[Январь21] Обзор портфеля

Без лишних слов перейду сразу к делу

Начинали месяц с 33.2k$, закончили с 34.4k$. Из положительных моментов - успели потрогать 39k$.

Слабоумие на рынках взяло вверх и последняя неделя оказалась очень убыточной, в принципе, меня даже такой рост портфеля вполне устраивает, так как успел много реализовать, а основная "проблема" перфоманса в очень далеких позициях, о которых поговорим ниже.

Сделки

Акции CAD

Что тут произошло:

• AC - добрал 20 акций (до 200), чтобы открывать покрытые коллы,
• ENB, FLT, SAP, TD - несколько нехотя полностью закрыл акционные позиции, я, безусловно, буду продолжать подбирать акции в портфель на очень долгий срок, но решил это дело систематизировать и открыть позициями по 100 акций, чтобы получать дополнительную прибыль с покрытых коллов, акции тоже должны отрабатывать больше!

Акции USD

На самом деле - нет. В американских акциях у меня была открыта только позиция в OGI, которую я прикрыл в символический плюс. PLTR - часть стратегии.
Отчеты IB никогда не группируют стратегии вместе, если кто-то знает, как это поправить - сообщите, пж.

Что тут произошло:

• CHMA - открыл минипозицию. Эти ребята сделали MYCAPSSA® (вам скорее всего пофигу, но мне идея нравится, так что буду держать эти акции долго),
• NIO, PLTR, OPRX - покрытые коллы,
• OGI - микровэлью в акциях, ушли трейл-стопом, возможно, буду открыть еще, но несколько позже.

Минуточку внимания, если видишь ссылку на тикере - жми, по ней лежит пдфка с типранкса.

Опционы CAD

Тут больше нечего сказать

Опционы USD

Пуфф, я не буду тут ничего расписывать, это все равно никому не интересно

Что в портфеле

• MCLD, PHO - все еще лежат,
• CHMA - описал выше.

Остальное - части стратегий.

AC

Давным давно купил акции, только недавно догадался начать продавать на них покрытые коллы, средняя в портфеле - 18.8 CAD, продав коллы, виртуально скинул эту среднюю до 16 CAD.

Что дальше:

• коллы используют по назначению - получу прибыль в (27 - 16) * 200 = 2200 CAD,
• ИЛИ не используют - продам еще 2 и повторю.

NIO

Читай тут.

OPRX

Аналогично 2 верхним пунктам, открыт из-за крайне привлекательной цены на коллы (почти -7$) и очень хороших показателей.

BAC

Держу BAC 21Jan'22 28 Call x 8. Для меня в течение года очевиден хотя бы ретест 35.7$.

37+$ - консенсус прогноз от хороших аналитиков + восстановление экономики + блаблабла. В общем, это мой выбор среди банков, который не раз показывал силу.

С технической стороны вопроса - сейчас на дневном мы зажаты между 2-мя голден покетами, фиба респектится, дневной RSI приближается к перепроданности. Если смотреть на недельный с Хайкен Аши - видим четкий тренд (нарушен только последней недей, но тут сами понимаете...), остановку четко в покете на уровне .618, нисходящий RSI (это хорошо, так как недельная перекупленность не есть хорошо), но при этом не сильно большое падение OBV.

Мой план заключается в следующем:
Спокойно держать опционы до цены акций в 35-38, на том уровне продать 40 коллы и дальше уже внимательнее следить за ситуацией, пока - даже не особо смотрю на них.

CAG

CAG 19Mar 38 Call x 1

Брал для теста в момент силы акции. Продавать сейчас не буду, дам ему либо сгореть, либо принести прибыль.

CGC

CGC 19Feb 35 Put x -1

Каннабис.

Продал 35 февральский пут за @3.25. Сейчас акции стоят в районе 40. Если в итоге нальют - буду рад получить эти 100 акций (особенно учитывая закрытую позицию в OGI и "виртуальную" среднюю в 31.75$).

ENB

ENB 21Jan'22 35/40 Bull Call Spread x 10

Тут не хочется ничего говорить, в прошлом месяце я закрыл лонг коллы на эту компанию в плюс 160%, но рост только начался, так что переоткрыл позицию на "подальше и повыше".

