляций, при этом имея депозит разного размера. Убытки и прибыль позиции зависят напрямую только от объема позиции.
Простой пример со спекуляцией 2 монет стоимостью 10 000 USD за одну.
- Плечо х5: Для совершения спекуляции нам потребуется иметь депозит в размере 4 000 USD (Расчёт 2 * 10 000 / 5).
- Плечо х25: Для совершения спекуляции нам потребуется иметь депозит в размере 800 USD (Расчёт 2 * 10 000 / 25).
- Плечо х100: Для совершения спекуляции нам потребуется иметь депозит в размере 200 USD (Расчёт 2 * 10 000 / 100).
В этих трёх случаях, есть отличие только в том, что мы задействуем разный размер личных средств (т.е. поддерживающую маржу).
Представим, что цена монеты увеличится на 5%, и будет составлять 10 000 * 1.05 = 10 500. От спекуляции 1 монеты прибыль для лонг или убыток для шорт будет составлять 10 500 - 10 000 = 500 USD. У нас 2 монеты. Значит прибыль/убыток будет 2 * 500 = 1 000 USD для всех трёх случаев. Так как с плечом х25 и х100 убыток больше чем размер поддерживающей маржи, то нас может ликвидировать, если мы не добавим личных средств в качестве поддерживающей маржи.
2.3 Режим маржи
1. Ликвидация — происходит, когда баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи.
Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.
1. Баланс маржи — это баланс учетной записи Binance Futures, включающий нереализованный PnL (прибыль и убыток).
2. Поддерживающая Маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания активности открытых позиций. Сумма необходимых средств зависит от размера позиции.
В правом нижнем углу можно проверить текущий коэффициент маржи. Как только коэффициент маржи достигнет 100%, все позиции будут ликвидированы.
3. PnL — прибыль или убыток выраженный в выбранной фиатной валюте.
4. Последняя цена — это стоимость последней сделки по контракту на текущей бирже. Другими словами, последняя сделка в торговой истории определяет последнюю цену. Она используется для расчета реализованного PnL (прибыли и убытков).
5. Цена маркировки — рассчитывается на основе данных о финансировании и корзины цен с нескольких спотовых бирж. Цена маркировки предназначена для предотвращения манипулирования ценами. Цена ликвидации и нереализованный PnL рассчитываются на основе цены маркировки.
Обратите внимание, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.
Режим кросс-маржи (перекрестная):
Все открытые позиции(сделки) в качестве маржи используют весь депозит на фьючерсном счету.
В случае, когда трейдер не использует Stop Loss для ограничения убытков, биржа может самостоятельно, частично или полностью, замораживать фьючерсный депозит трейдера.
Оратите внимание, что в ситуации, когда размер убытка станет больше чем 90% от изначального депозита - все открытые кросс позиции будут ликвидированы с целью погашения убытков и комиссий за закрытие позиций.
Режим изолированной маржи:
Каждая открытая позиция имеет собственный размер маржи, зависящий от выбранного кредитного плеча. Если маржа опускается ниже уровня поддерживающей маржи, то позиция ликвидируется. При этом, другие изолированные позиции не будут затронуты. В этом режиме у вас есть возможность вручную добавлять и удалять свободную маржу в позиции.
Инструкция и пример анализа монеты для спекуляции на спотовом рынке.
- Ресурсы
- Фундаментальный анализ
- Сообщество
- Разработка
- Критерии отбора
- 2 основных правила
- Список китов
- Максимальная эмиссия
- Block structure
- Block structure для фундаментального анализа
- Premine
- Рыночная капитализация
- Список китов 2.0
- Энциклопедия
- Волатильность
- Пример
1. Ресурсы
🔗 https://bitscreener.com
Топовый сайт, видно серчи, новости, много разной инфы.
🔗 http://explorer.condensate.io/richlist
🔗 https://tokensniffer.com
Делают чек и анализ смарт-контрактов, а также черный список недобросовестных проектов(скам)
🔗 https://www.etherschtroumpf.money
🔗 https://www.coinoptionstrack.com/options/BTC/open-interest
ОИ с датами, размерами заказов и сроком истечения. как доп инфа для развития.
🔗 https://chainz.cryptoid.info
🔗 https://whalemap.io
🔗 http://www.icocountdown.com
Проекты на ранней стадии, если проекты удаляются пишется причина
🔗 https://icodrops.com/ico-stats
Во время изучения, может потребоваться информация как проводили ICO.
🔗 https://www.rivaliq.com/blog/social-media-industry-benchmark-report
2. Фундаментальный анализ
Шаблон.
- тикер: XXX
- тип токена (алгоритм хеширования): ERC-20
- сектор: Инфраструктура DeFi
- биржи : Uniswap, BitMax
Обращать внимание.
- обзор запуска, как проект запускался/создавался
- история цен
- обзор проекта: читать у них на сайте все, что есть. Все должно бысь доступно.
Метрический анализ.
Если заблокировано большинство токенов, инфляция будет преградой для движения цены в будущем. Разблокированные токены должны составлять не меньше, чем 10% от максимального запаса. На Coinmarketcap отбираем список монет по капитализации, сколько токенов в обращении и дневной объем. Если лоу-капа - залочено больше 1 млрд токенов - проект пропускаем.
Удалить монеты из списка, которые дропнули меньше, чем 10% от всего максимального запаса. Если объем проторгованный в течении определенного срока и он выше капитализации - позитивная аномалия для учета.
Все метрики важны для анализа проекта. Распределение токенов - важный показатель.
Распределение токенов.
- команда: 15%
- фонд: 20%
- советники: 7%
- публичная продажа: 1,78%
- резерв и ликвидность: 26,56%
- seed and Private: 24,67%
- сообщество: 5% Все показатели нужны для списка китов.
3. Сообщество
Два основных аспекта анализа сообщества.
Присутствие в социальных сетях, необходимо изучить четыре основные платформы: Twitter , Facebook, Telegram и Discord.
Основные выводы из недавней активности в группе.
- модуль стекинга будет доступен после запуска основной сети.
- запуск основной сети запланирован на апрель
- сообщество, похоже, искренне интересуется последствиями разрабатываемой технологии, а не только ценой токена, что приятно видеть
- команда активно участвует в обсуждениях с сообществом
4. Разработка
Оценивать руководство проекта, технический документ, дорожную карту, доступные кошельки и, наконец, общий обзор прогресса разработки.
Руководство проекта:
- Джон, великий снайпер в криптопространстве.
- Кейт, участвовала в создании эфира.
- Консультанты: Стив Джобс.
Есть ли за людьми репутация, есть ли чем дорожить ?
White paper.
Технический документ /основные выводы из документа.
Дорожная карта (roadmap).
- есть ли она?
- понятная ли она?
- проверить соблюдаю сроки ли?
- сколько раз обманули?
- кошельки есть ли обновы с кошельками
- прогресс в развитии проекта, куда вообще идет он
5. Критерии отбора
Точные цифры не являются самой важной частью структуры, а скорее процесс сокращения списка потенциалов с помощью критериев отбора - вот что имеет значение.
Разбивается каждый критерий, подробно останавливаясь на каждом и предоставляя все необходимые расчеты, методологию и другую важную информацию.
- Фильтрую по рыночной капитализации.
- Просматриваю список и записываю, какие монеты относятся к циркулирующим.
- Следующим шагом является удаление монет, максимальный запас которых составляет 1 миллиард или больше; это часто можно найти изначально в Сoinmarketcap, но иногда в ветке Bitcointalk.
- Любые монеты без потока BitcoinTalk удалены. На данный момент в моем списке может быть от 50 до 100 альткойнов.
- Следующий шаг - удалить монеты, которые дропнули меньше чем 10% от их максимального запаса. Это часто сокращает оставшийся список как минимум на четверть, если не на треть.
- Удаляю те монеты, у которых нет 30 сообщений или нет обсуждения BitcoinTalk за последние 90 дней. далее скипаются любые монеты, у которых аудитория меньше 1000 на любой социальной платформе, на которой они присутствуют - ссылки на эти платформы также можно найти в потоках BitcoinTalk. На текущем этапе у меня может быть осталось 30-50 монет.
- Теперь все становится немного сложнее, и я стал больше ориентироваться на метрики в моих исследованиях. Для оставшихся монет я вычисляю средний объем обмена к сети (за период 30 дней), используя вкладку «Исторические данные» для каждой монеты на Coinmarketcap. Любые монеты с коэффициентом менее 0.5% удаляются.
- Используя вкладку «Исторические данные», я также определяю волатильность каждой из оставшихся монет, удалив из списка те, которые имеют коэффициент -0.0625 или выше.
6. 2 основных правила
- Покупать во время гнева или депрессии. Чаще всего это будет точкой максимальных возможностей, когда соотношение риска и прибыли асимметрично искажено в нашу пользу.
- Всегда пытаться продать большую часть позиции во время эйфории или самоуспокоения. Поскольку никто не знает, когда наступит пиковая эйфория, и даже проверка распределения в цепочке может ввести в заблуждение, поскольку может пройти много времени, прежде, чем будет обнаружен пик. Поэтому успокоение лучшее место для продажи.
🔖 Когда большая часть крупнейших частных балансов имеет чистый отток, а цена находится в диапазоне исторических минимумов или поддержки, прыгайте с корабля.
Держатели не ожидают возникновения нового цикла, и это, вероятно, показатель того, что проект действительно мертв.
Многие считают анализ с помощью богатого списка непонятным, но методология чрезвычайно проста.
Основная цель анализа богатого списка - просто определить балансы крупнейших держателей и отслеживать их движения с течением времени, сопоставляя их с ценовым действием, чтобы определить, разумны ли инвестиции по текущим ценам.
Это основано на теории о том, что крупнейшие держатели альткойна - это те, кто может манипулировать его ценой, поскольку они контролируют большую часть его предложения; таким образом, они считаются «умными деньгами».
Следование этим «умным деньгам» - самый верный путь к успеху, независимо от внешних фундаментальных или технических аспектов; чаще всего те, кто контролирует предложение, собираются вернуть свои инвестиции в ущерб большинству, которое входит или выходит слишком поздно. Если мы пристально следим за движениями этих держателей, мы не допускаем тех же ошибок, что и большинство.
7. Список китов
- Записываем дату, время и делаем снимок экрана с 20 самыми популярными адресами, чтоб можно было отслеживать изменения.
- Просмотреть для каждого адреса из первой двадцатки - за исключением любых адресов контракта или адресов, управляемых командой, - и отметить количество неактивных адресов. Неактивный адрес - по которым не было транзакций в течение последних 30 дней. Это держатели, которые довольны своими остатками по текущим ценам и не стремятся ни накапливать, ни распределять. Мы можем пока их игнорировать.
- Двигаясь дальше, мы должны более внимательно присмотреться к оставшимся адресам. Мы можем видеть все входящие и исходящие потоки с этого адреса. Теперь важный момент: здесь ты тщательно ведешь записи, и ты можешь сделать это с помощью хорошо организованных снимков экрана или, как я предпочитаю, журнала.
- Запиши текущую дату, рейтинг адреса и баланс адреса на дату, предшествующую первой транзакции периода в 30 дней, текущий баланс адреса и, наконец, чистое изменение баланса за 30 дней.
Есть еще одна причина, по которой это важно учитывать, а именно то, что общее предложение влияет на потенциал роста по причине, которая сейчас может показаться очевидной:
Какие умные деньги собираются вложить серьезный капитал в монету с целью увеличить его стоимость, если они не могут составлять 80% предложения? Если они это сделают, они будут невероятными идиотами.
Они будут во власти того, кто контролирует бОльшую часть предложения. Они могут остаться теми, кто станет "членом сообщества" поскольку они обеспечивают ликвидность для рынка, и, как таковые, мошеннический разработчик или команда могут использовать эту ликвидность, чтобы отказаться от своих поставок и устроить дамп.
Для меня это не похоже на умные деньги.
8. Максимальная эмиссия
Максимальная эмиссия - является важным фактором в моем анализе по одной очень простой причине: максимальное предложение скажет, будет ли монета страдать от большого уровня инфляционного давления.
Block structure тоже играет в этом роль, но об этом позже.
Я использую максимальную эмиссию по-разному, в зависимости от того, смотрю ли я на новую монету или на уже существующую.
C новым проектом я опасаюсь того факта, что его текущая рыночная капитализация обманчива, и, таким образом, ценность входа скрыта.
Монета cryptomannn (NNN) была запущена неделю назад, и с тех пор у нее появилось 100 000 монет.
Она зарегистрировалась на бирже и в настоящее время торгуется по цене 0,0001BTC за NNN, что дает ему текущую рыночную капитализацию в 10BTC. Ты впечатлен проектом, и все остальные аспекты твоего анализа указывают на то, что это многообещающая монета для покупки, при рыночной капитализации 10BTC.
Однако ты упустил из виду максимальную эмиссию, которая составляет 1 миллиард NNN. Максимальная эмиссия такого масштаба поставила бы NNN на максимальную рыночную капитализацию в 100000BTC.
Таким образом, его окончательная оценка находится в пределах 30 лучших монет, существующих в настоящее время. Очевидно, насколько сильно это обесценивает вход при текущих ценах, поскольку, по сути, делается ставка на то, что спрос будет продолжать расти. Я бы не стал входить в такие монеты.
Анализируя максимальную эмиссию для монеты, я смотрю на соотношение между ним и оборотным предложением.
Если оборотное предложение составляет менее 25% от максимальной эмиссии, я знаю, что необходимо провести дальнейшие исследования разлоков предложения, чтобы получить лучшее представление. Это действительно важно, особенно для тех из нас, кто смотрит на долгосрочные позиции, поскольку уровень инфляции монеты имеет гораздо большее влияние при большей продолжительности.
🔖 В идеале я хотел бы сделать вход в монету, у которой в обращении (circulating supply), находится более двух третей (60% +) от ее максимального количества (maximum supply), поскольку инфляция в процентах в день будет незначительной.
Конечно, редко можно найти такую монету, которая также является фундаментально многообещающей в других своих аспектах и торгуется на своих минимумах на графике, но это, конечно, и есть тот бриллиант, который я всегда ищу.
