Ответы призеров

Первое место – @Fosters

Привет! 

Какой цели я хочу достичь с помощью трейдинга? 

Стоит начать с того, что я работаю в IT, популярная область, неплохие зарплаты. 

Но в один момент ты понимаешь,что ты маленький винтик в огромной машине, и от его замены 

ничего не измениться. Приходит понимание что твой путь слишком предсказуемый,ты хочешь иного - перемен. 

Финансовые рынки всегда привлекали меня в сознательном возрасте. Хотелось разобраться как работает этот мир,финансовая система, быть причастным. 

По факту люди действуют как трейдеры каждый день, в своей жизни, в супермаркете, на работе, покупая любую вещь ты играешь в игру спроса и предложения, 

с едиснтвенной разницей - они не контролируют этот процесс. Можно сказать что каждый из нас - трейдер,даже не замечая этого. 

На бирже все по другому, ты сознательно берешь ответственность на себя за все сделки,в твоем терминале. 

И это одна из сторон которая меня привлекает,ты не можешь никого винить, ни босса, ни коллег, ни страну - есть только ты и твои решения. 

Для меня трейдинг - это мастерство,в котором постоянно можно находить новые цели и двигаться вперед. 

Каждый раз, когда ты думаешь что уже ничего тебя не удивит и расслабляешься - рынок дает тебе пощечину.Легких денег тут нет. 

Каждый день все по разному, все меняется, и нужно иметь понимание и знания чтобы понимать как. 

Можно сказать что трейдинг - это современный вариант поиска сокровищ,где карту составляешь ты сам. 

На рынке приходит понимание того ,что много работать и много зарабатывать, это разные вещи,иногда даже наоборот. 

И закончить хотелось бы цитатой Александра Элдера: 

"Ты можешь быть свободным. Жить и работать где угодно во всем мире. Ты можешь быть независимым от рутины и не отвечать не перед кем"

Второе место – @iamrenatov 

Доброго времени суток. Меня зовут Улукбек. Родом я из горного Кыргызстана, где с каждого окна любого дома видны горы, где есть необычайно красивое жемчужное озеро Иссык Куль. Мне 22 года. Сам я старший сын в семье, помимо меня есть два младших брата. Живу с мамой, отца не стало два года назад, и теперь вся ответственность лежит на мне. Можно сказать, что у меня "жена и двое детей" 😂. Много где проработал, слава Богу опыт работы хороший и резюме богатое) Но вот, знаете, каждый раз когда я пытался где то работать у меня вроде бы получалось хорошо, а иногда даже лучше чем у остальных. Но в глубине души я понимал, что все это не мое. И в следствии чего, я каждый раз меня работу. 

Год назад я наткнулся на трейдинг, друзья предложили начать вместе. Торговали сперва валютой на форексе. Меня это затянуло и до сих пор не отпускает, да я думаю и не отпустит никогда пусть даже это забирает столько нервов, денег и сил. 

Позже я самостоятельно начал изучать трейдинг на фондовой бирже США, и мне эта тема понравилась больше. Хорошо же когда ты являешься частью какой то крутой американской компании) И пусть даже здесь у меня получается нн особо хорошо, я все же стараюсь и пытаюсь стать лучше. И ваша группа в этом мне в какой то степени тоже помогла. 

Я не остановлюсь на достигнутом, я буду бороться и идти дальше. Ведь у меня хорошо получается. Я покупал курсы, изучал разные стратегии и частенько я выхожу в плюс. Но вот эмоции....ооох моя главная проблема, надо теперь с этим научиться справляться. И самое главное, хочу найти себе ментора, того кто мог бы помочь мне, дать небольшой толчок в моем развитии. Ведь в планах у меня стать лучшим и узнаваемым трейдером у себя в стране, ведь трейдинг здесь только начинает набирать обороты. Хочу стать основоположником Кыргызской фондовой биржи, стать отцом кыргызских фондовиков 😂. Ну и конечно же мне нужно встать на ноги, ведь у меня семья, все мои старания лишь ради них. Я должен! Я смогу! Я верю в себя! Все мои старания приведут меня к победе! 

