[Март21] Обзор портфеля

Картинки, которые будут дальше - не отражают действительности, так как я пропустил момент "последнего дня месяца" и не забрал данные MTD - цифры будут завышены (или занижены).

Почти месячный вэлью

Почти месячный перфоманс

IB дает какие-то странные цифры в плане прироста портфеля, поэтому за "корректные" значения я возьму цифры, которые показывал обзоре февральского портфеля.

Начал месяц с 36.5k$, закончил с 36.7k$. Общий прирост 0.2k$.

Вау, 200 баксов, вауууу. На деле, в этом месяце я практически не торговал, все, что я сделал за это время - пофиксил часть позиций, укрепился в других. Учитывая то, что была коррекция насдака - не потерять велью счета есть очень хороший показатель.

Самый положительный момент - успели "вживую" потрогать 43.5k, а на премаркете видел даже 45k+. Почему это хорошо? Просто психологический момент, 40k+ уже видел, значит эта цель вполне достижима.

Годовой вэлью

Годовой перфоманс

В прошлый раз я сказал:

Вновь под конец месяца произошел пролив, при этом максимальный вэлью портфель оба месяца брал на второй неделе месяца. Если март покажет такую же картинку - сделаю выводы и буду фикситься в эти даты.

В принципе, эти догадки подтвердились (смотри на картнике выше - 3 пичка, каждый из который примерно на 2ой неделе месяца) - это значит, что вторая неделя выглядит как лучший момент для фикса короткосрочной прибыли. По крайней мере вот сейчас.

Аллокация портфеля

Сделки

Акции

Закрыл позицию в AC (продал опционы, откупил проданные коллы) общий профит 1540-140 = 1400 CAD.

Налили:

TRIL.TSE по 14.5 CAD, учитывая стоимость проданных путов (1.15) - точка безубытка по этим акциями = 14.5-1.15=13.35 CAD.
На полученные акции продал коллы TRIL 21MAY21 15.0 C @2.1 =>
финальная точка безубытка: 13.35-2.1 = 11.25 CAD,
профит, если акции будут выше 15 к маю: (15-11.25)*200=3.75*200=750 CAD,
перфоманс такой стратегии: 750/2250 = 33.3%.
PLTR по 35$, учитывая то, что по этой стратегии изначально брались акции по 17.8$ имею среднюю в (35+17.8)/2=26.4$.
Опять же продал коллы на акции PLTR 21MAY21 30.0 C @1.5 =>
финальная точка безубытка: 26.4-1.5 = 24.9$,
профит, если акции будут выше 30 (вряд ли) к маю: (30-24.9)*200=5.1*200=1100$,
предварительный перфоманс стратегии: 1100/4980=22%.

Опционы

Открыл новую:

BCRX 21JAN22 25.0 C @4.5 x 1
практически лото - интересная фарма, реальная стоимость которой сейчас на уровне 70$ за акцию, хочется верить, что за год ее либо купят, либо она получит одобрение ФДА.
BLUE 20AUG21 25.0 P @3.2 x -1
просто 320 баксов на дороге валялись, решил подобрать.
GME 16JUL21 10.0 P @0.65 x 2
вакханалия должна же закончиться, в любом случае, при росте волатильности можно будет продать в хоть какой-нибудь плюс.
ILMN 17SEP21 500/520 Bull Call Spread @5 x 1
прошла большая закупка 600 колами на сентябрь, хочется урвать и свой кусочек пирога.
NIO 16APR21 55 Short Straddle @-15.5 x 1
SDGR 17SEP21 100/110/120 Long Call Butterfly @0.75 x 3
STPK 16JUL21 35.0 P @11.7 x -2
UWMC 21MAY21 10/15 Bull Call Spread @0.78 x 2

Добрал:

AAPL 21JAN22 150/160 Bull Call Spread @1.7 x 1
GNPX 19MAR21 7.5 Covered Call - колл истек, продал еще один GNPX 18JUN21 7.5 C @0.6
MNST 21JAN22 105/115 Bull Call Spread @1.9 x 1

