[Февраль21] Обзор портфеля

Скучные графики и маленькие цифры:

IB дает какие-то странные цифры в плане прироста портфеля, поэтому за "корректные" значения я возьму цифры, которые показывал обзоре январского портфеля.

Начал месяц с 34.4k$, закончил с 36.5k$. Общий прирост 2.1k$.

Самый положительный момент - успели "вживую" потрогать 43.5k, а на премаркете видел даже 45k+. Почему это хорошо? Просто психологический момент, 40k+ уже видел, значит эта цель вполне достижима.

Вновь под конец месяца произошел пролив, при этом максимальный вэлью портфель оба месяца брал на второй неделе месяца. Если март покажет такую же картинку - сделаю выводы и буду фикситься в эти даты.

Сделки

Акции CAD

Что тут произошло:

• CXB, FOOD - открыл микропозиции в акциях, постепенно буду добирать больше, поскольку бОльшая часть "пенсионных" акций была продана, на их место должны прийти другие,
• MCLD, PHO - зафиксировал по 30-50% прибыли, возможно, после коррекции возьму больше.

Акции USD

Что тут произошло:

• JMP - аналогично канадским братьям,
• GNPX - покрытый колл,
• PLTR - шорт гат + акции.

Опционы CAD

• FOOD - лонг колл,
• TRIL, WEED - кеш-секьюрд путы.

Опционы USD

Очень много сделок, ничего супер-примечательного нет.

Что в портфеле

• AC - все еще лежит в виде покрытого колла,
• CHMA - "пенсионная" акция (разбирал в прошлый раз),
• CXB, FOOD, JMP - описал выше,
• GNPX, OPRX - покрытые коллы,
• NIO, PLTR - адские шорт гаты.

Что касается акций, которые являются частями стратегий - опишу ниже.

AC

Копипаста с предыдущего обзора

Давным давно купил акции, только недавно догадался начать продавать на них покрытые коллы, средняя в портфеле - 18.8 CAD, продав коллы, виртуально скинул эту среднюю до 16 CAD.

Что дальше:

• коллы используют по назначению - получу прибыль в (27 - 16) * 200 = 2200 CAD,
• ИЛИ не используют - продам еще 2 и повторю.

FOOD

FOOD 15Apr 13 Call @0.5 CAD x 2

Хорошая компания, хороший фундаментал, хороший консенсус, очень много слов "хороший". Есть большая вероятность, что к апрелю акция будет стоить в районе 20 канадских.

Если цена действительно уйдет выше страйка (13CAD), я серьезно подумаю, закрыть эти лонг коллы или забрать акции. Пока перевес в сторону второго решения.

TRIL

TRIL 19Mar 14.5 Cash-Secured Put @1.1 x 2

Фарма, которую не стыдно купить.

WEED

WEED 18Mar 42 Cash-Secured Put / Naked Put @1.2 x 2

Самая дурная позиция в портфеле, больше сказать нечего. Изначально предполагался как кэш-секьюрд пут, но появились более интересные варианты, куда можно пристроить маржу.

Итогом имею голые путы, которые c вероятностью в 80% просто сгорят и я оставлю у себя 200 баксов премии, но оставшиеся 20% меня очень напрягают, возможно буду роллировать, возможно пофикшу лосс, но ближе к экспирации.

AAPL

AAPL 21Jan 150/160 Bull Call Spread @2.9

вход: @2.9 (риск такой же)
максимальная прибыль: @7.1 (200+%)

Январьский булл колл спред, я готов рискнуть 290$ ради прибыли в 710$, учитывая, что это яблоко, которое в принципе уже и так тусовалось на уровне 240 за штуку да еще и сделает несколько интересных релизов в этом году - однозначно хорошая позиция.

AMD

AMD 16Apr 87.5/95/100 Long Call Butterfly @1.4

вход: @1.4 (риск такой же)
максимальная прибыль: ~@5 (350+%)

Длинная кольная бабочка. Хотеть AMD по 94.99$ к апрелю. Если взять в расчет то, что чипов мало, а AMD делает хорошие - можно понадеяться на то, что все действительно так и случится.

BAC

AAPL 21Jan 28/37 Bull Call Spread @0.2 x 8

Уже не раз говорил, рисовал, делился консенсусами. В дополнение к своим 28 коллам продал 37 коллы, как только BAC скорректируется - закрою шортовые коллы и подожду, прежде чем открыть новые уже 40ые.

Немного занимательно математики!
У меня есть:
8 x 28 январьский колл за @3.2 каждый,
-8 x 37 январьский колл за ~@3 каждый,
Итого:
8 x булл колл спред 28/37 за @0.2 каждый
да-да, 20 баксов, КАРЛ...

Имея такой сетап получается, что при "вложении" 20$ можно получить 880$ сверху. Это же просто пушка!
Более того, после откупа шортовых коллов и роста BAC до примерно 38$ за штуку - соимость 40ых коллов будет больше @3.2, а это значит, что моя финальная позиция будет кредитной. То есть, я получу возможность забрать 1200 баксов, а мне за это еще и заплатят.

BLUE

BLUE 19Mar 30 Cash-Secured Put @3.05

Эксперимент.

CAG

CAG 19Mar 38 Call @0.58 x 3

Шутки ради добрал еще 2 штуки за @0.3, вдруг задерг случится и я в нуль выползу.

CREE

CREE 19Mar 135/145 Bull Call Spread @2.1

вход: @2.1 (риск такой же)
максимальная прибыль: [email protected] (350+%)

Без комментариев.

ENB

ENB 21Jan'22 35/40 Bull Call Spread @1.2 x 10

Копипаста с предыдущего обзора:

вход: @1.2 (риск такой же)
максимальная прибыль: @3.8 (300+%)

Я буду добирать на просадках больше и больше, так как компания - пушка.