9. Block structure
Block structure - анализ структуры блока начинается с maximum supply, поскольку эти два параметра должны оцениваться в унисон, а не по отдельности, поскольку именно так они могут быть наиболее эффективно использованы.
Под block structure я имею в виду параметры вознаграждения за блок и время блока. Эти две детали дают некоторое представление о росте, предоставляя нам уровень инфляции монеты.
Используя базовые расчеты, можно использовать эти параметры, чтобы приблизительно определить, каким будет количество монеты в обращении в любой момент в будущем, и, исходя из этого, можно определить уровень инфляции.
Лучше всего это пояснить на примере:
У DOGE есть четкий график вознаграждений за блок, который гласит: Время блока 60 секунд. Блок 1-99,000: 0-1000000 Dogecoin Блок 100,000 - 144,999: 0-500,000 Dogecoin Блок 145 000 - 199 999: 250 000 Dogecoin Блок 200 000 - 299 999: 125 000 Dogecoin Блок 300 000 - 399 999: 62 500 Dogecoin Блок 400000 - 499 999: 31 250 Dogecoin Блок 500000 - 599999: 15625 Dogecoin Блок 600000+: 10000 Dogecoin
🧮 Время блока составляет 60 секунд, среднее количество блоков, добываемых за час 60 и 1440 в день. Из графика вознаграждения за блок мы видим, что вознаграждение за блок становится наименьшим после добычи 600000 блоков, а займет около 417 дней или чуть больше года. (600000/1440).
Быстрый переход от высокого вознаграждения за блок к низкому вознаграждению за блок, и, таким образом, эмиссия предложения очень высока на самых ранних этапах добычи.
Если мы вернемся к запуску Dogecoin, было бы плохим выбором в качестве спекулянта открывать позицию на этих ранних этапах, поскольку оборотное предложение быстро росло.
любой, кто купил до августа 2014 года, окажется под водой почти сразу после входа, а любой, кто вошел до мая 2014 года, будет находиться под водой более года. неудачливые люди, купившие в период с середины февраля по март 2014 года, ВСЕ ЕЩЕ будут оставаться в тени почти четыре года спустя. это просто потому, что они пренебрегли эмиссией предложен
На рынок поступало слишком много предложения, чтобы поддерживать этот уровень цен. Это потенциальная катастрофа, с которой ты можешь столкнуться, если игнорировать block structure монеты до открытия новой позиции.
Таким образом ты сразу понимаешь, стоит ли покупать или какое время будет оптимальным. давай посмотрим, что произошло после ~ 417 дней после запуска.
Ты сопоставляешь свой анализ с ценовым действием. и сразу видишь знакомый паттерн. и забираешь 300%. Короче говоря спустя 417 дней исходя из метрик, было хорошим временем для поиска позиции. сопоставляя график. Ты купил дно.
🧠 Такая маленькая деталь. но цена больше не была там.
10. Block Structure для фундаментального анализа
Во-первых, я стараюсь не покупать монеты, у которых эмиссия предложения (supply emissions) неизменна на всей их траектории - то есть, если предопределено, что оборотное предложение монеты будет существовать с постоянной скоростью, я немедленно выбрасываю такое. Это затрудняет оценку хорошего входа, поскольку давление продажи на рынок со стороны майнеров, стейкеров или держателей мастернод может со временем не измениться.
⌛ Другое дело если оно будет уменьшаться по мере старения монеты, и это многообещающе для спекулянта.
Чтобы сделать это более понятным, я часто делаю вычисления, которые информируют меня о максимальном давлении продажи, с которыми монета может столкнуться с каждым новым днем. и таким образом, я также могу оценить уровень инфляции.
Монета cryptomannn (NNN) имеет в обращении 1 млн монет и добывается со скоростью 1440 блоков в день (60-секундное время блока) с вознаграждением за блок в 50 NNN. circulating supply - 1 млн.
Это будет означать, что каждый день появляется 72 000 NNN.
Текущая рыночная цена NNN составляет 5000 сатоши. (Сатоши - это одна стомиллионная часть биткоина и равна 0.000 000 01 BTC). Таким образом, оборотная рыночная капитализация 50 BTC.
Используя текущую рыночную цену, мы можем вычислить, что при 72 000 NNN создаваемых ежедневно, максимальное давление продажи новых монет составляет 3.6 BTC в день.
Мы можем рассчитать уровень инфляции из этой информации: 3.6 BTC - это 7.2% от рыночной капитализации, добавляемой с каждым новым днем. Формула: 3.6 BTC/оборотная рыночная капитализация * 100
Ежедневная инфляция в размере 7.2% (которая, конечно, будет постепенно снижаться по мере увеличения циркулирующего предложения) огромна и не является особенно убедительным аргументом в пользу того, что текущие цены могут быть хорошим входом для спекулянта, особенно для тех, кто смотрит в будущее. В рамках больше месяца. Я ищу те, которые имеют не более 2% дневной инфляции (постепенно уменьшаясь каждый день). Чем меньше инфляция, тем лучше.
Уровень инфляции монеты очевидным образом влияет на динамику рынка, поскольку значительно затрудняет манипулирование ценой, если маркет-мейкер ежедневно борется с большим объемом предложения, поступающего на рынок.
Возьмем, к примеру, Zcash (ZEC). каждый раз, когда эта монета выглядит так, как будто она хочет вырваться, она сталкивается с огромным давлением продавцов, которое идет из-за уровня инфляции. Это проблема, которую ты хочешь по возможности избегать, тем самым повышая вероятность быстрого успеха вашей сделки - более быстрый успех позволяет реинвестировать капитал в множество возможностей на рынке, а не удерживать позицию до тех пор, пока его эмиссия предложения станет настолько низкой, чтобы маркет-мейкер мог подтолкнуть цену вверх.
🔖 Подводим итог: при анализе block structure монеты ты ищешь наиболее оптимальный уровень supply emission.
Ежедневная инфляция менее 2% является обязательной при рассмотрении новых монет для долгосрочных позиций. Прежде чем делать все входы, сделайте свои расчеты, чтобы выяснить, какое потенциальное давление продаж может приходить на рынок ежедневно, и насколько дорогим будет вход по текущим ценам, если его прогнозировать вперед в соответствии с графиком вознаграждения за блок.
11. Premine
Premine - Количество монеты, добытой в генезис-блоке, до официального запуска проекта, обычно для целей разработки.
Тема многих разногласий в криптосфере, некоторые утверждают, что большой премайн на самом деле является преимуществом для роста монеты, поскольку он позволяет разработчикам с самого начала выделять достаточные ресурсы на маркетинг, размещение на биржах, набор персонала и расходы на жизнь. Другие утверждают, что премайн - это первый признак того, что альт - это просто еще одно мошенничество, которое будет использовано и оставлено умирать, как только разработчики лишат сообщество достаточной ликвидности, чтобы сбросить свои распределения.
🔖 Я придерживаюсь мнения, что особенно большой премайн - это гигантский красный флаг.
Что я считаю приемлемым премайном?
Из теста: нет проблем который составляет менее 5%. Все, что выше этого, до 10%, должно быть серьезно обосновано, и я должен быть очень уверен во всех других аспектах анализа.
Выше 10% - это просто излишне большой размер - если у монеты премайн выше 10%, это должна быть очень хорошо зарекомендовавшая себя монета с публичной командой и безупречным графиком, чтобы я мог подумать о входе, но это редкость.
Как правило, я фильтрую 0–1%. Но нет премайна - лучший премайн.
12.Рыночная капитализация
Рыночная капитализация - представляет собой просто цену монеты, умноженную на ее оборотное предложение, общее или максимальное предложение, в зависимости от того, что ищет человек.
Когда я говорю о рыночной капитализации монеты, я почти всегда имею в виду оборотную рыночную капитализацию (цену умножаю на оборотное предложение), поскольку она дает наиболее полное представление о потенциальном росте и оценке потенциальных выходов.
Я ориентирован на микро/лоу капы и немного midcap. Причина этого и моего восхищения к таким капам, заключается в том, что рыночная капитализация напрямую связана с потенциалом роста. У микрокапы бесконечно большая вероятность вырасти в 100 раз по сравнению с хайкапой.
В настоящее время рыночная капитализация составляет 38,333 BTC (2,214 млрд долларов). Нет абсолютно никаких шансов, что Dash вырастет в 100 раз по сравнению с тем, где он сейчас находится. Это просто невозможно.
Потенциал роста микро/лоу кап монет огромен, и хотя большинство из них являются 100% шиткойнами, многие из них таковыми не являются и чрезвычайно недооценены по сравнению с аналогичными проектами. Именно этой недооценкой мы и хотим воспользоваться.
Цель - взрывной рост, а не минимальный рост.
Если человек ищет безопасную и надежную 10%-ную годовую прибыль, пусть купит акции и вернется в офис.
Магия криптосферы заключается в ее уникальной способности превращать очень небольшую сумму денег в значительную сумму денег, а микрокапы в мид, вот где происходит это волшебство.
Помимо очевидной точки зрения, что небольшой проект имеет гораздо больший потенциал роста. Анализ рыночной капитализации является одним из способов дополнить их фундаментальным обоснованием.
- Cryptomannn (NNN) имеет рыночную капитализацию в размере 1,9млн. это подходит.
- Сirculating supply 2 млн.
- Реальное партнерство; собственный механизм майнинга под названием Proof-of-Cryptomannn; преданная команда разработчиков и существует с начала 2019 года.
Естественно, фундаментальный анализ NNN - это гораздо больше, но мы будем придерживаться тех немногих вещей, которые я только что упомянул.
С этого момента я бы стал искать альткойны, которые по своему дизайну и функциям похожи на NNN.
Сделать это с помощью простого поиска в Google по ключевым словам, связанным с монетой, которую ты анализируешь, или просмотрев темы Bitcointalk.
13. Список китов 2.0
В целом, я тебе рассказал специфику, но вопросы появляются, когда начинаешь отслеживать переводы.
Нет другого класса активов, который был бы освещен с такой прозрачностью, как криптовалюты, а проводник блоков - один из уникальных инструментов криптосферы, который является наиболее проницательным для спекулянта. Это самый важный инструмент вне графика для мониторинга и анализа работы умных денег.
Конечно, другие аспекты фундаментального анализа, которые имеют дело со структурой проекта, невероятно важны для построения общей картины, но мы трейдеры, которые стремятся использовать рынок, и поэтому наше внимание всегда должно быть сосредоточено на определении цены.
Логика простая. то, что позволяет нам выяснить богатый список, - это характер и степень накопления или распределения монеты. я имею в виду, что, отслеживая активность этих основных адресов, можно оценить, накапливается ли монета по текущим ценам, что делает более веские аргументы в пользу нашего собственного накопления, или же монета продается крупными держателей, тем самым предоставляя нам потенциальные основания для выхода по крайней мере из части нашей позиции думаю, что важно отметить взаимосвязь между накоплением и распределением в проводнике блоков и на графике.
Я заметил, что анализ богатых списков наиболее эффективен при использовании вместе с графиком, поскольку накопление наиболее легко наблюдать, когда монета находится на циклических минимумах, а распределение - на максимумах. Хотя это может показаться очевидным, анализ с использованием расширенного списка может сбить тебя с толку, если об этом не помнить.
Топ-адреса, казалось бы, сокращают свои позиции в монете, несмотря на то, что монета находится на циклических минимумах и имеет долгосрочную поддержку. поначалу это звучит нелогично - зачем умным деньгам сбрасывать свои монеты по наименее выгодной цене? и конечно, если здесь продаются лучшие адреса, мне не следует покупать?
Это вопросы, которые я задавал себе, когда впервые начал использовать проводник блоков в своем анализе, но есть несколько объяснений такого поведения.
Во-первых, бывают случаи, когда крупные держатели просто стремятся уменьшить риски из-за своих обширных позиций, независимо от цены, по которой они продают. Это обычно происходит в периоды общих рыночных волнений.
Другое объяснение состоит в том, что маркет-мейкеры в этой монете уже извлекли выгоду из многочисленных бычьих циклов и теперь очищают последние части своей позиции, что можно наблюдать по продолжающемуся распределению с этих адресов в течение длительного периода, ты можешь сопоставить с временными рамками на соответствующем графике, чтобы узнать, по каким ценам была распределена большая часть позиции. В этих случаях обычно происходит замена «умных денег». но то, что я часто замечал в таких сценариях - это несколько верхних адресов, которые распределяются по минимуму, и адреса чуть ниже них в списке богатых, агрессивно увеличивая свои позиции, таким образом, в конце концов, становятся, как новые киты.
- Eсли крупные адреса, похоже, увеличивают свою позицию, а график на исторических минимумах - это очень хороший индикатор.
- Lля распределения этот процесс по существу обратный, за исключением того, что мы отслеживаем распределение каждый день в течение недели, поскольку распределение происходит быстрее, чем накопление. если большинство ведущих адресов начали сокращать свои позиции в течение этого периода, это означает, что приближается пик, и, следовательно, мы также должны продавать.
Это процесс я нахожу невероятно проницательным, углубляющим мое понимание маркет-мейкера данной монеты и, таким образом, позволяющим более успешные спекуляции. Это наименее фундаментальный из всех фундаментальных анализов, и кажется, что он принадлежит техническому анализу, но это просто фундаментальный подход к пониманию ценового действия.
14. Энциклопедия
NVT - индикатор эффекта пузыря.
Формула: рыночная капитализация биткоина / объем ончейн-транзакций (в USD) = NVT project. Ончейн-транзакции - объем транзакций в месяц. Для получения суточное единицы OT/30 = дневной объем.
Сравнение NVTproject с NVTbtc. Если NVTp больше, чем NVTbtc - первый признак пузыря.
Признак пузыря - частичная фиксация или воздержаться от позиций.
15. Волатильность
Ср.закрытие за 30 дней. - основная контрольная цифра для подсчета % волатильности.
Самв - Срз/срз х 100 = получаем % самой высокой волатильности.
Самн-срз/срз х 100 = получаем% самой низкой волатильности.
Два значения между собой умножаем для получения общего кэф.