И наткнувшись на ваш конкурс, я подумал:"Вот он моц очередной шанс, надо ухватиться за него и рвать!". Поэтому я вам и пишу. 

Слышали про американскую мечту? Это значит быть лучшим в своем деле: лучший чистильщик обуви, лучший таксист или лучший трейдер, кем я хочу стать. Это моя американская мечта! И с вашей помощью , я смогу перешагнуть через множество барьеров у себя на пути. Буду очень рад, выиграть первое место, получить билет в светлое будущее.

С уважением, Акушев Улукбек

Третье место – @IgorGam

Моя история знакомства с трейдингом началась с лета 2017 года, с бума криптовалют. В одной из популярных соцсетей мне попался энтузиаст, который активно рассказывал о том, почему стоит покупать Биткоин именно сейчас. На тот момент за один BTC просили 3400 долларов США. Я начал потихоньку, с зарплаты, закупать биткоин, сначала малыми долями, а затем вложил основательную часть своих сбережений, перевел купленный Биткоин на биржу и через пару дней продал по рынку, надеясь на то, чтобы откупить его дешевле. И как это всегда случается, буквально на завтра он улетел на десятки процентов вверх, оставив меня вне позиции 

Но это лишь подстегнуло меня, и я начал усердно торговать альткойнами, пытаясь догнать ускользающую недополученную прибыль, которую я считал, что мог бы получить, не продав я Биткоин в тот злополучный день. Надо ли говорить, что на тот момент я абсолютно ничего не смыслил в трейдинге. Ни стратегии, ни риск менеджмента, ни журнала сделок, ни понимания фундаментальных вещей на рынке у меня не было. Все мои действия были интуитивными, по наитию. Достаточно часто мне получалось урвать свой кусок у рынка, но много сделок приходилось закрывать в убыток. Потом появилась первая книга доктора Элдера. Затем были прочтены книги Швагера, Мерфи, Кёртиса, Морриса, они дали мне некоторое понимание о том, как торговать. Правда, я выбирал и применял оттуда только то, что мне казалось важным и нужным мне для увеличения депозита. Я чувствовал себя опытным трейдером и даже позволил себе нарушать базовые правила мани и риск менеджмента, ведь у меня все идет отлично. К концу года мой, уже немалый, депозит вырос более чем на 500% на торговле альткойнами к доллару США. 

Я чувствовал, что оседлал золотого тельца и уже мечтал, на что буду тратить свои огромные доходы... 

А потом рынок показал мне, что бывает с теми, кто, окрыленный успехами, беспечно забывает о важнейших и фундаментальных вещах. Таких, как разумный и правильный риск-менеджмент. 

Это был февраль 2018, когда биткоин начал своё веселое ралли вниз, а я застрял в маржинальных позициях с небольшим плечом, без стопов. 

Сначала я верил, что мои -20% по позициям отрастут, потом, когда открытые позиции показывали -50%, начал пытаться усредниться, затем, когда цифры стали показывать от -70% до -91% меня охватило отчаяние. Были попытки продавать актив на пике, чтобы потом откупиться ниже, тем самым уменьшив отрицательный процент, но заканчивались они неудачно, рынок как будто был против меня. В итоге, потеряв не одну сотню долларов убытков, я опустил руки. Пришло понимание, что я, на самом деле, не умею торговать. Не понимаю, чего ждать от рынка, более не чувствую его дыхания. 

На долгое время бросил торговлю. Лишь изредка поглядывал на свои внушительные деньги, заработанные на рынке, а теперь застрявшие как обеспечение моим маржинальным позциям с огромными минусами. Да удалял сообщения из почтового ящика о том, что мои открытые позиции близки к уровню ликвидации. 