GILD

GILD 18Jun 75/80 Bull Call Spread @0.6 x 6

Копипаста с предыдущего обзора:

Хороший прогноз, неплохой ТА, в день открытия позиции владелец компании купил акций на 420k$.

вход: @0.8 (риск такой же)
максимальная прибыль: @4.2 (500+%)

Усреднил равной позицией по @0.4.
Новая средняя @0.6.

GNPX

GNPX 19Mar 7.5 Covered Call @6.02

Просто хорошая фарма, планирую дальше крутить покрытые коллы.

MNST

MNST 21Jan'22 105/115 Bull Call Spread @2.5 x 2

вход: @2.5 (риск такой же)
максимальная прибыль: @7.5 (300%)

Копипаста с предыдущего обзора:

MNST 21Jan'22 115 Call x 2

Хороший консенсус, сейчас в сфере напитков и снеков по потенциалу превосходит всех (ну может кроме PEP, но пепси меня несколько расстраивает).

^ позицию закрыл в +170$. Но так как компания действительно хороша - открыл новую.

NIO

NIO 19Mar 60/65 Short Gut @17.85

Первая ступень отделилась и я перешел на следующий этап - шорт гат:

Если цена БА уходит выше 65 - я отдал свои акции за 60 и оставил в кармане премию (итого 1785+480)
БА между 60 и 65 - отдал акции за 60, получил акции за 65 и оставил в кармане премию (итого 480-500+1785)
БА между ниже 60 - получил акции за 65 и оставил в кармане премию (200 акций с средней ~60 + 1785) - в таком случае БУ находится на уровне ~51 бакс за штуку.
БА ниже 51 - инвестирую в хорошую компанию и дою каверед коллами дальше, <- пока что я тут, хаха.

Что тут хочется отметить - велика вероятность того, что эту стратегию я буду роллировать, но делать это нужно будет перед экспирацией, так как сейчас временная составляющая цены опционов и IV довольно большие. Шорт гат сейчас показывает всего 20% убытка, так что теоретически, можно что-нибудь тут придумать.

NKE

NKE 21Jan'22 170/180 Bull Call Spread @1.9 x 3

вход: @1.9 (риск такой же)
максимальная прибыль: @8.1 (450+%)

NKE 21Jan'22 150/160 Bull Call Spread @3 x 2

вход: @3 (риск такой же)
максимальная прибыль: @7(200+%)

К тому, что было в прошлом месяце добавил еще с страйками ниже.

OGI

OGI 20Jan'23 2.5 Call @0.53 x 10

Копипаста с предыдущего обзора:

Каннабис.

Почему, зачем? А вот:
поддерживаю местного производителя,
легалайз,
как протещу продукцию - сразу дам знать.

Просто взял и забыл. Серьезно.
В каждую из просадок буду добирать еще. Идеально было бы получить около 50 таких опционов, но сейчас позиция уже сделала 100+%, посему только ждать просадок.

Стрельнула очень высоко вверх (в моменте 900%), потом опустилась вниз. Итогом прибавила 1.5$ к стоимости акций. Держу до декабря 22 года. Тренирую терпение.

OPRX

GNPX 18Jun 50 Covered Call @40.42

Покрытый колл, который уже давно прошлел все важные значения. Фактически, сейчас показывает всего 200 баксов профита, но если акция останется на этом уровне - к экспирации эти 200 баксов превратятся в 970.

Жаль, что экспирация так нескоро...

Вообще, учитывая то, что показатели у компании просто космос - возможно, есть смысл отроллировать колл с 50 до 70-75, в любом случае

PEP

PEP 21Jan'22 145/155 Bull Call Spread @3.2

вход: @3.2 (риск такой же)
максимальная прибыль: @6.8 (200+%)

На самом деле тут две части:

• мартовская - лонг колл в нуль, немного отбил денег с открытия шорт колла,
• январьская - булл колл спред 145/155 - ну очень я верю в пепси.

PLTR

PLTR 21Jan'22 25/30 Bull Call Spread @1.3

вход: @1.3 (риск такой же)
максимальная прибыль: @3.7 (250+%)

Было много, потом скорректировалось - вообще все равно. 5% профита превратились в 5% лосса. В компанию верю, посему продолжаю держать и ждать.

PLTR 19Mar'22 30/35 Short Gut + Stocks @15.83

Более того на март открыл странную позицию "шорт гат" + стоксы:

PLTR Mar

Я купил 100 акций с средней ~27.8
Продал 30 колл [email protected]
Продал 35 пут [email protected]

Цена PLTR -> Что получится
больше 35 -> у меня забрали 100 акций по цене 30 + осталась премия (220 + 310 + 900)
между 30 и 35 -> у меня забрали 100 акций по цене 30 + дали 100 акций по 35 + осталась премия (220 + 310 + 900 - (35-БА)*100)
меньше 30 -> у меня остались 100 акций с средней 27.8 + дали 100 акций по 35 + осталась премия (200 акций с средней (35+27.8)/2 и 310 + 900)

Все сладко, но где минус?
имея 200 акций с средней 31.4 и полученную премию в 1210 (@12.1) буду иметь новую "виртуальную" среднюю по акциям 31.4 - 6.05 = 25.35
если цена акции окажется ниже 25.35 - ухожу в минус.

SQ

Булл колл спред уже сгорел...

В нуль...

А мог бы зафиксить 350% профита.

Вывод из этой ситуаций: покупать больше одного лота и крыть половину при достижении хорошей прибыли, чтобы при сгорании второй половины все равно оставалась прибыль!

STPK

TRIL 19Mar 45 Cash-Secured Put @5.85

Катя сказала, что контора пушка. Я Кате верю.