Закрыл:

WEED 19MAR21 42.0 P x -2
фикс 240 CAD
BAC 21JAN22 28/37 Bull Call Spread @0.2 x 8
фикс 4350$ (+2719%)
BLUE 19MAR21 30.0 P
эксперимент закрытый в нуль (остался при своих)
CAG 19MAR21 38 Call @0.58 x 3
фикс -170$ (-100%)
CREE 19MAR21 135/145 Bull Call Spread @2.1
фиск -210$ (-100%)
ENB 21JAN22 35/40 Bull Call Spread @1.2 x 10
фикс 1600$ (+133%)
GME 05MAR21 800.0 C @1.33 x -3
фикс 310$
NIO 05MAR21 38/40 Bull Put Spread
фикс -210$
NIO 19MAR21 60/65 Short Gut
фикс -480$
PEP 19MAR21 150/155 Bull Call Spread
догорел, press F, фикс -980$ (-100%)
SQ 26FEB21 270/280 Bull Call Spread @1.5 x 1
фиск -150$ (-100%)
STPK 19MAR21 45.0 P x -2
фикс 250$.

Что в портфеле

Акции

CHMA - "пенсионная" акция (разбирал в позапрошлый раз),
CXB, FOOD, JMP - описал выше (разбирал в прошлый раз),
GNPX, OPRX, TRIL, NIO, PLTR - покрытые коллы.

Опционы

FOOD

FOOD 15Apr 13 Call @0.5 CAD x 2 + акции

Хорошая компания, хороший фундаментал, хороший консенсус, очень много слов "хороший". Есть большая вероятность, что к апрелю акция будет стоить в районе 20 канадских.

Если цена действительно уйдет выше страйка (13CAD), я серьезно подумаю, закрыть эти лонг коллы или забрать акции. Пока перевес в сторону второго решения.

TRIL

TRIL 21May 14.5 Cash-Secured Put @2.1 x 2

Фарма, которую не стыдно купить.

AAPL

AAPL 21Jan 150/160 Bull Call Spread @2.32 x 2

вход: @2.32 (риск такой же)
максимальная прибыль: @7.68 (300+%)

Январьский булл колл спред, учитывая, что это яблоко, которое в принципе уже и так тусовалось на уровне 240 за штуку да еще и сделает несколько интересных релизов в этом году - однозначно хорошая позиция.

AMD

AMD 16Apr 87.5/95/100 Long Call Butterfly @1.4

вход: @1.4 (риск такой же)
максимальная прибыль: ~@5 (350+%)

Длинная кольная бабочка. Хотеть AMD по 94.99$ к апрелю. Если взять в расчет то, что чипов мало, а AMD делает хорошие - можно понадеяться на то, что все действительно так и случится.

Так я написал в прошлый раз, сейчас вероятность благоприятного расклада крайне мала.

BCRX

BCRX 21JAN22 25 Long Call @4.5

практически лото - интересная фарма, реальная стоимость которой сейчас на уровне 70$ за акцию, хочется верить, что за год ее либо купят, либо она получит одобрение ФДА.

BLUE

BLUE 20AUG21 25.0 Cash-Secured Put @3.2

Бесплатные деньги.

GILD

GILD 18Jun 75/80 Bull Call Spread @0.6 x 6

Копипаста с предыдущего обзора:

Хороший прогноз, неплохой ТА, в день открытия позиции владелец компании купил акций на 420k$.

вход: @0.8 (риск такой же)
максимальная прибыль: @4.2 (500+%)

Усреднил равной позицией по @0.4.
Новая средняя @0.6.

Идет третий отчетик с этой позицией, ничего не поменялось.

GME

GME 16JUL21 10.0 P @0.65 x 2

Оно должно упасть.

GNPX

GNPX 18JUN21 7.5 Covered Call @5.42

Просто хорошая фарма, планирую дальше крутить покрытые коллы.

ILMN

ILMN 17SEP21 500/520 Bull Call Spread @5 x 1

вход: @5 (риск такой же)
максимальная прибыль: @15 (300%)
прошла большая закупка 600 колами на сентябрь, хочется урвать и свой кусочек пирога.