16.Пример
Morpheus Labs
Вступление
Я надеюсь, что этот отчет окажется объективным там, где он должен быть, и справедливым по более субъективным вопросам. Для тех, кто хотел бы узнать немного больше о Morpheus Labs перед чтением этого отчета, вот несколько основных ссылок:
Фундаментальный анализ
Биржи: Uniswap, Kucoin, Bilaxy, AscendEX, Binance DEX, Hotbit, HitBTC, Mooniswap, 1inch и Bitcratic
Обзор запуска
Morpheus Labs была запущена с продажи токенов в феврале 2018 года, в результате которой было собрано 9,6 млн долларов в обмен на служебный токен Morpheus Infrastructure Token (MITX). Первоначально было создано 1 млрд MITX, но вскоре после этого было сожжено 200 млн. Из оставшихся 800 млн MITX, Morpheus Labs выделила 200 млн на продажу токенов, чтобы собрать средства на разработку, оставив 10% для команды, 10% для резерва, 10% для фонда; 15% для экосистемы и партнерства и 30% для будущих биржевых списков. MITX был выпущен по стандарту токенов ERC-20. После запуска была запущена программа сжигания токенов, при этом на данный момент было сожжено 76 млн MITX из выданных 800 млн с целью максимального предложения 700 млн MITX к октябрю 2022 года.
Morpheus Labs официально запустила свою платформу 25 января 2019 года.
Обзор проекта
Цели Morpheus Labs, мягко говоря, разнообразны, и здесь, несомненно, есть большие амбиции. Короче говоря, они стремятся упростить для организаций процесс рентабельного и эффективного использования решений на основе блокчейнов, что позволит быстрее и гибче внедрять инновации внутри и между предприятиями.
Метрический анализ
Ниже приведен ряд важных показателей, все из которых точны по состоянию на 28 апреля 2021 года.
Метрики
Circulating Supply: 423,062,426 MITX (source)
Total Supply: 723,999,995 MITX
Maximum Supply: 723,999,995 MITX
Network Value: $44,279,363 (816.51 BTC)
Network Value at Max. Supply: $75,776,663
Exchange Volume: $2,698,864 ($988,410 excluding wash)
Exchange Volume-to-Network Value: 2.23% (excluding wash)
*****Волатильность рассчитывается на основе средней цены за указанный период времени, вычисляя разницу между ним и самой высокой ценой и самой низкой ценой за тот же период времени, и умножив эти цифры вместе. Чем ближе к 0, тем меньше волатильность в этот период, и наоборот.
ICO:
Следующие детали были взяты из этого источника и этого источника .
Период проведения ICO: 23 февраля - 16 апреля 2018 г.
Всего токенов, доступных для продажи: 200000000 MITX
Всего собрано: ~ 9 600 000 долларов
Средняя цена ICO за токен: ~ 0,05 доллара США
Общее количество проданных токенов: ~ 190,000,000 MITX
Дополнительная информация: первоначально планировалось выпустить 1 млрд MITX, но 200 млн были сожжены.
- Команда: 80,000,000 MITX
- Фонд: 80 000 000 MITX
- Экосистема: 120,000,000 MITX
- Резерв: 80,000,000 MITX
- Листинг: 240,000,000 MITX
- Продажа токенов: 200000000 MITX
Распределение:
В обороте по 10 основным адресам: 9,78%
В обороте по 20 основным адресам: 13,79%
Оборотный запас по 100 основным адресам: 26,31%
Количество неактивных адресов в топ-20 (30 дней бездействия): 15
Анализ
Здесь довольно много над чем поработать, но я бы хотел начать с общими показателей.
Во-первых, давайте взглянем на волатильность Morpheus Labs, которая оказалась особенно высокой. Я рассчитал, что его 30-дневный показатель составляет -0,1095, что указывает мне на то, что в настоящее время он, скорее всего, не накапливается, по крайней мере, не по отношению к доллару, к которому привязана мера волатильности.
Двигаясь дальше, давайте взглянем на две метрики, связанные с ликвидностью: Что касается ликвидности на стороне покупателя, я подсчитал, что поддержка покупки составила 11,51 BTC в пределах 10% от текущих цен на перечисленных биржах, что составляет 1,41% от его сетевой стоимости . Это впечатляет, учитывая ограниченный круг бирж, на которых он котируется. Что определенно указывает на наличие спроса в текущих ценах.
Глядя на сторону продажи, я подсчитал, что в журналах заказов для покупки доступно 7010855 MITX, что составляет 1,66% от оборотного предложения. Это самый низкий показатель среди предыдущих исследований, что указывает на то, что в сочетании с относительно высоким спросом, у держателей, похоже, мало стимулов к продаже в настоящее время.
За последние 24 часа Morpheus Labs совершила обмен на 2 698 864$, что составляет 6,1% от его сетевой стоимости; впечатляющая цифра. К сожалению, скорее всего, это ложь, хотя и не по вине самого проекта. Похоже, что ~1,7 млн$ из этого объема поступает от бирж, печально известных своими промывками. Я лично проверил журналы заказов и убедился, что это действительно так. Таким образом, если очистим промывной объем, Morpheus Labs торговал 988140$ в течение последних 24 часов, приравнивая к более скромной, но респектабельным 2,23% своей сети.
Что касается эмиссии предложения MITX, ее нет, как это обычно бывает с токенами ERC-20, которые были выпущены после ICO. Таким образом, годовая инфляция составляет прекрасные 0%; отлично подходит для спекулянта. По сути, это означает, что реальных препятствий для роста цен быть не должно. Более того, ожидается, что Morpheus Labs сожжет еще 23 млн MITX к октябрю 2022 года, сократив максимальное предложение до ~ 700 млн MITX.
Давайте завершим этот раздел RIch-List. Просматривая список богатых пользователей Morpheus Labs, я обнаружил, что там 111 770 держателей, что является 3-м по величине показателем, зафиксированным мной, и очень впечатляет для довольно небольшого проекта. Из них 10 ведущих адресов контролируют 63,46% текущего оборотного предложения 423 млн MITX; 20 лучших контролируют 69,37%; и 100 лучших контролируют 80,08%.
Что касается активности первых 20 адресов, 15 неактивны в течение последних 30 дней, из них 4 накапливаются и 1 распределяет. Чистые приток из 4,760,644 MITX на эти адреса в течение этого периода.
Сообщество
Социальные медиа
Morpheus Labs присутствует на всех платформах, кроме Discord. Для начала давайте посмотрим на различные социальные показатели, которые я рассчитал на основе аккаунтов Morpheus Labs.
Подписчиков в ****Twitter: 18 337
Среднее участие в Twitter: 0,86%
Публикаций в Facebook (30 дней): 11
Среднее участие в Facebook: 0,23%
У Morpheus Labs умеренно большая аудитория в Твиттере - 18 337 подписчиков (+5600 к ее аудитории в феврале 2020 года). Его вовлеченность довольно высока 0,86%. Это также в 19 раз больше, чем в среднем по всем отраслям (0,045%), и в 31,8 раз больше, чем в среднем в отрасли технологий и программного обеспечения (0,027%). Что мне действительно понравилось, так это то, что команда явно привержена к регулярному размещению контента, причем обновления в целом публикуются каждые пару дней.
У Morpheus Labs небольшая аудитория Facebook - 1678 человек, всего на 33 лайка больше, чем было год назад, что довольно плохо и наводит на мысль о пренебрежении, по сравнению с Twitter. Уровень вовлеченности намного ниже - 0,23%, несмотря на значительно меньшую аудиторию, но я рад видеть, что команда стремится держать эту аудиторию в курсе событий с 11 сообщениями за последние 30 дней. Что касается вовлеченности, то его показатель в 3 раза выше среднего показателя по всем отраслям (0,08%) и в 11,5 раза выше, чем в индустрии технологий и программного обеспечения (0,02%).
В группу Telegram Morpheus Labs входит 5221 участник. Ниже я привел основные выводы из прошлой недели активности в группе:
- Группа, как правило, довольно активна, по крайней мере, некоторые обсуждения происходят ежедневно, хотя ни в коем случае не постоянно.
- Те, кто общаются внутри группы, похоже, привержены проекту, а дискуссии сосредоточены на продвижении Morpheus Labs на социальных платформах и на том, как участники сообщества могут внести свой вклад.
- Группа находится в курсе событий, ежедневно публикуются сообщения со ссылками на новые статьи, ресурсы и текущие события.
- Команда недавно запустила NFT Launch Pad с сопутствующим исходным кодом на платформе SEED Morpheus Labs.
- Техническую дорожную карту на 2021 год можно найти здесь, но я подробно остановлюсь на ней в следующем разделе.
- Команда недавно стала партнером Huawei Cloud и NewsCrypto.
- В целом, в сообществе существует определенная степень волнения по поводу будущего Morpheus Labs, но есть некоторые опасения, что маркетинг еще не работает в полном темпе.
Разработка
Для следующего анализа развития, я буду оценивать руководство проекта, технический документ, дорожную карту, доступные кошельки и наконец, предоставлю общий обзор прогресса разработки.
По данным LinkedIn, команда Morpheus Labs состоит из 15 сотрудников, 9 из которых указаны на веб-сайте.
- Чуан Пей-хан, генеральный директор
- Дорел Д. Бурси, ИТ-директор
- Брюс Лу Ян, технический директор
- Санг Зыонг Ван, старший разработчик блокчейнов
- Трин Тьен Чунг, старший разработчик блокчейнов
- Бао Куок Ле, старший дизайнер
- Тристан Нгуен, разработчик блокчейнов
- Мин Нгуен, разработчик
- Тханг Нгуен, старший разработчик
- Стелла Ли, продажи и маркетинг
Белая бумага:
Поскольку технический документ остается неизменным с 2019 года, я скопировал свои записи, сделанные во время первоначального исследования проекта. Я проанализирую прогресс, достигнутый с тех пор, в следующем разделе.
В документе обсуждаются основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, которые ищут решения на основе блокчейнов, такие как широкий выбор протоколов; что наиболее подходит? Компании также сталкиваются с трудностями при подборе вариантов использования и оценкой преимуществ, а также с чрезмерной стоимостью разработки на случай возможных сбоев. Благодаря использованию BPaaS Morpheus Labs эти затраты будут значительно сокращены, что позволит предприятиям внедрять инновации.
Здесь для их клиентов предусмотрены четыре основных принципа ценности:
- Выбор протокола блокчейн; предприятия могут опробовать и протестировать различные технологии в одной среде.
- Краудсорсинг; предприятия смогут запрашивать взносы из внешних источников.
- Корпоративного уровня; платформа будет масштабируемой для всех организаций и полностью безопасной.
- Библиотека приложений; предприятия получат доступ к готовым развертыванию приложениям.
Двигаясь дальше, мы находим страницу с подробным описанием функций, поддерживаемых платформой, включая следующие:
- Несколько блокчейнов в одной среде.
- Функциональность команды для совместной работы.
- Локальные облачные центры обработки данных для надежных и масштабируемых облачных сред.
- Управление доступом пользователей для безопасного доступа к платформе.
- Интегрированная облачная среда разработки с полным набором инструментов.
- Готова к развертыванию библиотеки приложений.
- Универсальное управление управления сетью; обеспечение программного обеспечения и промежуточного программного обеспечения; мобильные версии для мониторинга проектов на ходу; и применение оперативного интеллекта к сети.
Здесь представлены скриншоты рабочей платформы с понятным интерфейсом. Нам также показывают библиотеку приложений, которая также разработана для простоты использования. Далее, есть раздел, посвященный размеру рынка, где мы обнаруживаем, что рынок блокчейнов, как ожидается, достигнет 3,1 трлн долларов к 2030 году, а Morpheus Labs рассчитывает захватить 30% от 690 млн долларов пригодных для эксплуатации и доступных условий к 2021 году. Это очень амбициозно.
Теперь, обращаясь к бизнес-модели , мы обнаруживаем, что Morpheus Labs имеет ряд источников дохода, основными тремя из которых являются плата за подписку на платформу, плату за библиотеку приложений и курс разработки.
Также есть отличная графика токеномики для Morpheus Infrastructure Token (MITX), которую я предоставил ниже:
Вся платформа будет работать исключительно на MITX, и вместо того, чтобы заставлять клиентов покупать токен для использования платформы (это сдерживало бы использование), вместо этого Morpheus Labs будет покупать MITX непосредственно из оборотных средств, используя фиатные платежи на своей платформе.
Партнеры будут иметь важное значение в этом процессе, они могут быть: поставщиками ликвидности, брокерскими фирмами, внебиржевыми отделениями или крупными инвесторами в MITX, поскольку они будут покупать на рынке, чтобы предоставлять токены клиентам.
Что касается подписки на платформу, клиенты могут выбрать оплату фиатными или MITX-токенами, если они уже владеют ими, причем последние, как ожидается, будут меньшинство. Для тех, кто совершает покупку в фиате, комиссия будет привязана к обменному курсу MITX, после чего Morpheus Labs купит эквивалент у партнера.
Переходя к партнерам по протоколу блокчейн, мы обнаруживаем, что протоколы, с которыми сотрудничает Morpheus Labs, обеспечат инфраструктуру, которая позволит им работать с предприятиями. Протоколы будут платить листинговый сбор, который оплачивается только на MITX.
Наконец, будет Совет по продукту, который будет состоять из членов сообщества, которые помогают в разработке Morpheus Labs, тестировании новых функций и предоставлении отзывов, при этом от них требуется хранить токены для обеспечения членства.
Двигаясь дальше, мы находим подробный обзор Proof of Alliance, механизма, используемого Morpheus Labs для «эффективного регулирования скорости токенов на платформе и всех вовлеченных заинтересованных сторон».
Есть три основных столпа PoA, которые представляют собой механизмы ставок:
- Механизм стекинга для разработчиков: разработчики Dapp делают ставки MITX для повышения видимости приложений в библиотеке приложений, позволяя разработчикам размещать приложения в верхней части результатов поиска, что обеспечивается с помощью многоуровневой модели ставок, при этом минимальная ставка MITX составляет 100 долларов в месяц.
