Вернулся в Москву из очередного путешествия на лодке. Выложил в телеграм-канал несколько фотографий и получил много вопросов - как купить и содержать лодку в Москве. Напишу текст здесь, потому что выйдет длинновато для телеграма.

Пороть чушь на макроуровне гораздо проще, чем на микроуровне. (с) Талеб

Компания Ring Energy (REI) давно привлекла моё внимание своей программой развития. Они купили другого нефтедобытчика - компанию Stronghold, это привело к удвоению добычи и выручки, а рынок это событие игнорировал. Поскольку я неоднократно за последние пару лет оказывался хитрее американского рынка - я решил, что история повторится, прикупил себе акций этой конторы и стал ждать отчёта за 4 квартал - первый полный квартал с увеличенной добычей.

В последние пару дней в чате Будки много вопросов про компанию Smart Sand. Бумажка даёт 32% от собачьего входа за 3 месяца - и подписчики явно хотят забрать фишки со стола, потому что отвыкли от хороших заработков на рынке в последнее время. А тут ещё какой-то заморский пёс на SeekingAlpha написал, что ждёт банкротства компании в ближайшие три квартала. Поэтому настало время посмотреть на контору внимательнее. (И показать тому псу, что он тупой валенок.)

Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть.

Взгляд наш мрачен, взор наш горек, Вместо песни-тихий вой: « Ты не вейся, Черный Кролик, Над моею головой. Ты не вейся, сядь, погрейся, Выпей с нами граммов сто, Ну и все таки надейся, Невзирая ни на что.» Юлий Ким

31 декабря, на улице стемнело, Новый год шагает по стране - и можно вспомнить, что творилось с моими финансами в уходящем году. Вспоминать буду по возможности откровенно и открыто, поскольку считаю, что для потенциального читателя главный смысл публикаций в этом дневничке - не какая-то уникальная аналитика и секретные идеи. Главный смысл в том, что где-то на просторах Российской Федерации живёт такой пёс, который продолжает инвестировать свои заработанные деньги в этой самой Российской Федерации. Несмотря на весь тот ад, который в этой самой Федерации творится.

На этой неделе вышел отчёт Nutrien и состоялся конф-колл. Самое время посмотреть, как у них дела.

Наверное, большинство читателей этого блога успели посидеть в акциях PBF. Это был непростой трейд. Думаю, мало кто досидел хотя бы до цены в 30 долларов. Выскакивали по 16 и считали это счастьем. Я и сам не ждал такого взлёта цен нефтепереработчиков - так мощно давили их на постковидном восстановлении. Грязные, бесперспективные - забыть о них, задушить штрафами и обязать ставить скрубберы, чтоб не коптили небо. В итоге, сейчас в США нехватка мощностей нефтепереработки - топлива производится на 1 млн баррелей меньше, чем до ковида. Ценники на бензин рекордные, Байден топает ножкой и требует снизить - а как тут снизишь?...

Очередная простая идея в секторе нефтесервисов - в надежде на то, что туда сейчас направятся денежные потоки нефтяников.