Сейчас же, спустя время, и разобравшись в себе, я понял, что не хочу бросать трейдинг. Я нашёл в нем нечто такое, что зажгло огонек в моих глазах и показало мне огромный и интересный новый мир, который доселе был скрыт от меня моим невежеством. С этого момента все фильмы и книги о биржевых спекулянтах стали в разы интереснее и появилось понимание что в них, собственно, происходит. Я осознанно и четко решил для себя, что до конца жизни планирую заниматься трейдингом. В идеале - в виде основной профессиональной деятельности, опционально - в виде дополнительной, к основной профессии. Но то, что я буду и далее развиваться в этой замечательной и интересной для меня сфере дятельности для меня решено однозначно. 

На данный момент я поставил себе две задачи. Одна - это задача минимум, вторая же - глобальная. 

Первая задача в том, чтобы, обучившись, найти подходящую мне эффективную стратегию торговли и

вывести мои убыточные позиции на криптобирже из состояния -80% до безубытка, тем самым закрыть все зависшие позиции на бирже. А затем удвоить освободившиеся деньги.

Вторая задача - стать профессиональным трейдером, связать свою жизнь и профессию с этой сферой. Сделать трейдинг основным источником моих доходов и моим основным занятием. 

Хочу оставить свой след в истории мирового и российского мира торговли на рынке. Буду счастлив, если смогу достичь таких высот в этой непростой сфере, с высоты которой смогу оставить в наследие книги, исследования, новые подходы и механизмы торговли на рынке. 

А еще мечтаю о том, что трейдинг, как источник заработка, позволит мне реализовать свои мечты и амбиции в иных сферах жизни. 

Если мои доходы будут весьма существенными, то на них я начну строить мини-заводы по переработке отходов по всей России. Огромной экологической сети в каждом городе страны. Компании, которая будет материально стимулировать тех, кто выбрасывает мусор правильно.

April 7, 2019
by @safe_money
2
269

Тренды

Помнишь, мы с тобой разбирали стадии рынка? Накопление, тренд, распределение?

Пришла пора подробнее разобрать самую интересную из них, на которой зарабатывается большая часть денег – тренд.

Еще раз напомню, что тренд – это направленное движение цены. Но ведь цена все время двигается, скажешь ты.

Как понять, какое движение тренд? Я часто встречаюсь с такими ситуациями: человек смотрит на рынок в моменте, когда цена растет и говорит “ну вот же, тренд восходящий”. Это неправильный подход. В таком случае, тренд у тебя будет меняться каждую минуту.

Так как же правильно определить тренд?

Формирование тренда определяется четырьмя точками: min1, max1, min2, max2. Схематично это выглядит вот так:

Таким образом, должно сформироваться как минимум 4 точки касания, для того чтобы можно было сказать – это тренд.

Восходящий тренд – последовательно повышающиеся min и max.

Нисходящий тренд – последовательно понижающиеся min и max.

Как видно из скриншотов, восходящий тренд строится по точкам минимума, а нисходящий по точкам максимума.

Ну вот, теперь ты знаешь что такое тренд и как построить его на графике. Учитывая предыдущую информацию о стадиях рынка, которая находится здесь, тебе будет еще проще определиться в каком направлении стоит рассматривать открытие позиций.

Да прибудет с нами сила тренда ;)

March 26, 2019
by @safe_money
0
266

Уровни

Так что же такое уровень?

Уровень – это скопление лимитных заявок в узком диапазоне цен.

Вспомним работу заявок в стакане. Пока кто-то не кинет агрессивную рыночную заявку в лимитную, цена дальше не двинется.

Представим, что на акциях Сбербанка в диапазоне цены 220 – 225 руб выставлено лимитных заявок на продажу объемом 100 млн руб. В моменте покупателей не хватает, чтобы исполнить весь этот объем.

Происходит следующее: мы приближаемся к этой цене, часть контрактов покупатели забирают, но так как их недостаточно, цена уходит обратно вниз. И так происходит несколько раз.