- Механизм ставок для скидок на основе подписки: пользователи самой платформы будут иметь право на скидки с их абонентской платы, опять же с использованием многоуровневого подхода, при котором минимум 10% от общей стоимости подписки ставится на 15% скидку и максимум 20% на скидку 25%.
- Дистрибьюторы механизма стекинга, они должны будут заблокировать сумму MITX, которая соответствует размеру и сроку соглашения, с тремя доступными уровнями. Дистрибьюторам необходимо связаться с Morpheus Labs для получения подробной информации о суммах.
Дорожная карта:
Дорожная карта представлена в виде подробного сообщения в блоге, в котором излагаются основные цели Morpheus Labs на 2021 год с выделением трех основных целей:
- Продолжение инициативы по увеличению числа пользователей SEED 2.0, которая началась в сентябре 2020 года.
- Усиление основных продуктов.
- Обеспечение взаимовыгодного партнерства для экосистемы.
Помимо этого, в сообщениях блога подробно описывается массовая маркетинговая кампания, которая будет запущена командой, которая будет включать рекламу продуктов и услуг в основных криптографических СМИ и соответствующих традиционных СМИ, а также на наиболее посещаемых криптосайтах, таких как CoinMarketCap и Etherscan. Также будут регулярные AMA и обычные обзоры от влиятельных лиц YouTube, и команда будет инвестировать в Google Adwords и SEO-кампании.
Первый квартал был посвящен миграции SEED в облако Huawei и запуску NFT Launchpad на платформе SEED с последующим выпуском ставок по подписке. Во втором квартале, наряду с созданием инструмента подкачки без использования газа и выпуском внешней библиотеки приложений и библиотеки API. Двигаясь к третьему кварталу, команда будет сосредоточена на интеграции с Polkadot и совместном создании dApp, которое применяет как NFT, так и DeFi. Наконец, в четвертом квартале команда будет совместно создавать 3 dApps на основе Polkadot/Substract, которые используют MITX в качестве служебной программы или токена управления, а также сосредоточится на реализации Integration Studio в SEED.
MITX - может храниться на аппаратных кошельках, таких как Ledger и Trezor, в качестве токена ERC-20, а также на мобильных кошельках, веб-кошельках.
Прогресс в развитии:
Ниже я привел ключевые выводы из обновлений разработки, опубликованных командой за последний год, чтобы лучше определить прогресс, достигнутый с начала 2020 года. Источники всех этих событий и фактов также приведены ниже.
- Что касается партнерских отношений, в 2020 году Morpheus Labs сотрудничает с Natsoft, Conflux, Redblock, Sota Tek, Unstoppable Domains, Nervos, NULS, Shufti Pro и ICON.
- Компания Morpheus Labs была приглашена для участия в прямой трансляции Fintech Global, которую ведет институт исследований финансовых технологий университета Цинхуа.
- Команда была представлена в ландшафте блокчейнов IMDA, который способствует повышению осведомленности и внедрению блокчейнов в Сингапуре.
- Morpheus Labs вошла в топ-15 стартапов в Huawei Spark Accelerator.
- PricewaterhouseCoopers Singapore привлекла Morpheus Labs к разработке Smart Compliance.
- Команда вошла в топ-25 в мира, по программе оценки инвестиций Startup-O и в топ-100 по Slingshot.
- Morpheus Labs развернула веб-приложение для выпуска NFT под названием Bluesky.
- Morpheus Labs SEED был запущен в июле 2020 года с более чем 2000 активных пользователей.
- Команда объединилась с Huawei Cloud, чтобы стимулировать внедрение блокчейнов, запустив в сотрудничестве коллекцию NFT.
- Morpheus Labs стала партнером 0Chain, чтобы облегчить внедрение блокчейна на предприятиях, при этом 0Chain предлагает децентрализованную сеть хранения корпоративного уровня.
На этом я завершаю фундаментальную оценку Morpheus Labs.
Технический анализ
https://charts.cointrader.pro/snapshot/6sGIK
https://charts.cointrader.pro/snapshot/Xb7aI
В настоящее время пара снова ушла в область восстановленной поддержки на уровне 140 сатоши, выше которого она держится. Это похоже на идеальную область для входа в новую позицию, поскольку признание недействительности очевидно; недельное закрытие ниже 143 предполагает, что MITX необходимо повторно протестировать минимум своего диапазона на 53, чтобы обеспечить точку выхода.
Что касается MITX/USD, то здесь диаграмма совершенно другая: двухлетний период с июля 2018 года по июль 2020 года в ретроспективе кажется огромным диапазоном накопления между историческим минимумом на уровне 0,002 доллара и сопротивлением диапазона на уровне 0,033 доллара. Несмотря на размер этого диапазона, как по продолжительности, так и по глубине цены, в этом нет ничего нового, поскольку большая часть ценового движения альткойнов в 2015-2017гг. оказалась накоплением для бычьего цикла 2017/18г.
Хотя вполне возможно, что цикл для MITX/USD закончился, пара BTC выглядит так, как она выглядит, а BTC еще не выглядит так, как будто это макро-вершина, более вероятно, что мы увидим здесь некоторую консолидацию для пары, за которым последует еще один рост в сторону этой области в 0,24 доллара. Это будет признано недействительным, если, на мой взгляд, будет потеряно 0,07 доллара, и в этот момент пара, вероятно, вернется к 0,03 доллара.
На этом я завершаю оценку Morpheus Labs.
Заключение
В этом отчете сейчас более 4000 слов, и пора подвести его к завершению.
Моя последняя оценка за Morpheus Labs - 8 из 10.
Психология.
- Психология фирмы
- Бей или беги и FOMO
- Способы улучшения концентрации внимания
- Борьба с острым стрессом
- Управление тревожностью
- Формирование ожиданий
Психология фирмы
Переоценка способностей
Комьюнити трейдеров создает иллюзию успеха. Мы подсознательно понимаем, что победителей среди игроков меньше, чем проигравших. Тем не менее, все равно заблуждаемся, потому что люди чаще демонстрируют успех, а не поражения. Нам проще запомнить чей-то положительный опыт в сфере трейдинга, так как негативный опыт зауряден. Это рождает так называемую доступность эвристики. Люди медленно переходят от общего к частному, но быстро от реального случая к общепринятым истинам.
📖 В 2000 году люди в США, насмотревшись по ТВ сцен шутинга в школах, решили, что подростковая преступность сильно увеличилась. На самом деле ее пик пришелся на 1994 год, затем наметилась тенденция на уменьшение.
В трейдинге похожая ситуация. Из-за переизбытка успеха в соцсетях нам кажется, что все вокруг успешны. Таким образом, переоценка чужого положительного опыта провоцирует неверную интерпретацию собственных шансов на успех. Мы говорим себе: «Если он смог, то и я смогу». Более того, после неудачи мы склонны к самобичеванию и навешиванию негативных ярлыков.
Проблема переоценки собственных шансов на успех зависит не только от социального влияния. Сама по себе природа прогнозирования собственных будущих эмоций и поведения несовершенна.
📖 Оценивая шансы на успех на экзамене, люди больше уверены в благополучном исходе, когда до экзамена еще много времени. Чем ближе момент истины, тем больше сомнений в своих силах.
Наиболее типичные иллюзии восприятия челленджа
Выделенные 30 дней на первый этап кажутся длительным периодом. На самом деле учитываются и выходные. В итоге реальное количество дней сокращается до двадцати. Держите это в голове.
2. Игнорирование второго этапа
Когда идет разговор о челлендже, второй этап не воспринимается как что-то важное. Вам кажется, что закрыв первый этап, второй не вызовет никаких проблем. Эта ошибка восприятия подкрепляется количеством выделенного времени для его прохождения. Не преуменьшайте значимость второго этапа.
Таргет в 10% ощущается как что-то незначительное. «Это всего лишь три позиции в 3R и одна в 1R». Звучит просто. Разберем этот кейс подробнее на примере подбрасывания монетки.
📖 Вероятность выпадения орла или решки равна 50%. Если выпадает орел, то получаем -1R, если решка то +3R. Через какое количество подбрасываний мы доберемся до >10R?
Я провел 30 циклов. Результат находился в диапазоне от 5 до 26 подбрасываний со средним арифметическим на уровне 10.5.
Переносить эти данные на торговлю нужно осторожно. В задаче, в отличие от трейдинга, идеальные условия. Тем не менее, не стоит рассчитывать на быстрое закрытие челленджа. Перед началом попробуйте на основании данных о прошлых торгах предположить, какой горизонт работы вам предстоит совершить.
4. «Во время челленджа я буду торговать лучше чем обычно и приложу больше усилий».
До начала прохождения челленджа вы будете искусственно повышать свои шансы, игнорируя прошлые неудачные паттерны поведения. Как конкретно это будет происходить?
Представим, что вы обещали себе вставать раньше, чтобы успевать лучше подготовиться к сессии, но не делали этого. Осознавая, что челлендж – это нечто серьезное, вы будете думать, что во время его прохождения точно станете дисциплинированнее. Вероятнее всего, этого не произойдет.
Это же касается и ошибок в трейдинге. Вы начнете себя убеждать в том, что будете внимательны и не повторите прошлых промахов. Причина такого мыслительного процесса проста. Мы склонны перекладывать ответственность за свои ошибки на окружающие факторы: рассеянность, случайность или что-то еще. Такой образ мышления позволяет нам говорить себе: «Если бы не этот маленький просчет, я бы выиграл» или «Я был почти прав».
Таким образом, у нас складывается впечатление, будто мы всегда мыслим верно за исключением этого «почти», которое ни в коем случае не произойдет во время челленджа. Конечно же, это – когнитивная ошибка.
Во время прохождения вы будете работать с непривычными цифрами. С одной стороны, получив первый тейк и ощутив перспективы, вы получите мотивационный буст, что, вероятно, положительно скажется на прохождении. Но есть и обратная сторона.
Положительные эмоции, которые вы получаете во время осознания крупных профитов, формируют определенные нежелательные ассоциации. Будет казаться, что эти деньги уже ваши, потому что принять мысль о возможном проигрыше трудно. При провале в будущем несоответствие желаний и результатов приведет к негативным эмоциональным всплескам или даже депрессии.
Как психологически подготовиться к челленджу?
Пройти период адаптации. Free-trial.
Прохождение free-trial на FTMO:
Вы проверите готовность следовать собственным правилам. Отнеситесь к free-trial так же серьезно, как к челленджу. Ваша психика немного адаптируется, и вы привыкните к мыслям о предстоящей работе.
Берите во время free-trial сумму, с которой планируете работать при прохождении челленджа. Так вы свыкнитесь с лотностью и с размером стопов/тейков
«Я не отношусь серьезно к демо-счетам»:
Вы бесплатно проверите собственную готовность следовать правилам. Если вы не сделаете этого во время free-trial, то не сделаете и при прохождении челленджа.
Избавиться от иррациональных убеждений
Наиболее важный этап подготовки. Люди, которые провалили челлендж, часто списывают неудачу на психологический компонент.
Чтобы этого избежать, нужно выявить иррациональные убеждения, которые касаются челленджа. Подумайте, какие негативные мысли вызывает у вас его прохождение. Их следует сформулировать в виде утверждения, например:
«Я могу провалить челлендж»
Изложите утверждение на бумаге. Затем нарисуйте под ним стрелку вниз. Она будет означать вопросы «Как на меня это влияет?» и «Почему я так расстраиваюсь?». Когда вы спросите себя об этом, в голове всплывут другие негативные мысли. Запишите их и снова нарисуйте стрелку вниз. Так вы сложите цепочку негативных утверждений.
Обычно цепочка заканчивается следующими утверждениями:
Далее в цепочке нужно выявить иррациональный компонент. Для этого понадобится таблица с наиболее распространенными иррациональными убеждениями:
1. Перфекционизм в достижениях - Я никогда не должен совершать ошибок и терпеть неудачи
2. Воспринимаемый перфекционизм - Люди не будут любить и принимать меня, если увидят мои недостатки и уязвимость
3. Зависимость от достижений - Моя человеческая ценность зависит от моих достижений, ума, таланта, статуса, дохода или внешности
4. Зависимость от одобрения - Мне нужно всеобщее одобрение, чтобы чувствовать собственную ценность
5. Зависимость от любви - Я не могу считать себя счастливым и состоявшимся, если меня не любят
6. Страх отвержения - Если ты меня отвергаешь, это доказывает, что со мной что-то не так
7. Необходимость угождать другим - Я всегда должен стараться всем угодить, даже если делаю это в ущерб себе
8. Страх конфликтов - Люди, которые любят друг друга, не должны ссориться или спорить
9. Самообвинение - Проблемы в отношениях, конечно, всегда из-за меня
10. Обвинение других людей - Проблемы в отношениях — это всегда вина другого человека
11. Мне все должны - Ты всегда должен обращаться со мной так, как я ожидаю
13. Безнадежность - Мои проблемы неразрешимы. Я никогда не буду чувствовать себя по-настоящему счастливым и состоявшимся
14. Никчемность/неполноценность - Я никчемный, неполноценный и некомпетентный по сравнению с другими
15. Эмоциональный перфекционизм - Я всегда должен чувствовать себя счастливым, уверенным и контролировать себя
16. Страх гнева - Гнев опасен, и его нужно избегать любыми способами
17. Страх эмоций - Я никогда не должен чувствовать грусть, тревогу, зависть. Я не должен выходить из себя и проявлять уязвимость. Я должен скрывать свои чувства и никого не расстраивать
18. Воспринимаемый нарциссизм - Дорогие мне люди требовательные, властные манипуляторы
19. Ошибка лесного пожара - Все люди думают одинаково. Если один человек невысокого обо мне мнения, вскоре слухи разойдутся, и все будут относиться ко мне так же
20. Ошибка прожектора - Когда я разговариваю с людьми, то как будто выступаю перед ними в свете прожектора. Если я не произведу на них впечатления своей утонченностью, остроумием и оригинальностью, то не понравлюсь им
21. Магическое мышление - Если я буду достаточно много волноваться, все будет хорошо
22. Низкая устойчивость к фрустрации - Я никогда не должен расстраиваться. Жизнь всегда должна быть простой
23. Комплекс супермена - Я всегда должен быть сильным и никогда не проявлять слабость
Попробуйте определить, какие иррациональные убеждения из таблицы соответствуют утверждениям в цепочке. Обычно ответ лежит на поверхности и найти его нетрудно. Осознание иррациональности приблизит вас к пересмотру своего отношения к челленджу.