MNST

MNST 21Jan'22 105/115 Bull Call Spread @2.27 x 3

вход: @2.27 (риск такой же)
максимальная прибыль: @7.73 (300%+)

NIO

Просто читай в предыдущем.

NKE

NKE 21Jan'22 170/180 Bull Call Spread @1.9 x 3

вход: @1.9 (риск такой же)
максимальная прибыль: @8.1 (450+%)

NKE 21Jan'22 150/160 Bull Call Spread @3 x 2

вход: @3 (риск такой же)
максимальная прибыль: @7(200+%)

К тому, что было в прошлом месяце добавил еще с страйками ниже.

OGI

OGI 20Jan'23 2.5 Call @0.53 x 10

Копипаста с предыдущего обзора:

Просто взял и забыл. Серьезно.
В каждую из просадок буду добирать еще. Идеально было бы получить около 50 таких опционов, но сейчас позиция уже сделала 100+%, посему только ждать просадок.

OPRX

GNPX 18Jun 50 Covered Call @40.42

Покрытый колл, который уже давно прошлел все важные значения. Фактически, сейчас показывает всего 200 баксов профита, но если акция останется на этом уровне - к экспирации эти 200 баксов превратятся в 970.

Жаль, что экспирация так нескоро...

PEP

PEP 21Jan'22 145/155 Bull Call Spread @3.2 x 1

вход: @3.2 (риск такой же)
максимальная прибыль: @6.8 (200+%)

PLTR

PLTR 21Jan'22 25/30 Bull Call Spread @1.3 x 1

вход: @1.3 (риск такой же)
максимальная прибыль: @3.7 (250+%)

SDGR

SDGR 17SEP21 100/110/120 Long Call Butterfly @0.75 x 3

вход: @0.75 (риск такой же)
максимальная прибыль: @7.8 (1000+%)

STPK

STPK 16JUL21 35.0 Cash-Secured Put @11.7 x 2

UWMC

UWMC 21MAY21 10/15 Bull Call Spread @0.78 x 2

Проходила интересная закупка.

В общем вышел не особо торговый месяц, собственно апрель пока что тоже выглядит как месяц, в котором не стоит делать резких движений - снова исторические хаи, снова необоснованный рост, вероятность коррекции все выше и выше.

Я не пытаюсь навести панику, но мне такой рынок все еще не понятен, соответственно усиленно торговать у меня нет вообще никакого желания.

Основные позиции уже расставлены, далее я планирую просто добирать имеющиеся и, возможно, открывать что-нибудь интересное, но очень стабильное (если найду).

Занимательная математика

Если посмотреть на все январьские позиции, которые сейчас открыты - можно заметить сходство - все цели достижимы, а проценты профита довольно высокие (250%+).

Представим на секунду, что все эти позиции дадут максимум профита и посчитаем итоговый выхлоп:

AAPL 21Jan 150/160 Bull Call Spread @2.32 x 2 => 768*2 = 1536
MNST 21Jan'22 105/115 Bull Call Spread @2.27 x 3 => вход: 773*3 = 2319
NKE 21Jan'22 170/180 Bull Call Spread @1.9 x 3 => 810*3 = 2430
NKE 21Jan'22 150/160 Bull Call Spread @3 x 2 => 700*2 = 1400
PEP 21Jan'22 145/155 Bull Call Spread @3.2 x 1 => 680
PLTR 21Jan'22 25/30 Bull Call Spread @1.3 x 1 => 370

При вложении 2765$ получим 8735$.

Если имеется цель зарабатывать 100$ в день и мы ее достигаем - в год получится ~24000$.

И теперь, если соединить вместе эти данные, получаем следующую штуку - можем взять 7500$ => вложить их в эти стратегии => закрыть терминалы, удалить приложения и чаты => отдыхать до декабря => зафиксить те же 24000$ прибыли.

Вот и вопрос, зачем сейчас лудоманить-то?