На графике это выглядит вот так:

По силе влияния, уровни разделяют на слабые (ценовые уровни), средние (уровни экстремума), сильные (зеркальные уровни).

  • Ценовой уровень (слабый): уровень ровной цены (10 тыс, 13 тыс, 15 тыс и т.д). Многие крупные фонды покупают по таким ценам, при этом разворачивая движение активов. Срабатывают редко.
  • Уровень экстремума (средний): диапазон цены (5-10 пунктов), где развернулась цена. Чем больше касаний, тем сильнее уровень. На них формируются как разворотные модели, так и модели продолжения движения:
  • Зеркальный уровень (сильный): например, есть уровень 10430, цена коснулась в него 5 раз на истории и ни разу не проходила выше. На 6 раз мы его прошли, а дальше коснулись сверху вниз. Такие уровни имеют высокую психологическую силу:

Чем тебе может помочь эта информация?

В 90% случаев сигналы в наших ТС мы берем от уровней, и чем он сильнее, тем лучше.

Соответственно, какой бы ни была точка входа по твоей ТС, графическая модель или свечная, всегда лучше смотреть сигнал по ней относительно уровня.

February 11, 2019
by @safe_money
0
192

Тайна стакана

Биржевой стакан - это таблица лимитных заявок на покупку и продажу. Зеленым цветом выделены покупатели, соответственно красным - продавцы.

Как он работает? Вот выходишь ты на биржу, хочешь купить актив по цене 150 рублей за акцию, а сейчас цена 155. Ты можешь поставить свою заявку в стакан по 150 (она будет зеленой) и когда цена опуститься на 5 пунктов у тебя автоматически откроется позиция, здорово же?)

Допустим тебе нужно купить 20 контрактов фьючерса МТС, а ближайший продавец стоит по 26330 (скрин ниже) и у него всего 13 контрактов в продажу?

Тогда ты отдаешь приказ своему брокеру “Мне не важно по какой цене, мне важно купить здесь и сейчас 20 контрактов” (или МКТ - Market). Что произойдет?

Так как ты бросил агрессивную заявку, ты двинешь рынок! Серьезно? Серьезно!

Если ты купишь 20 контрактов из скрина выше, то цена моментально взлетит до 26352, ведь ты выкупишь всех продавцов до этой цены, чтобы набрать позицию целиком.

Теперь ты знаешь, как ходит рынок - только агрессивными заявками по стакану… И возникает резонный вопрос: Зачем мне это? Интересно?)

Пожалуй, я оставлю ответ на следующую статью, там будет лайфхак про уровни ;)

February 7, 2019
by @safe_money
0
211

Плохая стратегия #1

Моя знакомая, 9 ноября, просила дать совета насчет ТС, которую Иван посоветовал на своем вебинаре.

Скрин просьбы:

Итак ТС: “Фьючерс на индекс RTS в 17.00 вечером покупать, а в 23.45 продавать” Чувствуешь мощь стратегии?

Я бы мог написать, что он кретин или иначе высказать свое недовольство этим мракобесием, но мы же с тобой интеллигентные люди) Поэтому я не поленился и провел свой опыт. Просмотрел 3 месяца из 2018 г. Каждый день записывал результаты этой ТС. Уже догадываешься, какой итог?

Огромнейший минус.. Депозит не пережил бы эти 3 месяца, каждый из которых закрывался около -20%. Например, в апреле за 1 сделку -90% (за 2 часа).


У него еще и курсы есть! Кто первый в очередь?

Вот кстати ценники:


А вот описание самого дорогого курса (с ошибкой в названии пакета):


P.S. Стратегии, привязанные ко времени, как в этом случае - бред. Рынок ходит не по часам, а из-за активности участников. Будь всё так просто, каждый первый бы стал миллиардером.