Иррациональные убеждения не должны восприниматься только с негативной стороны. Ключ к их изменению лежит в понимании того, что у иррациональности есть как плохие, так и хорошие стороны, которые нужно взвесить и оценить, а по возможности еще и выписать.
Если вы все сделаете правильно и пересмотрите выявленные убеждения, то освободитесь от психологического давления при прохождении челленджа.
Выводы
Суммируя вышесказанное, выделим следующие тезисы:
- Трейдеры переоценивают свои способности и отказываются быть честными с собой. Это формирует соответствующий переоценке уровень требований и разочарований. Им кажется, что проиграть невозможно. Но когда это происходит, они отказываются признавать свою некомпетентность или ошибки. Как только вы будете здраво оценивать свои шансы, то начнете относиться к челленджу по-настоящему ответственно.
- Челлендж не должен быть спонтанным решением. К атмосфере такой работы нужно готовиться заблаговременно. Возьмите free-trial.
- На вероятности возлагаются слишком большие надежды. Чтобы подтянуть дисциплину, нужен free-trial, после которого вы сможете оценить свою готовность.
- Необходимо избавиться от давления психологического компонента путем пересмотра иррациональных убеждений.
- Перспективы закрытия челленджа напрямую зависят от ваших предыдущих результатов. В идеале, перед прохождением вам следует выйти на профит в 10% на протяжении нескольких месяцев подряд. Тогда челлендж не станет проблемой. Если такого результата нет, можете пробовать брать минимальный размер фандинга. Это будет отличным экспириенсом. А в случае провала вы потеряете минимум денег (речь о Refundable Registration Fee).
📖 Эта статья может оказать на вас краткосрочный эффект. Для формирования стойкого результата фиксируйте мысли на бумаге или в Notion.
А лучше составьте план действий, которого нужно придерживаться для достойного прохождения челленджа.
Бей или беги и FOMO
Воспринимаемая угроза
Что общего между следующими ситуациями?
- Вы заходите в m1m1 на разворот.
- Вы наблюдаете, как тренд разгоняется и боитесь упустить вход.
- Вам кажется, что вы пропустили вход из-за того, что отвлеклись.
- Вы пересиживаете у чартов.
- У вас слишком большой вочлист для дейтрейда.
- Вы пропустили вход, и кажется, что рынок сейчас даст 10R.
Ответ лежит на поверхности. В каждой ситуации вы боитесь упустить прибыль (FOMO). Ключевое понятие здесь – страх. Однако важно, как этот страх воспринимается. Ведь в действительности вы боитесь не упустить трейд, а того, к чему это приведет.
Упущенный трейд мы воспринимаем как угрозу, и организм должен отреагировать соответствующим образом. Он переходит в стрессовый режим и мобилизируется, активируя систему «Бей или беги».
Что происходит в этот момент в мозге?
Активируются анатомические структуры под названием миндалины (amygdala), которые отвечают за реакцию страха и эмоции в целом.
Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). На томограмме видно активацию миндалин, подушки таламуса (pulvinar) и других анатомических структур во время страха.
Вместе с этим происходит каскад реакций, который приводит к основным эффектам:
- Выработка гормонов стресса (активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси).
- Увеличение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания (активация симпатической нервной системы).
- Мышечная готовность повышается.
- Улучшается концентрация внимания.
Кровенаполнение лобных долей во время активации системы «Бей или беги» снижается в пользу миндалин и центров, отвечающих за двигательную активность.
Мозг в ответ на угрозу (пропуск трейда) готовит организм к ответным, импульсивным действиям. Вы собираетесь «что-то» предпринять и становитесь эмоционально-нестабильным. Не можете усидеть на месте, хотите избавиться от угрозы и на этом фоне допускаете ошибки.
📖 Пропуск трейда (опасность для успеха) – это угроза. Угроза приводит к импульсивности и готовности действовать. Импульсивность приводит к ошибкам. Зафиксируйте эту цепочку. Угроза – импульсивность.
Стратегии борьбы
[1] Экспозиция
Экспозиция – это метод когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), который направлен на борьбу с тревогой и автоматическими эмоциональными реакциями путем переживания травмирующего опыта и привыкания к стимулам, вызывающим страх.
1. Первый этап (7-10 дней) Вам потребуется научиться расслабляться. Примите удобное положение и избавьтесь от посторонних отвлекающих звуков. Важный компонент – дыхание. Дышите глубоко, медленно, синхронно. Такое дыхание повышает тонус блуждающего нерва, кардиоингибирующие ядра которого находятся рядом с ядрами, отвечающими за дыхание. Эта система работает в синхронности. Если дыхание замедляется, замедляется и частота сердечных сокращений.
📖 Сознательное медленное дыхание снижает частоту сердечных сокращений, уровень возбуждения и импульсивности. (Вспомните, как работает «Бей или беги». Это контрмеры)
Повторяйте упражнение с дыханием 1-2 раза в день в течение 7-10 дней по 5-15 минут. Время значения не имеет. Можно во время FOMO или перед сессией.
2. Второй этап На втором этапе вы создадите иерархию тревожности. Это список ситуаций, которые могут вызывать угрозу в трейде. Начните с самых простых обстоятельств. Например, вы проспали начало лондонской сессии и пропустили небольшой трейд в 2R. Ничего смертельного, но это – угроза для вашего успеха. Продолжите создавать список, понемногу увеличивая уровень угрозы. Он также должен включать маловероятные и катастрофические кейсы, такие как отключение электричества перед открытием «идеальной» позиции или просадки депозита больше чем на 50%. Список должен быть обширным.
3.Третий этап (от 10 дней) Наиболее трудный этап. Вам нужно четко и реалистично визуализировать ситуации из вышеописанной иерархии. Объедините визуализацию с медленным, глубоким, синхронным дыханием (первый этап). Начните с самого низа иерархии, затем двигайтесь выше.
📖 Создавая сопряжение между угрозой и расслаблением, мы формируем это сопряжение у себя в разуме.
Повторяя снова и снова это упражнение, вы формируете связь между угрозой и спокойствием. Это что-то вроде репетиции, поэтому времени может уйти немало. Когда связь сформируется, вы начнете переносить угрозы и тревогу гораздо легче. Важно понимать, что связь не является чем-то фигуральным и абстрактным. Соответствующие ассоциативные механизмы в головном мозге существуют и хорошо изучены. Сам же метод экспозии доказал свою эффективность в лечении тревожных и панических расстройств.
Экспозиция может быть как мысленной, так и в реальной жизни. Описанная выше практика – мыслительная, потому что вы моделируете травмирующую ситуацию у себя в голове. Если же вы столкнетесь с FOMO в реальности, просто начните с первого этапа.
[2] Изменение мышления
Первый метод был основан на изменении поведения.
Следующий прием заключен в изменении мышления об упущенных возможностях. Суть в следующем:
Упущенные возможности создают негативные мысли. Вы начинаете думать, что недостаточно хороши или вовсе неудачник. Такое мышление подталкивает вас к отождествлению FOMO с угрозой.
📖 Мышление создает страх упустить возможность. Упущенная возможность – это угроза. Мышление создает угрозу.
Выходит, что нужно изменить мышление. Снова обратимся к методологии когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).
Что происходит в мозге во время таких вмешательств?
Активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (ГГНО). Это приводит к выработке гармона стресса – кортизола, что при регулярном воздействии провоцирует появление депрессии.
Работа ГГНО. Структура мозга под названием гипоталамус воздействует на гипофиз, а тот в свою очередь на надпочечники, которые начинают выделять кортизол (гормон стресса)
Интервенции, направленные на облегчение переоценки угрозы и изменение мышления, вызывают и поддерживают в сознании оптимизм, снижают нисходящую регуляцию ГГНО и уменьшают выделение кортизола.
Вернемся к негативным мыслям. Для изменения мышления вам понадобится их фиксация и обработка в журнале эмоций. Состоит он из четырех столбиков (A, B, C, D)
A – активирующее событие. Ситуация, которая заставила вас расстроиться.
B – убеждения. Почему это событие вас расстроило? «Я никчемный. Другие заработали, а я нет. Я не буду успешным и т. д.».
C – последствия. Как это событие повлияет на вас и ваше будущее?
📖 Вы должны научиться связывать события и убеждения с их последствиями. Осознавая последствия, вы делаете их важными. В идеальной ситуации, последствия должны вызывать ненависть. А ненависть – лучшая мотивация.
D – оспаривание. Представьте, что в описанную вами ситуацию попал небезразличный для вас человек, которому вы искренне хотите помочь. Опишите, что бы вы ему сказали в этом столбике.
📖 Столбик D – это разговор с самим собой как с лучшим другом. Непредвзято и конструктивно.
Со временем, заполняя ABCD-журнал каждый день, вы научитесь распознавать негативные эмоции и будете относиться к ним спокойнее. Вы перестанете видеть в них угрозу.
Еще один способ работы с журналом эмоций
В столбике A вы выявили активирующее событие, которое рождает негативные мысли. Зафиксируйте негативную мысль, связанную с этим событием в виде утверждения.
Ситуация Негативная мысль в виде утверждения
(1) Поторопился открыть позицию и получил стоп-лосс - Я снова допустил ошибку
(2) Пропустил вход и наблюдаю за бурным развитием тренда - Я невнимательный!
Выпишите негативную мысль и нарисуйте стрелку вниз. Стрелка будет характеризовать такие вопросы: «Как на меня это влияет?» и «Почему я так расстраиваюсь?». Эти вопросы вызовут новые негативные мысли, которые также нужно выписать под стрелкой в виде утверждения. Таким образом вы сформируете цепочку негативных утверждений. Рассмотрим пример цепочки (она может быть гораздо больше):
⬇️ Почему я так расстраиваюсь?
Я долго работал над собой, однако ничего не выходит
⬇️ Почему я так расстраиваюсь?
Ребята из комьюнити перестанут воспринимать меня всерьез
⬇️ Почему я так расстраиваюсь?
Обычно цепочка заканчивается следующими утверждениями:
Далее в цепочке нужно выявить иррациональный компонент. Для этого понадобится таблица с наиболее распространенными иррациональными убеждениями.
Попробуйте определить, какие иррациональные убеждения из таблицы соответствуют утверждениям в цепочке. Обычно ответ лежит на поверхности и найти его нетрудно. Осознание иррациональности приблизит вас к пересмотру своего отношения к челленджу.
Иррациональные убеждения не должны восприниматься только с негативной стороны. Ключ к их изменению лежит в понимании того, что у иррациональности есть как плохие, так и хорошие стороны, которые нужно взвесить и оценить, а по возможности еще и выписать.
📖 Осознайте заново иррациональность, чтобы пересмотреть негативные мысли. Так вы избавитесь от угрозы
[3] Диверсификация эмоций
Для многих трейдеров единственный способ получить положительные эмоции - это положительный PnL. Трейдинг занимает в их жизни ключевую роль, которой они отдают большую часть своих переживаний и времени. В результате выходит, что мир торговли становится рамкой для всего каскада их эмоций.
В неадаптированном сознании негативные эмоциональные всплески будут обладать большей амплитудой в сравнении с положительными. По своей силе негативные и позитивные эмоции не равны. В итоге происходит дисбаланс, который нечем компенсировать, так как вы остаетесь заложником одного вида деятельности – трейдинга.
Это не значит, что вам не нужно с головой погружаться в трейдинг и отдаваться ему целиком. Необходимо откорректировать дисбаланс эмоций в положительную сторону или диверсифицировать их на другой род деятельности.
Задайте себе следующие вопросы:
- Какие сферы вашей жизни приносят удовлетворение и радость?
- Сколько положительных эмоций вы получаете из этих сфер?
Говоря фигуральным языком, вы можете компенсировать -1R в трейдинге прогулкой со своей собакой или общением с партнером. Помните, что жизнь не заканчивается на трейдинга.
Дополнительные стратегии борьбы
[1] Одно дело за раз
Мультизадачность – это миф. С одной стороны, задача наблюдения за двумя торговыми парами одновременно не кажется мультизадачей, так как нет разницы в подходе. И то, и другое – трейдинг. Тем не менее, внимание начнет рассеиваться, и вы лишний раз будете ловить себя на мысли о том, что пропустили хороший сетап на GU, пока были сосредоточены на EU.
Если вы торгуете FX, попробуйте на две недели сосредоточиться на одной торговой паре. Вы снизите вероятность что-то пропустить из-за рассеивания внимания, а значит, снизите вероятность FOMO.
[2] FOMO и социальные сети
Скроллинг соцсетей и взгляд в экран мобильного телефона для проверки уведомлений раз в пару минут – это FOMO. Ограничьте время в соцсетях. Начните с малого и задайте правило не пользоваться телефоном перед сном и после пробуждения. Затем масштабируйте привычку.
[3] Снижение воздействия стресса
Регулярное FOMO – регулярный стресс. Если вы находитесь в таком состоянии большую часть времени – это предиктор возникновения субдепрессивных, депрессивных и тревожных расстройств. Более того, постоянный стресс и повышенная выработка кортизола коррелирует со снижением BDNF (мозговой нейротрофический фактор).
BDNF принимает участие в процессах нейрональной пластичности, которые связаны с когнитивными функциями. В головном мозге наибольшая активность BDNF приходится на зоны, которые отвечают за процессы обучения, памяти и мышления – в гиппокампе, церебральной коре и базальных отделах переднего мозга.
📖 Повышенный кортизол ведет к снижению BDNF. Это провоцирует упадок когнитивной функции.
- Первое и самое важное – снизить уровень стресса.
- Доказано повышение уровня BDNF при занятиях спортом. У людей интенсивные физические упражнения вызывали увеличение концентрации BDNF в сыворотке крови, существенно влияя на молекулярные и клеточные процессы, усиливая нейрогенез и синаптогенез, тем самым улучшая когнитивные способности.