вход: @1.2 (риск такой же)
максимальная прибыль: @3.8 (300+%)

Я буду добирать на просадках больше и больше, так как компания - пушка.

GILD

GILD 18Jun 75/80 Bull Call Spread x 3

Хороший прогноз, неплохой ТА, в день открытия позиции владелец компании купил акций на 420k$.

вход: @0.8 (риск такой же)
максимальная прибыль: @4.2 (500+%)

GPS

Вопросы к Алексею.

LAZ

Неплохой консенсус, отчет 4 февраля. Позиция в 100$, тут нечего разбирать.

MNST

MNST 21Jan'22 115 Call x 2

Хороший консенсус, сейчас в сфере напитков и снеков по потенциалу превосходит всех (ну может кроме PEP, но пепси меня несколько расстраивает).

MSFT

MSFT 19FEB21 240/245 Bull Call Spread x 1

Порезал дабл спред ратио в это, в общем-то не прогадал, общий реализованный плюс по той стратегии около 100$, тут может докинуть еще пару соток.

NKE

NKE 21Jan'22 170/180 Bull Call Spread x 3

Роскошный консенсус, великолепный фундаментал, развитие онлайн коммерции, максимальная адаптация к текущим жизненным реалиям.

Я покупаю, буду в общем держать до 10 позиций по NKE (вероятнее всего, на такой распродаже удастся взять по хорошей цене спреды с 150).

вход: @1.8 (риск такой же)
максимальная прибыль: @8.2 (450+%)

NLOK

Микропоза в лип опционах, ни на что не надеюсь, не во что не верю, но потенциал есть.

OGI

OGI 20Jan'23 2.5 Call x 10

Каннабис.

Почему, зачем? А вот:

• поддерживаю местного производителя,
• легалайз,
• как протещу продукцию - сразу дам знать.

Просто взял и забыл. Серьезно.

В каждую из просадок буду добирать еще. Идеально было бы получить около 50 таких опционов, но сейчас позиция уже сделала 100+%, посему только ждать просадок.

PEP

Из князи в грязи, скорее всего придется фиксить почти 100% лосс, оставил как напоминание о том, что +50% тоже имеет смысл фиксить, а не ждать дополнительных копеек.

Если по существу - хорошая компания, хороший консенсус, хороший новостной фон, показывала хорошее движение, возможно, буду рассматривать ее для дальнейших путешествий по миру опционов, но после 19 февраля.

Кстати, отчет 11 февраля.

PINS

PINS 21May 75/80 Bull Call Spread x 1

вход: @1.8 (риск такой же)
максимальная прибыль: @3.2 (150+%)

Хорошая конторка, я на нее ставил еще в прошлом марте, тогда покупал 20 коллы на январь 21 года, закрыл, правда, их при цене акции около 40, но ничего, тут еще успеем подоить.

Неплохой консенсус, отчет 4 февраля.

PLTR

PLTR 21Jan'22 25/30 Bull Call Spread x 1

вход: @1.3 (риск такой же)
максимальная прибыль: @3.7 (250+%)

Оба опциона вышли в деньги намного раньше, чем планировалось, но ничего, просто теперь придется долго ждать экспирации и реализации прибыли.

QSR

QSR 18Jun 65 Call x 10
(отдельно добрал до Bull Call Spread) QSR 18Jun 75 Call x -10

вход: @1.3 (риск такой же)
максимальная прибыль: @8.7 (700+%)

Показывал отличные результаты до негативных новостей и реддитовских даунят. В принципе, довольно таки неплохой консенсус, но добирать позицию не буду, хочу увидеть уверенное движение в нужном направлении.

TTWO

Отчет 8 февраля, там и порешаю, что делать с этими ребятами дальше.

WWW

WWW 19Feb 30/25 Bull Put Spread x 1

Долго наблюдал за конторкой, цена акций постоянно катается вокруг 30$ +- 2$, если что-то пойдет не по плану - отрежу 25 ногу и просто возьму акции.