Мне искренне жаль тех, кто купит этот курс. Могу только представить, какую инфу рассказывает человек, на полном серьезе говорящий о стратегии "купить в 17, продать в 23". Если кто-то обещает тебе легкий путь - не верь, трейдинг это сложно.

Если ты хочешь, чтобы я разобрал чью нибудь торговую стратегию и покопался в грязном белье одного из “крутых” трейдеров, тогда пиши мне – @bushelskay

January 15, 2019
by @safe_money
0
287

ПИФ от Альфа-капитал

Сделал простенький разбор по тех.анализу относительно года, обосную, почему не следует формировать настолько “восхитительный” портфель. Я не буду рассматривать короткие продажи, исключительно покупки.


1. Самое большое место в портфеле занимают акции Microsoft Corp 9,1%.


15 октября можно было уже понять, что нужно пересматривать портфель, повышенные объемы, снижение спроса - это говорит о смене настроения крупных участников и о закрытии длинных позиций (вход в оборону), на скрине выше отметил эту область как “1”. Это продолжалось вплоть до 17 декабря… За 3 месяца можно же было увидеть во что ты втягиваешь инвесторов, разве нет? Достаточно одного взгляда + небольшого анализа.

Область, отмеченная как “2” говорит о пробитии тренда, выход объема - о закрытии позиций многими трейдерами/инвесторами, это видно по повышенному объему, движение лавинообразное (многие лишились тут денег).

И финальная часть отмечена “3” - подтверждение уровня сопротивления, опять же ожидания массы обычных людей показывают настрой на покупку, а что делают крупные когда мелочь начинает покупать? Правильно - выходить или шортить.


2. Это Гугл или Alphabet Inc, в них размещено 8,9%


Как минимум в 20-ых числах октября (отмечено на графике выше), нужно было задуматься о смене стратегии, или в качестве защиты просто выходить из позиции, ведь любой кризис на рынке видно издалека! То ли Димка был занят тратой 1.5 умноженной на количество лохов из ПИФа, либо он реально ничего не понимает в инвестировании… Это мы еще обсудим, когда дойдем до индекса)


3. Applied Materials Inc и 6,9% в портфеле


Ух, третья компания меня вообще порадовала.. Аж с 16 апреля 2018 года там слом долгосрочного тренда, на что надеется Альфа-капитал, вообще не понятно. Может у них еще не пересеклись скользящие средние?)


4. В ПИФе акции Samsung Electronics Co Ltd занимают 6,7% портфеля

Ну, Самсунг же, ну мастодонт рынка технологий, верно? Давайте же взглянем на график. А ничего что он уже год как падает? Сломанный тренд подтверждает отсутствие активных покупателей, последний сильный объем выходов был в январе 18 года (год назад)


5. Акции Facebook inc и уверенные 6,7% в портфеле.

Тут я даже говорить особо не буду, просто посмотри на график и скажи мне, не смущает ли тебя огромный разрыв между 25 июля и 26? По моему очевидно, что с акцией что-то не так… Они показали -19% за один день, но нашего Диму ничего не могло сломить, он был мега уверен в этой бумаге!

Как ты думаешь, для формирования портфеля нужно ли учитывать фин.отчетность компании? Так вот 26 числа вышел отчет и он был плохой, компания обещала уменьшение выручки и увеличение затрат, а это всегда сулит медвежий тренд, что собственно и произошло.


6. Micron Technology Inc и 6,5% в портфеле

Посмотри любой из графиков выше, думаю, даже невооруженным глазом видно, что графики одинаковые. Для инвестора это сулит огромные убытки при крошечной вероятности дохода, при том, что доход мах 10% годовых.

То есть, если одна бумага пойдет вниз, другие так же отправятся за ней, так и работает корреляция. Смысл набирать в один портфель акции, которые идут в одну сторону? Тогда можно воткнуть всё в одну и результат был бы такой же… Видимо Димка не особо заморачивался с понятием “Диверсификация”. Профессионалы всегда берут инструменты, которые ходят по-разному, даже в одном секторе (это сложно, но ему же за это и платят, или я не прав?)