Любая физическая нагрузка хороша, но наилучший эффект показали упражнения с усилением сердечного ритма не менее чем на 30 минут и высокоинтенсивные тренировки (силовые и интервальные).
Выводы
- Страх пропустить трейд – это угроза не для депозита, а для успеха.
- Угроза приводит к запуску механизма «Бей или беги», что рождает импульсивность. 📖 Угроза и импульсивность стали своеобразным нарративом статьи. Осознание важности этих ключевых понятий приблизит вас к пониманию сути борьбы с FOMO.
- Основные методы борьбы, изложенные в этой статье, доказательны. Хотя местами они могут показаться странными, но на деле – это рабочие инструменты.
От себя хочу добавить, что все трейдеры только и говорят о важности психологии, но ничего не делают.
Перед вами реальное руководство к конкретным действиям с пошаговым планом по устранению психологических проблем в торговле. Действуйте, делайте пометки, начинайте вести дневники и перечитывайте материал. Удачи.
Способы улучшения концентрации внимания
Концентрация внимания - способность устойчиво удерживать внимание на каком-либо объекте и сохранять информацию о нем в кратковременной памяти.
Способность концентрировать фокус внимания зависит от трех систем:
- Адреналин - отвечает непосредственно за фокус
- Ацетилхолин - отвечает за концентрацию на конкретных объектах
- Дофамин - отвечает за мотивацию
Общие принципы улучшения способности концентрироваться
Поведенческие инструменты
Холод и контролируемый стресс
Реакция организма на острый стресс всегда одинаковая, вне завимости от природы стрессора. Стрессор может быть как физическим, так и психическим.
В ответ на стресс, автономная нервная система дает сигнал надпочечникам на выброс адреналина в циркуляторное русло. Также активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (ГГНО), в результате чего происходит выброс кортизола.
🧠 Адреналин сужает фокус внимания и способствует улучшению концентрации.
Холодный душ - это контролируемый стресс, в ответ на который произойдет выброс адреналина. Его повышенная концентрация будет сохранятся в течении 60+ минут.
- Душ должен быть достаточно холодным для того чтобы вызвать стресс и вам хотелось выключить воду.
- Душ должен быть не на столько ледяным и вы могли без вреда оставаться под воздействием холодной воды в течении минимум 3-5 минут.
Медитация
13-ти минутная медитация внимания, на протяжении минимум 8 недель, значительно улучшает способность концентрировать внимание.
За счет механизмов нейропластичности, вы со временем, сформируете нейронные соединения отвечающие за лучшую способность фокусироваться и рефокусироваться. Рефокусировка также важна так как в условиях реальной жизни, вы в любом случае будете иногда отвлекаться от рабочего процесса.
40 Гц биневральный ритм
Этот ритм, вероятнее всего (точный механизм не изучен), посредством активации выброса ацетилхолина, способен улучшать концентрацию внимания. Его с легкостью можно найти на Youtube или в приложении BrainWave. 40 Гц биневральный ритм можно использовать непосредственно во время работы требующей высокой погруженности в процесс или за 5 минут до и в течении 10-15 минут в начале работы.
Рабочее место
Головной мозг постоянно ищет различные ассоциации. Если две различные группы нейронов, отвечающих за различные процессы, активируются одновременно, то мозг может “увидеть” в этих событиях взаимосвязь. Так, например, вы можете избегать мест, которые ассоциируются у вас с негативным опытом, так как мозг сформировал взаимосвязь между местом и событием.
🧠 Нужно формировать взаимосвязь между рабочим пространством и рабочим процессом.
- Монитор должен располагаться на уровне, или немного выше центра вашего поля зрения. Нейроны которые регулируют движение глаз вверх и вниз тесно связаны с центрами регуляции внимания таким образом, что когда вы долго смотрите вниз (например при работе за ноутбуком), концентрация и степень фокусировки снижается.
- В стоячем положении концентрация внимания повышается из-за большей выработки адреналина и норадреналина. Также существует взаимосвязь между работой стоя и улучшением аналитических и когнитивных способностей. В этом смысле столы с регулируемой высотой являются оптимальным решением.
- Избегайте длительного воздействия фонового шума кондиционера так как он способствует быстрому когнитивному утомлению, и как следствия, снижению концентрации внимания.
Освещение
В первые 8-9 часов после пробуждения, нужно максимально насытить окружающую среду естественным и искусственным освещением. Когда свет попадает на сетчатку, активируются меланопсинсодержащие клетки которые отправляют сигнал в гипоталамус, который, в свою очередь, регулирует выброс мелатонина шишковидной железой. Мелатонин - это гормон регулирующий ритм сон-бодрствование. Его синтез резко снижается при воздействии света и вы чувствуете себя бодрее, что способствует улучшению фокуса внимания.
Визуальная фокусировка
Визуальный фокус может регулировать когнитивный фокус.
3-5 минут перед работой фокусируйтесь на каком-то статичном объекте. Желательно чтобы этот объект не находился на экране вашего монитора. Таким образом мозг учится фокусироваться и рефокусироваться. К тому же это своеобразная разминка. Когда вы тренируетесь в спортзале, вы начинаете с разминки. В фокусировке работает такой же принцип, так как концентрация внимания не появляется мгновенно.
Правило 90 минут
90 минут максимальной концентрации - это порог одномоментной непрерывной концентрации внимания. Стоит отметить, что речь идет именно о максимальной концентрации. После 90 минут такой работы уделите минимум 10 минут на расфокусировку. Важно в течении этого времени ничего не делать, так как соцсети также требуют определенной степени концентрации.
Питание
- Голодание - это стресс. Стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось стресса (ГГНО), что повышает концентрацию внимания. Однако одновременно с этим может возрастать уровень общей тревожности.
- Для нормальной работы нейронов нужна глюкоза. Но когда человек переедает - происходит активация парасимпатической нервной системы, что способствует снижению уровня концентрации.
Кофеин
- Кофеин способствует активации симпатической нервной системы и выбросу адреналина, что увеличивает концентрацию внимания.
- Употребление кофеина способствует увеличению плотности дофаминовых рецепторов, что может положительно сказываться на мотивации.
- Кофеин блокирует чувство усталости, но это не значит что усталость исчезает. Вы просто перестаете ее ощущать, на какое-то время.
- Если вы склонны к тревожности, то употребление кофе нужно исключить или снизить
- Исключите употребление кофе за 8-10 часов до сна. Вы все еще можете выпивать двойной эспрессо и засыпать без особых проблем. Кофе негативно влияет не на процесс засыпания, а на качество самого сна.
- Пейте кофе минимум после 90-120 минут после пробуждения.
Продукты
Продукты содержащие тирозин, креатин, холин, омега-3.
🧠 По поводу употребления биологически активных добавок (БАД) консультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Сон
Согласно химической теории, во время сна, головной мозг очищается от аденозина, который накапливается в результате его деятельности в течении дня. Аденозин вызывает гиперполяризацию нейронов что ослабляет передачу информации.
Сон - это наиболее важный компонент улучшения концентрации внимания. В качественном сне - 80% успеха концентрации.
- Кровать используется только для сна и секса
- Постепенно приглушайте свет перед сном
- Полностью исключайте воздействие света на сетчатку при отходе ко сну, используйте для этого плотные шторы или маску для сна. Если встаете ночью в туалет, не включайте свет и не пользуйтесь телефоном (из-за резкого снижения выброса мелатонина)
- Cформируйте режим и придерживайтесь его на выходных
- Используйте ортопедическую подушку
- В комнате должно быть умеренно прохладно
- Дневной сон допустим, если это не вредит качеству ночного сна. Если вы больны нарколепсией или работаете посменно, то дневной сон остается приемлемым.
- Для людей в возрасте 18-25 лет рекомендуемая длительность сна от 7 до 9 часов, а границы приемлемой нормы - от 6 до 11 часов. Для возрастной группы 26-64 года вышеописанные нормы сохраняются, за исключением верхней границы приемлемой нормы, она снижается с 11 до 10 часов.
Выводы
- Вышеописанная методология является универсальной для всех, но в перспективе отдельно взятого человека, она может оказаться совершенно неэффективной. Люди могут оставаться максимально работоспособными и сфокусированными в условиях, совершенно противоречащих тем, которые тут описаны.
- Не обязательно использовать каждый метод. Пробуйте, комбинируйте, и найдите что-то, с чем вам будет комфортно.
Борьба с острым стрессом
Механизм
В ответ на стресс автономная симпатическая нервная система дает сигнал надпочечникам значительно повысить секрецию адреналина в циркуляторное кровяное русло. Адреналин в свою очередь воздействует на адренорецепторы в сердце, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений (ЧСС)
Связь ЧСС и дыхания
Во время вдоха купол диафрагмы движется вниз, пространство внутри грудной клетки расширяется, легочная ткань растягивается и сердце становится физически больше. В ответ на это внутрисердечные и центральные (мозг) механизмы регуляции сердечной деятельности немного увеличивают ЧСС
Обратный механизм происходит во время выдоха. Купол диафрагмы движется вверх, пространства внутри грудной клетки становится меньше, сердце уменьшается и ЧСС снижается
🧠 Чем длиннее выдох - тем больше снижение ЧСС. Это первый механизм снижения воздействия острого стресса на организм. Меньше ЧСС - меньше уровень стресса
Physiological sigh
Sigh (”вздох”) - это то, что периодически, непроизвольно, делает организм для того чтобы раскрыть легочные альвеолы и повысить площадь поверхности легких для эффективного выведения CO2 из организма. Sigh - это особая форма дыхания, когда за двумя вдохами следует один длинный выдох. Повышенный уровень CO2 ассоциирован с чувством психомоторного возбуждения и ощущением стресса. Sigh позволяет в определенной степени избавится от этого чувства, почувствовать релаксацию и снизить общий уровень тревожности
🧠 Sigh приводит к снижению уровня тревоги и возбуждения. Это второй механизм снижения воздействия острого стресса на организм
Объединив два механизма, мы получаем следующее упражнение:
На острый стресс можно воздействовать двумя способами
- Нисходящий способ. Это попытка воздейстовать на стресс и эмоции задействуя волю и рациональное обдумывание. “Мозгом воздействовать на тело”
- Восходящий способ. Вышеописанное упражнение. “Телом воздействовать на мозг”
🧠 Упражнение можно повторить 2-3-5 раз в момент возникновения острого стресса. Это вернет определенную долю волевого контроля за эмоциями и позволит рационально взглянуть на сложившуюся ситуацию
Управление тревожностью
Открытие позиции вызывает тревогу и страх. Даже если позиция соответствует всем критериям, меня сковывает нерешительность
Хотя я и переживал во время удержания позиции, предполагаемая тревога была гиперболизирована. Позиция закрылась по тейку
- Problem - ситуация или действие, которые вызывают тревожность.
- Perceived anxiety - предполагаемый уровень тревоги, вызванный этой ситуацией или действием (субъективно от 0 до 100).
- Emotion - описание эмоций после (5-10 минут) совершения действия.
- Real anxiety - реальный испытанный уровень тревоги (субъективно от 0 до 100).
Тревога - это система, которая сигнализирует нам о наличии угрозы. Это нужно для того, чтобы организм подготовился к реализации защитного и адаптационного поведения. Как правило, тревога помогает человеку избежать угрозы и выжить. Однако в некоторых ситуациях, она становится преградой в ситуациях требующих решительных действий, например перед открытием позиции.
Эта таблица призвана показать безосновательность и иррациональность тревоги и страха. Заполняйте ее каждый раз когда сталкиваетесь с негативными мыслями, мешающими совершить какой-то поступок. Со временем, после систематического заполнения, вы увидите что реальный уровень тревоги оказывался значительно ниже, чем вы для себя прогнозировали.
Формирование ожиданий
Пока на рынке сохраняется низкая волатильность, имеет смысл поговорить на тему формирования ожиданий от чартов и выставления тейков. Технический контекст будет затронут минимально. Этот артикль больше про психологию, чем про торговую систему.
Представьте, вы близки к открытию позиции. Это рождает определенные, как правило, положительные, ожидания от чартов, что подталкивает к целенаправленному поведению. Это возможно благодаря работе дофаминовой системы положительного подкрепления. Остановимся на этом процессе подробнее.
Дофамин
Перспектива получения вознаграждения побуждает головной мозг начать выделять больше дофамина. Дофамин воздействует на центры положительных эмоций в мозге, а человек, как-бы предвосхищая получение удовлетворения, начинает целенаправленную деятельность. Таким образом рождается мотивация.
Вознаграждение бывает совершенно разным. Им может быть выкуренная сигарета, следующий тик-ток, секс, или закрытие позиции по тейкам. Механизм отличаться не будет. Разница только в объеме выброса дофамина.
Прогнозирование вознаграждения
Чем выше субъективная ценность вознаграждения, тем выше уровень дофамина, и соответственно - выше уровень ожиданий от будущего события. Также, ценность зависит и от степени определенности. Событие, вероятность возникновения которого, равна 50%, имеет большую ценность чем 80% событие. Если событие, вопреки ожиданиям, не происходит - уровень дофамина резко снижается ниже базового уровня, что сопровождается чувством “психологической боли” и апатии.
Таким образом, человек стремится избежать боли, в пользу удовлетворения, что во многом, диктует характер его поведения.
Трейдинг, в этом смысле, является достаточно опасной средой, чему способствует ряд вышеописанных факторов:
- Высокая субъективная ценность вознаграждения
- Высокая степень неопределенности в плане прогнозирования получения вознаграждения
Опасность заключена в высокой степени колебания между удовлетворением и болью.
⚠️ Чем выше ценность награды и больше неопределенность (50% вероятность получения награды) - тем больнее падать в случае неудачи.
Что определяет ценность вознаграждения?
Ценность вознаграждения во многом субъективна и, несмотря на определенные тенденции, во многом зависит от личных предпочтений.
Если говорить более субъектно, то оценка ценности происходит в префронтальной коре головного мозга. Эта структура ассоциирована с осознанным поведением, контролем эмоций, планированием и другими высшими функциями. Аппроксимируя, можно сказать, что мы сами определяем ценность, и сами формируем ожидания касательно результатов того или иного события. Понимание этого, дает нам определенные преимущества в области прогнозирования таргетов в трейдинге:
- Имеет смысл, консервативно относиться к постановке тейков в условиях низковолатильного рынка и фиксировать прибыль у первого FTA.
- Имеет смысл, в целом, на любом маркете, быть осторожным с амбициозными прогнозами. Вы сами загоняете себя в ловушку, формируя чрезмерные ожидания от позиции.
- Имеет смысл поиск подходов, направленных на оптимизацию точки входа. Чем ближе вход к месту отмены сценария, тем больше вероятность того, что цена дойдет до тейков, а это значит, что степень ваших ожиданий от рынка тоже ниже.
Завышенные ожидания - это не новый кейс. В условиях сниженной волатильности, позиции трейдеров часто не доходят до тейков. Происходит несоответствие между прогнозом и результатом, что обрушает уровень дофамина и приводит к “боли”. Более того, люди будут стремиться вернутся к балансу, что рождает импульсивное поведение.
Классическая цепочка выглядит следующим образом:
- Цена не доходит до тейка.
- Несоответствие прогнозирования и результатов.
- Обвал уровня дофамина. Апатия и “боль”.
- Тенденция выбраться из негативного состояния. Импульсивность.
- Открытие глупых позиций на фоне импульсивности.
Выводы
Консервативная стратегия постановки таргетов открывает преимущества в области снижения уровня импульсивности. Завышенные ожидания часто не сбываются, что может приводить к импульсивности. Однако люди сами определяют субъективную ценность вознаграждения и сами выстраивают ожидания от тех или иных событий. Если вы не ждали от рынка движение в +6R, вы не впадете в апатию если это движение не произойдет. Звучит довольно просто.
С другой стороны, у консервативных стратегий есть и очевидные минусы. Иногда все таки нужно формировать амбициозные прогнозы, если вы хотите забирать крупные движения маркета. Тем не менее консервативное поведение, точно не будет лишним в условиях низковолатильных, боковых движений.
Про стресс и кортизол - как сохранять спокойствие
Постараюсь кратко и понятно рассказать про гормон стресса кортизол, его влияние на жизнь человека в целом, как это влияет на трейдинг, а также способы его снижения.
Что такое кортизол и что он делает?
Кортизол - это гормон, выделяемый во внешнем слое надпочечников. Регулирует уровень стресса воздействием на артериальное давление и метаболизм.
Задача кортизола - подготовить организм к стрессовым ситуациям, чтобы он выжил. Надпочечники должны включаться для выработки гормона как раз в это время, а выключаться во время переваривания пищи. Но из-за неправильного питания, образа жизни и большого количества стресса у многих людей они работают дольше положенного. Поэтому появляются проблемы со здоровьем, что еще больше увеличивает выработку кортизола.
Чем вреден кортизол?
Как и от многих вещей, кортизол несет вред только в избыточном количестве. При повышенном кортизоле у человека начинаются проблемы:
- со сном - не можете уснуть ночью, а засыпаете под утро
- с сердцем - повышение давления и пульса, а также воспаления в сосудах
- воспаляются суставы
- с иммунной системой - кортизол блокирует лейкоциты, отчего подхватить вирусное заболевание становиться легче легкого
- с памятью - хотя кортизол улучшает кратковременную память, он разрушает гиппокамп, который управляет памятью
Суть в том, что кортизол - противовоспалительное, но из-за долговременного нахождения в избыточных количествах организм становится устойчив к нему и он перестает оказывать свое действие, при этом симптомы усиливаются.
Блокируя белые тельца иммунитета, кортизол ставит "на паузу" в целом его работу, потому что перестают вырабатываться т-клетки, которые убивают все вирусы и раковые клетки в организме. А некоторые бактерии могут этим и вовсе пользоваться, воздействуя на гипоталамус, который отправляет сигнал надпочечникам, что нужно работать еще больше.
Воздействие на гиппокамп несет за собой потерю концентрации внимания, провалы в памяти, спутанность сознания и круглосуточную зацикленность на 1-2 проблемах, которые без остановки крутятся в голове, что ведет к бессоннице - вы начинаете решать эти проблемы ночью, когда это вообще не вовремя, да и к тому же возможные решения не так хороши.
В следствие всего этого начинается потеря витаминов и минералов, к примеру приведу основные и важные в вопросе стресса:
- Калий - большинство людей уже имеют недостаток (из-за отсутствия в рационе овощей, богатых калием и высоким употреблением сахара, который выводит его), а тут его становится его меньше, что повышает пульс и дополнительно уровень стресса
- Витамин B1 (тиамин) - ключевой антистрессовый витамин, который понижает уровень кортизола, повышает ГАМК и успокаивает организм
- Ион водорода - кислота, потеря которой повышает уровень щелочи в организме, что приводит к проблемам с пищеварением, появляются тики, судороги и подергивания
Повышенный кортизол вызывает катаболический эффект - разделение мышц и расщепление их на аминокислоты с последующим образованием глюкозы для получения быстрой энергии. Но еще забирается и коллаген, что приводит к болям в суставах, разрушением костей и проблемам с кожей, а также забирается белок эластин, который приводит к морщинам.
Стресс и трейдинг. Борьба со стрессом.
Думаю всем известно, что трейдинг во время стресса и некомфортного состояния максимально нежелателен - непродуманные и вспыльчивые действия приведут к потере бюджета.
Нарушения в работе гиппокампа, которые приводят к проблемам в работе памяти, концентрации, а также бессоннице, как ты уже понял, являются прямой помехой трейдингу. Допущение ошибок и опускание из виду важных деталей могут привести к убыточной сделке. На фоне стресса в обычной жизни, неудачи в трейдинге повысят стресс еще больше, что может безвозвратно выбить неумелого игрока с рынка.
Думаю вы уже слышали, что физическая нагрузка снимает стресс. Поэтому долго рассказывать про это не буду. Лучше всего подходит физическая нагрузка на свежем воздухе, но и тренировки в зале тоже подойдут. Возьмите в привычку занятия спортом, так у вас будет и красивое тело, и красивые цифры в портфеле.
Если вы поймали себя на том, что в состоянии стресса вас словно "парализует", то необходимо начать или продолжить "двигаться". Бездействие, словно сделка на 100 иксов для стресса, поэтому не дайте ему забрать ваш профит. Продолжайте заниматься своими делами.
Можно прибегнуть к фармакологии, но только после рекомендаций со специалистом! Витамин B1, магний и калий - важные минералы для борьбы со стрессом. Можете выбрать капсулы, либо пересмотреть свой рацион питания. Листья салата содержат достаточно компонентов и минералов для борьбы со стрессом, так еще и улучшают пищеварение, которое стоит в противовес стрессу. Большое количество белка оставят вас на взводе, а большое количество углеводов будут удерживать в состоянии "бей или беги". Также можно прибегнуть к витамину D, который улучшает настроение и снимает стресс.
Также важно держать равномерное дыхание - во время стресса оно сбивается, отчего вдох может быть длиннее или короче выдоха - они не будут одинаковыми. Попробуйте перед сном постараться сделать вдохи и выдохи равномерными и тем самым вы улучшите качество сна.
Сон - последняя тема и одна из самых важных. От качества сна зависит заряд на следующий день. От плохого сна теряется концентрация, ухудшается настроение, усиливается стресс. Бывает, что вы чувствуете себя уставшими, но не можете уснуть? Физические нагрузки помогут организму физически устать и уснуть быстрее.
Лично я выбрал для себя БАДы и зарядку утром и вечером. Буквально в первые приемы B1 я почувствовал какое-то облегчение и спокойствие. Желаю и вам найти свой способ борьбы со стрессом, а также удачных сделок.
Состояния рынка
Статья про состояния рынка и варианты действий в различных случаях.
Виды рынка.
Рынок находится в постоянном движении. Но время от времени меняется характер этого движения. Характеров выделяют всего два:
Бычка
Первые глобальные бычьи нападки пришлись на 2017 год, когда цена на Биткоин в январе начиналась в районе $800-$900, а к концу года подходила к $20.000. Люди, успевшие попасть в эту ракету, смогли получить до 20 иксов. Популярностью пользовалась спотовая торговля основными монетами в виде Биткоина и Эфириума. Больше профита получили люди, занимавшиеся майнингом BTC в 2013 году, когда цена на него была всего от $13 до $1200.
Ко второй волне роста начали появляться новые проекты, отчего инвестиции в них являлись более выгодными. Так ближе к 2020-2021 году открылся сезон альткоинов. А главный хайп начался к началу 2022 года, в свете появлений NFT, и множества проектов связанными с ними. Тогда же свет увидели первые Play2Earn-проекты, по типу Stepn, где купив NFT-кроссовки за ~9 SOL, вы могли получать неплохой пассивный доход.
В 2023 году были популярны ретро-дропы, где за несколько действий и/или транзакций через некоторое время можно было получить в зависимости от проекта какие-то сумасшедшие 100-200x.
В нынешнее время популярность обрели мемы и лоукап щитки. За примерами далеко ходить не надо, думаю многие слышали про запуск мемкоинов и волну Tap2Earn в сети TON в начале года. Также подмечу солановскую Pump.fun и Sunpump на базе TRX.
Каждый занимался, чем хотел. Многие совмещали инвестиции и спотовую торговлю вместе P2E-проектами и ретро-дропами, отчего встали на ступень хай-банков.
Медвежка
Первый медвежий период, продлившийся с 2013 по 2017 может запомниться разве что майнингом, накоплениями монет. Так можно сказать и про период с начала 2018 до конца 2020 года. Кто-то залетел на бум майнинга в 2017 и вышел сразу после начала крипто-зимы, а кто-то продолжил заниматься этим. И не прогадал - в декабре 2020 был преодолен исторический максимум. В апреле 2021 цена дошла до вершины в $63.000, после чего перешла в небольшой откат и последующий рост в ноябре до $67.000.
Что из этого можно извлечь?
Нахождение рынка в бычьей фазе приводит к развитию различных проектов на фоне роста фундаментальных монет. Для нас, трейдеров, это хорошая возможность заработать деньги, распродав часть портфеля по высоким ценам.
Медвежье поведение рынка - отличная возможность набрать этот самый портфель по низким ценам, улучшить свои знания и провести самопроверку:
Рассматривая текущее состояние рынка, я продолжаю набирать портфель, так как сейчас цена находится в районе предыдущего исторического максимума, и буду ждать обновление последнего ATH, пока не закончилась бычка. Настоятельно рекомендую заняться этим и вам, пока идет боковое движение и есть шанс по достаточно низкой цене откупиться.
Фьючерсная торговля мною не рассматривается, так как она не дает мне достаточно расслабиться из-за возможных маржин-коллов и ликвидаций. Отсутствие стресса - важное условие для торговли, я об этом говорил в прошлой статье.
ICO, IDO и Венчурные фонды
Разберем способы инвестирования в проекты и какую выгоду можно с этого получить.
ICO
(Initial Coin Offering) — это первичное размещение монет, при котором проект выпускает собственные токены и продаёт их инвесторам. При этом операционными процессами и маркетингом занимается сам проект, на что некоторые стартапы не готовы. Поэтому появились и другие способы сборов инвестиций.
Из плюсов можно выделить относительную безопасность такого сбора, ведь зачастую во время таких сборов гарантом и третьим лицом выступают эскроу - авторитеты, которые возвращают все инвесторам, если минимальный порог сборов не был достигнут. А также выделю большую окупаемость - получить несколько иксов в первые недели после начала открытых торгов от хорошего проекта довольно просто.
Из минусов - низкий винрейт: только 5 проектов из 25-30 принесут вам прибыль.
Во время ICO монеты Solana собрано $1.76 миллионов,при этом максимальный (ATH) ROI составлял 1180x. То есть вложив $100, вы бы получили $118,000 в пике.
IDO
(Initial Dex Offering) — разновидность ICO, при которой проект размещает свои токены на децентрализованной бирже (DEX). IDO позволяет проектам привлекать инвестиции без участия посредников. Словно доска объявлений, где проект и инвестор договариваются о цене и переводят друг другу активы.
Плюс, в таком виде сборов, что деньги никуда не пропадут, потому что нет третьих лиц и их невозможно взломать. Также средняя прибыль с проектов выше, чем при ICO.
Минус же в том, что деньги действительно никуда не пропадут - они либо останутся у скам-проекта, либо вернуться к вам и все пройдет успешно. Из-за децентрализации и анонимности на DEX допускаются все проекты и никак не контролируются. Поэтому, даже изучив вайтпейпер, остается шанс, что это скам.
Венчурные фонды
Венчурный фонд - это компания, которая инвестирует в стартапы (проекты) на ранних стадиях взамен на аллокацию из акций или токенов. Фонды также бывают разных видов.
General partner (GP) — это фонды, которые создают партнёры и складывают в них свой капитал. Партнёры сами управляют компанией и берут на себя все риски.
Limited partner (LP) — это такие фонды, где инвесторы вкладывают деньги, но не участвуют в управлении компанией. Они просто дают свой капитал под управление.
Есть ещё синдикатные фонды. В них партнёры проводят исследования и предлагают инвесторам проекты для вложения денег. Инвесторы рискуют своими деньгами, а партнёры получают вознаграждение за свою работу, которое прописано в договоре с инвесторами.
Среди криптовалютных венчурных фондов выделяют 7 самых известных и популярных:
Выводы
Участие в пресейлах - интересный и очень прибыльный способ инвестирования средств, но очень рисковый. Для удачных сделок нужно внимательно изучать проекты и производить тщательную выборку, чтобы не прогореть.
Списки проектов, собирающих инвестиции можете найти здесь:
Довольно большую часть своего банка я заработал на участиях в закрытых продажах. Также часть средств потерял в самом начале, не зная всех тонкостей со скамом. В канале нет об этом информации, так как тема ICO и IDO довольно сложная и рисковая, но через какое-то время это изменится. Считайте, что это эксклюзив для читателей моих статей)
Маркетинг компаний и мемкоины, изменившие рынок
Расскажу вам про мемкоины и почему они стали мейнстримом 2024.