7. Alibaba Group Holding Ltd в портфеле их на 5,4%

Один в один предыдущий график. Тут даже ребёнок бы понял, что набирать такие схожие акции опасно!


8. Intel Corp c 4,4% в портфеле

Слом тренда произошел еще в июне 18. Затем подтверждением стал разрыв между ценой, также можно увидеть на графике ниже. Я бы уже при сломе вышел и искал другую, а уж когда был Гэп (это научное обозначение разрыва) - сомнений не осталось бы. Но только не в Димину вахту! Непробиваемый!


9. FinEx MSCI USA и 3,3%

Вот тут у меня совсем подгорело. Знаешь фразу “Не лей масло в огонь”? Так вот это прям оно! Все бумаги выше входят в этот индекс и если ты берешь индекс на эти бумаги, стоит ли рассчитывать хоть на грош доходности, если они неизбежно катятся на дно?

Хорошие инвесторы никогда не возьмут индекс в ту же сторону, что и бумаги. Обычно он служит либо фильтром для отсева бумаг (чтобы понять, куда идут большие компании этого сектора) либо берут шорт, для защиты от убытков.

В данном случае по индексу можно было сказать, что крупным компаниям будет не очень сладко ближайший год, а то и два. И конечно же, он куплен в этот ПИФ, а зачем нам прибыль? Нам и так хорошо)


10. Завершающие акции компании Cisco Systems Inc и 3,2%

Аналогичная история, как и со всеми остальными… Уже в июне нужно было насторожиться.


Итоги. На Американском рынке 659 акций Технологического сектора! Неужели не хватило ума проанализировать хотя бы 100-300 активов, при том для этого есть специальные сервисы.


Я уверен, что многие со мной не согласятся, будут писать, что это крутые компании, что у них только светлое будущее впереди… НО! Хочу донести тот факт, что профессионалы не создают такие портфели, они точно знают по каким параметрам входить, как отслеживать позитивный настрой рынка. Всё то, что я обозначил выше - в корне неверный подход, скорее всего это было так:

- Дим, а ну-ка сделай какой нибудь ПИФ!

- Но я же не умею..

- Да что там уметь то? Вбей "Акции технологичного сектора США" и из первой статьи выпиши акции, а потом их купим.

- Ух ты! Вот это точно сработает!

Дамы и господа, для большего понимания возьму другую акцию из того же сектора. Ну естественно мне легко говорить на истории, но я приведу факты из прошлого.

Alarm.com, компания, занимающаяся интерактивной безопасностью, простым языком, чтобы ты с телефона мог закрыть гараж и увидел, что происходит в ванной, ну и уведомления о взломе (полицейские приедут за пару минут). С недавнего времени этим начинает пользоваться подавляющее большинство.

В январе в эту акцию зашел неприлично большой для нее объем, один взгляд на график и я бы точно ее добавил в портфель. Плюс ко всему, там был слом медвежьего тренда, но это уже в февраль - март, что также показывает настроение покупателей.

Знаешь, сколько она бы принесла в портфеле? 50% Карл! Даже если войти ближе к кризису, она показала бы отличную динамику, не нарушая линию поддержки тренда. Акции этой компании немного отличаются от остального сектора (и это не первый раз)

Портфель должен был состоять из акций одного сектора без корреляции, т.е. каждый инструмент ходит по-разному, пусть даже минимально. Тем самым, при просадке одного - выстрелит другой - один из важнейших законов инвестиционного портфеля.

P.S. Последний совет: пересматривай свой портфель, хотя бы раз в месяц, чтобы быть в курсе его изменений. В случае хреновых показателей - убирай старые акции и меняй их на более интересные.


Спасибо за внимание!

Пиши комментарии)

January 9, 2019
by @safe_money
3
624
Show more