Что такое мемкоины и с чем их едят?
Мемкоин - криптовалюта, созданная ради шутки, основанная на мемах, которая чаще всего разрабатывается и поддерживается сообществом, а не крупными компаниями, фондами и маркетмейкерами. Зачастую являются форками ETH, SOL, TON и TRX.
Первым появившийся мемкоином стал DOGE - монета с изображение собаки породы сиба-ину по кличке Кабосу. Создатели сразу заявили о шуточности проекта и распродали почти все свои монеты, оставив судьбу собачки на сообществе. По итогу сегодня это 8-ая по рыночной капитализации монета в мире ($15.5 млрд), имеет поддержку Илона Маска и огромное сообщество.
Doge - один из моих любимых мемкоинов, который в мае 2021 года принес мне больше 3 иксов, когда достиг своего исторического максимума в $0.75 и дал мне хороший толчок вместе с капиталом для дальнейшей торговли.
Став первым мемкоином, Dogecoin еще и стал первым мемкоином среди "собачьих" - вслед за ним появились в 2020 Shiba Inu (SHIB), в декабре 2023 dogwifhat (WIF).
Отдельно хочу выделить Shiba Inu - первый функциональный мемкоин.
Монета имеет свою экосистему, которая включает в себя различные проекты и сервисы. К примеру:
- ShibaSwap: децентрализованная биржа, где можно обменивать токены SHIB на другие криптовалюты.
- Bury: сервис, где пользователи могут сжигать свои токены SHIB. За это они получают вознаграждение в виде новых токенов.
- NFT Shiba: платформа для создания и продажи NFT с изображением сиба-ину.
- BoneDAO: проект, направленный на создание сообщества вокруг монеты SHIB.
- Leash: сервис, который позволяет пользователям привязывать свои токены SHIB к другим криптовалютам. Это помогает защитить их от волатильности рынка.
Был создан 1 квадриллион монет, половина из которых была залочена на Uniswap, а вторую половину создатели решили подарить Виталику Бутерину. Виталик, в свою очередь, перевел на индийский благотворительный во время COVID 20% своей доли, а оставшиеся монеты сжег, чем помог монете не загнуться.
Разработчики SHIB провели масштабную акцию в социальной сети Twitter, в результате чего спрос на токен вырос, а его цена удвоилась за несколько дней.
Известные мемкоины можно закупить на большинстве CEX бирж. Но если погружаться в эту тему и искать потенциальные монетки, с которых можно быстро собрать прибыль, то необходимо использовать DEX биржи, например Uniswap и PancakeSwap.
Открыв вкладку с мемами на CoinMarketCap, можно увидеть 8 токенов в топ-100 по рыночной капитализации. Почему же так получилось?
Причины успеха мемкоинов
Из первых мыслей, пришедших в голову:
- Это возможность сорвать несколько десятков или сотен иксов с небольшого капитала, тем самым устроив лайф-чендж.
- Молодому поколению, разбирающихся в мемах, будет интересно влиться в сообщество какого-то мемкоина и найти себе общение.
- С общением появятся и новые знакомства, некоторые из них способны поменять жизнь, например: начав совместное дело.
- Эмоции от чувства причастности себя к сообществу, ставшем уже отдельной культурой, о которой говорит весь мир.
В действительности, весь успех заключается в силе сообщества, где люди не ограничиваются "большими дядями".
Много мемкоинов уже дали хорошие иксы, стоит ли ожидать подобных случаев в ближайшее время?
Мемы сейчас и в будущем
Последние несколько лет показали, что отсутствие какого-либо подкрепления, не является помехой получить мемкоину маркеткап и в миллион долларов, и в несколько миллиардов. Развитие и появление новых монет в 2024 показало, что рынок только начинает заполняться. Вспомнить тот же Notcoin, что дал по $100-$200 на аккаунт за небольшую активность в приложении.
SHIB запустили тренд на создание собственной экосистемы вокруг мемкоина. Эстафету принял NOT, развивая свою инфраструктуру и доступность P2E проектов.
Хоть и являясь очень рисковым вложением, мемы могут принести очень хороший профит. При выборе монеты для покупки стоит хорошо подойти к вопросу ее актуальности и шансов успеха. Не стоит забывать, что большое количество проектов в крипте в целом "вымывается", а мемы - чуть ли не первые на очереди. Но действительно сильные сообщества могут их избавить от этой участи.
В течение нескольких месяцев я изучал текущий рынок и хочу сказать, что определенный план по вытаскиванию денег с мемов имеется.
Все, что нужно знать про фонды в крипте
Введение
Анализируя те или иные проекты стоит обращать внимания на фондов и инвесторов, ведь это не просто лица или организации, которые выделили деньги на тех или иных условиях. С каждым фондов приходят люди, которые помогают с маркетингом, стратегий выхода на рынок, развитием технологий.
Как на шоу Shart Tank, каждый бизнесмен или инвестор фокусируется и разбирается в той или иной сфере.
Но, так или иначе, к ресерчам или техническим фондам еще добавляются алго фонды, маркет мейкеры и венчурные фонды.
Какие бывают раунды инвестиций
Pre-Seed На этом этапе проект находится на стадии идеи, и основное финансирование поступает от основателей, родственников и друзей.
Seed На этапе начального раунда инвесторы оценивают жизнеспособность проекта. Для этого необходима реализация базовых механизмов продукта, который потенциальные инвесторы могут увидеть или использовать. Проект должен иметь дорожную карту, анализ рынка и конкурентов, а также финансовую модель.
Серия A В этом раунде продукты или услуги уже присутствуют на рынке. Инвестиции на этом этапе дороже, чем на предыдущем, но и менее рискованные. Проект расширяется, привлекая интерес фондов.
Серия B Финансирование серии B направлено на проекты, демонстрирующие массовое расширение и рост. Этот раунд предназначен для дальнейшего развития бизнеса.
Серия C, D, E, IPO Когда компания доходит до серии C, это свидетельствует о её коммерческом успехе. На этом этапе требуется дополнительное финансирование для выхода на международные рынки или диверсификации существующих продуктов.
Фонды могут инвестировать на любом из этих этапов. Чем позднее раунд инвестиций, тем меньше риски для фонда. Проекты на поздних стадиях развития имеют более высокие шансы на успех. На поздних этапах фонд может вкладывать больше средств, чем на ранних. Частные инвесторы могут отслеживать несколько параметров инвестиций фонда в проект: этап инвестирования, оценка компании в момент инвестиций и объем вложенных средств. Эти факторы дают более полное представление об интересе фонда к проекту.
Какие самые лучшие фонды
Количество успешных проектов и размер фонда увеличивают интерес инвесторов. В результате финансовые ресурсы классифицируются на условные уровни.
Список, приведенный ниже, включает в себя фонды первого уровня, или Tier 1, которые являются наиболее известными и значимыми в криптоиндустрии. Если один из этих фондов инвестирует в проект, это повод для более тщательного изучения и глубокого анализа. Есть большая вероятность того, что он вырастет. Проекты, в которые инвестировало несколько фондов Tier 1, становятся особенно привлекательными.
Где найти инвестиции фондов
Все портфолио фондов можно найти на этих сайтах
Однако не стоит копировать портфели фондов, независимо от того, насколько они успешные.
Например, A16Z является отличным фондом, но он венчурный. Венчурные фонды не инвестируют в одно и то же. Они должны найти монету, которая даст 1000 иксов. То есть девяносто процентов их портфеля будет потеряно.
Венчурные фонды могут годами оставаться неактивными или в убытке.
Если вы также готовы покупать монеты в течение четырех лет и быть в убытке, сделайте это.
Но в целом, если вы уже и повторяете портфели, вам следует изучить фонды.
Вот еще пример: если вы видите, что в проект вложили DragonFly, есть большая вероятность, что это будет памп-и-дамп-схема, и вы захотите отказаться от этого проекта.
В целом есть ресерчеры, венчурные и стратегические фонды, алго фонды и маркетмейкеры.
Почему стоит избегать венчурных фондов
Венчурные фонды не в крипте работают так: они раз в 5-10 лет инвестируют в огромное количество стартапов и просто ждут. Из всех проектов, выстрельнут в лучше случае 10%, остальные обанкротятся. Именно эти успешные случаи покроют банкротства и принесут прибыль фонду.
В крипте все тоже самое, венчурный фонд инвестирует во все подряд. Поэтому портфолио обычно могут достигать тысячи монет. Большинству людей не подойдет инвестировать таким вот образом, потому что за эти стоит годы просиживания в минусе или требования огромного капитала.
Каких проектов стоит избегать при инвестировании
Стоит обходить стороной проектов в которые инвестировали фонды, сфокусированные на дропах.
Представьте, фонд проинвестировал, а проект раздал серьезный дроп.
После чего, приходит огромное количество людей на ФОМО, ведь абсолютно после каждого ретродропа приходят много аудитории которые также покупают токен
В таком случае, это идеальный шанс для фонда чтобы выйти на высоких ценах из проекта. После этого, проект умирает.
ТОП 10 Фондов, чьи проекты обычно раздают дроп
10. Pantera Capital инвестировала в 85 проектов, но только четыре из них провели аирдропы после выхода на рынок: Arbitrum, 1inch, Maverick и Ampleforth. Результат составляет скромные 4,71%.
9. HashKey Capital участвовала в финансировании 76 проектов, у которых уже выпущены токены, но только четыре из этих проектов, включая dYdx, 1inch, Galxe и Evmos, провели аирдропы. Это дает HashKey Capital результат в 5,26%.
8. Binance Labs профинансировала 122 проекта, которые уже выпустили свои токены, что делает её лидером в этом показателе среди топ-10. Однако только восемь из этих проектов, таких как Aptos, 1inch, Biconomy, Axelar, Space ID, Maverick, Galxe и Mint Club, провели аирдропы. Результат составляет 6,56%.
7. Delphi Digital вошла в 39 проектов, чьи токены уже доступны на биржах, и один из десяти из этих проектов раздал бесплатные токены сообществу. К ним относятся недавние заметные аирдропы Sei и CyberConnect, а также dYdx и CoW.
6. Multicoin Capital участвовала в 60 проектах, чьи TGE (Initial Token Generation Event) уже прошли. Из них 7 (11,67%) провели аирдропы для пользователей. Эти проекты нам уже известны: Aptos, Sei, CyberConnect, Galxe, а также The Graph и Worldcoin.
5. Polychain Capital участвовала в 57 раундах инвестирования проектов, которые уже вышли на рынок, 8 из которых (14%) провели аирдропы: Arbitrum, Uniswap, dYdx, Axelar, Space ID, Evmos, Umee и Connext.
4. DragonFly Capital профинансировала 43 проекта, чьи токены уже доступны для всех. Всего 16,28% из них провели аирдропы. Эти 7 проектов: Aptos, dYdx, Ribbon Finance, Axelar, Hashflow и Galxe.
3. a16z Crypto, самый известный крипто-фонд, участвовал в раундах 47 проектов, которые уже выпустили свои монеты. В 8 случаях эти проекты вознаградили пользователей бесплатными токенами: Uniswap, Aptos, Optimism, Ape, dYdX, Worldcoin, Goldfinch и Forta.
2. Coinbase Ventures, один из крупных игроков на американском рынке, активно инвестирует. В их портфолио 106 проектов, вышедших на рынок, и целых 21 аирдроп! Каждый пятый проект, поддерживаемый Coinbase, награждает сообщество. Возможно, этот метод распределения часто выбирается как самый безопасный в плане возможного регулирования. Некоторые из наиболее заметных проектов включают Aptos, Arbitrum, Optimism, Arkham, Sei, Maverick, Goldfinch и недавно добавленные Worldcoin и Connext.
1. Paradigm — любимый фонд крипто-дегенератов гордо занимает первое место с небольшим портфелем из 26 проектов, которые уже торгуются, из которых 7 провели аирдропы, что является впечатляющим результатом в 26,92%. В их портфеле: Uniswap, Optimism, dYdX, Osmosis, Blur, Ribbon Finance и Gitcoin. Недавний раунд Paradigm в Friendtech вызвал такой ажиотаж вокруг проекта, что приложение затопило всё пространство.
Список фондов для вашего отслеживания
https://a16z.com/portfolio/#crypto
https://panteracapital.com/portfolio
https://www.crunchbase.com/organization/master-ventures/recent_investments
https://messari.io/screener/alameda-research-portfolio-AA952B81
https://app.dealroom.co/investors/alameda_research/portfolio/current
https://jobs.polychain.capital
https://www.dfg.group/investment
https://arringtonxrpcapital.com/companies
https://www.samsungnext.com/blockchain-portfolio
https://blockchain.capital/portfolio
https://www.paradigm.xyz/portfolio
https://www.coinfund.io/portfolio
https://au21.capital/portfolio
https://www.dcp.capital/portfolio
https://multicoin.capital/portfolio
https://lemniscap.com/portfolio
https://www.crunchbase.com/organization/galaxy-digital-lp/recent_investments
https://www.electriccapital.com
https://app.dealroom.co/investors/fenbushi_capital/portfolio
https://www.fenbushicapital.vc/index_en.html
https://ventures.coinbase.com/#our-investments
https://www.cbinsights.com/investor/accel-partners-investments
https://www.fabric.vc/#projects
https://www.hashed.com/portfolio
https://www.crunchbase.com/organization/parafi-capital/recent_investments
https://www.blockchain.com/ventures
https://www.xcelerator.berkeley.edu/portfolio
Каких Маркет Мейкеров стоит избегать
Хоть маркетмейкеры буквально предоставляют ликвидность на бирже, то есть делают возможным для вас торговлю, некоторые могут манипулировать ценой.
Это не волнует проект, ведь главное чтобы маркет мейкер предоставлял ликвидность и иногда не дал проекту упасть.
Чтобы выполнить эти условия, проект выдает маркет мейкеру свои токены и USDT и тогда тот уже может полноценно манипулировать ценой и участвовать в памп и дамп схемах.
В интернете нет информации "какие маркет мейкеры завязаны в памп и дамп схемах" потому что это нелегально, поэтому привожу список тех, кого стоит избегать